Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 767	0	12 767	2 744	0	2 744	2 685	0	2 685	12 826	0	12 826
20202	61 600	53 277	114 877	335 476	60 049	395 525	280 400	48 399	328 799	116 676	64 927	181 603
20208	12 284	0	12 284	33 810	0	33 810	27 970	0	27 970	18 124	0	18 124
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	1 208 995	0	1 208 995	37 680 056	0	37 680 056	38 710 330	0	38 710 330	178 721	0	178 721
30110	34 794	16 837	51 631	123 774	1 907 628	2 031 402	121 458	1 907 265	2 028 723	37 110	17 200	54 310
30114	0	51 525	51 525	0	28 686 222	28 686 222	0	28 678 283	28 678 283	0	59 464	59 464
30202	57 641	0	57 641	6 861	0	6 861	0	0	0	64 502	0	64 502
30204	93 815	0	93 815	0	0	0	4 050	0	4 050	89 765	0	89 765
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	98	69	167	0	2	2	6	4	10	92	67	159
30219	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30221	0	0	0	1 341 777	478 312	1 820 089	1 341 777	478 312	1 820 089	0	0	0
30233	76	25	101	129 948	9 370	139 318	129 755	9 394	139 149	269	1	270
30302	797 403	561 749	1 359 152	2 906 186	689 601	3 595 787	2 753 930	647 424	3 401 354	949 659	603 926	1 553 585
30402	1 388	0	1 388	11 207 893	0	11 207 893	11 207 883	0	11 207 883	1 398	0	1 398
30404	0	0	0	1 681 831	0	1 681 831	1 681 831	0	1 681 831	0	0	0
30409	0	0	0	562 406	0	562 406	562 406	0	562 406	0	0	0
30602	14 056	0	14 056	0	0	0	7	0	7	14 049	0	14 049
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31903	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 277 000	140 796	3 417 796	3 277 000	140 796	3 417 796	0	0	0
32003	0	0	0	2 055 000	133 715	2 188 715	2 020 000	133 715	2 153 715	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32102	0	42 788	42 788	0	10 455 271	10 455 271	0	10 498 059	10 498 059	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 228 570	4 228 570	0	4 180 148	4 180 148	0	48 422	48 422
32201	0	54 008	54 008	0	26 715	26 715	0	79 988	79 988	0	735	735
44606	29 000	0	29 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	24 000	0	24 000
44607	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
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44907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	259	0	259	468	0	468	726	0	726	1	0	1
45203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45204	752 000	0	752 000	579 879	0	579 879	701 000	0	701 000	630 879	0	630 879
45205	510 864	0	510 864	282 415	0	282 415	229 900	0	229 900	563 379	0	563 379
45206	1 526 513	474 379	2 000 892	244 524	27 982	272 506	119 074	19 862	138 936	1 651 963	482 499	2 134 462
45207	2 432 343	301 438	2 733 781	75 500	10 050	85 550	155 586	42 905	198 491	2 352 257	268 583	2 620 840
45208	860 846	520 059	1 380 905	31 800	28 658	60 458	3 760	38 427	42 187	888 886	510 290	1 399 176
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45406	21 300	0	21 300	30 000	0	30 000	325	0	325	50 975	0	50 975
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45505	34 265	40 387	74 652	1 500	877	2 377	712	1 666	2 378	35 053	39 598	74 651
45506	45 855	1 922	47 777	3 250	66	3 316	3 731	110	3 841	45 374	1 878	47 252
45507	161 366	69 010	230 376	5 000	16 548	21 548	1 962	3 959	5 921	164 404	81 599	246 003
45509	5 341	212	5 553	5 766	347	6 113	4 719	134	4 853	6 388	425	6 813
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45815	5 100	0	5 100	199	0	199	0	0	0	5 299	0	5 299
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45912	7 799	4 342	12 141	740	149	889	1	225	226	8 538	4 266	12 804
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47802	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
50205	784 590	106 408	890 998	45 465	769 502	814 967	51 548	423 524	475 072	778 507	452 386	1 230 893
50207	658 463	0	658 463	221 325	0	221 325	352 723	0	352 723	527 065	0	527 065
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50221	15 349	0	15 349	14 135	0	14 135	9 791	0	9 791	19 693	0	19 693
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50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51409	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
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60204	0	79	79	0	1	1	0	3	3	0	77	77
60302	399	0	399	67 755	0	67 755	270	0	270	67 884	0	67 884
60306	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
60308	5	0	5	209	0	209	214	0	214	0	0	0
60310	891	0	891	1 044	0	1 044	1 090	0	1 090	845	0	845
60312	7 293	0	7 293	7 110	6	7 116	6 852	0	6 852	7 551	6	7 557
60314	0	0	0	0	655	655	0	655	655	0	0	0
60323	288	0	288	11	0	11	11	0	11	288	0	288
60401	112 313	0	112 313	49	0	49	0	0	0	112 362	0	112 362
60701	228	0	228	91	0	91	49	0	49	270	0	270
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
61008	2 735	0	2 735	616	0	616	834	0	834	2 517	0	2 517
61009	565	0	565	320	0	320	158	0	158	727	0	727
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	574 647	1 049 343	1 623 990	574 647	1 049 343	1 623 990	0	0	0
61212	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	10 838	993	11 831	1 321	502	1 823	1 791	305	2 096	10 368	1 190	11 558
70606	2 112 455	0	2 112 455	465 313	0	465 313	76	0	76	2 577 692	0	2 577 692
70608	2 523 555	0	2 523 555	413 043	0	413 043	0	0	0	2 936 598	0	2 936 598
70611	138 909	0	138 909	371	0	371	67 374	0	67 374	71 906	0	71 906
Пассив
10207	809 800	0	809 800	0	0	0	0	0	0	809 800	0	809 800
10601	56 690	0	56 690	0	0	0	0	0	0	56 690	0	56 690
10603	15 349	0	15 349	9 791	0	9 791	14 135	0	14 135	19 693	0	19 693
10701	277 873	0	277 873	0	0	0	0	0	0	277 873	0	277 873
10801	88 525	0	88 525	0	0	0	0	0	0	88 525	0	88 525
30109	76 030	6 868	82 898	1 085 848	325 742	1 411 590	1 132 989	326 914	1 459 903	123 171	8 040	131 211
30111	2 789	0	2 789	14 253	0	14 253	15 807	0	15 807	4 343	0	4 343
30126	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30220	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
30223	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
30232	57	1	58	205 481	10 243	215 724	205 487	10 242	215 729	63	0	63
30301	797 403	561 749	1 359 152	2 753 930	647 424	3 401 354	2 906 186	689 601	3 595 787	949 659	603 926	1 553 585
30408	0	0	0	936 953	0	936 953	936 953	0	936 953	0	0	0
30601	549	0	549	781	0	781	905	0	905	673	0	673
30606	487	39	526	2	2	4	0	1	1	485	38	523
31302	20 000	0	20 000	6 587 000	400 404	6 987 404	6 567 000	400 404	6 967 404	0	0	0
31303	0	0	0	1 922 000	44 037	1 966 037	3 219 000	717 714	3 936 714	1 297 000	673 677	1 970 677
31304	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31308	366 646	108 011	474 657	648	5 581	6 229	0	3 715	3 715	365 998	106 145	472 143
31309	620 216	0	620 216	2 676	0	2 676	30 000	0	30 000	647 540	0	647 540
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93301	0	0	0	0	1 194 028	1 194 028	0	1 194 028	1 194 028	0	0	0
93302	0	311 886	311 886	0	1 127 379	1 127 379	0	1 192 153	1 192 153	0	247 112	247 112
93303	0	0	0	0	323 322	323 322	0	323 322	323 322	0	0	0
93501	0	0	0	0	1 377 743	1 377 743	0	1 377 743	1 377 743	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 375 881	1 375 881	0	1 375 881	1 375 881	0	0	0
93505	0	381 120	381 120	0	716 018	716 018	0	1 097 138	1 097 138	0	0	0
93801	10 574	0	10 574	98 129	0	98 129	64 724	0	64 724	43 979	0	43 979
94001	0	0	0	0	179	179	0	0	0	0	179	179
Пассив
96001	2 171 078	447 104	2 618 182	14 551 186	8 151 364	22 702 550	12 385 982	8 214 688	20 600 670	5 874	510 428	516 302
96002	0	2 021	2 021	0	15 378	15 378	0	17 633	17 633	0	4 276	4 276
96201	0	0	0	0	175 904	175 904	0	175 904	175 904	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 705 195	1 705 195	0	1 705 195	1 705 195	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 699 205	1 699 205	0	1 699 205	1 699 205	0	0	0
96303	0	0	0	0	323 859	323 859	0	323 859	323 859	0	0	0
96305	0	381 120	381 120	0	1 097 138	1 097 138	0	716 018	716 018	0	0	0
96501	0	0	0	0	868 304	868 304	0	868 304	868 304	0	0	0
96502	0	311 886	311 886	0	867 573	867 573	0	802 978	802 978	0	247 291	247 291
96801	19 418	0	19 418	146 627	0	146 627	171 456	0	171 456	44 247	0	44 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 902 297,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7 902 297,0000
98010	0	0	693 002 926,0000	0	0	182 888 505,0000	0	0	184 130 093,0000	0	0	691 761 338,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	517 395 587,0000	0	0	473 800 657,0000	0	0	473 000 229,0000	0	0	516 595 159,0000
98050	0	0	174 367 718,0000	0	0	91 829 436,0000	0	0	91 338 216,0000	0	0	173 876 498,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	800 886,0000	0	0	800 886,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 177 476,0000	0	0	62 561,0000	0	0	112 621,0000	0	0	1 227 536,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	7 964 443,0000	0	0	49 083,0000	0	0	49 083,0000	0	0	7 964 443,0000

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