Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
20202	158 548	140 208	298 756	1 127 738	148 958	1 276 696	1 142 745	160 592	1 303 337	143 541	128 574	272 115
20208	33 061	0	33 061	108 060	0	108 060	111 939	0	111 939	29 182	0	29 182
20209	0	0	0	1 217 797	390	1 218 187	1 217 797	390	1 218 187	0	0	0
30102	217 159	0	217 159	14 865 854	0	14 865 854	14 839 210	0	14 839 210	243 803	0	243 803
30110	33 475	258 437	291 912	238 612	81 236	319 848	230 499	108 205	338 704	41 588	231 468	273 056
30202	53 767	0	53 767	0	0	0	82	0	82	53 685	0	53 685
30221	0	0	0	946 000	0	946 000	946 000	0	946 000	0	0	0
30233	1 560	28	1 588	232 663	7 788	240 451	232 875	7 758	240 633	1 348	58	1 406
304.1	10 439	0	10 439	3 183 524	0	3 183 524	3 182 878	0	3 182 878	11 085	0	11 085
30602	8	0	8	98 022	0	98 022	98 025	0	98 025	5	0	5
31902	230 000	0	230 000	540 000	0	540 000	770 000	0	770 000	0	0	0
31903	2 150 000	0	2 150 000	6 850 000	0	6 850 000	8 720 000	0	8 720 000	280 000	0	280 000
31904	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32201	0	62	62	0	3	3	0	4	4	0	61	61
45106	2 998	0	2 998	4 932	0	4 932	541	0	541	7 389	0	7 389
45107	296 567	0	296 567	11 166	0	11 166	17 516	0	17 516	290 217	0	290 217
45108	185 761	0	185 761	3 070	0	3 070	6 574	0	6 574	182 257	0	182 257
45116	48 083	0	48 083	1 728	0	1 728	2 494	0	2 494	47 317	0	47 317
45201	8 225	0	8 225	10 414	0	10 414	18 639	0	18 639	0	0	0
45205	26 505	0	26 505	8 738	0	8 738	0	0	0	35 243	0	35 243
45206	460 912	0	460 912	78 475	0	78 475	113 090	0	113 090	426 297	0	426 297
45207	1 112 840	0	1 112 840	68 913	0	68 913	75 191	0	75 191	1 106 562	0	1 106 562
45208	611 864	41 540	653 404	5 892	2 433	8 325	6 733	3 379	10 112	611 023	40 594	651 617
45216	138 635	0	138 635	16 849	0	16 849	12 883	0	12 883	142 601	0	142 601
45401	182	0	182	1 559	0	1 559	1 347	0	1 347	394	0	394
45406	1 950	0	1 950	190	0	190	272	0	272	1 868	0	1 868
45407	94 017	0	94 017	0	0	0	24 769	0	24 769	69 248	0	69 248
45408	202 827	0	202 827	0	0	0	5 092	0	5 092	197 735	0	197 735
45416	24 410	0	24 410	200	0	200	2 056	0	2 056	22 554	0	22 554
45505	64	0	64	0	0	0	6	0	6	58	0	58
45506	11 699	0	11 699	0	0	0	1 421	0	1 421	10 278	0	10 278
45507	199 043	0	199 043	6 361	0	6 361	9 243	0	9 243	196 161	0	196 161
45523	8 171	0	8 171	325	0	325	356	0	356	8 140	0	8 140
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	172	0	172	33	0	33	26	0	26	179	0	179
45813	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45814	2 070	0	2 070	15	0	15	60	0	60	2 025	0	2 025
45815	40	0	40	2	0	2	1	0	1	41	0	41
45820	63	0	63	0	0	0	2	0	2	61	0	61
474.1	0	112 339	112 339	2 267 456	2 270 281	4 537 737	2 267 456	2 266 559	4 534 015	0	116 061	116 061
47423	939	0	939	90 709	125	90 834	90 576	125	90 701	1 072	0	1 072
47427	433	0	433	34 562	0	34 562	34 336	0	34 336	659	0	659
47440	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47443	11	0	11	195	0	195	206	0	206	0	0	0
47447	1	0	1	322	0	322	320	0	320	3	0	3
47465	15 637	0	15 637	4 961	0	4 961	6 579	0	6 579	14 019	0	14 019
47502	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
50401	0	322 266	322 266	0	21 877	21 877	0	22 153	22 153	0	321 990	321 990
50402	1 017 193	0	1 017 193	104 829	0	104 829	77 675	0	77 675	1 044 347	0	1 044 347
50407	0	81 656	81 656	0	5 653	5 653	0	5 655	5 655	0	81 654	81 654
60302	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
60306	190	0	190	2 354	0	2 354	2 437	0	2 437	107	0	107
60308	8	0	8	38	0	38	46	0	46	0	0	0
60310	19	0	19	174	0	174	175	0	175	18	0	18
60312	2 407	0	2 407	3 583	0	3 583	3 796	0	3 796	2 194	0	2 194
60323	143	0	143	15	0	15	9	0	9	149	0	149
60401	107 985	0	107 985	102	0	102	0	0	0	108 087	0	108 087
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	102	0	102	102	0	102	24	0	24
60804	162 677	0	162 677	0	0	0	0	0	0	162 677	0	162 677
60901	20 664	0	20 664	0	0	0	0	0	0	20 664	0	20 664
60906	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
61002	10	0	10	24	0	24	24	0	24	10	0	10
61008	278	0	278	357	0	357	354	0	354	281	0	281
61009	670	0	670	172	0	172	217	0	217	625	0	625
70606	2 742 843	0	2 742 843	115 441	0	115 441	20	0	20	2 858 264	0	2 858 264
70608	1 679 021	0	1 679 021	134 973	0	134 973	0	0	0	1 813 994	0	1 813 994
70611	9 713	0	9 713	1 198	0	1 198	0	0	0	10 911	0	10 911
70616	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
Итого по активу (баланс)	12 101 861	956 536	13 058 397	34 289 719	2 538 744	36 828 463	34 275 709	2 574 820	36 850 529	12 115 871	920 460	13 036 331
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	941 462	0	941 462	0	0	0	0	0	0	941 462	0	941 462
30232	4	1 502	1 506	496 780	4 029	500 809	496 782	2 527	499 309	6	0	6
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	2 843	0	2 843	42 247	0	42 247	40 592	0	40 592	1 188	0	1 188
407	1 090 390	175 884	1 266 274	4 610 272	140 794	4 751 066	4 472 644	117 243	4 589 887	952 762	152 333	1 105 095
408.1	287 009	0	287 009	758 363	1 818	760 181	772 761	1 822	774 583	301 407	4	301 411
40817	111 887	19 446	131 333	467 380	4 261	471 641	472 830	3 135	475 965	117 337	18 320	135 657
40820	97	0	97	175	0	175	223	0	223	145	0	145
40821	9 598	0	9 598	190 120	0	190 120	188 239	0	188 239	7 717	0	7 717
40905	0	0	0	4 905	0	4 905	4 905	0	4 905	0	0	0
40906	0	0	0	504 052	0	504 052	504 052	0	504 052	0	0	0
40909	0	0	0	13 641	2 399	16 040	13 641	2 399	16 040	0	0	0
40910	0	0	0	1 566	653	2 219	1 566	653	2 219	0	0	0
40911	360	0	360	282 849	0	282 849	282 695	0	282 695	206	0	206
40912	0	0	0	4 077	1 774	5 851	4 077	1 774	5 851	0	0	0
40913	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42105	9 750	0	9 750	9 000	0	9 000	0	0	0	750	0	750
42106	331 500	0	331 500	20 000	0	20 000	29 000	0	29 000	340 500	0	340 500
42203	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42205	16 200	0	16 200	6 000	0	6 000	1 600	0	1 600	11 800	0	11 800
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	31 663	32 986	64 649	11 286	2 128	13 414	9 549	1 984	11 533	29 926	32 842	62 768
42305	320 660	5 011	325 671	78 263	421	78 684	26 946	320	27 266	269 343	4 910	274 253
42306	2 692 158	696 924	3 389 082	108 427	55 182	163 609	117 719	45 367	163 086	2 701 450	687 109	3 388 559
42307	242 918	23 736	266 654	37 018	1 553	38 571	25 816	1 456	27 272	231 716	23 639	255 355
42601	284	7	291	0	0	0	0	0	0	284	7	291
45115	51 175	0	51 175	2 637	0	2 637	1 835	0	1 835	50 373	0	50 373
45117	0	0	0	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	0	0	0
45215	269 559	0	269 559	15 959	0	15 959	22 841	0	22 841	276 441	0	276 441
45217	35 231	0	35 231	12 883	0	12 883	12 608	0	12 608	34 956	0	34 956
45415	40 465	0	40 465	2 748	0	2 748	25	0	25	37 742	0	37 742
45417	2 702	0	2 702	2 056	0	2 056	2 009	0	2 009	2 655	0	2 655
45515	12 032	0	12 032	345	0	345	276	0	276	11 963	0	11 963
45524	2 593	0	2 593	355	0	355	285	0	285	2 523	0	2 523
45818	2 247	0	2 247	52	0	52	19	0	19	2 214	0	2 214
45821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	110 022	2 171 793	2 281 815	110 022	2 171 793	2 281 815	0	0	0
47411	19 015	1 049	20 064	19 267	1 162	20 429	16 745	1 349	18 094	16 493	1 236	17 729
47416	537	0	537	133 375	0	133 375	136 000	0	136 000	3 162	0	3 162
47422	8 894	3	8 897	401 936	2 004	403 940	402 075	2 004	404 079	9 033	3	9 036
47425	61 227	0	61 227	11 603	0	11 603	9 689	0	9 689	59 313	0	59 313
47426	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
47441	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
47442	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47452	2 083	0	2 083	320	0	320	0	0	0	1 763	0	1 763
47466	221	0	221	6 579	0	6 579	6 579	0	6 579	221	0	221
47501	128	0	128	995	0	995	978	0	978	111	0	111
50431	151	0	151	45	0	45	15	0	15	121	0	121
52306	229 086	0	229 086	65 154	0	65 154	7 481	0	7 481	171 413	0	171 413
60301	2 901	0	2 901	4 547	0	4 547	3 546	0	3 546	1 900	0	1 900
60305	15 567	0	15 567	22 337	0	22 337	13 348	0	13 348	6 578	0	6 578
60309	810	0	810	1 340	0	1 340	796	0	796	266	0	266
60311	306	0	306	3 473	0	3 473	3 457	0	3 457	290	0	290
60320	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60322	48	0	48	105	0	105	58	0	58	1	0	1
60324	247	0	247	88	0	88	0	0	0	159	0	159
60335	5 476	0	5 476	5 673	0	5 673	3 334	0	3 334	3 137	0	3 137
60349	22 967	0	22 967	2 084	0	2 084	610	0	610	21 493	0	21 493
60414	42 773	0	42 773	0	0	0	533	0	533	43 306	0	43 306
60805	24 827	0	24 827	0	0	0	2 819	0	2 819	27 646	0	27 646
60806	137 850	0	137 850	3 236	0	3 236	417	0	417	135 031	0	135 031
60903	13 477	0	13 477	0	0	0	257	0	257	13 734	0	13 734
61701	24 415	0	24 415	0	0	0	0	0	0	24 415	0	24 415
70601	2 674 481	0	2 674 481	1	0	1	131 851	0	131 851	2 806 331	0	2 806 331
70603	1 894 433	0	1 894 433	0	0	0	127 970	0	127 970	2 022 403	0	2 022 403
Итого по пассиву (баланс)	12 101 849	956 548	13 058 397	8 481 441	2 389 971	10 871 412	8 495 520	2 353 826	10 849 346	12 115 928	920 403	13 036 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 896	0	6 896	22	0	22	1 819	0	1 819	5 099	0	5 099
90902	423 518	0	423 518	10 235	0	10 235	8 588	0	8 588	425 165	0	425 165
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 678	0	200 678	1 402	0	1 402	0	0	0	202 080	0	202 080
91414	7 420 129	0	7 420 129	131 299	0	131 299	192 314	0	192 314	7 359 114	0	7 359 114
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	5 833 962	0	5 833 962	305 532	0	305 532	399 334	0	399 334	5 740 160	0	5 740 160
Итого по активу (баланс)	13 889 492	0	13 889 492	448 490	0	448 490	602 055	0	602 055	13 735 927	0	13 735 927
Пассив
91312	5 068 395	0	5 068 395	215 462	0	215 462	124 615	0	124 615	4 977 548	0	4 977 548
91315	530 638	0	530 638	7 506	0	7 506	0	0	0	523 132	0	523 132
91317	225 983	0	225 983	175 346	0	175 346	180 917	0	180 917	231 554	0	231 554
91507	8 946	0	8 946	1 020	0	1 020	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	8 055 530	0	8 055 530	202 721	0	202 721	142 958	0	142 958	7 995 767	0	7 995 767
Итого по пассиву (баланс)	13 889 492	0	13 889 492	602 055	0	602 055	448 490	0	448 490	13 735 927	0	13 735 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 169 456	12 080	2 181 536	2 169 456	12 080	2 181 536	0	0	0
99996	0	0	0	2 190 882	0	2 190 882	2 190 882	0	2 190 882	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 360 338	12 080	4 372 418	4 360 338	12 080	4 372 418	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	12 022	2 178 860	2 190 882	12 022	2 178 860	2 190 882	0	0	0
99997	0	0	0	2 181 536	0	2 181 536	2 181 536	0	2 181 536	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 193 558	2 178 860	4 372 418	2 193 558	2 178 860	4 372 418	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?