Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
20202	165 880	80 017	245 897	1 508 438	190 033	1 698 471	1 474 806	198 021	1 672 827	199 512	72 029	271 541
20208	30 211	0	30 211	109 100	0	109 100	113 538	0	113 538	25 773	0	25 773
20209	0	0	0	1 591 035	4 536	1 595 571	1 591 035	4 536	1 595 571	0	0	0
30102	323 326	0	323 326	11 919 425	0	11 919 425	11 900 205	0	11 900 205	342 546	0	342 546
30110	21 922	206 471	228 393	146 666	91 460	238 126	150 789	261 235	412 024	17 799	36 696	54 495
30202	47 799	0	47 799	0	0	0	319	0	319	47 480	0	47 480
30221	0	0	0	1 166 000	0	1 166 000	1 166 000	0	1 166 000	0	0	0
30233	1 100	26	1 126	160 633	4 922	165 555	161 566	4 940	166 506	167	8	175
30424	1 587	0	1 587	21 661 363	0	21 661 363	21 662 756	0	21 662 756	194	0	194
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 200 000	0	1 200 000	680 000	0	680 000
31903	1 570 000	0	1 570 000	3 602 800	0	3 602 800	4 272 800	0	4 272 800	900 000	0	900 000
32201	0	51	51	0	2	2	0	3	3	0	50	50
44208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44216	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45106	920	0	920	0	0	0	115	0	115	805	0	805
45107	263 331	0	263 331	0	0	0	18 612	0	18 612	244 719	0	244 719
45108	172 201	0	172 201	10 235	0	10 235	5 823	0	5 823	176 613	0	176 613
45116	34 976	0	34 976	3 000	0	3 000	2 196	0	2 196	35 780	0	35 780
45201	15 701	0	15 701	61 175	0	61 175	64 968	0	64 968	11 908	0	11 908
45205	145 637	0	145 637	71 070	0	71 070	38 600	0	38 600	178 107	0	178 107
45206	773 740	0	773 740	219 341	0	219 341	138 350	0	138 350	854 731	0	854 731
45207	1 120 443	0	1 120 443	150 851	0	150 851	127 913	0	127 913	1 143 381	0	1 143 381
45208	704 744	40 455	745 199	12 320	685	13 005	16 614	2 929	19 543	700 450	38 211	738 661
45216	186 551	0	186 551	81 796	0	81 796	73 339	0	73 339	195 008	0	195 008
45401	0	0	0	4 697	0	4 697	4 342	0	4 342	355	0	355
45406	7 450	0	7 450	6 000	0	6 000	4 890	0	4 890	8 560	0	8 560
45407	34 694	0	34 694	4 000	0	4 000	5 953	0	5 953	32 741	0	32 741
45408	161 513	0	161 513	26 366	0	26 366	2 877	0	2 877	185 002	0	185 002
45416	11 200	0	11 200	9 320	0	9 320	6 180	0	6 180	14 340	0	14 340
45505	882	0	882	0	0	0	157	0	157	725	0	725
45506	19 161	0	19 161	510	0	510	1 220	0	1 220	18 451	0	18 451
45507	201 930	0	201 930	14 250	0	14 250	8 415	0	8 415	207 765	0	207 765
45523	8 205	0	8 205	358	0	358	159	0	159	8 404	0	8 404
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	763	0	763	82	0	82	98	0	98	747	0	747
45813	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
45814	3 896	0	3 896	9	0	9	164	0	164	3 741	0	3 741
45815	58	2	60	1	0	1	3	0	3	56	2	58
45820	135	0	135	0	0	0	4	0	4	131	0	131
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45920	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	0	7 796	7 796	0	20 733 030	20 733 030	0	20 533 648	20 533 648	0	207 178	207 178
47408	0	0	0	20 431 073	17 717	20 448 790	20 431 073	17 717	20 448 790	0	0	0
47423	646	0	646	50 619	3 160	53 779	50 700	3 160	53 860	565	0	565
47427	606	0	606	37 372	0	37 372	37 120	0	37 120	858	0	858
47440	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47443	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
47447	28	0	28	224	0	224	234	0	234	18	0	18
47465	17 496	0	17 496	22 848	0	22 848	14 434	0	14 434	25 910	0	25 910
47502	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
50401	0	338 411	338 411	0	10 437	10 437	0	22 953	22 953	0	325 895	325 895
50402	1 033 022	0	1 033 022	6 970	0	6 970	36 665	0	36 665	1 003 327	0	1 003 327
50407	0	68 286	68 286	0	2 204	2 204	0	4 041	4 041	0	66 449	66 449
60302	78	0	78	4 119	0	4 119	0	0	0	4 197	0	4 197
60306	314	0	314	2 694	0	2 694	2 661	0	2 661	347	0	347
60308	59	0	59	33	0	33	33	0	33	59	0	59
60310	181	0	181	748	0	748	760	0	760	169	0	169
60312	2 450	0	2 450	9 476	0	9 476	9 818	0	9 818	2 108	0	2 108
60323	113	0	113	10	0	10	11	0	11	112	0	112
60401	132 041	0	132 041	2 139	0	2 139	34	0	34	134 146	0	134 146
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60415	1 519	0	1 519	644	0	644	2 139	0	2 139	24	0	24
60901	16 905	0	16 905	790	0	790	0	0	0	17 695	0	17 695
60906	2 228	0	2 228	790	0	790	790	0	790	2 228	0	2 228
61002	53	0	53	11	0	11	11	0	11	53	0	53
61008	566	0	566	735	0	735	831	0	831	470	0	470
61009	1 073	0	1 073	512	0	512	272	0	272	1 313	0	1 313
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	32 498	0	32 498	32 498	0	32 498	0	0	0
70606	2 045 277	0	2 045 277	277 580	0	277 580	148	0	148	2 322 709	0	2 322 709
70608	610 816	0	610 816	125 424	0	125 424	0	0	0	736 240	0	736 240
70611	21 154	0	21 154	4 120	0	4 120	4 119	0	4 119	21 155	0	21 155
70616	29 123	0	29 123	0	0	0	0	0	0	29 123	0	29 123
Итого по активу (баланс)	9 996 680	741 515	10 738 195	65 433 520	21 058 186	86 491 706	64 840 406	21 053 183	85 893 589	10 589 794	746 518	11 336 312
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	51 070	0	51 070	0	0	0	0	0	0	51 070	0	51 070
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	700 143	0	700 143	0	0	0	0	0	0	700 143	0	700 143
30126	167	0	167	9	0	9	5	0	5	163	0	163
30129	1 046	0	1 046	27	0	27	0	0	0	1 019	0	1 019
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	423 901	3 592	427 493	423 902	3 689	427 591	1	97	98
32213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
405	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
406	11 965	0	11 965	94 652	0	94 652	86 712	0	86 712	4 025	0	4 025
407	971 454	3 178	974 632	5 386 803	86 560	5 473 363	5 358 469	91 801	5 450 270	943 120	8 419	951 539
408.1	232 519	0	232 519	779 056	1 680	780 736	813 667	2 436	816 103	267 130	756	267 886
40817	141 405	14 218	155 623	274 274	1 267	275 541	261 192	889	262 081	128 323	13 840	142 163
40820	215	0	215	673	0	673	693	0	693	235	0	235
40821	12 902	0	12 902	227 458	0	227 458	251 768	0	251 768	37 212	0	37 212
40905	0	0	0	5 502	68	5 570	5 502	68	5 570	0	0	0
40906	0	0	0	668 029	0	668 029	668 029	0	668 029	0	0	0
40909	0	0	0	9 529	2 959	12 488	9 529	2 959	12 488	0	0	0
40910	0	0	0	818	495	1 313	818	495	1 313	0	0	0
40911	1 697	0	1 697	286 695	0	286 695	285 327	0	285 327	329	0	329
40912	0	0	0	5 722	1 782	7 504	5 722	1 782	7 504	0	0	0
40913	0	0	0	2 591	171	2 762	2 591	171	2 762	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42103	20 000	0	20 000	17 500	0	17 500	0	0	0	2 500	0	2 500
42104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	6 500	0	6 500	4 900	0	4 900	5 000	0	5 000	6 600	0	6 600
42106	69 050	0	69 050	0	0	0	100 600	0	100 600	169 650	0	169 650
42203	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42204	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
42301	58 716	18 816	77 532	141 180	5 162	146 342	145 409	49 223	194 632	62 945	62 877	125 822
42304	175 308	0	175 308	145 877	0	145 877	3 466	0	3 466	32 897	0	32 897
42305	320 651	4 870	325 521	58 184	299	58 483	174 267	1 249	175 516	436 734	5 820	442 554
42306	2 585 427	574 265	3 159 692	98 239	34 482	132 721	267 073	21 356	288 429	2 754 261	561 139	3 315 400
42307	284 055	126 417	410 472	221 975	35 893	257 868	134 598	2 716	137 314	196 678	93 240	289 918
42601	306	6	312	0	0	0	0	0	0	306	6	312
44215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	42 862	0	42 862	2 405	0	2 405	1 024	0	1 024	41 481	0	41 481
45117	451	0	451	2 196	0	2 196	1 905	0	1 905	160	0	160
45215	364 757	0	364 757	65 368	0	65 368	64 328	0	64 328	363 717	0	363 717
45217	68 216	0	68 216	73 339	0	73 339	64 247	0	64 247	59 124	0	59 124
45415	30 130	0	30 130	5 540	0	5 540	8 172	0	8 172	32 762	0	32 762
45417	1 940	0	1 940	6 579	0	6 579	6 476	0	6 476	1 837	0	1 837
45515	11 057	0	11 057	154	0	154	340	0	340	11 243	0	11 243
45524	2 443	0	2 443	159	0	159	120	0	120	2 404	0	2 404
45818	4 680	0	4 680	161	0	161	2	0	2	4 521	0	4 521
45821	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	50 163	20 407 628	20 457 791	50 163	20 407 628	20 457 791	0	0	0
47411	19 435	60	19 495	20 358	1 653	22 011	20 985	1 659	22 644	20 062	66	20 128
47416	41	0	41	13 481	0	13 481	14 416	0	14 416	976	0	976
47422	8 483	4	8 487	412 319	97	412 416	412 261	97	412 358	8 425	4	8 429
47425	53 471	0	53 471	26 425	0	26 425	30 973	0	30 973	58 019	0	58 019
47426	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
47441	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
47442	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47452	376	0	376	234	0	234	10	0	10	152	0	152
47466	105	0	105	14 434	0	14 434	14 347	0	14 347	18	0	18
47501	170	0	170	640	0	640	621	0	621	151	0	151
50431	218	0	218	8	0	8	3	0	3	213	0	213
52306	122 575	0	122 575	0	0	0	11 553	0	11 553	134 128	0	134 128
60301	1 673	0	1 673	2 108	0	2 108	5 896	0	5 896	5 461	0	5 461
60305	5 234	0	5 234	8 377	0	8 377	12 127	0	12 127	8 984	0	8 984
60309	647	0	647	285	0	285	593	0	593	955	0	955
60311	337	0	337	1 289	0	1 289	1 287	0	1 287	335	0	335
60320	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60322	6 877	0	6 877	6 920	0	6 920	79	0	79	36	0	36
60324	182	0	182	0	0	0	17	0	17	199	0	199
60335	2 259	0	2 259	1 334	0	1 334	3 205	0	3 205	4 130	0	4 130
60349	22 165	0	22 165	0	0	0	488	0	488	22 653	0	22 653
60414	92 898	0	92 898	34	0	34	642	0	642	93 506	0	93 506
60903	9 961	0	9 961	0	0	0	334	0	334	10 295	0	10 295
61701	24 102	0	24 102	0	0	0	0	0	0	24 102	0	24 102
70601	2 358 458	0	2 358 458	0	0	0	358 921	0	358 921	2 717 379	0	2 717 379
70603	572 875	0	572 875	0	0	0	80 717	0	80 717	653 592	0	653 592
Итого по пассиву (баланс)	9 996 361	741 834	10 738 195	9 609 103	20 583 788	30 192 891	10 202 790	20 588 218	30 791 008	10 590 048	746 264	11 336 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	19 119	0	19 119	21	0	21	4 131	0	4 131	15 009	0	15 009
90902	369 850	0	369 850	17 085	0	17 085	17 752	0	17 752	369 183	0	369 183
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	203 346	0	203 346	588	0	588	3 346	0	3 346	200 588	0	200 588
91414	7 607 029	0	7 607 029	706 689	0	706 689	256 648	0	256 648	8 057 070	0	8 057 070
91501	19 202	0	19 202	0	0	0	0	0	0	19 202	0	19 202
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	59	0	59	0	0	0	6	0	6	53	0	53
99998	6 670 695	0	6 670 695	994 416	0	994 416	861 751	0	861 751	6 803 360	0	6 803 360
Итого по активу (баланс)	14 892 113	0	14 892 113	1 718 801	0	1 718 801	1 143 636	0	1 143 636	15 467 278	0	15 467 278
Пассив
91312	5 869 834	0	5 869 834	367 959	0	367 959	465 574	0	465 574	5 967 449	0	5 967 449
91315	375 149	0	375 149	56 773	0	56 773	5 142	0	5 142	323 518	0	323 518
91317	255 129	0	255 129	437 019	0	437 019	523 700	0	523 700	341 810	0	341 810
91507	170 583	0	170 583	0	0	0	0	0	0	170 583	0	170 583
99999	8 221 418	0	8 221 418	281 884	0	281 884	724 384	0	724 384	8 663 918	0	8 663 918
Итого по пассиву (баланс)	14 892 113	0	14 892 113	1 143 635	0	1 143 635	1 718 800	0	1 718 800	15 467 278	0	15 467 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	20 398 575	17 795	20 416 370	20 398 575	17 795	20 416 370	0	0	0
99996	0	0	0	20 455 908	0	20 455 908	20 455 908	0	20 455 908	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 854 483	17 795	40 872 278	40 854 483	17 795	40 872 278	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	17 665	20 438 243	20 455 908	17 665	20 438 243	20 455 908	0	0	0
99997	0	0	0	20 416 370	0	20 416 370	20 416 370	0	20 416 370	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 434 035	20 438 243	40 872 278	20 434 035	20 438 243	40 872 278	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?