Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
20202	154 627	96 295	250 922	1 454 804	128 743	1 583 547	1 415 468	136 107	1 551 575	193 963	88 931	282 894
20208	32 319	0	32 319	110 850	0	110 850	113 055	0	113 055	30 114	0	30 114
20209	0	0	0	1 623 132	1 919	1 625 051	1 623 132	1 919	1 625 051	0	0	0
30102	490 093	0	490 093	12 873 296	0	12 873 296	13 060 971	0	13 060 971	302 418	0	302 418
30110	24 610	116 796	141 406	141 336	223 634	364 970	146 553	88 784	235 337	19 393	251 646	271 039
30128	1 661	0	1 661	0	0	0	1 661	0	1 661	0	0	0
30202	44 827	0	44 827	126	0	126	0	0	0	44 953	0	44 953
30221	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
30233	10	0	10	131 160	6 018	137 178	130 413	5 915	136 328	757	103	860
30424	3 082	0	3 082	17 897 374	0	17 897 374	17 897 846	0	17 897 846	2 610	0	2 610
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	0	0	0	2 325 000	0	2 325 000	2 325 000	0	2 325 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	3 470 000	0	3 470 000	3 370 000	0	3 370 000	1 700 000	0	1 700 000
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	58 552	58 552	0	665	665	0	59 217	59 217	0	0	0
32027	489	0	489	0	0	0	489	0	489	0	0	0
32201	0	50	50	0	1	1	0	2	2	0	49	49
44208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44216	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45106	1 150	0	1 150	0	0	0	115	0	115	1 035	0	1 035
45107	305 009	0	305 009	19 980	0	19 980	27 634	0	27 634	297 355	0	297 355
45108	149 598	0	149 598	24 890	0	24 890	4 833	0	4 833	169 655	0	169 655
45116	34 673	0	34 673	6 096	0	6 096	3 758	0	3 758	37 011	0	37 011
45201	6 719	0	6 719	27 065	0	27 065	21 221	0	21 221	12 563	0	12 563
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	20 899	0	20 899	33 500	0	33 500	0	0	0	54 399	0	54 399
45206	740 821	0	740 821	173 736	0	173 736	106 614	0	106 614	807 943	0	807 943
45207	788 432	0	788 432	121 596	0	121 596	97 690	0	97 690	812 338	0	812 338
45208	762 234	43 279	805 513	0	1 143	1 143	39 846	3 718	43 564	722 388	40 704	763 092
45216	181 986	0	181 986	123 618	0	123 618	124 470	0	124 470	181 134	0	181 134
45401	224	0	224	3 677	0	3 677	3 368	0	3 368	533	0	533
45406	9 120	0	9 120	550	0	550	810	0	810	8 860	0	8 860
45407	41 533	0	41 533	0	0	0	3 771	0	3 771	37 762	0	37 762
45408	116 956	0	116 956	16 000	0	16 000	2 071	0	2 071	130 885	0	130 885
45416	9 112	0	9 112	4 542	0	4 542	6 041	0	6 041	7 613	0	7 613
45505	1 363	0	1 363	0	0	0	173	0	173	1 190	0	1 190
45506	19 481	0	19 481	2 740	0	2 740	1 007	0	1 007	21 214	0	21 214
45507	186 323	0	186 323	19 483	0	19 483	7 350	0	7 350	198 456	0	198 456
45523	7 227	0	7 227	975	0	975	120	0	120	8 082	0	8 082
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45809	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	742	0	742	108	0	108	96	0	96	754	0	754
45813	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
45814	4 199	0	4 199	17	0	17	16	0	16	4 200	0	4 200
45815	73	3	76	3	0	3	15	1	16	61	2	63
45820	145	0	145	0	0	0	1	0	1	144	0	144
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45920	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	0	10 126	10 126	0	16 645 277	16 645 277	0	16 639 166	16 639 166	0	16 237	16 237
47408	0	0	0	16 480 061	0	16 480 061	16 480 061	0	16 480 061	0	0	0
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	551	0	551	71 605	4 056	75 661	71 119	4 056	75 175	1 037	0	1 037
47427	424	0	424	35 562	94	35 656	34 824	94	34 918	1 162	0	1 162
47440	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47443	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
47447	94	0	94	231	0	231	265	0	265	60	0	60
47465	9 187	0	9 187	19 907	0	19 907	14 166	0	14 166	14 928	0	14 928
47502	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
50401	0	331 696	331 696	0	7 734	7 734	0	20 707	20 707	0	318 723	318 723
50402	1 076 933	0	1 076 933	7 301	0	7 301	57 615	0	57 615	1 026 619	0	1 026 619
50407	0	65 932	65 932	0	1 630	1 630	0	3 353	3 353	0	64 209	64 209
60302	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60306	136	0	136	2 510	0	2 510	2 525	0	2 525	121	0	121
60308	71	0	71	69	0	69	69	0	69	71	0	71
60310	208	0	208	760	0	760	805	0	805	163	0	163
60312	2 375	0	2 375	8 670	0	8 670	8 811	0	8 811	2 234	0	2 234
60323	181	0	181	21	0	21	9	0	9	193	0	193
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	131 879	0	131 879	0	0	0	0	0	0	131 879	0	131 879
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60415	1 089	0	1 089	128	0	128	0	0	0	1 217	0	1 217
60901	16 647	0	16 647	42	0	42	0	0	0	16 689	0	16 689
60906	106	0	106	13	0	13	42	0	42	77	0	77
61002	26	0	26	78	0	78	78	0	78	26	0	26
61008	172	0	172	913	0	913	410	0	410	675	0	675
61009	987	0	987	296	0	296	488	0	488	795	0	795
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	30 786	0	30 786	30 786	0	30 786	0	0	0
70606	1 107 190	0	1 107 190	333 923	0	333 923	43	0	43	1 441 070	0	1 441 070
70608	341 713	0	341 713	85 899	0	85 899	0	0	0	427 612	0	427 612
70611	14 182	0	14 182	3 986	0	3 986	0	0	0	18 168	0	18 168
70616	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
Итого по активу (баланс)	8 521 525	722 729	9 244 254	59 989 705	17 020 914	77 010 619	59 550 016	16 963 039	76 513 055	8 961 214	780 604	9 741 818
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	51 070	0	51 070	0	0	0	0	0	0	51 070	0	51 070
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	700 112	0	700 112	0	0	0	31	0	31	700 143	0	700 143
30126	3 221	0	3 221	3 060	0	3 060	0	0	0	161	0	161
30129	0	0	0	1 661	0	1 661	2 673	0	2 673	1 012	0	1 012
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	89	472	561	385 299	3 219	388 518	385 211	2 747	387 958	1	0	1
30429	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
32015	586	0	586	586	0	586	0	0	0	0	0	0
32028	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
32213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
405	22	0	22	100	0	100	78	0	78	0	0	0
406	5 777	0	5 777	48 022	0	48 022	51 299	0	51 299	9 054	0	9 054
407	969 997	4 838	974 835	5 212 910	100 193	5 313 103	5 069 758	175 330	5 245 088	826 845	79 975	906 820
408.1	214 845	0	214 845	806 981	986	807 967	851 210	1 213	852 423	259 074	227	259 301
40817	149 569	14 586	164 155	257 370	936	258 306	258 807	372	259 179	151 006	14 022	165 028
40820	128	0	128	703	0	703	888	0	888	313	0	313
40821	13 999	0	13 999	246 196	0	246 196	251 094	0	251 094	18 897	0	18 897
40905	0	0	0	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	0	0	0
40906	0	0	0	653 409	0	653 409	653 409	0	653 409	0	0	0
40909	0	0	0	14 554	2 249	16 803	14 554	2 249	16 803	0	0	0
40910	0	0	0	659	712	1 371	659	712	1 371	0	0	0
40911	604	0	604	283 368	0	283 368	283 327	0	283 327	563	0	563
40912	0	0	0	6 033	2 181	8 214	6 033	2 181	8 214	0	0	0
40913	0	0	0	3 280	39	3 319	3 280	39	3 319	0	0	0
42103	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
42105	22 400	0	22 400	17 500	0	17 500	2 000	0	2 000	6 900	0	6 900
42106	53 650	0	53 650	3 000	0	3 000	17 000	0	17 000	67 650	0	67 650
42204	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42206	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
42301	53 217	67 511	120 728	142 867	53 661	196 528	152 608	2 425	155 033	62 958	16 275	79 233
42304	261 463	0	261 463	3 736	0	3 736	124 836	0	124 836	382 563	0	382 563
42305	59 400	2 428	61 828	7 257	397	7 654	1 308	553	1 861	53 451	2 584	56 035
42306	2 529 266	501 767	3 031 033	107 677	26 538	134 215	88 824	65 335	154 159	2 510 413	540 564	3 050 977
42307	482 442	130 354	612 796	78 130	6 082	84 212	32 900	2 962	35 862	437 212	127 234	564 446
42601	411	6	417	79	0	79	1	0	1	333	6	339
44215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	44 585	0	44 585	3 097	0	3 097	4 355	0	4 355	45 843	0	45 843
45117	200	0	200	3 758	0	3 758	4 054	0	4 054	496	0	496
45215	370 750	0	370 750	86 784	0	86 784	86 447	0	86 447	370 413	0	370 413
45217	84 784	0	84 784	124 469	0	124 469	100 608	0	100 608	60 923	0	60 923
45415	24 473	0	24 473	3 203	0	3 203	4 619	0	4 619	25 889	0	25 889
45417	1 840	0	1 840	6 040	0	6 040	6 119	0	6 119	1 919	0	1 919
45515	10 053	0	10 053	71	0	71	925	0	925	10 907	0	10 907
45524	2 564	0	2 564	120	0	120	32	0	32	2 476	0	2 476
45818	4 970	0	4 970	15	0	15	6	0	6	4 961	0	4 961
45821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	30 785	16 463 152	16 493 937	30 785	16 463 152	16 493 937	0	0	0
47411	23 993	47	24 040	21 035	1 611	22 646	20 632	1 618	22 250	23 590	54	23 644
47416	152	0	152	11 899	0	11 899	11 889	0	11 889	142	0	142
47422	9 133	5	9 138	321 828	22	321 850	320 962	21	320 983	8 267	4	8 271
47425	53 591	0	53 591	20 188	0	20 188	23 458	0	23 458	56 861	0	56 861
47426	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
47441	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
47442	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47452	809	0	809	265	0	265	34	0	34	578	0	578
47466	174	0	174	14 166	0	14 166	14 119	0	14 119	127	0	127
47501	318	0	318	753	0	753	701	0	701	266	0	266
50431	228	0	228	5	0	5	1	0	1	224	0	224
52306	103 059	0	103 059	581	0	581	14 176	0	14 176	116 654	0	116 654
60301	3 598	0	3 598	3 808	0	3 808	5 576	0	5 576	5 366	0	5 366
60305	7 059	0	7 059	6 489	0	6 489	11 145	0	11 145	11 715	0	11 715
60309	862	0	862	307	0	307	634	0	634	1 189	0	1 189
60311	311	0	311	585	0	585	591	0	591	317	0	317
60320	199	0	199	31	0	31	0	0	0	168	0	168
60322	0	0	0	121	0	121	164	0	164	43	0	43
60324	217	0	217	0	0	0	32	0	32	249	0	249
60335	2 921	0	2 921	1 332	0	1 332	3 116	0	3 116	4 705	0	4 705
60349	21 759	0	21 759	0	0	0	477	0	477	22 236	0	22 236
60414	90 816	0	90 816	0	0	0	709	0	709	91 525	0	91 525
60903	9 019	0	9 019	0	0	0	313	0	313	9 332	0	9 332
61701	10 563	0	10 563	0	0	0	0	0	0	10 563	0	10 563
70601	1 361 554	0	1 361 554	0	0	0	388 437	0	388 437	1 749 991	0	1 749 991
70603	299 743	0	299 743	0	0	0	68 153	0	68 153	367 896	0	367 896
Итого по пассиву (баланс)	8 522 240	722 014	9 244 254	9 027 515	16 661 978	25 689 493	9 466 148	16 720 909	26 187 057	8 960 873	780 945	9 741 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 602	0	13 602	5 823	0	5 823	154	0	154	19 271	0	19 271
90902	478 511	0	478 511	11 557	0	11 557	13 130	0	13 130	476 938	0	476 938
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	203 300	0	203 300	542	0	542	3 300	0	3 300	200 542	0	200 542
91414	7 147 386	0	7 147 386	520 071	0	520 071	592 463	0	592 463	7 074 994	0	7 074 994
91501	19 202	0	19 202	0	0	0	0	0	0	19 202	0	19 202
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	68	0	68	0	0	0	9	0	9	59	0	59
99998	6 445 146	0	6 445 146	828 561	0	828 561	741 315	0	741 315	6 532 392	0	6 532 392
Итого по активу (баланс)	14 310 028	0	14 310 028	1 366 555	0	1 366 555	1 350 372	0	1 350 372	14 326 211	0	14 326 211
Пассив
91003	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91312	5 675 432	0	5 675 432	413 554	0	413 554	450 556	0	450 556	5 712 434	0	5 712 434
91315	429 397	0	429 397	4 810	0	4 810	4 963	0	4 963	429 550	0	429 550
91317	173 264	0	173 264	322 824	0	322 824	372 915	0	372 915	223 355	0	223 355
91507	167 053	0	167 053	0	0	0	0	0	0	167 053	0	167 053
99999	7 864 882	0	7 864 882	609 057	0	609 057	537 994	0	537 994	7 793 819	0	7 793 819
Итого по пассиву (баланс)	14 310 028	0	14 310 028	1 350 371	0	1 350 371	1 366 554	0	1 366 554	14 326 211	0	14 326 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	16 449 276	0	16 449 276	16 449 276	0	16 449 276	0	0	0
99996	0	0	0	16 473 147	0	16 473 147	16 473 147	0	16 473 147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 922 423	0	32 922 423	32 922 423	0	32 922 423	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	16 473 147	16 473 147	0	16 473 147	16 473 147	0	0	0
99997	0	0	0	16 449 276	0	16 449 276	16 449 276	0	16 449 276	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 449 276	16 473 147	32 922 423	16 449 276	16 473 147	32 922 423	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?