Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 733	0	13 733	0	0	0	0	0	0	13 733	0	13 733
20202	166 698	114 606	281 304	1 424 036	206 567	1 630 603	1 453 128	194 778	1 647 906	137 606	126 395	264 001
20208	26 963	0	26 963	127 431	0	127 431	122 914	0	122 914	31 480	0	31 480
20209	0	0	0	1 631 430	1 737	1 633 167	1 631 430	1 737	1 633 167	0	0	0
30102	119 834	0	119 834	6 597 805	0	6 597 805	6 500 698	0	6 500 698	216 941	0	216 941
30110	21 354	73 023	94 377	10 783 416	96 291	10 879 707	10 782 839	118 480	10 901 319	21 931	50 834	72 765
30202	37 057	0	37 057	743	0	743	0	0	0	37 800	0	37 800
30204	8 451	0	8 451	116	0	116	0	0	0	8 567	0	8 567
30221	0	1 411	1 411	1 450 000	1	1 450 001	1 450 000	1 412	1 451 412	0	0	0
30233	29	33	62	69 065	4 541	73 606	68 709	4 333	73 042	385	241	626
30302	3 053 252	1 288 165	4 341 417	1 615 946	1 465 108	3 081 054	4 646 347	2 753 273	7 399 620	22 851	0	22 851
30306	9 841 241	1 377 700	11 218 941	1 858 270	264 730	2 123 000	11 699 511	1 642 430	13 341 941	0	0	0
30424	435	0	435	9 708 292	0	9 708 292	9 705 740	0	9 705 740	2 987	0	2 987
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31901	763 000	0	763 000	2 550 000	0	2 550 000	2 398 000	0	2 398 000	915 000	0	915 000
31903	1 510 000	0	1 510 000	5 208 000	0	5 208 000	6 718 000	0	6 718 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32004	0	0	0	0	67 289	67 289	0	5 289	5 289	0	62 000	62 000
32201	0	1 432	1 432	0	255	255	0	137	137	0	1 550	1 550
44208	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
45106	1 030	0	1 030	0	0	0	130	0	130	900	0	900
45107	248 062	0	248 062	43 553	0	43 553	12 712	0	12 712	278 903	0	278 903
45108	176 323	0	176 323	544	0	544	5 205	0	5 205	171 662	0	171 662
45201	17 164	0	17 164	12 387	0	12 387	23 985	0	23 985	5 566	0	5 566
45205	10 050	0	10 050	10 450	0	10 450	0	0	0	20 500	0	20 500
45206	622 806	0	622 806	190 639	0	190 639	214 775	0	214 775	598 670	0	598 670
45207	585 205	0	585 205	304 179	0	304 179	264 798	0	264 798	624 586	0	624 586
45208	1 045 913	9 335	1 055 248	205 314	1 550	206 864	198 029	1 345	199 374	1 053 198	9 540	1 062 738
45401	1 033	0	1 033	3 355	0	3 355	3 717	0	3 717	671	0	671
45404	100	0	100	75	0	75	50	0	50	125	0	125
45405	8 965	0	8 965	300	0	300	315	0	315	8 950	0	8 950
45406	23 667	0	23 667	1 800	0	1 800	2 442	0	2 442	23 025	0	23 025
45407	32 888	0	32 888	16 020	0	16 020	18 942	0	18 942	29 966	0	29 966
45408	67 748	0	67 748	36 000	0	36 000	30 125	0	30 125	73 623	0	73 623
45505	279	0	279	1 020	0	1 020	109	0	109	1 190	0	1 190
45506	19 361	0	19 361	8 668	0	8 668	5 060	0	5 060	22 969	0	22 969
45507	162 759	0	162 759	38 102	0	38 102	35 207	0	35 207	165 654	0	165 654
45812	5 140	0	5 140	100	0	100	200	0	200	5 040	0	5 040
45814	5 861	0	5 861	470	0	470	511	0	511	5 820	0	5 820
45815	81	0	81	0	0	0	2	0	2	79	0	79
45912	15	0	15	1 239	0	1 239	0	0	0	1 254	0	1 254
47404	0	95 243	95 243	0	8 360 263	8 360 263	0	8 391 564	8 391 564	0	63 942	63 942
47408	0	0	0	8 226 024	15 241	8 241 265	8 226 024	15 241	8 241 265	0	0	0
47423	6 195	2	6 197	70 116	1 906	72 022	70 699	1 905	72 604	5 612	3	5 615
47427	1 113	0	1 113	40 790	49	40 839	40 164	1	40 165	1 739	48	1 787
50305	0	290 151	290 151	0	52 900	52 900	0	27 773	27 773	0	315 278	315 278
50306	1 137 607	0	1 137 607	8 357	0	8 357	13 435	0	13 435	1 132 529	0	1 132 529
50311	0	115 506	115 506	0	21 171	21 171	0	12 473	12 473	0	124 204	124 204
60302	1 600	0	1 600	2 610	0	2 610	9	0	9	4 201	0	4 201
60306	84	0	84	2 544	0	2 544	2 526	0	2 526	102	0	102
60308	28	0	28	30	0	30	58	0	58	0	0	0
60310	26	0	26	692	0	692	693	0	693	25	0	25
60312	1 928	0	1 928	10 090	0	10 090	11 474	0	11 474	544	0	544
60323	266	0	266	61	0	61	133	0	133	194	0	194
60336	26	0	26	14	0	14	9	0	9	31	0	31
60401	149 442	0	149 442	54 217	0	54 217	52 058	0	52 058	151 601	0	151 601
60404	401	0	401	302	0	302	302	0	302	401	0	401
60415	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
60901	14 714	0	14 714	1 505	0	1 505	4 312	0	4 312	11 907	0	11 907
60906	49	0	49	3 574	0	3 574	0	0	0	3 623	0	3 623
61002	260	0	260	73	0	73	114	0	114	219	0	219
61008	798	0	798	332	0	332	437	0	437	693	0	693
61009	1 224	0	1 224	78	0	78	128	0	128	1 174	0	1 174
61013	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61403	1 750	0	1 750	1 103	0	1 103	466	0	466	2 387	0	2 387
61702	11 429	0	11 429	209	0	209	0	0	0	11 638	0	11 638
70606	422 255	0	422 255	312 412	0	312 412	81 997	0	81 997	652 670	0	652 670
70608	956 777	0	956 777	1 687 617	0	1 687 617	753 914	0	753 914	1 890 480	0	1 890 480
70611	6 866	0	6 866	1 429	0	1 429	2 602	0	2 602	5 693	0	5 693
Итого по активу (баланс)	21 326 271	3 366 607	24 692 878	55 630 002	10 559 599	66 189 601	67 262 242	13 172 171	80 434 413	9 694 031	754 035	10 448 066
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 663	0	68 663	0	0	0	0	0	0	68 663	0	68 663
10614	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020	60 020	0	60 020
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	659 362	0	659 362	0	0	0	0	0	0	659 362	0	659 362
30126	4 701	0	4 701	0	0	0	2 624	0	2 624	7 325	0	7 325
30226	469	0	469	466	0	466	3	0	3	6	0	6
30232	284	0	284	64 370	3 227	67 597	64 086	3 227	67 313	0	0	0
30301	3 053 252	1 288 165	4 341 417	4 646 347	1 862 570	6 508 917	1 615 946	574 405	2 190 351	22 851	0	22 851
30305	9 841 241	1 377 700	11 218 941	11 700 785	1 642 430	13 343 215	1 859 544	264 730	2 124 274	0	0	0
405	347	0	347	442	0	442	360	0	360	265	0	265
406	18 730	0	18 730	143 813	0	143 813	137 414	0	137 414	12 331	0	12 331
407	865 595	33 648	899 243	5 276 970	68 365	5 345 335	5 333 794	66 513	5 400 307	922 419	31 796	954 215
408.1	206 748	0	206 748	765 202	3 944	769 146	755 842	3 944	759 786	197 388	0	197 388
40817	66 373	7 258	73 631	428 644	938	429 582	484 936	1 297	486 233	122 665	7 617	130 282
40820	318	0	318	826	0	826	964	0	964	456	0	456
40821	22 855	0	22 855	455 547	0	455 547	460 573	0	460 573	27 881	0	27 881
40905	0	0	0	5 985	0	5 985	5 985	0	5 985	0	0	0
40906	0	0	0	740 851	0	740 851	740 851	0	740 851	0	0	0
40909	0	0	0	9 554	2 688	12 242	9 554	2 688	12 242	0	0	0
40910	0	0	0	3 782	340	4 122	3 782	340	4 122	0	0	0
40911	377	0	377	327 551	0	327 551	327 545	0	327 545	371	0	371
40912	0	0	0	6 805	1 987	8 792	6 805	1 987	8 792	0	0	0
40913	0	0	0	1 081	363	1 444	1 081	363	1 444	0	0	0
42103	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
42104	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
42105	69 700	0	69 700	1 000	0	1 000	39 000	0	39 000	107 700	0	107 700
42106	25 200	0	25 200	30	0	30	60	0	60	25 230	0	25 230
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42206	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	38 237	12 298	50 535	188 670	56 189	244 859	195 821	56 912	252 733	45 388	13 021	58 409
42304	292 920	0	292 920	117 773	0	117 773	31 165	0	31 165	206 312	0	206 312
42305	82 223	1 349	83 572	34 004	395	34 399	37 830	738	38 568	86 049	1 692	87 741
42306	3 034 324	382 579	3 416 903	428 308	125 662	553 970	727 035	208 555	935 590	3 333 051	465 472	3 798 523
42307	192 228	264 958	457 186	134 490	75 349	209 839	6 332	43 420	49 752	64 070	233 029	297 099
42601	189	5	194	0	1	1	0	1	1	189	5	194
43807	192 533	0	192 533	192 533	0	192 533	0	0	0	0	0	0
44215	49	0	49	49	0	49	49	0	49	49	0	49
45115	56 661	0	56 661	14 870	0	14 870	7 944	0	7 944	49 735	0	49 735
45215	409 121	0	409 121	147 001	0	147 001	149 254	0	149 254	411 374	0	411 374
45415	26 776	0	26 776	11 264	0	11 264	15 142	0	15 142	30 654	0	30 654
45515	9 533	0	9 533	2 655	0	2 655	1 611	0	1 611	8 489	0	8 489
45818	11 032	0	11 032	615	0	615	522	0	522	10 939	0	10 939
45918	15	0	15	0	0	0	347	0	347	362	0	362
47407	0	0	0	15 233	8 273 447	8 288 680	15 233	8 273 447	8 288 680	0	0	0
47411	13 744	49	13 793	23 713	939	24 652	25 500	955	26 455	15 531	65	15 596
47416	353	0	353	24 733	0	24 733	25 207	0	25 207	827	0	827
47422	7 861	1	7 862	209 285	41	209 326	208 965	42	209 007	7 541	2	7 543
47425	30 505	0	30 505	25 955	0	25 955	22 863	0	22 863	27 413	0	27 413
47426	0	0	0	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0
60301	2 125	0	2 125	3 731	0	3 731	4 030	0	4 030	2 424	0	2 424
60305	7 044	0	7 044	13 408	0	13 408	13 487	0	13 487	7 123	0	7 123
60309	788	0	788	1 126	0	1 126	649	0	649	311	0	311
60311	430	0	430	623	0	623	630	0	630	437	0	437
60320	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	519	0	519	341	0	341	50	0	50	228	0	228
60335	2 550	0	2 550	1 577	0	1 577	4 278	0	4 278	5 251	0	5 251
60349	13 537	0	13 537	519	0	519	2 416	0	2 416	15 434	0	15 434
60414	89 466	0	89 466	18 153	0	18 153	18 763	0	18 763	90 076	0	90 076
60903	5 292	0	5 292	898	0	898	1 017	0	1 017	5 411	0	5 411
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
70601	431 351	0	431 351	89 840	0	89 840	266 047	0	266 047	607 558	0	607 558
70603	987 954	0	987 954	753 964	0	753 964	1 752 722	0	1 752 722	1 986 712	0	1 986 712
70615	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
70801	85 098	0	85 098	0	0	0	0	0	0	85 098	0	85 098
Итого по пассиву (баланс)	21 324 868	3 368 010	24 692 878	27 078 873	12 118 875	39 197 748	15 449 372	9 503 564	24 952 936	9 695 367	752 699	10 448 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 105	0	7 105	3 500	0	3 500	2 336	0	2 336	8 269	0	8 269
90902	445 462	0	445 462	364 496	0	364 496	395 489	0	395 489	414 469	0	414 469
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 498	0	200 498	1 356	0	1 356	0	0	0	201 854	0	201 854
91414	7 740 703	0	7 740 703	1 230 031	0	1 230 031	1 398 554	0	1 398 554	7 572 180	0	7 572 180
91501	19 505	0	19 505	209	0	209	18 255	0	18 255	1 459	0	1 459
91604	458	0	458	1 165	0	1 165	1 227	0	1 227	396	0	396
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	985	0	985	985	0	985	2 272	0	2 272
91803	47	0	47	29	0	29	29	0	29	47	0	47
99998	7 111 228	0	7 111 228	2 163 897	0	2 163 897	2 188 281	0	2 188 281	7 086 844	0	7 086 844
Итого по активу (баланс)	15 527 326	0	15 527 326	3 765 670	0	3 765 670	4 005 158	0	4 005 158	15 287 838	0	15 287 838
Пассив
91003	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91312	6 366 311	0	6 366 311	1 583 488	0	1 583 488	1 617 651	0	1 617 651	6 400 474	0	6 400 474
91315	179 286	0	179 286	58 801	0	58 801	75 991	0	75 991	196 476	0	196 476
91316	11 724	0	11 724	75 724	0	75 724	64 000	0	64 000	0	0	0
91317	411 162	0	411 162	450 900	0	450 900	376 824	0	376 824	337 086	0	337 086
91507	142 745	0	142 745	18 510	0	18 510	28 573	0	28 573	152 808	0	152 808
99999	8 416 098	0	8 416 098	1 820 405	0	1 820 405	1 605 301	0	1 605 301	8 200 994	0	8 200 994
Итого по пассиву (баланс)	15 527 326	0	15 527 326	4 008 687	0	4 008 687	3 769 199	0	3 769 199	15 287 838	0	15 287 838
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 802	4 516	7 318	8 223 222	10 670	8 233 892	8 226 024	15 186	8 241 210	0	0	0
99996	7 339	0	7 339	8 287 491	0	8 287 491	8 294 830	0	8 294 830	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 141	4 516	14 657	16 510 713	10 670	16 521 383	16 520 854	15 186	16 536 040	0	0	0
Пассив
96301	4 544	2 795	7 339	15 233	8 279 597	8 294 830	10 689	8 276 802	8 287 491	0	0	0
99997	7 318	0	7 318	8 241 210	0	8 241 210	8 233 892	0	8 233 892	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 862	2 795	14 657	8 256 443	8 279 597	16 536 040	8 244 581	8 276 802	16 521 383	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?