Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
20202	135 365	128 152	263 517	1 464 051	126 475	1 590 526	1 456 724	139 580	1 596 304	142 692	115 047	257 739
20208	19 663	0	19 663	109 480	0	109 480	101 289	0	101 289	27 854	0	27 854
20209	0	0	0	1 703 320	4 698	1 708 018	1 703 320	4 698	1 708 018	0	0	0
30102	723 349	0	723 349	6 416 794	0	6 416 794	6 481 841	0	6 481 841	658 302	0	658 302
30110	10 403	30 936	41 339	9 957 211	64 243	10 021 454	9 949 441	68 858	10 018 299	18 173	26 321	44 494
30202	41 946	0	41 946	0	0	0	1 091	0	1 091	40 855	0	40 855
30204	9 234	0	9 234	0	0	0	13	0	13	9 221	0	9 221
30221	0	0	0	473 000	0	473 000	473 000	0	473 000	0	0	0
30233	1 485	14	1 499	58 863	7 492	66 355	60 326	7 418	67 744	22	88	110
30302	4 127 804	1 289 288	5 417 092	123 088	69 675	192 763	0	55 137	55 137	4 250 892	1 303 826	5 554 718
30306	13 531 043	1 402 144	14 933 187	89 059	77 197	166 256	120 000	60 002	180 002	13 500 102	1 419 339	14 919 441
30424	967	0	967	9 779 955	0	9 779 955	9 780 568	0	9 780 568	354	0	354
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31901	204 000	0	204 000	1 858 000	0	1 858 000	1 758 000	0	1 758 000	304 000	0	304 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	7 550 000	0	7 550 000	7 500 000	0	7 500 000	1 550 000	0	1 550 000
32201	0	1 447	1 447	0	73	73	0	62	62	0	1 458	1 458
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45107	260 152	0	260 152	6 415	0	6 415	12 467	0	12 467	254 100	0	254 100
45108	116 690	0	116 690	12 620	0	12 620	5 477	0	5 477	123 833	0	123 833
45201	38 955	0	38 955	23 864	0	23 864	47 589	0	47 589	15 230	0	15 230
45203	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45204	15 680	0	15 680	5 684	0	5 684	650	0	650	20 714	0	20 714
45205	116 484	0	116 484	16 400	0	16 400	56 384	0	56 384	76 500	0	76 500
45206	868 005	0	868 005	79 987	0	79 987	260 230	0	260 230	687 762	0	687 762
45207	535 971	0	535 971	50 300	0	50 300	71 322	0	71 322	514 949	0	514 949
45208	1 178 124	10 725	1 188 849	97 200	768	97 968	140 073	829	140 902	1 135 251	10 664	1 145 915
45401	925	0	925	5 909	0	5 909	4 090	0	4 090	2 744	0	2 744
45405	960	0	960	250	0	250	210	0	210	1 000	0	1 000
45406	16 706	0	16 706	450	0	450	2 974	0	2 974	14 182	0	14 182
45407	25 467	0	25 467	2 900	0	2 900	492	0	492	27 875	0	27 875
45408	34 770	0	34 770	7 440	0	7 440	353	0	353	41 857	0	41 857
45505	591	0	591	0	0	0	88	0	88	503	0	503
45506	19 716	0	19 716	310	0	310	1 752	0	1 752	18 274	0	18 274
45507	160 145	0	160 145	850	0	850	5 782	0	5 782	155 213	0	155 213
45812	4 450	0	4 450	590	0	590	0	0	0	5 040	0	5 040
45814	6 021	0	6 021	0	0	0	40	0	40	5 981	0	5 981
45815	89	0	89	0	0	0	2	0	2	87	0	87
45912	15	0	15	216	0	216	0	0	0	231	0	231
47404	0	146 748	146 748	0	9 356 988	9 356 988	0	9 356 825	9 356 825	0	146 911	146 911
47408	0	0	0	9 265 394	12 839	9 278 233	9 265 394	12 839	9 278 233	0	0	0
47423	26 841	2	26 843	177 978	2 228	180 206	199 297	2 137	201 434	5 522	93	5 615
47427	2 097	0	2 097	45 099	0	45 099	46 786	0	46 786	410	0	410
50305	0	294 430	294 430	0	16 028	16 028	0	12 620	12 620	0	297 838	297 838
50306	1 167 367	0	1 167 367	8 488	0	8 488	20 191	0	20 191	1 155 664	0	1 155 664
50311	0	115 877	115 877	0	6 397	6 397	0	6 734	6 734	0	115 540	115 540
60302	855	0	855	1 146	0	1 146	0	0	0	2 001	0	2 001
60306	257	0	257	106	0	106	196	0	196	167	0	167
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	26	0	26	570	0	570	555	0	555	41	0	41
60312	607	0	607	10 589	0	10 589	10 677	0	10 677	519	0	519
60323	168	0	168	12	0	12	8	0	8	172	0	172
60336	82	0	82	9	0	9	37	0	37	54	0	54
60401	166 883	0	166 883	104	0	104	745	0	745	166 242	0	166 242
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60901	13 593	0	13 593	15	0	15	1 786	0	1 786	11 822	0	11 822
60906	23	0	23	15	0	15	15	0	15	23	0	23
61002	143	0	143	154	0	154	110	0	110	187	0	187
61008	961	0	961	435	0	435	861	0	861	535	0	535
61009	618	0	618	366	0	366	239	0	239	745	0	745
61013	0	0	0	486	0	486	463	0	463	23	0	23
61209	0	0	0	3 121	0	3 121	3 121	0	3 121	0	0	0
61214	0	0	0	65 641	0	65 641	65 641	0	65 641	0	0	0
61403	1 058	0	1 058	768	0	768	257	0	257	1 569	0	1 569
61702	6 552	0	6 552	0	0	0	0	0	0	6 552	0	6 552
62001	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
62101	533	0	533	0	0	0	533	0	533	0	0	0
70606	2 199 232	0	2 199 232	172 895	0	172 895	0	0	0	2 372 127	0	2 372 127
70608	4 214 431	0	4 214 431	346 626	0	346 626	0	0	0	4 561 057	0	4 561 057
70611	36 559	0	36 559	1 436	0	1 436	1 146	0	1 146	36 849	0	36 849
Итого по активу (баланс)	31 568 408	3 419 763	34 988 171	49 996 471	9 745 101	59 741 572	49 614 308	9 727 739	59 342 047	31 950 571	3 437 125	35 387 696
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	80 165	0	80 165	0	0	0	0	0	0	80 165	0	80 165
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	659 362	0	659 362	0	0	0	0	0	0	659 362	0	659 362
30126	2 286	0	2 286	0	0	0	3 216	0	3 216	5 502	0	5 502
30222	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30226	761	0	761	757	0	757	0	0	0	4	0	4
30232	244	0	244	59 384	4 655	64 039	59 361	4 655	64 016	221	0	221
30301	4 127 804	1 289 288	5 417 092	0	55 137	55 137	123 088	69 675	192 763	4 250 892	1 303 826	5 554 718
30305	13 531 043	1 402 144	14 933 187	120 000	60 002	180 002	89 059	77 197	166 256	13 500 102	1 419 339	14 919 441
405	569	0	569	426	0	426	326	0	326	469	0	469
406	73 646	0	73 646	326 902	0	326 902	327 451	0	327 451	74 195	0	74 195
407	1 198 680	47 497	1 246 177	5 406 714	84 761	5 491 475	5 355 131	71 208	5 426 339	1 147 097	33 944	1 181 041
408.1	266 399	0	266 399	849 052	3 539	852 591	837 818	3 944	841 762	255 165	405	255 570
40817	79 148	11 024	90 172	184 377	3 574	187 951	189 265	2 105	191 370	84 036	9 555	93 591
40820	604	0	604	765	0	765	421	0	421	260	0	260
40821	25 295	0	25 295	453 681	0	453 681	451 241	0	451 241	22 855	0	22 855
40905	0	0	0	4 576	0	4 576	4 584	0	4 584	8	0	8
40906	0	0	0	826 354	0	826 354	826 354	0	826 354	0	0	0
40909	0	0	0	7 911	2 020	9 931	7 911	2 020	9 931	0	0	0
40910	0	0	0	883	669	1 552	883	669	1 552	0	0	0
40911	306	0	306	319 917	0	319 917	320 053	0	320 053	442	0	442
40912	0	0	0	5 938	1 168	7 106	5 938	1 168	7 106	0	0	0
40913	0	0	0	1 925	407	2 332	1 925	407	2 332	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	21 000	0	21 000	14 500	0	14 500	4 800	0	4 800	11 300	0	11 300
42106	33 400	0	33 400	5 800	0	5 800	3 500	0	3 500	31 100	0	31 100
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	26 881	0	26 881	3 260	0	3 260	3 736	0	3 736	27 357	0	27 357
42206	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42301	40 957	15 818	56 775	213 091	1 646	214 737	212 584	1 994	214 578	40 450	16 166	56 616
42305	147 749	3 620	151 369	24 768	740	25 508	11 336	195	11 531	134 317	3 075	137 392
42306	3 209 710	507 691	3 717 401	421 727	79 006	500 733	313 500	26 580	340 080	3 101 483	455 265	3 556 748
42307	271 259	141 050	412 309	131 898	8 179	140 077	91 013	63 698	154 711	230 374	196 569	426 943
42601	173	5	178	0	0	0	0	0	0	173	5	178
43807	192 533	0	192 533	0	0	0	0	0	0	192 533	0	192 533
44215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	42 434	0	42 434	2 205	0	2 205	2 264	0	2 264	42 493	0	42 493
45215	448 947	0	448 947	61 070	0	61 070	60 695	0	60 695	448 572	0	448 572
45415	9 847	0	9 847	857	0	857	3 675	0	3 675	12 665	0	12 665
45515	9 964	0	9 964	582	0	582	334	0	334	9 716	0	9 716
45818	10 560	0	10 560	42	0	42	590	0	590	11 108	0	11 108
45918	15	0	15	0	0	0	72	0	72	87	0	87
47407	0	0	0	12 816	9 274 880	9 287 696	12 816	9 274 880	9 287 696	0	0	0
47411	6 381	208	6 589	23 970	1 457	25 427	24 699	1 483	26 182	7 110	234	7 344
47416	93	0	93	22 759	0	22 759	23 561	0	23 561	895	0	895
47422	8 565	2	8 567	270 245	3 894	274 139	270 408	3 894	274 302	8 728	2	8 730
47425	30 862	0	30 862	6 557	0	6 557	7 455	0	7 455	31 760	0	31 760
47426	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0
60301	3 842	0	3 842	3 857	0	3 857	2 773	0	2 773	2 758	0	2 758
60305	12 175	0	12 175	14 520	0	14 520	11 446	0	11 446	9 101	0	9 101
60309	314	0	314	371	0	371	638	0	638	581	0	581
60311	478	0	478	492	0	492	552	0	552	538	0	538
60320	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60322	62	0	62	4 944	0	4 944	4 915	0	4 915	33	0	33
60324	235	0	235	42	0	42	30	0	30	223	0	223
60335	4 716	0	4 716	3 867	0	3 867	2 897	0	2 897	3 746	0	3 746
60349	11 216	0	11 216	0	0	0	0	0	0	11 216	0	11 216
60414	92 308	0	92 308	745	0	745	678	0	678	92 241	0	92 241
60903	5 619	0	5 619	1 786	0	1 786	267	0	267	4 100	0	4 100
61304	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
70601	2 204 744	0	2 204 744	3	0	3	165 330	0	165 330	2 370 071	0	2 370 071
70603	4 305 569	0	4 305 569	0	0	0	356 734	0	356 734	4 662 303	0	4 662 303
70615	20 766	0	20 766	0	0	0	0	0	0	20 766	0	20 766
Итого по пассиву (баланс)	31 569 824	3 418 347	34 988 171	9 821 986	9 585 734	19 407 720	10 201 473	9 605 772	19 807 245	31 949 311	3 438 385	35 387 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 805	0	13 805	151	0	151	31	0	31	13 925	0	13 925
90902	448 522	0	448 522	11 879	0	11 879	4 861	0	4 861	455 540	0	455 540
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	201 898	0	201 898	0	0	0	0	0	0	201 898	0	201 898
91414	7 801 739	0	7 801 739	295 770	0	295 770	915 970	0	915 970	7 181 539	0	7 181 539
91501	18 277	0	18 277	0	0	0	0	0	0	18 277	0	18 277
91604	518	0	518	1 255	0	1 255	506	0	506	1 267	0	1 267
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	7 320 541	0	7 320 541	520 501	0	520 501	819 102	0	819 102	7 021 940	0	7 021 940
Итого по активу (баланс)	15 807 724	0	15 807 724	829 557	0	829 557	1 740 471	0	1 740 471	14 896 810	0	14 896 810
Пассив
91312	6 646 800	0	6 646 800	649 372	0	649 372	344 054	0	344 054	6 341 482	0	6 341 482
91315	177 771	0	177 771	12 005	0	12 005	49 219	0	49 219	214 985	0	214 985
91316	23 807	0	23 807	80 740	0	80 740	57 000	0	57 000	67	0	67
91317	412 365	0	412 365	76 986	0	76 986	70 229	0	70 229	405 608	0	405 608
91507	59 798	0	59 798	0	0	0	0	0	0	59 798	0	59 798
99999	8 487 183	0	8 487 183	921 368	0	921 368	309 055	0	309 055	7 874 870	0	7 874 870
Итого по пассиву (баланс)	15 807 724	0	15 807 724	1 740 471	0	1 740 471	829 557	0	829 557	14 896 810	0	14 896 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 218	0	1 218	9 265 228	14 536	9 279 764	9 266 446	12 860	9 279 306	0	1 676	1 676
99996	1 210	0	1 210	9 288 664	0	9 288 664	9 288 196	0	9 288 196	1 678	0	1 678
Итого по активу (баланс)	2 428	0	2 428	18 553 892	14 536	18 568 428	18 554 642	12 860	18 567 502	1 678	1 676	3 354
Пассив
96301	0	1 210	1 210	11 764	9 276 432	9 288 196	13 442	9 275 222	9 288 664	1 678	0	1 678
99997	1 218	0	1 218	9 279 306	0	9 279 306	9 279 764	0	9 279 764	1 676	0	1 676
Итого по пассиву (баланс)	1 218	1 210	2 428	9 291 070	9 276 432	18 567 502	9 293 206	9 275 222	18 568 428	3 354	0	3 354

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?