Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	136 212	178 264	314 476	1 720 744	206 832	1 927 576	1 733 686	243 987	1 977 673	123 270	141 109	264 379
20208	20 857	0	20 857	80 190	0	80 190	77 263	0	77 263	23 784	0	23 784
20209	3 600	0	3 600	2 200 336	1 500	2 201 836	2 202 736	1 500	2 204 236	1 200	0	1 200
30102	1 317 454	0	1 317 454	6 932 398	0	6 932 398	7 972 248	0	7 972 248	277 604	0	277 604
30110	7 930	83 501	91 431	8 061 016	450 386	8 511 402	8 059 829	462 289	8 522 118	9 117	71 598	80 715
30202	32 136	0	32 136	257	0	257	0	0	0	32 393	0	32 393
30204	9 357	0	9 357	155	0	155	0	0	0	9 512	0	9 512
30221	0	0	0	1 097 066	0	1 097 066	1 097 066	0	1 097 066	0	0	0
30233	142	30	172	36 580	4 869	41 449	36 202	4 710	40 912	520	189	709
30302	3 732 149	1 534 873	5 267 022	263 072	95 279	358 351	0	242 183	242 183	3 995 221	1 387 969	5 383 190
30306	15 866 942	1 640 809	17 507 751	92 319	111 125	203 444	225 000	259 401	484 401	15 734 261	1 492 533	17 226 794
30424	502	0	502	19 911 709	0	19 911 709	19 903 301	0	19 903 301	8 910	0	8 910
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	34	0	34	29	67 911	67 940	25	67 911	67 936	38	0	38
31901	683 000	0	683 000	7 155 001	0	7 155 001	6 555 001	0	6 555 001	1 283 000	0	1 283 000
32201	0	1 877	1 877	0	114	114	0	301	301	0	1 690	1 690
44208	480 050	0	480 050	0	0	0	50 000	0	50 000	430 050	0	430 050
45106	590	0	590	0	0	0	590	0	590	0	0	0
45107	99 538	0	99 538	17 121	0	17 121	6 909	0	6 909	109 750	0	109 750
45108	226 541	0	226 541	0	0	0	8 455	0	8 455	218 086	0	218 086
45201	76 141	0	76 141	123 148	0	123 148	111 996	0	111 996	87 293	0	87 293
45204	50 150	0	50 150	3 499	0	3 499	33 399	0	33 399	20 250	0	20 250
45205	38 500	0	38 500	4 152	0	4 152	18 402	0	18 402	24 250	0	24 250
45206	731 880	0	731 880	70 202	0	70 202	79 732	0	79 732	722 350	0	722 350
45207	721 050	0	721 050	15 001	0	15 001	61 747	0	61 747	674 304	0	674 304
45208	863 941	0	863 941	5 072	11 481	16 553	14 705	0	14 705	854 308	11 481	865 789
45307	9 180	0	9 180	0	0	0	680	0	680	8 500	0	8 500
45401	399	0	399	5 413	0	5 413	5 322	0	5 322	490	0	490
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45405	1 455	0	1 455	100	0	100	555	0	555	1 000	0	1 000
45406	39 185	0	39 185	1 229	0	1 229	859	0	859	39 555	0	39 555
45407	18 719	0	18 719	1 501	0	1 501	1 984	0	1 984	18 236	0	18 236
45408	17 740	0	17 740	0	0	0	620	0	620	17 120	0	17 120
45505	92	0	92	0	0	0	24	0	24	68	0	68
45506	30 343	0	30 343	1 789	0	1 789	2 100	0	2 100	30 032	0	30 032
45507	130 013	0	130 013	701	0	701	4 515	0	4 515	126 199	0	126 199
45509	1 074	0	1 074	911	0	911	1 074	0	1 074	911	0	911
45812	377	0	377	1 031	0	1 031	85	0	85	1 323	0	1 323
45814	8 170	0	8 170	972	0	972	0	0	0	9 142	0	9 142
45815	121	0	121	0	0	0	2	0	2	119	0	119
45912	0	0	0	125	0	125	21	0	21	104	0	104
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	383 316	383 316	0	19 080 146	19 080 146	0	19 335 907	19 335 907	0	127 555	127 555
47408	0	0	0	18 731 342	104 105	18 835 447	18 731 342	104 105	18 835 447	0	0	0
47423	5 250	0	5 250	377 478	72 661	450 139	376 601	72 661	449 262	6 127	0	6 127
47427	320	0	320	45 284	0	45 284	45 332	0	45 332	272	0	272
50305	0	156 499	156 499	0	9 926	9 926	0	28 249	28 249	0	138 176	138 176
50306	1 089 707	0	1 089 707	8 705	0	8 705	25 857	0	25 857	1 072 555	0	1 072 555
50311	0	272 657	272 657	0	88 437	88 437	0	49 659	49 659	0	311 435	311 435
60302	11 544	0	11 544	0	0	0	0	0	0	11 544	0	11 544
60306	795	0	795	109	0	109	296	0	296	608	0	608
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	74	0	74	413	0	413	401	0	401	86	0	86
60312	868	0	868	9 124	0	9 124	9 483	0	9 483	509	0	509
60323	101	0	101	50	0	50	8	0	8	143	0	143
60336	128	0	128	16	0	16	43	0	43	101	0	101
60401	163 778	0	163 778	207	0	207	0	0	0	163 985	0	163 985
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60901	4 551	0	4 551	114	0	114	37	0	37	4 628	0	4 628
60906	702	0	702	175	0	175	116	0	116	761	0	761
61002	74	0	74	36	0	36	42	0	42	68	0	68
61008	938	0	938	385	0	385	505	0	505	818	0	818
61009	196	0	196	669	0	669	416	0	416	449	0	449
61013	127	0	127	23	0	23	128	0	128	22	0	22
61403	479	0	479	184	0	184	135	0	135	528	0	528
61703	14 669	0	14 669	0	0	0	0	0	0	14 669	0	14 669
62102	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
70606	699 798	0	699 798	712 109	0	712 109	508 135	0	508 135	903 772	0	903 772
70608	3 153 265	0	3 153 265	1 031 370	0	1 031 370	0	0	0	4 184 635	0	4 184 635
70611	2 739	0	2 739	1 392	0	1 392	0	0	0	4 131	0	4 131
Итого по активу (баланс)	30 525 431	4 251 826	34 777 257	68 722 461	20 304 772	89 027 233	67 965 247	20 872 863	88 838 110	31 282 645	3 683 735	34 966 380
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	552 624	0	552 624	0	0	0	0	0	0	552 624	0	552 624
30126	2 629	0	2 629	162	0	162	908	0	908	3 375	0	3 375
30232	0	41	41	43 700	5 954	49 654	43 706	5 913	49 619	6	0	6
30301	3 732 149	1 534 873	5 267 022	0	242 183	242 183	263 072	95 279	358 351	3 995 221	1 387 969	5 383 190
30305	15 866 942	1 640 809	17 507 751	225 000	259 401	484 401	92 319	111 125	203 444	15 734 261	1 492 533	17 226 794
32211	394	0	394	39	0	39	0	0	0	355	0	355
405	1 006	0	1 006	399	0	399	416	0	416	1 023	0	1 023
406	20 510	0	20 510	165 490	0	165 490	149 109	0	149 109	4 129	0	4 129
407	842 437	49 580	892 017	5 132 606	134 921	5 267 527	5 071 072	103 049	5 174 121	780 903	17 708	798 611
408.1	240 575	169	240 744	1 370 649	800	1 371 449	1 300 858	1 305	1 302 163	170 784	674	171 458
408.2	68 537	12 597	81 134	332 954	3 606	336 560	346 982	3 931	350 913	82 565	12 922	95 487
40905	0	0	0	9 827	0	9 827	9 827	0	9 827	0	0	0
40906	0	0	0	1 012 738	0	1 012 738	1 012 738	0	1 012 738	0	0	0
40909	0	0	0	10 466	2 440	12 906	10 466	2 440	12 906	0	0	0
40910	0	0	0	1 882	520	2 402	1 882	520	2 402	0	0	0
40911	882	0	882	19 230	0	19 230	18 696	0	18 696	348	0	348
40912	0	0	0	7 480	2 351	9 831	7 480	2 351	9 831	0	0	0
40913	0	0	0	1 653	76	1 729	1 653	76	1 729	0	0	0
42104	16 620	0	16 620	2 101	0	2 101	221	0	221	14 740	0	14 740
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	69 448	0	69 448	0	0	0	0	0	0	69 448	0	69 448
42112	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42113	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	311 836	0	311 836	308 400	0	308 400	1 331	0	1 331	4 767	0	4 767
42206	103 691	0	103 691	0	0	0	308 425	0	308 425	412 116	0	412 116
42301	46 161	42 841	89 002	478 163	263 888	742 051	471 223	258 165	729 388	39 221	37 118	76 339
42303	1 907	0	1 907	1 912	0	1 912	5	0	5	0	0	0
42304	10 169	0	10 169	1 365	0	1 365	5 136	0	5 136	13 940	0	13 940
42305	768 498	21 692	790 190	157 049	3 928	160 977	31 817	3 454	35 271	643 266	21 218	664 484
42306	1 871 484	896 172	2 767 656	383 318	368 201	751 519	176 928	125 040	301 968	1 665 094	653 011	2 318 105
42307	619 282	66 848	686 130	22 598	11 158	33 756	20 030	5 823	25 853	616 714	61 513	678 227
42601	401	82	483	0	79	79	9	3	12	410	6	416
43807	172 182	0	172 182	0	0	0	967	0	967	173 149	0	173 149
45115	46 313	0	46 313	2 355	0	2 355	5 206	0	5 206	49 164	0	49 164
45215	440 072	0	440 072	39 491	0	39 491	36 000	0	36 000	436 581	0	436 581
45315	2 596	0	2 596	246	0	246	0	0	0	2 350	0	2 350
45415	9 747	0	9 747	1 264	0	1 264	124	0	124	8 607	0	8 607
45515	7 943	0	7 943	204	0	204	0	0	0	7 739	0	7 739
45818	8 665	0	8 665	37	0	37	1 399	0	1 399	10 027	0	10 027
45918	10	0	10	7	0	7	50	0	50	53	0	53
47407	0	0	0	36 857	18 822 791	18 859 648	36 857	18 822 791	18 859 648	0	0	0
47411	2 410	559	2 969	29 915	2 425	32 340	30 135	2 437	32 572	2 630	571	3 201
47416	1 870	0	1 870	21 690	1	21 691	20 251	1	20 252	431	0	431
47422	3 174	0	3 174	834 094	8 173	842 267	834 395	8 173	842 568	3 475	0	3 475
47425	9 779	0	9 779	2 540	0	2 540	3 060	0	3 060	10 299	0	10 299
47426	0	0	0	6 717	0	6 717	6 717	0	6 717	0	0	0
50319	2 497	0	2 497	201	0	201	7	0	7	2 303	0	2 303
52307	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0
52501	13 739	0	13 739	14 990	0	14 990	1 251	0	1 251	0	0	0
60301	2 800	0	2 800	5 071	0	5 071	5 090	0	5 090	2 819	0	2 819
60305	10 708	0	10 708	8 942	0	8 942	11 373	0	11 373	13 139	0	13 139
60309	541	0	541	411	0	411	692	0	692	822	0	822
60311	4 401	0	4 401	4 501	0	4 501	4 619	0	4 619	4 519	0	4 519
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	20	0	20	29	0	29	41	0	41	32	0	32
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60335	4 517	0	4 517	3 093	0	3 093	3 388	0	3 388	4 812	0	4 812
60414	82 523	0	82 523	0	0	0	655	0	655	83 178	0	83 178
60903	462	0	462	3	0	3	231	0	231	690	0	690
61304	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
61701	38 633	0	38 633	0	0	0	0	0	0	38 633	0	38 633
70601	650 890	0	650 890	522 529	0	522 529	822 329	0	822 329	950 690	0	950 690
70603	3 214 758	0	3 214 758	0	0	0	945 364	0	945 364	4 160 122	0	4 160 122
70801	89 116	0	89 116	0	0	0	0	0	0	89 116	0	89 116
Итого по пассиву (баланс)	30 510 994	4 266 263	34 777 257	11 346 370	20 132 896	31 479 266	12 116 513	19 551 876	31 668 389	31 281 137	3 685 243	34 966 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	57 980	0	57 980	4 247	0	4 247	20 339	0	20 339	41 888	0	41 888
90902	191 946	0	191 946	27 028	0	27 028	20 976	0	20 976	197 998	0	197 998
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	202 748	0	202 748	1 936	0	1 936	0	0	0	204 684	0	204 684
91414	6 360 674	0	6 360 674	150 958	0	150 958	420 305	0	420 305	6 091 327	0	6 091 327
91501	27 791	0	27 791	0	0	0	0	0	0	27 791	0	27 791
91604	135	0	135	128	0	128	119	0	119	144	0	144
91803	224	0	224	0	0	0	3	0	3	221	0	221
99998	5 416 680	0	5 416 680	587 766	0	587 766	509 910	0	509 910	5 494 536	0	5 494 536
Итого по активу (баланс)	12 258 194	0	12 258 194	772 063	0	772 063	971 653	0	971 653	12 058 604	0	12 058 604
Пассив
91003	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91004	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91311	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0
91312	5 034 571	0	5 034 571	206 777	0	206 777	344 347	0	344 347	5 172 141	0	5 172 141
91315	56 282	0	56 282	0	0	0	14 717	0	14 717	70 999	0	70 999
91316	0	0	0	5 071	0	5 071	8 000	0	8 000	2 929	0	2 929
91317	167 617	0	167 617	175 649	0	175 649	220 282	0	220 282	212 250	0	212 250
91507	36 210	0	36 210	0	0	0	7	0	7	36 217	0	36 217
99999	6 841 514	0	6 841 514	461 737	0	461 737	184 291	0	184 291	6 564 068	0	6 564 068
Итого по пассиву (баланс)	12 258 194	0	12 258 194	971 646	0	971 646	772 056	0	772 056	12 058 604	0	12 058 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	13 987	13 987	18 731 015	24 424	18 755 439	18 731 015	37 263	18 768 278	0	1 148	1 148
99996	26	0	26	231 881	0	231 881	231 907	0	231 907	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26	13 987	14 013	18 962 896	24 424	18 987 320	18 962 922	37 263	19 000 185	0	1 148	1 148
Пассив
96301	14 010	0	14 010	36 858	18 962 491	18 999 349	23 993	18 962 491	18 986 484	1 145	0	1 145
99997	3	0	3	231 907	0	231 907	231 907	0	231 907	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	14 013	0	14 013	268 765	18 962 491	19 231 256	255 900	18 962 491	19 218 391	1 148	0	1 148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 614 510,0000	0	0	3 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 615 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 614 514,0000	0	0	3 000,0000	0	0	2 004,0000	0	0	1 615 510,0000
Пассив
98050	0	0	1 414 510,0000	0	0	2 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	1 415 510,0000
98070	0	0	200 004,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 614 514,0000	0	0	2 004,0000	0	0	3 000,0000	0	0	1 615 510,0000

Страница была полезной?