Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
20202	151 646	61 955	213 601	1 773 493	291 590	2 065 083	1 748 674	297 841	2 046 515	176 465	55 704	232 169
20208	25 113	0	25 113	73 714	0	73 714	79 397	0	79 397	19 430	0	19 430
20209	666	1 429	2 095	2 081 825	69 207	2 151 032	2 081 896	69 618	2 151 514	595	1 018	1 613
30102	221 731	0	221 731	7 803 404	0	7 803 404	6 843 436	0	6 843 436	1 181 699	0	1 181 699
30110	31 509	245 319	276 828	6 194 980	311 463	6 506 443	6 205 521	223 765	6 429 286	20 968	333 017	353 985
30202	51 329	0	51 329	624	0	624	0	0	0	51 953	0	51 953
30204	8 086	0	8 086	0	0	0	22	0	22	8 064	0	8 064
30221	0	0	0	1 218 158	0	1 218 158	1 218 158	0	1 218 158	0	0	0
30233	770	40	810	23 308	12 736	36 044	23 115	11 821	34 936	963	955	1 918
30302	3 146 722	475 268	3 621 990	107 021	16 296	123 317	0	29 647	29 647	3 253 743	461 917	3 715 660
30306	6 234 543	893 250	7 127 793	137 345	94 991	232 336	30 000	59 343	89 343	6 341 888	928 898	7 270 786
30602	76	0	76	145 036	0	145 036	90 024	0	90 024	55 088	0	55 088
31901	1 400 000	0	1 400 000	3 906 999	0	3 906 999	4 891 999	0	4 891 999	415 000	0	415 000
32201	0	868	868	0	26	26	0	54	54	0	840	840
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45107	105 361	0	105 361	411	0	411	7 025	0	7 025	98 747	0	98 747
45108	138 496	0	138 496	2 399	0	2 399	4 950	0	4 950	135 945	0	135 945
45201	97 173	0	97 173	232 547	0	232 547	221 062	0	221 062	108 658	0	108 658
45204	1 200	0	1 200	100	0	100	1 000	0	1 000	300	0	300
45205	11 700	57 313	69 013	5 551	164	5 715	7 551	57 477	65 028	9 700	0	9 700
45206	771 307	20 679	791 986	49 974	12 755	62 729	54 356	4 993	59 349	766 925	28 441	795 366
45207	711 356	84 310	795 666	39 037	2 591	41 628	51 788	5 240	57 028	698 605	81 661	780 266
45208	1 503 515	3 697	1 507 212	3 001	29	3 030	76 548	3 726	80 274	1 429 968	0	1 429 968
45306	2 040	0	2 040	0	0	0	150	0	150	1 890	0	1 890
45307	12 064	0	12 064	2 001	0	2 001	3 273	0	3 273	10 792	0	10 792
45401	1 746	0	1 746	4 253	0	4 253	5 862	0	5 862	137	0	137
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	4 350	0	4 350	499	0	499	449	0	449	4 400	0	4 400
45406	78 298	0	78 298	2 672	0	2 672	1 807	0	1 807	79 163	0	79 163
45407	49 570	0	49 570	3 998	0	3 998	3 007	0	3 007	50 561	0	50 561
45408	13 485	0	13 485	0	0	0	55	0	55	13 430	0	13 430
45505	120	0	120	900	0	900	13	0	13	1 007	0	1 007
45506	42 949	0	42 949	3 678	0	3 678	3 145	0	3 145	43 482	0	43 482
45507	108 502	0	108 502	7 614	0	7 614	3 980	0	3 980	112 136	0	112 136
45509	584	0	584	1 700	0	1 700	704	0	704	1 580	0	1 580
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45813	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	1 916	0	1 916	0	0	0	4	0	4	1 912	0	1 912
45912	0	0	0	34	0	34	4	0	4	30	0	30
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	2 633	69 470	72 103	22 641 151	21 545 519	44 186 670	22 446 562	21 614 989	44 061 551	197 222	0	197 222
47408	0	0	0	21 416 652	94 045	21 510 697	21 416 652	94 045	21 510 697	0	0	0
47423	4 371	72	4 443	203 055	58 967	262 022	203 389	59 013	262 402	4 037	26	4 063
47427	490	0	490	37 325	13	37 338	37 704	13	37 717	111	0	111
50306	1 086 984	0	1 086 984	97 986	0	97 986	2 058	0	2 058	1 182 912	0	1 182 912
50308	76 308	0	76 308	508	0	508	936	0	936	75 880	0	75 880
50311	0	106 122	106 122	0	3 694	3 694	0	6 612	6 612	0	103 204	103 204
51406	0	73 252	73 252	0	2 408	2 408	0	4 564	4 564	0	71 096	71 096
52503	107 246	0	107 246	0	0	0	5 341	0	5 341	101 905	0	101 905
60302	31	0	31	148	0	148	179	0	179	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	70	0	70	332	0	332	322	0	322	80	0	80
60312	737	0	737	8 682	0	8 682	9 029	0	9 029	390	0	390
60323	11	0	11	53	0	53	2	0	2	62	0	62
60401	133 674	0	133 674	540	0	540	352	0	352	133 862	0	133 862
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
61002	136	0	136	44	0	44	44	0	44	136	0	136
61008	628	0	628	362	0	362	408	0	408	582	0	582
61009	509	0	509	88	0	88	213	0	213	384	0	384
61209	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
61403	7 815	0	7 815	729	0	729	618	0	618	7 926	0	7 926
70606	842 185	0	842 185	176 179	0	176 179	233	0	233	1 018 131	0	1 018 131
70608	1 035 319	0	1 035 319	273 175	0	273 175	0	0	0	1 308 494	0	1 308 494
70611	14 582	0	14 582	5 592	0	5 592	2	0	2	20 172	0	20 172
70616	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
Итого по активу (баланс)	18 709 808	2 093 044	20 802 852	68 689 815	22 516 494	91 206 309	67 783 957	22 542 761	90 326 718	19 615 666	2 066 777	21 682 443
Пассив
10207	300 000	0	300 000	18	0	18	18	0	18	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	361 118	0	361 118	0	0	0	80 374	0	80 374	441 492	0	441 492
30232	157	59	216	27 268	14 474	41 742	27 111	14 438	41 549	0	23	23
30301	3 146 722	475 268	3 621 990	0	29 646	29 646	107 021	16 295	123 316	3 253 743	461 917	3 715 660
30305	6 234 543	893 250	7 127 793	30 000	59 342	89 342	137 345	94 990	232 335	6 341 888	928 898	7 270 786
30601	68	0	68	2	0	2	0	0	0	66	0	66
40503	1 338	0	1 338	417	0	417	400	0	400	1 321	0	1 321
40602	33 919	0	33 919	155 337	0	155 337	185 492	0	185 492	64 074	0	64 074
40603	248	0	248	610	0	610	787	0	787	425	0	425
40701	4 981	0	4 981	49 550	0	49 550	47 908	0	47 908	3 339	0	3 339
40702	771 326	59 673	830 999	6 578 607	297 881	6 876 488	6 703 791	244 036	6 947 827	896 510	5 828	902 338
40703	113 626	0	113 626	93 519	0	93 519	102 508	0	102 508	122 615	0	122 615
40802	182 685	69 362	252 047	882 923	7 423	890 346	891 420	73 865	965 285	191 182	135 804	326 986
40817	80 691	6 698	87 389	123 099	3 530	126 629	137 130	3 149	140 279	94 722	6 317	101 039
40820	67	0	67	189	0	189	187	0	187	65	0	65
40821	16 989	0	16 989	350 889	0	350 889	366 608	0	366 608	32 708	0	32 708
40905	1	0	1	6 812	0	6 812	6 812	0	6 812	1	0	1
40906	0	0	0	915 623	0	915 623	915 623	0	915 623	0	0	0
40909	0	0	0	4 214	8 933	13 147	4 214	8 933	13 147	0	0	0
40910	0	0	0	688	365	1 053	688	365	1 053	0	0	0
40911	1 496	0	1 496	22 579	0	22 579	22 548	0	22 548	1 465	0	1 465
40912	0	0	0	4 337	2 963	7 300	4 337	2 963	7 300	0	0	0
40913	0	0	0	2 103	767	2 870	2 103	767	2 870	0	0	0
41803	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42106	374 250	0	374 250	10 501	0	10 501	18 301	0	18 301	382 050	0	382 050
42107	81 400	0	81 400	0	0	0	0	0	0	81 400	0	81 400
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	243 862	0	243 862	10 000	0	10 000	10 638	0	10 638	244 500	0	244 500
42301	35 886	11 167	47 053	92 631	3 623	96 254	121 224	5 763	126 987	64 479	13 307	77 786
42304	9 561	174	9 735	1 642	181	1 823	481	680	1 161	8 400	673	9 073
42305	288 630	177	288 807	14 372	48	14 420	72 740	181	72 921	346 998	310	347 308
42306	1 218 073	262 519	1 480 592	76 120	16 400	92 520	32 440	8 822	41 262	1 174 393	254 941	1 429 334
42307	1 227 084	258 052	1 485 136	29 637	16 223	45 860	62 482	8 313	70 795	1 259 929	250 142	1 510 071
42601	429	7	436	505	0	505	522	0	522	446	7	453
43807	153 920	0	153 920	0	0	0	788	0	788	154 708	0	154 708
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45115	42 253	0	42 253	1 969	0	1 969	374	0	374	40 658	0	40 658
45215	494 113	0	494 113	62 204	0	62 204	43 853	0	43 853	475 762	0	475 762
45315	2 712	0	2 712	690	0	690	401	0	401	2 423	0	2 423
45415	16 759	0	16 759	754	0	754	5 553	0	5 553	21 558	0	21 558
45515	8 129	0	8 129	92	0	92	269	0	269	8 306	0	8 306
45818	4 816	0	4 816	4	0	4	0	0	0	4 812	0	4 812
45918	10	0	10	0	0	0	15	0	15	25	0	25
47407	0	0	0	183 904	21 355 879	21 539 783	183 904	21 355 879	21 539 783	0	0	0
47411	7 830	522	8 352	27 719	932	28 651	21 599	968	22 567	1 710	558	2 268
47416	5 030	0	5 030	30 409	0	30 409	27 081	0	27 081	1 702	0	1 702
47422	171	1	172	550 802	10 333	561 135	550 806	10 333	561 139	175	1	176
47425	9 031	0	9 031	14 935	0	14 935	20 247	0	20 247	14 343	0	14 343
47426	0	0	0	6 365	0	6 365	6 365	0	6 365	0	0	0
50319	258	0	258	9	0	9	2	0	2	251	0	251
52301	0	0	0	36 501	0	36 501	36 501	0	36 501	0	0	0
52307	1 001 895	0	1 001 895	36 500	0	36 500	0	0	0	965 395	0	965 395
60301	8 414	0	8 414	13 358	0	13 358	14 597	0	14 597	9 653	0	9 653
60305	0	0	0	4 206	0	4 206	10 474	0	10 474	6 268	0	6 268
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	671	0	671	371	0	371	671	0	671	971	0	971
60311	3 685	0	3 685	3 813	0	3 813	3 703	0	3 703	3 575	0	3 575
60320	0	0	0	99 970	0	99 970	100 000	0	100 000	30	0	30
60322	1	0	1	45	0	45	51	0	51	7	0	7
60324	9	0	9	0	0	0	51	0	51	60	0	60
60601	61 264	0	61 264	352	0	352	579	0	579	61 491	0	61 491
61304	243	0	243	29	0	29	35	0	35	249	0	249
61701	14 744	0	14 744	0	0	0	0	0	0	14 744	0	14 744
70601	921 307	0	921 307	4	0	4	237 080	0	237 080	1 158 383	0	1 158 383
70603	1 047 182	0	1 047 182	0	0	0	230 112	0	230 112	1 277 294	0	1 277 294
70801	130 373	0	130 373	130 373	0	130 373	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 765 923	2 036 929	20 802 852	10 705 576	21 828 943	32 534 519	11 563 370	21 850 740	33 414 110	19 623 717	2 058 726	21 682 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 606	0	23 606	1 285	0	1 285	530	0	530	24 361	0	24 361
90902	352 612	0	352 612	44 770	0	44 770	23 780	0	23 780	373 602	0	373 602
91202	876 750	0	876 750	2 511	0	2 511	101 239	0	101 239	778 022	0	778 022
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	403 650	0	403 650	2 876	0	2 876	0	0	0	406 526	0	406 526
91414	6 400 328	0	6 400 328	319 940	0	319 940	497 224	0	497 224	6 223 044	0	6 223 044
91501	19 419	0	19 419	0	0	0	12 845	0	12 845	6 574	0	6 574
91604	97	0	97	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	97	0	97
91803	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
99998	7 332 012	0	7 332 012	651 392	0	651 392	1 228 900	0	1 228 900	6 754 504	0	6 754 504
Итого по активу (баланс)	15 412 028	0	15 412 028	1 023 839	0	1 023 839	1 865 583	0	1 865 583	14 570 284	0	14 570 284
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	800 895	0	800 895	96 500	0	96 500	0	0	0	704 395	0	704 395
91312	6 243 174	0	6 243 174	771 282	0	771 282	303 408	0	303 408	5 775 300	0	5 775 300
91315	209 735	0	209 735	62 744	0	62 744	51 628	0	51 628	198 619	0	198 619
91316	6 668	0	6 668	16 415	0	16 415	17 500	0	17 500	7 753	0	7 753
91317	36 869	0	36 869	278 605	0	278 605	273 768	0	273 768	32 032	0	32 032
91507	34 671	0	34 671	3 333	0	3 333	5 067	0	5 067	36 405	0	36 405
99999	8 080 016	0	8 080 016	636 681	0	636 681	372 445	0	372 445	7 815 780	0	7 815 780
Итого по пассиву (баланс)	15 412 028	0	15 412 028	1 865 582	0	1 865 582	1 023 838	0	1 023 838	14 570 284	0	14 570 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	69 391	0	69 391	21 257 261	94 596	21 351 857	21 326 652	94 596	21 421 248	0	0	0
99996	174	0	174	124 944	0	124 944	125 118	0	125 118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	69 565	0	69 565	21 382 205	94 596	21 476 801	21 451 770	94 596	21 546 366	0	0	0
Пассив
96301	0	69 470	69 470	93 904	21 450 983	21 544 887	93 904	21 381 513	21 475 417	0	0	0
99997	95	0	95	125 119	0	125 119	125 024	0	125 024	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	95	69 470	69 565	219 023	21 450 983	21 670 006	218 928	21 381 513	21 600 441	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	27 000 582,0000	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	27 090 582,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 000 653,0000	0	0	90 000,0000	0	0	6,0000	0	0	27 090 647,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 758,0000
98050	0	0	893 826,0000	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000	0	0	983 826,0000
98070	0	0	400 069,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	400 063,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 000 653,0000	0	0	6,0000	0	0	90 000,0000	0	0	27 090 647,0000

Страница была полезной?