Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 381	52 193	219 574	1 519 973	230 673	1 750 646	1 512 763	231 505	1 744 268	174 591	51 361	225 952
20208	37 699	0	37 699	46 140	0	46 140	60 831	0	60 831	23 008	0	23 008
20209	0	0	0	1 822 828	81 136	1 903 964	1 822 588	79 632	1 902 220	240	1 504	1 744
30102	380 356	0	380 356	6 861 944	0	6 861 944	7 124 723	0	7 124 723	117 577	0	117 577
30110	30 822	25 431	56 253	6 203 890	207 106	6 410 996	6 209 216	211 247	6 420 463	25 496	21 290	46 786
30202	61 046	0	61 046	0	0	0	1 919	0	1 919	59 127	0	59 127
30204	7 599	0	7 599	0	0	0	250	0	250	7 349	0	7 349
30221	0	0	0	970 441	0	970 441	970 441	0	970 441	0	0	0
30233	302	380	682	15 140	5 774	20 914	15 358	6 146	21 504	84	8	92
30302	2 770 908	440 049	3 210 957	56 365	40 676	97 041	0	3 926	3 926	2 827 273	476 799	3 304 072
30306	4 305 314	510 753	4 816 067	1 717 903	63 345	1 781 248	15 000	4 656	19 656	6 008 217	569 442	6 577 659
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
31901	1 206 000	0	1 206 000	4 059 000	0	4 059 000	3 939 000	0	3 939 000	1 326 000	0	1 326 000
32201	0	818	818	0	70	70	0	7	7	0	881	881
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
44907	24 100	0	24 100	0	0	0	6 200	0	6 200	17 900	0	17 900
45107	135 505	0	135 505	0	0	0	8 222	0	8 222	127 283	0	127 283
45108	110 598	0	110 598	7 850	0	7 850	3 696	0	3 696	114 752	0	114 752
45201	50 859	0	50 859	179 656	0	179 656	141 912	0	141 912	88 603	0	88 603
45204	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
45205	73 530	155 463	228 993	801	13 385	14 186	901	1 435	2 336	73 430	167 413	240 843
45206	866 200	19 602	885 802	56 249	1 654	57 903	133 929	171	134 100	788 520	21 085	809 605
45207	719 108	79 669	798 777	34 901	6 608	41 509	10 177	660	10 837	743 832	85 617	829 449
45208	1 730 131	0	1 730 131	0	0	0	4 967	0	4 967	1 725 164	0	1 725 164
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
45307	10 194	0	10 194	0	0	0	42	0	42	10 152	0	10 152
45401	0	0	0	5 272	0	5 272	2 735	0	2 735	2 537	0	2 537
45405	8 100	0	8 100	300	0	300	100	0	100	8 300	0	8 300
45406	84 013	0	84 013	250	0	250	975	0	975	83 288	0	83 288
45407	49 738	0	49 738	1 500	0	1 500	2 924	0	2 924	48 314	0	48 314
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	35	0	35	7 965	0	7 965
45505	585	0	585	0	0	0	112	0	112	473	0	473
45506	43 380	0	43 380	180	0	180	2 741	0	2 741	40 819	0	40 819
45507	107 794	0	107 794	2 475	0	2 475	2 663	0	2 663	107 606	0	107 606
45509	831	0	831	1 547	0	1 547	1 639	0	1 639	739	0	739
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45814	1 303	0	1 303	0	0	0	3	0	3	1 300	0	1 300
45912	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45914	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47404	5 869	21 346	27 215	15 111 612	14 300 775	29 412 387	15 117 416	14 098 801	29 216 217	65	223 320	223 385
47408	0	0	0	14 104 992	3 512 112	17 617 104	14 104 992	3 512 112	17 617 104	0	0	0
47423	5 086	25	5 111	176 695	36 905	213 600	177 830	36 903	214 733	3 951	27	3 978
47427	447	4	451	42 650	661	43 311	42 967	664	43 631	130	1	131
50306	1 155 137	0	1 155 137	8 595	0	8 595	2 992	0	2 992	1 160 740	0	1 160 740
50308	75 876	0	75 876	503	0	503	0	0	0	76 379	0	76 379
50311	0	100 453	100 453	0	9 144	9 144	0	927	927	0	108 670	108 670
51401	0	0	0	154 906	0	154 906	154 906	0	154 906	0	0	0
51405	154 202	0	154 202	0	0	0	154 202	0	154 202	0	0	0
51406	0	68 172	68 172	0	6 057	6 057	0	630	630	0	73 599	73 599
52503	131 977	0	131 977	0	0	0	4 098	0	4 098	127 879	0	127 879
60302	0	0	0	156	0	156	123	0	123	33	0	33
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	93	0	93	214	0	214	245	0	245	62	0	62
60312	437	0	437	7 610	0	7 610	7 233	0	7 233	814	0	814
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	134 216	0	134 216	0	0	0	0	0	0	134 216	0	134 216
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	93	0	93	20	0	20	18	0	18	95	0	95
61008	514	0	514	292	0	292	334	0	334	472	0	472
61009	338	0	338	76	0	76	194	0	194	220	0	220
61210	0	0	0	154 907	0	154 907	154 907	0	154 907	0	0	0
61403	7 433	0	7 433	615	0	615	258	0	258	7 790	0	7 790
70606	2 037 691	0	2 037 691	156 808	0	156 808	2 037 701	0	2 037 701	156 798	0	156 798
70608	1 483 571	0	1 483 571	143 666	0	143 666	1 483 572	0	1 483 572	143 665	0	143 665
70611	27 727	0	27 727	1 289	0	1 289	27 727	0	27 727	1 289	0	1 289
70706	0	0	0	2 039 237	0	2 039 237	2 039 237	0	2 039 237	0	0	0
70708	0	0	0	1 483 570	0	1 483 570	1 483 570	0	1 483 570	0	0	0
70711	0	0	0	27 730	0	27 730	27 730	0	27 730	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 669 583	1 474 358	20 143 941	57 181 007	18 516 081	75 697 088	59 018 964	18 189 422	77 208 386	16 831 626	1 801 017	18 632 643
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	361 118	0	361 118	0	0	0	0	0	0	361 118	0	361 118
30232	0	14	14	20 821	7 044	27 865	20 822	7 053	27 875	1	23	24
30301	2 770 908	440 049	3 210 957	0	3 927	3 927	56 365	40 677	97 042	2 827 273	476 799	3 304 072
30305	4 305 314	510 753	4 816 067	15 000	4 656	19 656	1 717 903	63 345	1 781 248	6 008 217	569 442	6 577 659
30601	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
40503	1 017	0	1 017	663	0	663	249	0	249	603	0	603
40602	49 860	0	49 860	142 149	0	142 149	118 443	0	118 443	26 154	0	26 154
40603	271	0	271	412	0	412	434	0	434	293	0	293
40701	8 077	0	8 077	23 409	0	23 409	24 714	0	24 714	9 382	0	9 382
40702	988 944	14 349	1 003 293	5 372 660	148 709	5 521 369	5 253 394	150 238	5 403 632	869 678	15 878	885 556
40703	104 091	0	104 091	72 033	0	72 033	78 000	0	78 000	110 058	0	110 058
40802	168 071	0	168 071	728 699	2 110	730 809	839 201	2 110	841 311	278 573	0	278 573
40817	97 385	5 699	103 084	85 187	2 744	87 931	66 930	2 471	69 401	79 128	5 426	84 554
40820	112	0	112	126	0	126	97	0	97	83	0	83
40821	21 917	0	21 917	353 803	0	353 803	345 483	0	345 483	13 597	0	13 597
40905	1	0	1	4 580	0	4 580	4 580	0	4 580	1	0	1
40906	0	0	0	854 075	0	854 075	854 075	0	854 075	0	0	0
40909	0	0	0	1 355	5 414	6 769	1 355	5 414	6 769	0	0	0
40910	0	0	0	161	12	173	161	12	173	0	0	0
40911	277	0	277	20 095	0	20 095	20 508	0	20 508	690	0	690
40912	0	0	0	2 034	483	2 517	2 034	483	2 517	0	0	0
40913	0	0	0	209	71	280	209	71	280	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42106	352 698	0	352 698	0	0	0	11 422	0	11 422	364 120	0	364 120
42107	95 938	0	95 938	14 602	0	14 602	64	0	64	81 400	0	81 400
42204	57 000	0	57 000	7 000	0	7 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	265 260	0	265 260	0	0	0	1 098	0	1 098	266 358	0	266 358
42301	56 571	16 034	72 605	87 298	24 041	111 339	85 281	27 018	112 299	54 554	19 011	73 565
42304	28 548	0	28 548	8 926	0	8 926	4 172	597	4 769	23 794	597	24 391
42305	58 878	2 199	61 077	16 237	19	16 256	17 873	185	18 058	60 514	2 365	62 879
42306	1 613 082	255 863	1 868 945	160 469	20 270	180 739	74 848	24 525	99 373	1 527 461	260 118	1 787 579
42307	1 242 473	233 125	1 475 598	47 647	4 095	51 742	53 131	19 991	73 122	1 247 957	249 021	1 496 978
42601	322	7	329	0	0	0	104	1	105	426	8	434
43807	150 049	0	150 049	0	0	0	781	0	781	150 830	0	150 830
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44915	2 410	0	2 410	620	0	620	0	0	0	1 790	0	1 790
45115	46 674	0	46 674	2 172	0	2 172	1 570	0	1 570	46 072	0	46 072
45215	537 432	0	537 432	18 567	0	18 567	22 274	0	22 274	541 139	0	541 139
45315	4 524	0	4 524	103	0	103	0	0	0	4 421	0	4 421
45415	10 288	0	10 288	295	0	295	179	0	179	10 172	0	10 172
45515	5 346	0	5 346	143	0	143	47	0	47	5 250	0	5 250
45818	2 203	0	2 203	3	0	3	0	0	0	2 200	0	2 200
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	3 666 958	13 972 498	17 639 456	3 666 958	13 972 498	17 639 456	0	0	0
47411	22 416	395	22 811	35 239	1 302	36 541	23 842	1 319	25 161	11 019	412	11 431
47416	1	0	1	25 282	0	25 282	26 281	0	26 281	1 000	0	1 000
47422	185	42	227	442 362	9 842	452 204	442 352	9 801	452 153	175	1	176
47425	10 695	0	10 695	10 332	0	10 332	8 256	0	8 256	8 619	0	8 619
47426	0	0	0	6 854	0	6 854	6 854	0	6 854	0	0	0
50319	251	0	251	0	0	0	1	0	1	252	0	252
52307	1 080 995	0	1 080 995	0	0	0	0	0	0	1 080 995	0	1 080 995
60301	5 740	0	5 740	3 338	0	3 338	6 130	0	6 130	8 532	0	8 532
60305	0	0	0	9 595	0	9 595	9 595	0	9 595	0	0	0
60309	1 079	0	1 079	1 384	0	1 384	623	0	623	318	0	318
60311	4 506	0	4 506	5 017	0	5 017	4 033	0	4 033	3 522	0	3 522
60322	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	59 413	0	59 413	0	0	0	579	0	579	59 992	0	59 992
61304	180	0	180	25	0	25	40	0	40	195	0	195
70601	2 156 742	0	2 156 742	2 156 742	0	2 156 742	119 476	0	119 476	119 476	0	119 476
70603	1 523 730	0	1 523 730	1 523 730	0	1 523 730	192 747	0	192 747	192 747	0	192 747
70701	0	0	0	2 156 745	0	2 156 745	2 156 745	0	2 156 745	0	0	0
70703	0	0	0	1 523 731	0	1 523 731	1 523 731	0	1 523 731	0	0	0
70801	0	0	0	3 550 102	0	3 550 102	3 680 475	0	3 680 475	130 373	0	130 373
Итого по пассиву (баланс)	18 665 412	1 478 529	20 143 941	23 191 395	14 207 237	37 398 632	21 559 525	14 327 809	35 887 334	17 033 542	1 599 101	18 632 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 627	0	7 627	2 225	0	2 225	1 205	0	1 205	8 647	0	8 647
90902	415 217	0	415 217	10 761	0	10 761	77 480	0	77 480	348 498	0	348 498
91202	1 215 049	0	1 215 049	6 169	0	6 169	150 662	0	150 662	1 070 556	0	1 070 556
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	406 622	0	406 622	2 972	0	2 972	0	0	0	409 594	0	409 594
91414	6 320 088	0	6 320 088	225 778	0	225 778	173 967	0	173 967	6 371 899	0	6 371 899
91501	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
91604	0	0	0	922	0	922	902	0	902	20	0	20
91803	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
99998	8 169 444	0	8 169 444	407 704	0	407 704	533 509	0	533 509	8 043 639	0	8 043 639
Итого по активу (баланс)	16 550 447	0	16 550 447	656 532	0	656 532	937 726	0	937 726	16 269 253	0	16 269 253
Пассив
91311	993 395	0	993 395	0	0	0	0	0	0	993 395	0	993 395
91312	6 861 495	0	6 861 495	283 688	0	283 688	140 423	0	140 423	6 718 230	0	6 718 230
91315	199 209	0	199 209	21 365	0	21 365	44 994	0	44 994	222 838	0	222 838
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	81 534	0	81 534	218 456	0	218 456	212 287	0	212 287	75 365	0	75 365
91507	33 811	0	33 811	0	0	0	0	0	0	33 811	0	33 811
99999	8 381 003	0	8 381 003	404 216	0	404 216	248 827	0	248 827	8 225 614	0	8 225 614
Итого по пассиву (баланс)	16 550 447	0	16 550 447	937 725	0	937 725	656 531	0	656 531	16 269 253	0	16 269 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 063 204	36 070	13 099 274	12 846 410	36 070	12 882 480	216 794	0	216 794
99996	0	0	0	73 857	0	73 857	70 856	0	70 856	3 001	0	3 001
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 137 061	36 070	13 173 131	12 917 266	36 070	12 953 336	219 795	0	219 795
Пассив
96301	0	0	0	35 815	12 913 863	12 949 678	35 815	13 133 658	13 169 473	0	219 795	219 795
99997	0	0	0	70 857	0	70 857	70 857	0	70 857	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	106 672	12 913 863	13 020 535	106 672	13 133 658	13 240 330	0	219 795	219 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	87,0000
98010	0	0	27 000 582,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000 582,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 000 670,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27 000 669,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 758,0000
98050	0	0	893 827,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	893 826,0000
98070	0	0	400 085,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 085,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 000 670,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000 669,0000

Страница была полезной?