Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	157 098	55 380	212 478	1 748 835	184 103	1 932 938	1 749 930	182 701	1 932 631	156 003	56 782	212 785
20208	28 631	0	28 631	80 520	0	80 520	84 063	0	84 063	25 088	0	25 088
20209	304	1 274	1 578	2 054 336	66 986	2 121 322	2 054 098	66 851	2 120 949	542	1 409	1 951
30102	329 170	0	329 170	8 995 029	0	8 995 029	9 036 832	0	9 036 832	287 367	0	287 367
30110	22 540	25 881	48 421	6 991 971	255 013	7 246 984	6 990 071	249 033	7 239 104	24 440	31 861	56 301
30202	82 872	0	82 872	0	0	0	2 371	0	2 371	80 501	0	80 501
30204	11 051	0	11 051	284	0	284	0	0	0	11 335	0	11 335
30221	0	0	0	1 034 012	817	1 034 829	1 034 012	817	1 034 829	0	0	0
30233	179	47	226	17 406	4 350	21 756	17 456	4 083	21 539	129	314	443
30302	3 556 184	290 320	3 846 504	73 299	19 879	93 178	0	5 181	5 181	3 629 483	305 018	3 934 501
30306	5 930 133	769 060	6 699 193	65 347	53 956	119 303	0	13 789	13 789	5 995 480	809 227	6 804 707
30602	51	0	51	25	0	25	0	0	0	76	0	76
31901	1 160 000	0	1 160 000	4 577 000	0	4 577 000	4 436 000	0	4 436 000	1 301 000	0	1 301 000
32201	0	802	802	0	43	43	0	15	15	0	830	830
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
44907	36 000	0	36 000	0	0	0	5 700	0	5 700	30 300	0	30 300
45105	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45107	156 510	0	156 510	2 750	0	2 750	10 947	0	10 947	148 313	0	148 313
45108	115 091	0	115 091	0	0	0	3 493	0	3 493	111 598	0	111 598
45201	85 692	0	85 692	206 483	0	206 483	214 616	0	214 616	77 559	0	77 559
45204	200	0	200	100	0	100	100	0	100	200	0	200
45205	31 620	0	31 620	45 530	0	45 530	670	0	670	76 480	0	76 480
45206	1 091 410	171 527	1 262 937	32 049	9 087	41 136	50 329	3 039	53 368	1 073 130	177 575	1 250 705
45207	769 953	78 047	848 000	29 000	3 916	32 916	54 580	1 390	55 970	744 373	80 573	824 946
45208	1 802 780	0	1 802 780	65 000	0	65 000	18 292	0	18 292	1 849 488	0	1 849 488
45306	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45307	13 968	0	13 968	0	0	0	272	0	272	13 696	0	13 696
45401	1 054	0	1 054	6 733	0	6 733	7 635	0	7 635	152	0	152
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	7 400	0	7 400	600	0	600	200	0	200	7 800	0	7 800
45406	34 241	0	34 241	2 770	0	2 770	1 936	0	1 936	35 075	0	35 075
45407	51 976	0	51 976	0	0	0	7 491	0	7 491	44 485	0	44 485
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	693	0	693	50	0	50	57	0	57	686	0	686
45506	44 926	0	44 926	1 730	0	1 730	3 251	0	3 251	43 405	0	43 405
45507	83 785	0	83 785	15 800	0	15 800	2 668	0	2 668	96 917	0	96 917
45509	590	0	590	1 835	0	1 835	2 055	0	2 055	370	0	370
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45814	1 319	0	1 319	0	0	0	7	0	7	1 312	0	1 312
47404	383	332 301	332 684	20 824 646	19 818 268	40 642 914	20 824 657	20 080 529	40 905 186	372	70 040	70 412
47408	0	0	0	19 952 273	19 823 763	39 776 036	19 952 273	19 823 763	39 776 036	0	0	0
47423	4 495	44	4 539	106 090	20 009	126 099	106 351	20 034	126 385	4 234	19	4 253
47427	149	0	149	43 951	621	44 572	43 783	621	44 404	317	0	317
50306	1 151 561	0	1 151 561	8 346	0	8 346	11 237	0	11 237	1 148 670	0	1 148 670
50308	75 820	0	75 820	487	0	487	0	0	0	76 307	0	76 307
50311	0	131 132	131 132	0	7 526	7 526	0	5 053	5 053	0	133 605	133 605
51405	152 720	0	152 720	729	0	729	0	0	0	153 449	0	153 449
51406	0	66 444	66 444	0	3 691	3 691	0	1 177	1 177	0	68 958	68 958
52503	142 219	0	142 219	0	0	0	4 109	0	4 109	138 110	0	138 110
60302	45	0	45	256	0	256	207	0	207	94	0	94
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	62	0	62	370	0	370	369	0	369	63	0	63
60312	1 413	0	1 413	7 594	0	7 594	8 167	0	8 167	840	0	840
60323	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60401	135 542	0	135 542	187	0	187	67	0	67	135 662	0	135 662
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	100	0	100	27	0	27	34	0	34	93	0	93
61008	714	0	714	384	0	384	555	0	555	543	0	543
61009	493	0	493	198	0	198	265	0	265	426	0	426
61403	7 279	0	7 279	510	0	510	328	0	328	7 461	0	7 461
70606	1 684 806	0	1 684 806	188 753	0	188 753	1 426	0	1 426	1 872 133	0	1 872 133
70608	1 237 624	0	1 237 624	130 725	0	130 725	0	0	0	1 368 349	0	1 368 349
70611	21 300	0	21 300	1 443	0	1 443	2	0	2	22 741	0	22 741
Итого по активу (баланс)	20 690 465	1 922 259	22 612 724	67 316 651	40 272 028	107 588 679	66 746 150	40 458 076	107 204 226	21 260 966	1 736 211	22 997 177
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	361 118	0	361 118	0	0	0	0	0	0	361 118	0	361 118
30232	13	26	39	20 742	6 185	26 927	20 911	6 159	27 070	182	0	182
30301	3 556 184	290 320	3 846 504	0	5 181	5 181	73 299	19 879	93 178	3 629 483	305 018	3 934 501
30305	5 930 133	769 060	6 699 193	0	13 789	13 789	65 347	53 956	119 303	5 995 480	809 227	6 804 707
30601	33	0	33	1	0	1	35	0	35	67	0	67
31304	0	0	0	0	183	183	0	16 779	16 779	0	16 596	16 596
40503	939	0	939	543	0	543	338	0	338	734	0	734
40602	33 334	0	33 334	189 816	0	189 816	226 743	0	226 743	70 261	0	70 261
40603	608	0	608	507	0	507	545	0	545	646	0	646
40701	3 579	0	3 579	16 509	0	16 509	21 914	0	21 914	8 984	0	8 984
40702	1 098 992	21 004	1 119 996	7 728 005	109 724	7 837 729	7 666 839	103 694	7 770 533	1 037 826	14 974	1 052 800
40703	202 219	0	202 219	187 827	109	187 936	169 592	109	169 701	183 984	0	183 984
40802	236 311	1 170	237 481	821 709	1 247	822 956	814 581	77	814 658	229 183	0	229 183
40817	80 528	6 438	86 966	114 230	1 964	116 194	115 155	7 144	122 299	81 453	11 618	93 071
40820	123	0	123	82	0	82	102	0	102	143	0	143
40821	17 300	0	17 300	369 808	0	369 808	367 313	0	367 313	14 805	0	14 805
40905	4	0	4	6 565	0	6 565	6 565	0	6 565	4	0	4
40906	0	0	0	966 667	0	966 667	966 667	0	966 667	0	0	0
40909	0	0	0	1 654	3 648	5 302	1 654	3 648	5 302	0	0	0
40910	0	0	0	175	187	362	175	187	362	0	0	0
40911	635	0	635	23 113	0	23 113	23 535	0	23 535	1 057	0	1 057
40912	0	0	0	3 365	866	4 231	3 365	866	4 231	0	0	0
40913	0	0	0	1 194	498	1 692	1 194	498	1 692	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	329 254	0	329 254	1 500	0	1 500	24 322	0	24 322	352 076	0	352 076
42107	117 781	0	117 781	0	0	0	240	0	240	118 021	0	118 021
42204	130 000	0	130 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	115 000	0	115 000
42206	260 473	0	260 473	10 000	0	10 000	13 451	0	13 451	263 924	0	263 924
42301	37 176	16 910	54 086	301 252	168 916	470 168	324 134	168 363	492 497	60 058	16 357	76 415
42304	15 894	643	16 537	2 695	669	3 364	10 915	26	10 941	24 114	0	24 114
42305	57 149	1 255	58 404	12 707	254	12 961	13 615	791	14 406	58 057	1 792	59 849
42306	1 784 728	303 106	2 087 834	155 331	10 365	165 696	107 942	88 364	196 306	1 737 339	381 105	2 118 444
42307	1 226 098	291 758	1 517 856	214 457	175 424	389 881	195 525	11 418	206 943	1 207 166	127 752	1 334 918
42601	393	7	400	251	0	251	256	0	256	398	7	405
43807	148 529	0	148 529	0	0	0	744	0	744	149 273	0	149 273
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44915	7 200	0	7 200	4 170	0	4 170	0	0	0	3 030	0	3 030
45115	51 746	0	51 746	2 683	0	2 683	358	0	358	49 421	0	49 421
45215	542 702	0	542 702	63 251	0	63 251	66 797	0	66 797	546 248	0	546 248
45315	5 251	0	5 251	1 011	0	1 011	200	0	200	4 440	0	4 440
45415	9 165	0	9 165	980	0	980	1 754	0	1 754	9 939	0	9 939
45515	4 099	0	4 099	143	0	143	610	0	610	4 566	0	4 566
45818	2 219	0	2 219	7	0	7	0	0	0	2 212	0	2 212
47407	0	0	0	19 802 419	19 971 499	39 773 918	19 802 419	19 971 499	39 773 918	0	0	0
47411	22 512	600	23 112	24 713	2 106	26 819	25 385	1 838	27 223	23 184	332	23 516
47416	768	0	768	48 634	0	48 634	50 655	0	50 655	2 789	0	2 789
47422	992	0	992	393 289	12 653	405 942	392 566	12 653	405 219	269	0	269
47425	12 029	0	12 029	2 736	0	2 736	2 835	0	2 835	12 128	0	12 128
47426	0	0	0	7 112	12	7 124	7 112	12	7 124	0	0	0
50319	758	0	758	502	0	502	324	0	324	580	0	580
52307	1 119 355	0	1 119 355	0	0	0	0	0	0	1 119 355	0	1 119 355
60301	6 280	0	6 280	7 342	0	7 342	5 126	0	5 126	4 064	0	4 064
60305	0	0	0	10 814	0	10 814	10 814	0	10 814	0	0	0
60309	375	0	375	402	0	402	731	0	731	704	0	704
60311	3 803	0	3 803	3 857	0	3 857	3 794	0	3 794	3 740	0	3 740
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	59 744	0	59 744	56	0	56	644	0	644	60 332	0	60 332
61304	173	0	173	26	0	26	16	0	16	163	0	163
70601	1 771 255	0	1 771 255	1	0	1	181 538	0	181 538	1 952 792	0	1 952 792
70603	1 270 103	0	1 270 103	0	0	0	151 134	0	151 134	1 421 237	0	1 421 237
Итого по пассиву (баланс)	20 910 427	1 702 297	22 612 724	31 559 890	20 485 479	52 045 369	31 961 862	20 467 960	52 429 822	21 312 399	1 684 778	22 997 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 699	0	8 699	4 326	0	4 326	1 475	0	1 475	11 550	0	11 550
90902	402 644	0	402 644	14 998	0	14 998	10 282	0	10 282	407 360	0	407 360
91202	1 301 187	0	1 301 187	3 908	0	3 908	1 562	0	1 562	1 303 533	0	1 303 533
91203	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	400 774	0	400 774	2 876	0	2 876	0	0	0	403 650	0	403 650
91414	6 578 753	0	6 578 753	278 469	0	278 469	423 017	0	423 017	6 434 205	0	6 434 205
91501	19 419	0	19 419	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
91803	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
99998	8 336 276	0	8 336 276	687 385	0	687 385	635 452	0	635 452	8 388 209	0	8 388 209
Итого по активу (баланс)	17 051 254	0	17 051 254	993 174	0	993 174	1 072 998	0	1 072 998	16 971 430	0	16 971 430
Пассив
91004	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91311	1 080 995	0	1 080 995	0	0	0	0	0	0	1 080 995	0	1 080 995
91312	6 855 823	0	6 855 823	321 422	0	321 422	375 623	0	375 623	6 910 024	0	6 910 024
91315	292 848	0	292 848	47 695	0	47 695	40 672	0	40 672	285 825	0	285 825
91316	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91317	72 509	0	72 509	226 050	0	226 050	230 805	0	230 805	77 264	0	77 264
91507	34 101	0	34 101	0	0	0	0	0	0	34 101	0	34 101
99999	8 714 978	0	8 714 978	437 545	0	437 545	305 788	0	305 788	8 583 221	0	8 583 221
Итого по пассиву (баланс)	17 051 254	0	17 051 254	1 072 996	0	1 072 996	993 172	0	993 172	16 971 430	0	16 971 430
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	228 989	8 812	237 801	19 693 205	30 856	19 724 061	19 854 547	29 711	19 884 258	67 647	9 957	77 604
93801	115	0	115	70 813	0	70 813	70 632	0	70 632	296	0	296
Итого по активу (баланс)	229 104	8 812	237 916	19 764 018	30 856	19 794 874	19 925 179	29 711	19 954 890	67 943	9 957	77 900
Пассив
96001	8 750	229 104	237 854	29 544	19 925 173	19 954 717	30 742	19 763 849	19 794 591	9 948	67 780	77 728
96801	62	0	62	70 632	0	70 632	70 742	0	70 742	172	0	172
Итого по пассиву (баланс)	8 812	229 104	237 916	100 176	19 925 173	20 025 349	101 484	19 763 849	19 865 333	10 120	67 780	77 900
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	27 001 582,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 001 582,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 001 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 001 680,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 758,0000
98050	0	0	894 827,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	894 827,0000
98070	0	0	400 095,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 095,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 001 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 001 680,0000

Страница была полезной?