Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	220 321	72 122	292 443	1 668 861	174 611	1 843 472	1 678 671	183 484	1 862 155	210 511	63 249	273 760
20208	26 404	0	26 404	45 220	0	45 220	54 529	0	54 529	17 095	0	17 095
20209	369	1 060	1 429	1 385 126	62 055	1 447 181	1 384 908	61 991	1 446 899	587	1 124	1 711
30102	156 537	0	156 537	8 038 357	0	8 038 357	7 962 378	0	7 962 378	232 516	0	232 516
30110	19 522	33 683	53 205	5 893 826	350 474	6 244 300	5 889 034	333 195	6 222 229	24 314	50 962	75 276
30202	82 349	0	82 349	635	0	635	0	0	0	82 984	0	82 984
30204	8 416	0	8 416	1 026	0	1 026	0	0	0	9 442	0	9 442
30221	0	0	0	1 022 000	0	1 022 000	1 022 000	0	1 022 000	0	0	0
30233	216	27	243	22 070	2 485	24 555	21 647	2 414	24 061	639	98	737
30302	3 013 990	118 542	3 132 532	132 170	11 535	143 705	0	5 033	5 033	3 146 160	125 044	3 271 204
30306	5 706 395	569 295	6 275 690	188 662	73 556	262 218	94 998	24 809	119 807	5 800 059	618 042	6 418 101
30602	41	0	41	125 025	0	125 025	125 032	0	125 032	34	0	34
31901	1 423 000	0	1 423 000	4 154 000	0	4 154 000	4 238 000	0	4 238 000	1 339 000	0	1 339 000
32201	0	790	790	0	60	60	0	32	32	0	818	818
44206	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44207	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	0	0	0	65 000	0	65 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44706	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44907	67 000	0	67 000	0	0	0	6 200	0	6 200	60 800	0	60 800
45106	140	0	140	0	0	0	28	0	28	112	0	112
45107	181 229	0	181 229	18 143	0	18 143	15 387	0	15 387	183 985	0	183 985
45108	116 475	0	116 475	0	0	0	4 907	0	4 907	111 568	0	111 568
45201	90 460	0	90 460	192 062	0	192 062	192 294	0	192 294	90 228	0	90 228
45204	1 300	0	1 300	0	0	0	100	0	100	1 200	0	1 200
45205	61 374	0	61 374	1 350	0	1 350	39 516	0	39 516	23 208	0	23 208
45206	1 000 135	26 850	1 026 985	44 300	2 062	46 362	43 175	1 109	44 284	1 001 260	27 803	1 029 063
45207	936 755	75 603	1 012 358	44 102	6 052	50 154	106 754	3 213	109 967	874 103	78 442	952 545
45208	1 742 456	0	1 742 456	54 500	0	54 500	37 172	0	37 172	1 759 784	0	1 759 784
45306	4 122	0	4 122	1 000	0	1 000	1 542	0	1 542	3 580	0	3 580
45307	14 160	0	14 160	0	0	0	230	0	230	13 930	0	13 930
45401	2 352	0	2 352	6 419	0	6 419	5 940	0	5 940	2 831	0	2 831
45404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45405	2 890	0	2 890	0	0	0	390	0	390	2 500	0	2 500
45406	79 910	0	79 910	5 900	0	5 900	985	0	985	84 825	0	84 825
45407	68 700	0	68 700	4 300	0	4 300	7 284	0	7 284	65 716	0	65 716
45408	39 400	0	39 400	0	0	0	30 000	0	30 000	9 400	0	9 400
45505	313	0	313	120	0	120	46	0	46	387	0	387
45506	44 738	0	44 738	5 298	0	5 298	3 057	0	3 057	46 979	0	46 979
45507	61 318	0	61 318	3 500	0	3 500	1 928	0	1 928	62 890	0	62 890
45509	713	0	713	1 615	0	1 615	513	0	513	1 815	0	1 815
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45814	1 357	0	1 357	0	0	0	5	0	5	1 352	0	1 352
47002	199 226	0	199 226	199 318	0	199 318	199 228	0	199 228	199 316	0	199 316
47404	99 768	148 470	248 238	18 669 105	17 935 179	36 604 284	18 765 415	17 948 809	36 714 224	3 458	134 840	138 298
47408	0	0	0	17 813 129	17 859 351	35 672 480	17 813 129	17 859 351	35 672 480	0	0	0
47423	3 693	0	3 693	510 365	13 588	523 953	510 738	13 552	524 290	3 320	36	3 356
47427	458	0	458	47 016	12	47 028	46 323	12	46 335	1 151	0	1 151
50306	905 110	0	905 110	107 289	0	107 289	5 112	0	5 112	1 007 287	0	1 007 287
50308	50 423	0	50 423	25 421	0	25 421	0	0	0	75 844	0	75 844
50311	0	63 494	63 494	0	71 798	71 798	0	3 180	3 180	0	132 112	132 112
51406	0	128 747	128 747	0	10 160	10 160	0	5 320	5 320	0	133 587	133 587
52503	169 519	0	169 519	0	0	0	4 438	0	4 438	165 081	0	165 081
60302	861	0	861	84	0	84	945	0	945	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	55	0	55	1 168	0	1 168	1 160	0	1 160	63	0	63
60312	3 617	0	3 617	14 567	0	14 567	16 734	0	16 734	1 450	0	1 450
60323	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60401	131 300	0	131 300	1 577	0	1 577	394	0	394	132 483	0	132 483
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	4 271	0	4 271	4 271	0	4 271	0	0	0
60702	0	0	0	2 697	0	2 697	0	0	0	2 697	0	2 697
61002	61	0	61	88	0	88	79	0	79	70	0	70
61008	559	0	559	296	0	296	394	0	394	461	0	461
61009	222	0	222	1 314	0	1 314	390	0	390	1 146	0	1 146
61209	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
61210	0	0	0	5 113	0	5 113	5 113	0	5 113	0	0	0
61403	7 372	0	7 372	355	0	355	693	0	693	7 034	0	7 034
70606	779 696	0	779 696	200 697	0	200 697	236	0	236	980 157	0	980 157
70608	458 597	0	458 597	194 669	0	194 669	0	0	0	653 266	0	653 266
70611	9 699	0	9 699	1 160	0	1 160	4	0	4	10 855	0	10 855
Итого по активу (баланс)	18 491 596	1 238 683	19 730 279	60 899 725	36 572 978	97 472 703	60 343 885	36 445 504	96 789 389	19 047 436	1 366 157	20 413 593
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	361 118	0	361 118	0	0	0	0	0	0	361 118	0	361 118
30232	18	32	50	23 880	3 996	27 876	23 862	3 964	27 826	0	0	0
30301	3 013 990	118 542	3 132 532	0	5 029	5 029	132 170	11 531	143 701	3 146 160	125 044	3 271 204
30305	5 706 395	569 295	6 275 690	94 999	24 809	119 808	188 663	73 556	262 219	5 800 059	618 042	6 418 101
30601	31	0	31	15	0	15	7	0	7	23	0	23
40503	1 323	0	1 323	87	0	87	227	0	227	1 463	0	1 463
40602	25 486	0	25 486	284 604	234	284 838	280 237	234	280 471	21 119	0	21 119
40603	563	0	563	786	0	786	557	0	557	334	0	334
40701	3 236	0	3 236	35 065	1 022	36 087	37 470	1 022	38 492	5 641	0	5 641
40702	1 274 741	10 826	1 285 567	7 979 356	65 604	8 044 960	7 931 378	67 353	7 998 731	1 226 763	12 575	1 239 338
40703	162 577	0	162 577	146 870	0	146 870	152 912	0	152 912	168 619	0	168 619
40802	245 179	0	245 179	1 039 483	9 905	1 049 388	1 046 625	11 998	1 058 623	252 321	2 093	254 414
40817	85 088	5 812	90 900	77 175	2 257	79 432	83 138	2 975	86 113	91 051	6 530	97 581
40820	0	0	0	102	0	102	139	0	139	37	0	37
40821	10 259	0	10 259	308 724	0	308 724	311 174	0	311 174	12 709	0	12 709
40905	4	0	4	7 286	0	7 286	7 286	0	7 286	4	0	4
40906	0	0	0	784 559	0	784 559	784 559	0	784 559	0	0	0
40909	0	0	0	4 418	2 375	6 793	4 418	2 375	6 793	0	0	0
40910	0	0	0	180	43	223	180	43	223	0	0	0
40911	1 033	0	1 033	31 402	0	31 402	31 450	0	31 450	1 081	0	1 081
40912	0	0	0	2 608	749	3 357	2 608	749	3 357	0	0	0
40913	0	0	0	1 177	202	1 379	1 177	202	1 379	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	42 047	0	42 047	0	0	0	70	0	70	42 117	0	42 117
42106	398 199	0	398 199	8 000	0	8 000	12 121	0	12 121	402 320	0	402 320
42107	116 586	0	116 586	0	0	0	231	0	231	116 817	0	116 817
42204	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	255 185	0	255 185	10 000	0	10 000	10 216	0	10 216	255 401	0	255 401
42301	40 475	11 140	51 615	165 766	2 351	168 117	163 508	38 151	201 659	38 217	46 940	85 157
42304	17 501	1 361	18 862	5 825	55	5 880	6 550	106	6 656	18 226	1 412	19 638
42305	58 187	2 406	60 593	10 475	131	10 606	8 714	216	8 930	56 426	2 491	58 917
42306	1 843 093	309 183	2 152 276	173 712	13 768	187 480	74 259	25 338	99 597	1 743 640	320 753	2 064 393
42307	1 019 449	225 939	1 245 388	19 807	9 540	29 347	121 685	19 733	141 418	1 121 327	236 132	1 357 459
42601	883	344	1 227	15	355	370	134	17	151	1 002	6	1 008
43807	144 829	0	144 829	0	0	0	713	0	713	145 542	0	145 542
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44715	7 500	0	7 500	0	0	0	4 500	0	4 500	12 000	0	12 000
44915	13 400	0	13 400	1 240	0	1 240	0	0	0	12 160	0	12 160
45115	54 773	0	54 773	3 508	0	3 508	3 338	0	3 338	54 603	0	54 603
45215	508 509	0	508 509	37 667	0	37 667	44 538	0	44 538	515 380	0	515 380
45315	4 624	0	4 624	386	0	386	200	0	200	4 438	0	4 438
45415	20 491	0	20 491	10 907	0	10 907	1 101	0	1 101	10 685	0	10 685
45515	3 998	0	3 998	60	0	60	161	0	161	4 099	0	4 099
45818	2 212	0	2 212	5	0	5	45	0	45	2 252	0	2 252
47407	0	0	0	17 880 545	17 791 782	35 672 327	17 880 545	17 791 782	35 672 327	0	0	0
47411	20 138	517	20 655	23 437	2 127	25 564	23 732	2 209	25 941	20 433	599	21 032
47416	3 292	0	3 292	33 863	0	33 863	31 785	0	31 785	1 214	0	1 214
47422	258	14	272	748 683	7 772	756 455	748 673	7 758	756 431	248	0	248
47425	10 412	0	10 412	3 217	0	3 217	3 281	0	3 281	10 476	0	10 476
47426	0	0	0	7 271	0	7 271	7 271	0	7 271	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	251	0	251	251	0	251
52306	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
52307	1 182 562	0	1 182 562	0	0	0	0	0	0	1 182 562	0	1 182 562
60301	5 874	0	5 874	6 513	0	6 513	5 110	0	5 110	4 471	0	4 471
60305	0	0	0	3 294	0	3 294	8 968	0	8 968	5 674	0	5 674
60309	720	0	720	604	0	604	924	0	924	1 040	0	1 040
60311	3 185	0	3 185	3 305	0	3 305	3 366	0	3 366	3 246	0	3 246
60322	5	0	5	16	0	16	18	0	18	7	0	7
60601	57 302	0	57 302	396	0	396	522	0	522	57 428	0	57 428
61304	136	0	136	22	0	22	41	0	41	155	0	155
70601	838 591	0	838 591	1	0	1	181 070	0	181 070	1 019 660	0	1 019 660
70603	453 658	0	453 658	0	0	0	228 546	0	228 546	682 204	0	682 204
Итого по пассиву (баланс)	18 474 868	1 255 411	19 730 279	30 030 316	17 944 106	47 974 422	30 596 424	18 061 312	48 657 736	19 040 976	1 372 617	20 413 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 033	0	4 033	341	0	341	274	0	274	4 100	0	4 100
90902	387 231	0	387 231	18 986	0	18 986	19 071	0	19 071	387 146	0	387 146
91202	1 342 358	0	1 342 358	10 353	0	10 353	46 956	0	46 956	1 305 755	0	1 305 755
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	403 654	0	403 654	2 956	0	2 956	0	0	0	406 610	0	406 610
91414	5 649 100	0	5 649 100	403 672	0	403 672	268 889	0	268 889	5 783 883	0	5 783 883
91501	19 419	0	19 419	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
91803	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
99998	8 362 663	0	8 362 663	893 290	0	893 290	896 033	0	896 033	8 359 920	0	8 359 920
Итого по активу (баланс)	16 171 962	0	16 171 962	1 330 834	0	1 330 834	1 232 460	0	1 232 460	16 270 336	0	16 270 336
Пассив
91003	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
91004	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
91311	1 207 462	0	1 207 462	42 100	0	42 100	0	0	0	1 165 362	0	1 165 362
91312	6 469 887	0	6 469 887	271 609	0	271 609	371 992	0	371 992	6 570 270	0	6 570 270
91314	227 658	0	227 658	227 658	0	227 658	214 990	0	214 990	214 990	0	214 990
91315	247 190	0	247 190	37 556	0	37 556	39 153	0	39 153	248 787	0	248 787
91316	13 130	0	13 130	3 100	0	3 100	0	0	0	10 030	0	10 030
91317	163 236	0	163 236	301 646	0	301 646	254 791	0	254 791	116 381	0	116 381
91507	34 100	0	34 100	10 703	0	10 703	10 703	0	10 703	34 100	0	34 100
99999	7 809 299	0	7 809 299	336 426	0	336 426	437 543	0	437 543	7 910 416	0	7 910 416
Итого по пассиву (баланс)	16 171 962	0	16 171 962	1 232 459	0	1 232 459	1 330 833	0	1 330 833	16 270 336	0	16 270 336
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	99 440	98 316	197 756	17 522 665	83 789	17 606 454	17 622 105	182 105	17 804 210	0	0	0
93801	1 125	0	1 125	124 561	0	124 561	125 686	0	125 686	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100 565	98 316	198 881	17 647 226	83 789	17 731 015	17 747 791	182 105	17 929 896	0	0	0
Пассив
96001	99 441	98 316	197 757	180 985	17 744 422	17 925 407	81 544	17 646 106	17 727 650	0	0	0
96801	1 124	0	1 124	125 686	0	125 686	124 562	0	124 562	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100 565	98 316	198 881	306 671	17 744 422	18 051 093	206 106	17 646 106	17 852 212	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	110,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	26 879 772,0000	0	0	334 500,0000	0	0	230 200,0000	0	0	26 984 072,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 879 882,0000	0	0	334 500,0000	0	0	230 204,0000	0	0	26 984 178,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 948,0000	0	0	200,0000	0	0	500,0000	0	0	25 707 248,0000
98050	0	0	772 828,0000	0	0	230 000,0000	0	0	334 000,0000	0	0	876 828,0000
98070	0	0	400 106,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	400 102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 879 882,0000	0	0	230 204,0000	0	0	334 500,0000	0	0	26 984 178,0000

Страница была полезной?