Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 813	45 989	179 802	2 162 196	177 934	2 340 130	2 072 804	170 178	2 242 982	223 205	53 745	276 950
20208	16 547	0	16 547	100 240	0	100 240	88 953	0	88 953	27 834	0	27 834
20209	721	1 319	2 040	1 564 842	57 973	1 622 815	1 565 034	58 195	1 623 229	529	1 097	1 626
30102	170 252	0	170 252	10 642 059	0	10 642 059	10 689 671	0	10 689 671	122 640	0	122 640
30110	19 280	14 260	33 540	19 484	443 867	463 351	15 163	432 052	447 215	23 601	26 075	49 676
30202	80 578	0	80 578	182	0	182	0	0	0	80 760	0	80 760
30204	6 548	0	6 548	165	0	165	0	0	0	6 713	0	6 713
30213	3 821	0	3 821	4 113	0	4 113	7 934	0	7 934	0	0	0
30221	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
30233	167	0	167	36 935	0	36 935	36 857	0	36 857	245	0	245
30302	3 044 854	462 711	3 507 565	341 064	32 282	373 346	434 226	18 160	452 386	2 951 692	476 833	3 428 525
30306	3 217 127	0	3 217 127	273 000	0	273 000	227 000	0	227 000	3 263 127	0	3 263 127
30402	240	0	240	10 551 752	0	10 551 752	10 551 910	0	10 551 910	82	0	82
30404	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30409	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	206	0	206	450 120	0	450 120	450 145	0	450 145	181	0	181
31901	1 892 000	0	1 892 000	7 669 000	0	7 669 000	8 596 000	0	8 596 000	965 000	0	965 000
32201	0	773	773	0	40	40	0	25	25	0	788	788
44907	108 500	0	108 500	0	0	0	3 500	0	3 500	105 000	0	105 000
45106	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45107	163 909	0	163 909	1 002	0	1 002	7 749	0	7 749	157 162	0	157 162
45108	119 802	0	119 802	12 500	0	12 500	3 701	0	3 701	128 601	0	128 601
45201	39 340	0	39 340	130 948	0	130 948	118 198	0	118 198	52 090	0	52 090
45204	52 300	0	52 300	0	0	0	52 100	0	52 100	200	0	200
45205	64 049	10 821	74 870	81 140	570	81 710	26 897	357	27 254	118 292	11 034	129 326
45206	1 021 276	27 207	1 048 483	229 899	1 434	231 333	147 231	898	148 129	1 103 944	27 743	1 131 687
45207	707 105	63 309	770 414	160 079	2 869	162 948	30 722	1 786	32 508	836 462	64 392	900 854
45208	1 848 460	1 253	1 849 713	0	37	37	24 521	174	24 695	1 823 939	1 116	1 825 055
45305	3 050	0	3 050	0	0	0	50	0	50	3 000	0	3 000
45306	458	0	458	0	0	0	42	0	42	416	0	416
45307	16 000	0	16 000	0	0	0	230	0	230	15 770	0	15 770
45401	6 199	0	6 199	23 242	0	23 242	25 164	0	25 164	4 277	0	4 277
45404	260	0	260	100	0	100	260	0	260	100	0	100
45405	22 340	0	22 340	51 450	0	51 450	17 900	0	17 900	55 890	0	55 890
45406	60 864	0	60 864	5 860	0	5 860	7 013	0	7 013	59 711	0	59 711
45407	66 520	0	66 520	3 500	0	3 500	7 078	0	7 078	62 942	0	62 942
45408	46 800	0	46 800	0	0	0	600	0	600	46 200	0	46 200
45505	371	0	371	130	0	130	103	0	103	398	0	398
45506	41 872	0	41 872	5 405	0	5 405	3 208	0	3 208	44 069	0	44 069
45507	59 224	0	59 224	5 670	0	5 670	2 202	0	2 202	62 692	0	62 692
45509	1 755	0	1 755	1 740	0	1 740	2 976	0	2 976	519	0	519
45814	1 417	0	1 417	0	0	0	8	0	8	1 409	0	1 409
45815	27	0	27	0	0	0	10	0	10	17	0	17
47002	190 284	0	190 284	430 717	0	430 717	428 962	0	428 962	192 039	0	192 039
47404	3 130	58 754	61 884	15 903 526	15 517 329	31 420 855	15 906 480	15 478 034	31 384 514	176	98 049	98 225
47408	0	0	0	15 396 235	15 185 847	30 582 082	15 396 235	15 185 847	30 582 082	0	0	0
47423	4 147	125	4 272	483 382	26 496	509 878	482 938	26 585	509 523	4 591	36	4 627
47427	623	0	623	44 413	3	44 416	44 754	3	44 757	282	0	282
50306	1 353 478	0	1 353 478	411 879	0	411 879	4 612	0	4 612	1 760 745	0	1 760 745
50308	10 066	0	10 066	50 173	0	50 173	0	0	0	60 239	0	60 239
50311	0	63 292	63 292	0	3 632	3 632	0	2 091	2 091	0	64 833	64 833
51403	100 077	0	100 077	301 574	0	301 574	0	0	0	401 651	0	401 651
51406	0	123 886	123 886	0	6 806	6 806	0	4 093	4 093	0	126 599	126 599
52503	220 206	0	220 206	0	0	0	5 150	0	5 150	215 056	0	215 056
60302	1 326	0	1 326	1 215	0	1 215	605	0	605	1 936	0	1 936
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	84	0	84	358	0	358	359	0	359	83	0	83
60312	141	0	141	8 047	0	8 047	7 621	0	7 621	567	0	567
60323	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
60401	132 589	0	132 589	0	0	0	0	0	0	132 589	0	132 589
60404	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61002	118	0	118	34	0	34	95	0	95	57	0	57
61008	392	0	392	579	0	579	398	0	398	573	0	573
61009	482	0	482	37	0	37	72	0	72	447	0	447
61209	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
61403	7 922	0	7 922	73	0	73	233	0	233	7 762	0	7 762
70606	1 636 875	0	1 636 875	217 392	0	217 392	382	0	382	1 853 885	0	1 853 885
70608	1 070 401	0	1 070 401	84 835	0	84 835	0	0	0	1 155 236	0	1 155 236
70611	11 682	0	11 682	1 696	0	1 696	1 100	0	1 100	12 278	0	12 278
Итого по активу (баланс)	17 782 793	873 699	18 656 492	69 184 160	31 457 119	100 641 279	68 817 334	31 378 478	100 195 812	18 149 619	952 340	19 101 959
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	64 201	0	64 201	0	0	0	0	0	0	64 201	0	64 201
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	290 839	0	290 839	0	0	0	0	0	0	290 839	0	290 839
30222	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
30232	0	0	0	6 368	3 089	9 457	6 368	3 089	9 457	0	0	0
30301	3 044 854	462 711	3 507 565	434 224	18 159	452 383	341 062	32 281	373 343	2 951 692	476 833	3 428 525
30305	3 217 127	0	3 217 127	227 000	0	227 000	273 000	0	273 000	3 263 127	0	3 263 127
30601	173	0	173	12	0	12	0	0	0	161	0	161
40502	31	0	31	106	0	106	75	0	75	0	0	0
40602	40 915	3 061	43 976	161 315	3 061	164 376	148 028	0	148 028	27 628	0	27 628
40603	2 063	0	2 063	1 229	0	1 229	1 058	0	1 058	1 892	0	1 892
40701	4 724	0	4 724	43 916	0	43 916	54 172	0	54 172	14 980	0	14 980
40702	1 488 140	12 226	1 500 366	9 727 067	46 749	9 773 816	9 722 853	46 388	9 769 241	1 483 926	11 865	1 495 791
40703	139 356	0	139 356	132 270	0	132 270	145 501	0	145 501	152 587	0	152 587
40802	242 433	8	242 441	1 309 790	16 562	1 326 352	1 403 161	16 578	1 419 739	335 804	24	335 828
40817	73 223	6 805	80 028	277 379	3 142	280 521	282 159	3 303	285 462	78 003	6 966	84 969
40820	4	0	4	89	0	89	93	0	93	8	0	8
40821	14 060	0	14 060	385 776	0	385 776	383 958	0	383 958	12 242	0	12 242
40905	5	0	5	8 468	0	8 468	8 468	0	8 468	5	0	5
40906	0	0	0	700 460	0	700 460	700 460	0	700 460	0	0	0
40909	0	0	0	1 615	761	2 376	1 615	761	2 376	0	0	0
40910	0	0	0	480	210	690	480	210	690	0	0	0
40911	2 969	0	2 969	37 028	0	37 028	34 851	0	34 851	792	0	792
40912	0	0	0	3 947	1 410	5 357	3 947	1 410	5 357	0	0	0
40913	0	0	0	1 667	391	2 058	1 667	391	2 058	0	0	0
42105	49 744	0	49 744	0	0	0	109	0	109	49 853	0	49 853
42106	436 645	0	436 645	68 570	0	68 570	62 712	0	62 712	430 787	0	430 787
42107	127 040	0	127 040	4 200	0	4 200	274	0	274	123 114	0	123 114
42204	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	310 807	0	310 807	0	0	0	4 945	0	4 945	315 752	0	315 752
42301	224 072	1 680	225 752	250 914	9 442	260 356	82 512	9 132	91 644	55 670	1 370	57 040
42304	7 543	0	7 543	4 207	0	4 207	2 338	0	2 338	5 674	0	5 674
42305	316 692	2 346	319 038	31 596	994	32 590	29 200	139	29 339	314 296	1 491	315 787
42306	1 671 878	196 784	1 868 662	70 988	6 545	77 533	270 255	10 872	281 127	1 871 145	201 111	2 072 256
42307	644 485	189 430	833 915	15 683	6 105	21 788	29 084	17 264	46 348	657 886	200 589	858 475
42601	1 432	158	1 590	366	139	505	214	4	218	1 280	23	1 303
43807	118 802	0	118 802	0	0	0	21 006	0	21 006	139 808	0	139 808
44915	21 700	0	21 700	700	0	700	0	0	0	21 000	0	21 000
45115	52 999	0	52 999	2 062	0	2 062	2 629	0	2 629	53 566	0	53 566
45215	475 627	0	475 627	102 755	0	102 755	115 188	0	115 188	488 060	0	488 060
45315	5 523	0	5 523	105	0	105	0	0	0	5 418	0	5 418
45415	22 986	0	22 986	4 425	0	4 425	1 817	0	1 817	20 378	0	20 378
45515	2 051	0	2 051	375	0	375	102	0	102	1 778	0	1 778
45818	1 444	0	1 444	18	0	18	0	0	0	1 426	0	1 426
47407	0	0	0	15 475 365	15 104 953	30 580 318	15 475 365	15 104 953	30 580 318	0	0	0
47411	13 216	591	13 807	22 115	1 714	23 829	23 252	1 791	25 043	14 353	668	15 021
47416	907	0	907	71 109	0	71 109	71 211	0	71 211	1 009	0	1 009
47422	200	173	373	795 040	12 112	807 152	795 099	12 032	807 131	259	93	352
47425	8 867	0	8 867	5 358	0	5 358	3 642	0	3 642	7 151	0	7 151
47426	0	0	0	8 390	0	8 390	8 390	0	8 390	0	0	0
52301	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52306	54 911	0	54 911	7 000	0	7 000	0	0	0	47 911	0	47 911
52307	1 305 100	0	1 305 100	0	0	0	0	0	0	1 305 100	0	1 305 100
60301	3 460	0	3 460	4 888	0	4 888	6 519	0	6 519	5 091	0	5 091
60305	4 618	0	4 618	17 107	0	17 107	12 489	0	12 489	0	0	0
60309	972	0	972	1 432	0	1 432	780	0	780	320	0	320
60311	3 699	0	3 699	3 305	0	3 305	3 402	0	3 402	3 796	0	3 796
60322	9	0	9	2 320	0	2 320	2 311	0	2 311	0	0	0
60324	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	55 539	0	55 539	0	0	0	521	0	521	56 060	0	56 060
61304	123	0	123	22	0	22	15	0	15	116	0	116
70601	1 751 566	0	1 751 566	0	0	0	226 460	0	226 460	1 978 026	0	1 978 026
70603	1 014 745	0	1 014 745	0	0	0	86 211	0	86 211	1 100 956	0	1 100 956
Итого по пассиву (баланс)	17 780 519	875 973	18 656 492	30 937 625	15 235 538	46 173 163	31 358 032	15 260 598	46 618 630	18 200 926	901 033	19 101 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 173	0	6 173	10 327	0	10 327	2 128	0	2 128	14 372	0	14 372
90902	183 662	0	183 662	30 501	0	30 501	28 313	0	28 313	185 850	0	185 850
91202	1 587 703	0	1 587 703	307 496	0	307 496	9 097	0	9 097	1 886 102	0	1 886 102
91203	163	0	163	0	0	0	1	0	1	162	0	162
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91411	152 320	0	152 320	1 326	0	1 326	0	0	0	153 646	0	153 646
91414	5 575 134	0	5 575 134	752 825	0	752 825	489 321	0	489 321	5 838 638	0	5 838 638
91501	17 637	0	17 637	0	0	0	4 792	0	4 792	12 845	0	12 845
91604	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
91803	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
99998	7 369 275	0	7 369 275	1 505 914	0	1 505 914	998 655	0	998 655	7 876 534	0	7 876 534
Итого по активу (баланс)	14 895 514	0	14 895 514	2 609 963	0	2 609 963	1 533 881	0	1 533 881	15 971 596	0	15 971 596
Пассив
91003	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91004	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91311	1 353 011	0	1 353 011	3 011	0	3 011	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
91312	5 570 057	0	5 570 057	243 696	0	243 696	748 518	0	748 518	6 074 879	0	6 074 879
91314	200 982	0	200 982	452 455	0	452 455	453 497	0	453 497	202 024	0	202 024
91315	169 617	0	169 617	96 175	0	96 175	118 648	0	118 648	192 090	0	192 090
91316	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	38 006	0	38 006	179 163	0	179 163	184 903	0	184 903	43 746	0	43 746
91507	34 102	0	34 102	21 807	0	21 807	0	0	0	12 295	0	12 295
99999	7 526 239	0	7 526 239	535 156	0	535 156	1 103 979	0	1 103 979	8 095 062	0	8 095 062
Итого по пассиву (баланс)	14 895 514	0	14 895 514	1 533 810	0	1 533 810	2 609 892	0	2 609 892	15 971 596	0	15 971 596
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 399	3 399	15 090 317	42 074	15 132 391	15 041 527	45 473	15 087 000	48 790	0	48 790
93801	19	0	19	64 885	0	64 885	64 836	0	64 836	68	0	68
Итого по активу (баланс)	19	3 399	3 418	15 155 202	42 074	15 197 276	15 106 363	45 473	15 151 836	48 858	0	48 858
Пассив
96001	3 409	0	3 409	45 214	15 106 084	15 151 298	41 805	15 154 942	15 196 747	0	48 858	48 858
96801	9	0	9	64 837	0	64 837	64 828	0	64 828	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 418	0	3 418	110 051	15 106 084	15 216 135	106 633	15 154 942	15 261 575	0	48 858	48 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	26 010 165,0000	0	0	896 701,0000	0	0	447 691,0000	0	0	26 459 175,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 010 290,0000	0	0	896 702,0000	0	0	447 692,0000	0	0	26 459 300,0000
Пассив
98040	0	0	23 665 028,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	23 665 038,0000
98050	0	0	2 195 143,0000	0	0	447 691,0000	0	0	896 692,0000	0	0	2 644 144,0000
98070	0	0	150 119,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	150 118,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 010 290,0000	0	0	447 692,0000	0	0	896 702,0000	0	0	26 459 300,0000

Страница была полезной?