Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 319	36 011	174 330	1 837 182	144 826	1 982 008	1 840 232	154 516	1 994 748	135 269	26 321	161 590
20207	30	0	30	12 911	31 330	44 241	12 912	31 330	44 242	29	0	29
20208	18 927	0	18 927	53 680	0	53 680	55 970	0	55 970	16 637	0	16 637
20209	500	1 141	1 641	1 297 264	60 105	1 357 369	1 297 436	60 148	1 357 584	328	1 098	1 426
30102	547 755	0	547 755	8 417 272	0	8 417 272	8 492 434	0	8 492 434	472 593	0	472 593
30110	12 765	39 446	52 211	4 860	87 103	91 963	3 660	99 982	103 642	13 965	26 567	40 532
30202	64 027	0	64 027	2 225	0	2 225	0	0	0	66 252	0	66 252
30204	3 645	0	3 645	261	0	261	0	0	0	3 906	0	3 906
30213	5 295	0	5 295	8 431	0	8 431	8 576	0	8 576	5 150	0	5 150
30221	0	0	0	247 707	0	247 707	247 707	0	247 707	0	0	0
30233	243	0	243	33 710	0	33 710	33 664	0	33 664	289	0	289
30302	2 529 230	279 579	2 808 809	157 804	102 687	260 491	145 452	82 098	227 550	2 541 582	300 168	2 841 750
30306	2 378 527	0	2 378 527	150 500	0	150 500	73 000	0	73 000	2 456 027	0	2 456 027
30402	355	0	355	7 380 223	0	7 380 223	7 380 406	0	7 380 406	172	0	172
30404	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
30602	1 609	0	1 609	138	0	138	42	0	42	1 705	0	1 705
31901	365 000	0	365 000	6 461 000	0	6 461 000	6 414 000	0	6 414 000	412 000	0	412 000
31904	650 000	0	650 000	450 000	0	450 000	850 000	0	850 000	250 000	0	250 000
32005	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
32201	0	721	721	0	101	101	0	25	25	0	797	797
32204	0	0	0	200 340	0	200 340	0	0	0	200 340	0	200 340
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	140 404	0	140 404	9 900	0	9 900	5 226	0	5 226	145 078	0	145 078
45108	119 600	0	119 600	0	0	0	3 369	0	3 369	116 231	0	116 231
45201	29 618	0	29 618	76 480	0	76 480	71 846	0	71 846	34 252	0	34 252
45203	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
45204	20 600	0	20 600	642	0	642	20 250	0	20 250	992	0	992
45205	32 741	10 100	42 841	21 750	1 406	23 156	9 604	350	9 954	44 887	11 156	56 043
45206	850 626	53 385	904 011	69 150	47 022	116 172	38 414	41 438	79 852	881 362	58 969	940 331
45207	674 434	57 509	731 943	46 846	5 985	52 831	45 099	2 054	47 153	676 181	61 440	737 621
45208	1 682 239	3 460	1 685 699	0	245	245	3 619	288	3 907	1 678 620	3 417	1 682 037
45305	450	0	450	17 500	0	17 500	100	0	100	17 850	0	17 850
45306	458	0	458	0	0	0	42	0	42	416	0	416
45307	15 600	0	15 600	0	0	0	530	0	530	15 070	0	15 070
45401	16 397	0	16 397	35 716	0	35 716	40 385	0	40 385	11 728	0	11 728
45405	13 593	0	13 593	650	0	650	5 263	0	5 263	8 980	0	8 980
45406	50 861	0	50 861	2 000	0	2 000	1 355	0	1 355	51 506	0	51 506
45407	77 048	0	77 048	3 500	0	3 500	7 600	0	7 600	72 948	0	72 948
45408	92 100	0	92 100	0	0	0	41 600	0	41 600	50 500	0	50 500
45505	890	0	890	0	0	0	461	0	461	429	0	429
45506	45 242	0	45 242	9 979	0	9 979	6 738	0	6 738	48 483	0	48 483
45507	34 410	0	34 410	900	0	900	1 317	0	1 317	33 993	0	33 993
45509	1 859	0	1 859	1 589	0	1 589	2 683	0	2 683	765	0	765
45814	1 217	0	1 217	500	0	500	24	0	24	1 693	0	1 693
45815	212	0	212	0	0	0	12	0	12	200	0	200
47002	133 867	0	133 867	134 060	0	134 060	133 867	0	133 867	134 060	0	134 060
47404	5 702	9 090	14 792	247 081	226 708	473 789	249 256	144 476	393 732	3 527	91 322	94 849
47408	0	0	0	203 069	282 712	485 781	203 069	282 712	485 781	0	0	0
47423	3 654	124	3 778	183 476	17 210	200 686	183 045	17 218	200 263	4 085	116	4 201
47427	1 357	0	1 357	38 784	144	38 928	39 049	144	39 193	1 092	0	1 092
50306	954 818	0	954 818	7 412	0	7 412	4 223	0	4 223	958 007	0	958 007
50308	10 466	0	10 466	80	0	80	486	0	486	10 060	0	10 060
50311	0	43 284	43 284	0	3 401	3 401	0	1 586	1 586	0	45 099	45 099
52503	288 462	0	288 462	0	0	0	5 357	0	5 357	283 105	0	283 105
60302	818	0	818	905	0	905	80	0	80	1 643	0	1 643
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	42	0	42	248	0	248	249	0	249	41	0	41
60312	147	0	147	7 585	0	7 585	6 700	0	6 700	1 032	0	1 032
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	105 221	0	105 221	159	0	159	0	0	0	105 380	0	105 380
60404	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
60701	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61002	61	0	61	37	0	37	39	0	39	59	0	59
61008	417	0	417	407	0	407	436	0	436	388	0	388
61009	71	0	71	65	0	65	96	0	96	40	0	40
61403	2 592	0	2 592	76	0	76	273	0	273	2 395	0	2 395
70606	801 807	0	801 807	94 089	0	94 089	339	0	339	895 557	0	895 557
70608	361 668	0	361 668	80 184	0	80 184	0	0	0	441 852	0	441 852
70611	13 749	0	13 749	1 040	0	1 040	847	0	847	13 942	0	13 942
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	44 246	0	44 246	0	0	0	0	0	0	44 246	0	44 246
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	220 829	0	220 829	0	0	0	0	0	0	220 829	0	220 829
30222	0	0	0	223 500	0	223 500	223 500	0	223 500	0	0	0
30232	0	0	0	3 649	1 233	4 882	3 649	1 233	4 882	0	0	0
30301	2 529 230	279 579	2 808 809	145 452	83 228	228 680	157 804	103 817	261 621	2 541 582	300 168	2 841 750
30305	2 378 527	0	2 378 527	73 000	0	73 000	150 500	0	150 500	2 456 027	0	2 456 027
30408	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
30601	1 425	0	1 425	188	0	188	139	0	139	1 376	0	1 376
40502	130	0	130	285	0	285	216	0	216	61	0	61
40602	92 763	0	92 763	148 852	0	148 852	82 360	0	82 360	26 271	0	26 271
40603	5 567	0	5 567	5 092	0	5 092	5 050	0	5 050	5 525	0	5 525
40701	5 429	0	5 429	23 165	0	23 165	26 493	0	26 493	8 757	0	8 757
40702	1 390 908	6 397	1 397 305	8 381 870	134 830	8 516 700	8 222 326	132 935	8 355 261	1 231 364	4 502	1 235 866
40703	210 852	0	210 852	228 806	12 619	241 425	191 459	12 619	204 078	173 505	0	173 505
40802	253 920	2 450	256 370	1 126 125	21 167	1 147 292	1 053 363	25 124	1 078 487	181 158	6 407	187 565
40817	65 205	4 701	69 906	73 807	886	74 693	72 838	1 090	73 928	64 236	4 905	69 141
40820	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
40821	8 366	0	8 366	215 461	0	215 461	215 163	0	215 163	8 068	0	8 068
40905	9	0	9	7 122	0	7 122	7 119	0	7 119	6	0	6
40906	0	0	0	700 039	0	700 039	700 039	0	700 039	0	0	0
40909	0	0	0	4 212	1 012	5 224	4 212	1 012	5 224	0	0	0
40910	0	0	0	713	31	744	713	31	744	0	0	0
40911	1 322	0	1 322	39 250	0	39 250	39 764	0	39 764	1 836	0	1 836
40912	0	0	0	2 480	1 156	3 636	2 480	1 156	3 636	0	0	0
40913	0	0	0	2 064	635	2 699	2 064	635	2 699	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	83 746	0	83 746	26 224	0	26 224	23 311	0	23 311	80 833	0	80 833
42106	236 220	0	236 220	2 500	0	2 500	7 384	0	7 384	241 104	0	241 104
42107	66 717	0	66 717	0	0	0	373	0	373	67 090	0	67 090
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	500	0	500	0	0	0	90 000	0	90 000	90 500	0	90 500
42206	245 350	0	245 350	0	0	0	7 500	0	7 500	252 850	0	252 850
42301	61 929	6 293	68 222	56 153	7 126	63 279	70 407	4 541	74 948	76 183	3 708	79 891
42304	5 240	1 426	6 666	2 849	106	2 955	1 142	157	1 299	3 533	1 477	5 010
42305	75 874	537	76 411	16 237	129	16 366	8 969	85	9 054	68 606	493	69 099
42306	1 586 861	156 991	1 743 852	64 884	10 909	75 793	86 015	20 892	106 907	1 607 992	166 974	1 774 966
42307	355 388	73 836	429 224	10 696	3 285	13 981	18 249	12 528	30 777	362 941	83 079	446 020
42601	705	21	726	0	1	1	256	3	259	961	23	984
43807	106 657	0	106 657	0	0	0	877	0	877	107 534	0	107 534
44915	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	41 672	0	41 672	1 464	0	1 464	1 683	0	1 683	41 891	0	41 891
45215	363 986	0	363 986	19 117	0	19 117	29 052	0	29 052	373 921	0	373 921
45315	5 045	0	5 045	271	0	271	7 175	0	7 175	11 949	0	11 949
45415	27 535	0	27 535	5 257	0	5 257	1 379	0	1 379	23 657	0	23 657
45515	1 516	0	1 516	32	0	32	52	0	52	1 536	0	1 536
45818	1 429	0	1 429	36	0	36	495	0	495	1 888	0	1 888
47407	0	0	0	282 589	203 174	485 763	282 589	203 174	485 763	0	0	0
47411	8 356	440	8 796	14 053	976	15 029	14 981	1 065	16 046	9 284	529	9 813
47416	871	0	871	23 702	0	23 702	23 495	0	23 495	664	0	664
47422	120	114	234	642 803	4 497	647 300	643 088	4 663	647 751	405	280	685
47425	4 300	0	4 300	902	0	902	1 249	0	1 249	4 647	0	4 647
47426	0	0	0	5 005	0	5 005	5 005	0	5 005	0	0	0
52301	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
52304	4 087	0	4 087	0	0	0	0	0	0	4 087	0	4 087
52306	74 330	0	74 330	7 800	0	7 800	0	0	0	66 530	0	66 530
52307	1 310 100	0	1 310 100	0	0	0	0	0	0	1 310 100	0	1 310 100
60301	3 380	0	3 380	6 377	0	6 377	4 788	0	4 788	1 791	0	1 791
60305	4 217	0	4 217	17 511	0	17 511	13 294	0	13 294	0	0	0
60309	682	0	682	573	0	573	953	0	953	1 062	0	1 062
60311	3 443	0	3 443	3 093	0	3 093	3 214	0	3 214	3 564	0	3 564
60322	3	0	3	10	0	10	7	0	7	0	0	0
60601	47 658	0	47 658	0	0	0	392	0	392	48 050	0	48 050
61304	111	0	111	18	0	18	13	0	13	106	0	106
70601	874 703	0	874 703	3	0	3	97 284	0	97 284	971 984	0	971 984
70603	363 789	0	363 789	0	0	0	80 134	0	80 134	443 923	0	443 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54	0	54	479	0	479	500	0	500	33	0	33
90902	187 728	0	187 728	20 196	0	20 196	40 754	0	40 754	167 170	0	167 170
91202	1 380 719	0	1 380 719	0	0	0	0	0	0	1 380 719	0	1 380 719
91203	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	147 393	0	147 393	1 283	0	1 283	0	0	0	148 676	0	148 676
91414	4 809 559	0	4 809 559	257 911	0	257 911	459 021	0	459 021	4 608 449	0	4 608 449
91501	7 375	0	7 375	5 044	0	5 044	711	0	711	11 708	0	11 708
91604	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91803	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
99998	6 123 440	0	6 123 440	960 385	0	960 385	762 942	0	762 942	6 320 883	0	6 320 883
Пассив
91003	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
91004	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91311	1 497 569	0	1 497 569	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 497 569	0	1 497 569
91312	4 270 853	0	4 270 853	326 253	0	326 253	275 531	0	275 531	4 220 131	0	4 220 131
91314	141 378	0	141 378	143 838	0	143 838	364 269	0	364 269	361 809	0	361 809
91315	167 551	0	167 551	35 828	0	35 828	35 076	0	35 076	166 799	0	166 799
91316	700	0	700	2 400	0	2 400	4 000	0	4 000	2 300	0	2 300
91317	28 361	0	28 361	152 138	0	152 138	177 323	0	177 323	53 546	0	53 546
91507	17 028	0	17 028	0	0	0	1 701	0	1 701	18 729	0	18 729
99999	6 536 414	0	6 536 414	501 108	0	501 108	285 035	0	285 035	6 320 341	0	6 320 341
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	127 419	0	127 419	63 644	0	63 644	63 775	0	63 775
93801	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	63 783	63 783	0	127 533	127 533	0	63 750	63 750
96801	0	0	0	114	0	114	139	0	139	25	0	25
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	24 917 073,0000	0	0	389 362,0000	0	0	180 010,0000	0	0	25 126 425,0000
Пассив
98040	0	0	23 692 441,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	23 692 431,0000
98050	0	0	1 074 632,0000	0	0	180 000,0000	0	0	389 362,0000	0	0	1 283 994,0000
98070	0	0	150 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 124,0000

Страница была полезной?