Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	87 267	0	87 267	0	0	0	0	0	0	87 267	0	87 267
20202	290 266	100 063	390 329	4 258 565	667 493	4 926 058	4 267 269	692 211	4 959 480	281 562	75 345	356 907
20208	101 346	0	101 346	1 152 181	0	1 152 181	1 125 555	0	1 125 555	127 972	0	127 972
20209	3 996	0	3 996	2 101 366	52 651	2 154 017	2 086 040	52 651	2 138 691	19 322	0	19 322
30102	1 001 208	0	1 001 208	25 187 973	0	25 187 973	25 105 475	0	25 105 475	1 083 706	0	1 083 706
30110	31 485	64 187	95 672	1 323 944	242 387	1 566 331	1 324 496	237 340	1 561 836	30 933	69 234	100 167
30114	0	93 067	93 067	0	291 666	291 666	0	229 522	229 522	0	155 211	155 211
30202	124 596	0	124 596	967	0	967	0	0	0	125 563	0	125 563
30204	8 186	0	8 186	0	0	0	10	0	10	8 176	0	8 176
30210	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0
30215	0	377	377	0	53	53	0	22	22	0	408	408
30233	24 609	103	24 712	288 797	23 097	311 894	292 227	23 082	315 309	21 179	118	21 297
30602	30	0	30	799 800	0	799 800	799 816	0	799 816	14	0	14
31903	1 300 000	0	1 300 000	9 200 000	0	9 200 000	9 000 000	0	9 000 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	207 847	207 847	0	3 601	3 601	0	204 246	204 246
32005	2 000 000	188 342	2 188 342	1 000 000	19 169	1 019 169	1 000 000	207 511	1 207 511	2 000 000	0	2 000 000
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44208	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
44704	75 000	0	75 000	0	0	0	62 500	0	62 500	12 500	0	12 500
45106	2 507	0	2 507	8 400	0	8 400	453	0	453	10 454	0	10 454
45107	413 473	0	413 473	68 782	0	68 782	38 351	0	38 351	443 904	0	443 904
45108	156 574	0	156 574	0	0	0	17 790	0	17 790	138 784	0	138 784
45201	53 278	0	53 278	139 229	0	139 229	163 294	0	163 294	29 213	0	29 213
45203	4 004	0	4 004	33 164	0	33 164	35 368	0	35 368	1 800	0	1 800
45204	417 005	0	417 005	459 127	0	459 127	342 186	0	342 186	533 946	0	533 946
45205	968 553	0	968 553	468 077	0	468 077	441 009	0	441 009	995 621	0	995 621
45206	1 948 935	187 468	2 136 403	732 786	33 709	766 495	613 241	19 251	632 492	2 068 480	201 926	2 270 406
45207	2 525 185	0	2 525 185	106 751	0	106 751	71 842	0	71 842	2 560 094	0	2 560 094
45208	5 005 446	0	5 005 446	115 405	0	115 405	109 361	0	109 361	5 011 490	0	5 011 490
45304	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	971	0	971	8 044	0	8 044	8 503	0	8 503	512	0	512
45403	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45404	178 760	0	178 760	73 601	0	73 601	75 146	0	75 146	177 215	0	177 215
45405	152 268	0	152 268	39 400	0	39 400	38 155	0	38 155	153 513	0	153 513
45406	86 495	0	86 495	4 200	0	4 200	6 916	0	6 916	83 779	0	83 779
45407	198 736	0	198 736	5 685	0	5 685	14 612	0	14 612	189 809	0	189 809
45408	1 431 809	0	1 431 809	8 874	0	8 874	525 380	0	525 380	915 303	0	915 303
45503	1 450	0	1 450	0	0	0	1 400	0	1 400	50	0	50
45504	861	0	861	273	0	273	739	0	739	395	0	395
45505	8 873	0	8 873	1 851	0	1 851	1 478	0	1 478	9 246	0	9 246
45506	296 201	0	296 201	29 418	0	29 418	29 565	0	29 565	296 054	0	296 054
45507	1 484 373	0	1 484 373	76 610	0	76 610	51 708	0	51 708	1 509 275	0	1 509 275
45509	635	0	635	970	0	970	748	0	748	857	0	857
45812	182 923	0	182 923	17 688	0	17 688	18 115	0	18 115	182 496	0	182 496
45814	18 822	0	18 822	0	0	0	10	0	10	18 812	0	18 812
45815	13 212	0	13 212	205	0	205	448	0	448	12 969	0	12 969
45912	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45914	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
45915	530	0	530	83	0	83	87	0	87	526	0	526
47408	0	0	0	581	218 330	218 911	581	218 330	218 911	0	0	0
47423	58 969	0	58 969	249	55 857	56 106	595	83	678	58 623	55 774	114 397
47427	122 146	791	122 937	139 119	837	139 956	151 868	1 078	152 946	109 397	550	109 947
47801	9 425	0	9 425	25	0	25	229	0	229	9 221	0	9 221
50313	2 824 485	0	2 824 485	817 475	0	817 475	814 616	0	814 616	2 827 344	0	2 827 344
60302	18	0	18	2 216	0	2 216	12	0	12	2 222	0	2 222
60306	1	0	1	16 259	0	16 259	16 250	0	16 250	10	0	10
60308	29	0	29	861	0	861	871	0	871	19	0	19
60310	3 956	0	3 956	1 256	0	1 256	665	0	665	4 547	0	4 547
60312	39 552	0	39 552	15 810	0	15 810	21 818	0	21 818	33 544	0	33 544
60314	52	0	52	29	0	29	29	0	29	52	0	52
60323	1 097	0	1 097	312	0	312	310	0	310	1 099	0	1 099
60336	88	0	88	1	0	1	1	0	1	88	0	88
60401	960 174	0	960 174	0	0	0	0	0	0	960 174	0	960 174
60404	17 158	0	17 158	0	0	0	0	0	0	17 158	0	17 158
60415	19 571	0	19 571	9 202	0	9 202	0	0	0	28 773	0	28 773
61002	3 554	0	3 554	951	0	951	387	0	387	4 118	0	4 118
61008	2 710	0	2 710	1 144	0	1 144	788	0	788	3 066	0	3 066
61009	2 363	0	2 363	889	0	889	834	0	834	2 418	0	2 418
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	814 616	0	814 616	814 616	0	814 616	0	0	0
61212	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61403	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61908	27 352	0	27 352	0	0	0	0	0	0	27 352	0	27 352
62101	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
70606	5 561 826	0	5 561 826	754 916	0	754 916	258	0	258	6 316 484	0	6 316 484
70608	578 794	0	578 794	128 719	0	128 719	0	0	0	707 513	0	707 513
70611	9 707	0	9 707	6 429	0	6 429	0	0	0	16 136	0	16 136
Итого по активу (баланс)	30 858 935	634 398	31 493 333	51 649 271	1 813 096	53 462 367	50 701 352	1 684 682	52 386 034	31 806 854	762 812	32 569 666
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	537 085	0	537 085	0	0	0	0	0	0	537 085	0	537 085
10701	172 797	0	172 797	0	0	0	0	0	0	172 797	0	172 797
10801	2 995 638	0	2 995 638	0	0	0	0	0	0	2 995 638	0	2 995 638
30126	6 905	0	6 905	0	0	0	1	0	1	6 906	0	6 906
30220	0	0	0	0	6 591	6 591	0	8 053	8 053	0	1 462	1 462
30226	186	0	186	9	0	9	1	0	1	178	0	178
30232	4 600	573	5 173	471 996	30 905	502 901	472 942	30 332	503 274	5 546	0	5 546
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
405	1 813	140 494	142 307	13 191	38 478	51 669	13 570	80 944	94 514	2 192	182 960	185 152
406	26 786	0	26 786	26 725	0	26 725	20 965	0	20 965	21 026	0	21 026
407	2 260 758	25 251	2 286 009	15 589 744	162 182	15 751 926	15 650 434	151 370	15 801 804	2 321 448	14 439	2 335 887
408.1	661 562	3 537	665 099	3 468 299	15 706	3 484 005	3 660 483	13 404	3 673 887	853 746	1 235	854 981
40817	645 281	6 215	651 496	1 359 056	885	1 359 941	1 353 769	910	1 354 679	639 994	6 240	646 234
40820	3 528	1 109	4 637	4 586	846	5 432	5 019	1 347	6 366	3 961	1 610	5 571
40821	10 784	0	10 784	85 902	0	85 902	91 270	0	91 270	16 152	0	16 152
40823	5 800	0	5 800	4 521	0	4 521	4 395	0	4 395	5 674	0	5 674
40905	0	0	0	32 399	2 183	34 582	32 399	2 183	34 582	0	0	0
40909	0	0	0	15 468	13 235	28 703	15 468	13 235	28 703	0	0	0
40910	0	0	0	5 173	6 094	11 267	5 173	6 094	11 267	0	0	0
40911	6 841	0	6 841	386 991	1 185	388 176	400 872	1 185	402 057	20 722	0	20 722
40912	0	0	0	19 830	17 523	37 353	19 830	17 523	37 353	0	0	0
40913	0	0	0	23 992	5 901	29 893	23 992	5 901	29 893	0	0	0
42005	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	85 500	0	85 500
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42102	17 750	0	17 750	225 110	0	225 110	381 460	0	381 460	174 100	0	174 100
42103	325 501	0	325 501	295 501	0	295 501	175 902	0	175 902	205 902	0	205 902
42104	192 000	0	192 000	115 500	0	115 500	11 000	0	11 000	87 500	0	87 500
42105	69 600	0	69 600	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	71 600	0	71 600
42108	6 316	0	6 316	138	0	138	0	0	0	6 178	0	6 178
42109	1 400	0	1 400	3 400	0	3 400	2 000	0	2 000	0	0	0
42110	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	27 400	0	27 400	27 400	0	27 400
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42112	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0
42113	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42202	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
42203	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
42204	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
42205	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	178 194	55 968	234 162	108 429	15 300	123 729	122 891	19 606	142 497	192 656	60 274	252 930
42303	0	6	6	0	102	102	0	307	307	0	211	211
42304	936 202	81	936 283	147 865	4	147 869	205 757	11	205 768	994 094	88	994 182
42305	167 853	0	167 853	51 201	9	51 210	65 652	228	65 880	182 304	219	182 523
42306	5 240 259	427 708	5 667 967	239 297	34 346	273 643	140 080	93 580	233 660	5 141 042	486 942	5 627 984
42307	5 596 127	0	5 596 127	434 584	0	434 584	381 592	0	381 592	5 543 135	0	5 543 135
42601	964	1 982	2 946	137	9 125	9 262	76	8 979	9 055	903	1 836	2 739
42604	111	0	111	51	0	51	1	0	1	61	0	61
42606	4 552	586	5 138	24	36	60	1 299	262	1 561	5 827	812	6 639
42607	5 057	0	5 057	1 267	0	1 267	841	0	841	4 631	0	4 631
44215	580	0	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0
44715	750	0	750	625	0	625	2 500	0	2 500	2 625	0	2 625
45115	32 709	0	32 709	3 492	0	3 492	7 562	0	7 562	36 779	0	36 779
45215	2 852 293	0	2 852 293	340 021	0	340 021	401 775	0	401 775	2 914 047	0	2 914 047
45315	0	0	0	4 000	0	4 000	5 600	0	5 600	1 600	0	1 600
45415	238 471	0	238 471	62 194	0	62 194	6 561	0	6 561	182 838	0	182 838
45515	126 571	0	126 571	2 526	0	2 526	4 704	0	4 704	128 749	0	128 749
45818	214 806	0	214 806	17 748	0	17 748	16 752	0	16 752	213 810	0	213 810
45918	6 301	0	6 301	7	0	7	6	0	6	6 300	0	6 300
47405	751	0	751	154 373	16 357	170 730	153 975	16 357	170 332	353	0	353
47407	0	0	0	218 227	669	218 896	218 227	669	218 896	0	0	0
47411	82 708	114	82 822	46 574	109	46 683	45 618	120	45 738	81 752	125	81 877
47416	594	0	594	22 751	0	22 751	23 084	0	23 084	927	0	927
47422	565	1	566	152 915	0	152 915	152 880	0	152 880	530	1	531
47425	131 490	0	131 490	176 945	0	176 945	184 206	0	184 206	138 751	0	138 751
47426	8 485	0	8 485	9 546	0	9 546	3 658	0	3 658	2 597	0	2 597
47804	285	0	285	5	0	5	0	0	0	280	0	280
52301	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
60301	639	0	639	9 920	0	9 920	9 601	0	9 601	320	0	320
60305	80 928	0	80 928	37 066	0	37 066	31 470	0	31 470	75 332	0	75 332
60307	0	0	0	57	0	57	63	0	63	6	0	6
60309	334	0	334	1	0	1	318	0	318	651	0	651
60311	20 728	0	20 728	22 840	0	22 840	2 401	0	2 401	289	0	289
60320	372	0	372	0	0	0	3	0	3	375	0	375
60322	88	0	88	271	0	271	184	0	184	1	0	1
60324	6 247	0	6 247	48	0	48	263	0	263	6 462	0	6 462
60335	18 545	0	18 545	8 722	0	8 722	8 750	0	8 750	18 573	0	18 573
60349	35 543	0	35 543	0	0	0	1 234	0	1 234	36 777	0	36 777
60414	128 540	0	128 540	0	0	0	3 413	0	3 413	131 953	0	131 953
61301	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
61701	87 267	0	87 267	0	0	0	0	0	0	87 267	0	87 267
70601	5 766 843	0	5 766 843	126	0	126	836 135	0	836 135	6 602 852	0	6 602 852
70603	574 810	0	574 810	0	0	0	127 034	0	127 034	701 844	0	701 844
Итого по пассиву (баланс)	30 829 708	663 625	31 493 333	24 916 996	377 771	25 294 767	25 898 500	472 600	26 371 100	31 811 212	758 454	32 569 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
90901	1 614 686	0	1 614 686	61 706	0	61 706	70 478	0	70 478	1 605 914	0	1 605 914
90902	3 976 376	0	3 976 376	314 465	0	314 465	354 039	0	354 039	3 936 802	0	3 936 802
91202	2 624 198	0	2 624 198	68 238	0	68 238	62 135	0	62 135	2 630 301	0	2 630 301
91203	5	0	5	64	0	64	61	0	61	8	0	8
91207	16	0	16	3	0	3	4	0	4	15	0	15
91414	77 598 915	0	77 598 915	1 663 476	0	1 663 476	3 797 320	0	3 797 320	75 465 071	0	75 465 071
91418	9 425	0	9 425	0	0	0	204	0	204	9 221	0	9 221
91501	22 564	0	22 564	0	0	0	0	0	0	22 564	0	22 564
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	39 519	0	39 519	17 197	0	17 197	15 466	0	15 466	41 250	0	41 250
91704	8 762	0	8 762	0	0	0	44	0	44	8 718	0	8 718
91802	156 589	0	156 589	8	0	8	160	0	160	156 437	0	156 437
91803	4 361	0	4 361	0	0	0	48	0	48	4 313	0	4 313
99998	21 720 823	0	21 720 823	3 753 686	0	3 753 686	4 281 209	0	4 281 209	21 193 300	0	21 193 300
Итого по активу (баланс)	107 776 921	0	107 776 921	5 878 843	0	5 878 843	8 581 168	0	8 581 168	105 074 596	0	105 074 596
Пассив
91003	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
91311	2 565 820	0	2 565 820	58 907	0	58 907	66 794	0	66 794	2 573 707	0	2 573 707
91312	16 878 180	0	16 878 180	1 896 503	0	1 896 503	1 391 662	0	1 391 662	16 373 339	0	16 373 339
91315	1 191 487	0	1 191 487	134 985	0	134 985	21 183	0	21 183	1 077 685	0	1 077 685
91316	265 628	0	265 628	779 124	0	779 124	719 590	0	719 590	206 094	0	206 094
91317	760 544	0	760 544	1 408 133	0	1 408 133	1 550 250	0	1 550 250	902 661	0	902 661
91318	42 167	0	42 167	0	0	0	0	0	0	42 167	0	42 167
91507	16 962	0	16 962	2 601	0	2 601	3 251	0	3 251	17 612	0	17 612
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	86 056 098	0	86 056 098	4 205 515	0	4 205 515	2 030 713	0	2 030 713	83 881 296	0	83 881 296
Итого по пассиву (баланс)	107 776 921	0	107 776 921	8 486 725	0	8 486 725	5 784 400	0	5 784 400	105 074 596	0	105 074 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	101 589	101 589	0	101 589	101 589	0	0	0
99996	0	0	0	100 574	0	100 574	100 574	0	100 574	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 574	101 589	202 163	100 574	101 589	202 163	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	100 574	0	100 574	100 574	0	100 574	0	0	0
99997	0	0	0	101 589	0	101 589	101 589	0	101 589	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	202 163	0	202 163	202 163	0	202 163	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?