Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	71 936	0	71 936	17 633	0	17 633	2 269	0	2 269	87 300	0	87 300
20202	274 205	62 024	336 229	3 880 675	492 262	4 372 937	3 899 270	445 329	4 344 599	255 610	108 957	364 567
20208	116 605	0	116 605	934 723	0	934 723	948 837	0	948 837	102 491	0	102 491
20209	14 389	0	14 389	1 839 669	89 502	1 929 171	1 854 058	89 502	1 943 560	0	0	0
30102	951 002	0	951 002	23 454 999	0	23 454 999	23 159 010	0	23 159 010	1 246 991	0	1 246 991
30110	64 137	64 872	129 009	329 204	21 121	350 325	353 978	33 041	387 019	39 363	52 952	92 315
30114	0	228 230	228 230	0	412 980	412 980	0	523 548	523 548	0	117 662	117 662
30202	120 692	0	120 692	1 469	0	1 469	0	0	0	122 161	0	122 161
30204	12 402	0	12 402	0	0	0	695	0	695	11 707	0	11 707
30210	0	0	0	16 046	0	16 046	16 046	0	16 046	0	0	0
30215	0	346	346	0	6	6	0	14	14	0	338	338
30233	42 564	190	42 754	248 996	18 232	267 228	276 453	17 789	294 242	15 107	633	15 740
30602	2	0	2	500 212	0	500 212	500 209	0	500 209	5	0	5
31903	0	0	0	10 934 370	0	10 934 370	8 434 370	0	8 434 370	2 500 000	0	2 500 000
31904	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32005	1 750 000	218 881	1 968 881	0	176 054	176 054	1 000 000	107 849	1 107 849	750 000	287 086	1 037 086
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44208	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
45106	12 102	0	12 102	0	0	0	2 407	0	2 407	9 695	0	9 695
45107	416 004	0	416 004	9 498	0	9 498	20 792	0	20 792	404 710	0	404 710
45108	225 976	0	225 976	20 755	0	20 755	8 329	0	8 329	238 402	0	238 402
45201	65 976	0	65 976	80 262	0	80 262	80 478	0	80 478	65 760	0	65 760
45203	0	0	0	4 505	0	4 505	0	0	0	4 505	0	4 505
45204	425 570	0	425 570	263 312	0	263 312	187 804	0	187 804	501 078	0	501 078
45205	761 003	0	761 003	247 118	0	247 118	273 680	0	273 680	734 441	0	734 441
45206	2 334 058	0	2 334 058	167 023	47 411	214 434	166 163	210	166 373	2 334 918	47 201	2 382 119
45207	2 584 471	0	2 584 471	161 936	0	161 936	133 124	0	133 124	2 613 283	0	2 613 283
45208	4 869 371	0	4 869 371	20 983	0	20 983	49 949	0	49 949	4 840 405	0	4 840 405
45308	195	0	195	0	0	0	50	0	50	145	0	145
45401	3 307	0	3 307	7 669	0	7 669	7 502	0	7 502	3 474	0	3 474
45403	0	0	0	6 406	0	6 406	1 500	0	1 500	4 906	0	4 906
45404	148 390	0	148 390	80 196	0	80 196	79 270	0	79 270	149 316	0	149 316
45405	136 004	0	136 004	24 550	0	24 550	23 418	0	23 418	137 136	0	137 136
45406	88 441	0	88 441	6 609	0	6 609	23 355	0	23 355	71 695	0	71 695
45407	166 684	0	166 684	13 841	0	13 841	6 241	0	6 241	174 284	0	174 284
45408	1 325 328	0	1 325 328	5 882	0	5 882	25 024	0	25 024	1 306 186	0	1 306 186
45503	1 125	0	1 125	20	0	20	125	0	125	1 020	0	1 020
45504	725	0	725	910	0	910	82	0	82	1 553	0	1 553
45505	5 564	0	5 564	650	0	650	1 376	0	1 376	4 838	0	4 838
45506	235 078	0	235 078	23 375	0	23 375	21 471	0	21 471	236 982	0	236 982
45507	1 402 175	0	1 402 175	45 764	0	45 764	38 026	0	38 026	1 409 913	0	1 409 913
45509	1 868	0	1 868	2 416	0	2 416	2 231	0	2 231	2 053	0	2 053
45812	94 655	0	94 655	3 600	0	3 600	2 607	0	2 607	95 648	0	95 648
45814	19 681	0	19 681	0	0	0	859	0	859	18 822	0	18 822
45815	15 037	0	15 037	173	0	173	582	0	582	14 628	0	14 628
45912	1 061	0	1 061	0	0	0	192	0	192	869	0	869
45914	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
45915	518	0	518	76	0	76	49	0	49	545	0	545
47408	0	0	0	1 357	107 800	109 157	1 357	107 800	109 157	0	0	0
47423	246 458	0	246 458	57 269	121 680	178 949	57 660	121 680	179 340	246 067	0	246 067
47427	124 631	509	125 140	148 002	310	148 312	157 364	330	157 694	115 269	489	115 758
47801	11 530	0	11 530	0	0	0	512	0	512	11 018	0	11 018
50305	310 196	0	310 196	2 345	0	2 345	55 847	0	55 847	256 694	0	256 694
50313	805 812	0	805 812	506 854	0	506 854	0	0	0	1 312 666	0	1 312 666
60302	616	0	616	4	0	4	527	0	527	93	0	93
60306	0	0	0	12 504	0	12 504	12 500	0	12 500	4	0	4
60308	18	0	18	631	0	631	636	0	636	13	0	13
60310	4 093	0	4 093	523	0	523	470	0	470	4 146	0	4 146
60312	27 602	0	27 602	13 621	0	13 621	10 121	0	10 121	31 102	0	31 102
60314	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60323	5 293	2	5 295	185	34	219	195	36	231	5 283	0	5 283
60336	249	0	249	678	0	678	703	0	703	224	0	224
60401	967 174	0	967 174	17 465	0	17 465	32 650	0	32 650	951 989	0	951 989
60404	17 158	0	17 158	0	0	0	0	0	0	17 158	0	17 158
60415	16 680	0	16 680	258	0	258	337	0	337	16 601	0	16 601
61002	3 105	0	3 105	285	0	285	359	0	359	3 031	0	3 031
61008	3 897	0	3 897	504	0	504	607	0	607	3 794	0	3 794
61009	2 379	0	2 379	560	0	560	397	0	397	2 542	0	2 542
61209	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61210	0	0	0	55 847	0	55 847	55 847	0	55 847	0	0	0
61212	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
61403	1 149	0	1 149	5	0	5	965	0	965	189	0	189
61908	25 998	0	25 998	1 354	0	1 354	0	0	0	27 352	0	27 352
62001	2 610	0	2 610	90	0	90	0	0	0	2 700	0	2 700
62101	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
70606	9 375 721	0	9 375 721	806 159	0	806 159	9 375 886	0	9 375 886	805 994	0	805 994
70608	987 391	0	987 391	34 301	0	34 301	987 391	0	987 391	34 301	0	34 301
70611	126 160	0	126 160	0	0	0	126 160	0	126 160	0	0	0
70706	0	0	0	9 383 278	0	9 383 278	625	0	625	9 382 653	0	9 382 653
70708	0	0	0	987 391	0	987 391	0	0	0	987 391	0	987 391
70711	0	0	0	136 283	0	136 283	0	0	0	136 283	0	136 283
Итого по активу (баланс)	34 339 038	575 054	34 914 092	58 324 075	1 487 392	59 811 467	57 781 914	1 447 128	59 229 042	34 881 199	615 318	35 496 517
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	548 598	0	548 598	28 474	0	28 474	16 961	0	16 961	537 085	0	537 085
10701	148 459	0	148 459	0	0	0	0	0	0	148 459	0	148 459
10801	2 575 153	0	2 575 153	0	0	0	65	0	65	2 575 218	0	2 575 218
30126	6 905	0	6 905	0	0	0	0	0	0	6 905	0	6 905
30220	0	373	373	0	5 361	5 361	0	5 997	5 997	0	1 009	1 009
30226	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
30232	23 350	859	24 209	404 137	28 593	432 730	385 292	27 752	413 044	4 505	18	4 523
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
405	2 665	0	2 665	6 431	22 977	29 408	6 205	59 297	65 502	2 439	36 320	38 759
406	42 505	0	42 505	36 699	0	36 699	21 672	0	21 672	27 478	0	27 478
407	2 107 919	47 108	2 155 027	9 665 855	243 391	9 909 246	9 854 015	285 229	10 139 244	2 296 079	88 946	2 385 025
408.1	603 414	12 974	616 388	2 335 898	25 594	2 361 492	2 403 951	13 913	2 417 864	671 467	1 293	672 760
40817	685 746	5 308	691 054	1 132 868	567	1 133 435	1 015 018	853	1 015 871	567 896	5 594	573 490
40820	3 752	1 689	5 441	4 470	1 486	5 956	4 604	1 978	6 582	3 886	2 181	6 067
40821	3 647	0	3 647	37 793	0	37 793	39 466	0	39 466	5 320	0	5 320
40823	9 284	0	9 284	2 901	0	2 901	261	0	261	6 644	0	6 644
40905	0	0	0	31 993	1 728	33 721	31 993	1 728	33 721	0	0	0
40909	0	0	0	15 272	8 975	24 247	15 272	8 975	24 247	0	0	0
40910	0	0	0	3 893	5 622	9 515	3 893	5 622	9 515	0	0	0
40911	19 794	0	19 794	314 599	2 997	317 596	306 951	2 997	309 948	12 146	0	12 146
40912	0	0	0	16 786	13 653	30 439	16 786	13 653	30 439	0	0	0
40913	0	0	0	5 174	3 347	8 521	5 174	3 347	8 521	0	0	0
42005	45 500	0	45 500	0	0	0	23 000	0	23 000	68 500	0	68 500
42006	42 500	0	42 500	23 000	0	23 000	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	182 500	0	182 500	193 465	0	193 465	28 065	0	28 065	17 100	0	17 100
42103	104 900	0	104 900	64 800	0	64 800	25 000	0	25 000	65 100	0	65 100
42104	70 956	0	70 956	15 356	0	15 356	0	0	0	55 600	0	55 600
42105	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42106	76 100	0	76 100	6 100	0	6 100	0	0	0	70 000	0	70 000
42108	6 366	0	6 366	0	0	0	0	0	0	6 366	0	6 366
42109	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42110	81 000	0	81 000	95 000	0	95 000	61 000	0	61 000	47 000	0	47 000
42113	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42203	2 850	0	2 850	350	0	350	450	0	450	2 950	0	2 950
42204	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	184 360	73 162	257 522	510 559	16 742	527 301	500 171	15 905	516 076	173 972	72 325	246 297
42303	0	242	242	0	95	95	0	194	194	0	341	341
42304	52 115	576	52 691	5 259	42	5 301	7 318	485	7 803	54 174	1 019	55 193
42305	78 433	0	78 433	23 857	0	23 857	71 808	0	71 808	126 384	0	126 384
42306	6 413 033	407 063	6 820 096	1 368 748	17 588	1 386 336	1 446 587	12 957	1 459 544	6 490 872	402 432	6 893 304
42307	4 984 990	0	4 984 990	586 971	0	586 971	391 017	0	391 017	4 789 036	0	4 789 036
42601	255	2 402	2 657	65	6 690	6 755	28	7 097	7 125	218	2 809	3 027
42604	61	0	61	176	0	176	176	0	176	61	0	61
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	7 998	536	8 534	0	22	22	1 153	10	1 163	9 151	524	9 675
42607	4 520	0	4 520	1 232	0	1 232	1 459	0	1 459	4 747	0	4 747
44215	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
45115	38 243	0	38 243	1 843	0	1 843	5 034	0	5 034	41 434	0	41 434
45215	2 569 273	0	2 569 273	175 749	0	175 749	286 369	0	286 369	2 679 893	0	2 679 893
45315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	96 209	0	96 209	7 917	0	7 917	55 425	0	55 425	143 717	0	143 717
45515	108 405	0	108 405	3 119	0	3 119	7 438	0	7 438	112 724	0	112 724
45818	129 276	0	129 276	3 974	0	3 974	3 643	0	3 643	128 945	0	128 945
45918	6 641	0	6 641	204	0	204	4	0	4	6 441	0	6 441
47405	6	0	6	147 072	15 099	162 171	159 336	15 099	174 435	12 270	0	12 270
47407	0	0	0	107 587	4 977	112 564	107 587	4 977	112 564	0	0	0
47411	107 414	108	107 522	58 981	104	59 085	41 275	32	41 307	89 708	36	89 744
47416	1 886	0	1 886	11 588	7 803	19 391	10 769	7 803	18 572	1 067	0	1 067
47422	1 646	0	1 646	63 319	56 856	120 175	63 200	56 856	120 056	1 527	0	1 527
47425	427 560	0	427 560	421 342	0	421 342	302 524	0	302 524	308 742	0	308 742
47426	16 729	0	16 729	2 749	0	2 749	4 058	0	4 058	18 038	0	18 038
47804	341	0	341	13	0	13	0	0	0	328	0	328
52301	852	0	852	690	0	690	690	0	690	852	0	852
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	2 652	0	2 652	0	0	0	306	0	306	2 958	0	2 958
60301	6 365	0	6 365	4 659	0	4 659	13 506	0	13 506	15 212	0	15 212
60305	31 826	0	31 826	15 435	0	15 435	29 588	0	29 588	45 979	0	45 979
60307	60	0	60	99	0	99	40	0	40	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	318	0	318	318	0	318
60311	3 858	0	3 858	3 432	0	3 432	19 835	0	19 835	20 261	0	20 261
60313	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60320	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60322	2	0	2	1 052	0	1 052	1 152	0	1 152	102	0	102
60324	5 864	0	5 864	40	0	40	301	0	301	6 125	0	6 125
60335	7 171	0	7 171	6 908	0	6 908	8 348	0	8 348	8 611	0	8 611
60349	26 906	0	26 906	0	0	0	1 234	0	1 234	28 140	0	28 140
60414	109 190	0	109 190	0	0	0	3 421	0	3 421	112 611	0	112 611
61701	71 936	0	71 936	2 269	0	2 269	17 633	0	17 633	87 300	0	87 300
62103	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
70601	10 009 811	0	10 009 811	10 009 898	0	10 009 898	834 716	0	834 716	834 629	0	834 629
70603	981 033	0	981 033	981 033	0	981 033	33 626	0	33 626	33 626	0	33 626
70701	0	0	0	2 948	0	2 948	10 014 980	0	10 014 980	10 012 032	0	10 012 032
70703	0	0	0	0	0	0	981 033	0	981 033	981 033	0	981 033
Итого по пассиву (баланс)	34 361 692	552 400	34 914 092	29 172 248	490 309	29 662 557	29 692 226	552 756	30 244 982	34 881 670	614 847	35 496 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	40 752	0	40 752	0	0	0	77	0	77	40 675	0	40 675
90901	1 740 872	0	1 740 872	32 730	0	32 730	166 077	0	166 077	1 607 525	0	1 607 525
90902	4 318 585	0	4 318 585	62 239	0	62 239	446 544	0	446 544	3 934 280	0	3 934 280
91202	2 449 837	0	2 449 837	55 365	0	55 365	33 295	0	33 295	2 471 907	0	2 471 907
91203	5	0	5	36	0	36	37	0	37	4	0	4
91207	17	0	17	2	0	2	3	0	3	16	0	16
91414	76 986 505	0	76 986 505	953 296	0	953 296	357 010	0	357 010	77 582 791	0	77 582 791
91418	11 530	0	11 530	0	0	0	512	0	512	11 018	0	11 018
91501	23 693	0	23 693	5 959	0	5 959	5 959	0	5 959	23 693	0	23 693
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	44 208	0	44 208	26 087	0	26 087	21 472	0	21 472	48 823	0	48 823
91704	2 387	0	2 387	35	0	35	60	0	60	2 362	0	2 362
91802	27 719	0	27 719	307	0	307	101	0	101	27 925	0	27 925
91803	4 413	0	4 413	11	0	11	17	0	17	4 407	0	4 407
99998	23 023 827	0	23 023 827	1 554 673	0	1 554 673	1 844 045	0	1 844 045	22 734 455	0	22 734 455
Итого по активу (баланс)	108 674 359	0	108 674 359	2 690 740	0	2 690 740	2 875 209	0	2 875 209	108 489 890	0	108 489 890
Пассив
91003	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
91311	2 416 221	0	2 416 221	31 585	0	31 585	57 393	0	57 393	2 442 029	0	2 442 029
91312	17 010 095	0	17 010 095	394 564	0	394 564	387 346	0	387 346	17 002 877	0	17 002 877
91315	859 103	0	859 103	261 443	0	261 443	9 017	0	9 017	606 677	0	606 677
91316	118 333	0	118 333	272 299	0	272 299	257 216	0	257 216	103 250	0	103 250
91317	2 603 078	0	2 603 078	883 376	0	883 376	802 970	0	802 970	2 522 672	0	2 522 672
91318	0	0	0	0	0	0	39 953	0	39 953	39 953	0	39 953
91507	16 962	0	16 962	5	0	5	5	0	5	16 962	0	16 962
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	85 650 532	0	85 650 532	997 713	0	997 713	1 102 616	0	1 102 616	85 755 435	0	85 755 435
Итого по пассиву (баланс)	108 674 359	0	108 674 359	2 841 759	0	2 841 759	2 657 290	0	2 657 290	108 489 890	0	108 489 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	34 284	34 284	0	34 284	34 284	0	0	0
99996	0	0	0	34 275	0	34 275	34 275	0	34 275	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 275	34 284	68 559	34 275	34 284	68 559	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	34 275	0	34 275	34 275	0	34 275	0	0	0
99997	0	0	0	34 284	0	34 284	34 284	0	34 284	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68 559	0	68 559	68 559	0	68 559	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?