Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 457	0	1 457	0	0	0	1 457	0	1 457	0	0	0
10610	71 936	0	71 936	0	0	0	0	0	0	71 936	0	71 936
20202	239 672	62 630	302 302	4 080 776	547 974	4 628 750	4 122 050	530 811	4 652 861	198 398	79 793	278 191
20208	106 087	0	106 087	1 073 312	0	1 073 312	1 064 861	0	1 064 861	114 538	0	114 538
20209	2 666	0	2 666	2 131 261	74 855	2 206 116	2 119 407	74 855	2 194 262	14 520	0	14 520
30102	1 260 513	0	1 260 513	24 176 346	0	24 176 346	24 416 923	0	24 416 923	1 019 936	0	1 019 936
30110	22 898	52 871	75 769	287 332	37 850	325 182	278 996	34 944	313 940	31 234	55 777	87 011
30114	0	275 348	275 348	0	403 711	403 711	0	316 126	316 126	0	362 933	362 933
30202	114 524	0	114 524	1 176	0	1 176	0	0	0	115 700	0	115 700
30204	9 092	0	9 092	415	0	415	0	0	0	9 507	0	9 507
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	0	352	352	0	15	15	0	19	19	0	348	348
30233	19 124	219	19 343	316 223	23 877	340 100	308 950	23 751	332 701	26 397	345	26 742
31903	2 000 000	0	2 000 000	4 741 550	0	4 741 550	4 641 550	0	4 641 550	2 100 000	0	2 100 000
32003	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	1 750 000	387 622	2 137 622	2 250 000	126 750	2 376 750	1 750 000	119 857	1 869 857	2 250 000	394 515	2 644 515
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44206	29 000	0	29 000	37 000	0	37 000	0	0	0	66 000	0	66 000
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	560	0	560	4 440	0	4 440
44705	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45106	8 412	0	8 412	0	0	0	298	0	298	8 114	0	8 114
45107	371 092	0	371 092	5 351	0	5 351	16 652	0	16 652	359 791	0	359 791
45108	229 678	0	229 678	0	0	0	12 156	0	12 156	217 522	0	217 522
45201	46 604	0	46 604	88 073	0	88 073	73 665	0	73 665	61 012	0	61 012
45204	496 715	0	496 715	369 991	0	369 991	294 570	0	294 570	572 136	0	572 136
45205	970 143	0	970 143	431 955	0	431 955	508 735	0	508 735	893 363	0	893 363
45206	2 927 977	0	2 927 977	256 899	0	256 899	277 223	0	277 223	2 907 653	0	2 907 653
45207	2 039 468	0	2 039 468	131 030	0	131 030	179 907	0	179 907	1 990 591	0	1 990 591
45208	5 009 055	0	5 009 055	74 010	0	74 010	112 569	0	112 569	4 970 496	0	4 970 496
45303	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45308	535	0	535	0	0	0	85	0	85	450	0	450
45401	19 531	0	19 531	28 878	0	28 878	37 579	0	37 579	10 830	0	10 830
45403	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45404	175 164	0	175 164	63 541	0	63 541	74 300	0	74 300	164 405	0	164 405
45405	145 631	0	145 631	43 985	0	43 985	35 798	0	35 798	153 818	0	153 818
45406	127 887	0	127 887	14 717	0	14 717	18 839	0	18 839	123 765	0	123 765
45407	135 027	0	135 027	10 844	0	10 844	24 671	0	24 671	121 200	0	121 200
45408	1 219 768	0	1 219 768	28 259	0	28 259	20 864	0	20 864	1 227 163	0	1 227 163
45503	20	0	20	348	0	348	31	0	31	337	0	337
45504	61	0	61	150	0	150	24	0	24	187	0	187
45505	6 688	0	6 688	935	0	935	1 200	0	1 200	6 423	0	6 423
45506	201 259	0	201 259	21 392	0	21 392	21 526	0	21 526	201 125	0	201 125
45507	1 335 830	0	1 335 830	53 008	0	53 008	38 845	0	38 845	1 349 993	0	1 349 993
45509	709	0	709	1 169	0	1 169	712	0	712	1 166	0	1 166
45812	28 613	0	28 613	4 882	0	4 882	1 269	0	1 269	32 226	0	32 226
45814	3 509	0	3 509	0	0	0	3 509	0	3 509	0	0	0
45815	16 308	0	16 308	207	0	207	362	0	362	16 153	0	16 153
45912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45914	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
45915	573	0	573	59	0	59	76	0	76	556	0	556
47408	0	0	0	1 084	126 765	127 849	1 084	126 765	127 849	0	0	0
47423	249 252	0	249 252	602	0	602	1 439	0	1 439	248 415	0	248 415
47427	119 779	395	120 174	158 212	369	158 581	158 349	246	158 595	119 642	518	120 160
47801	13 874	0	13 874	0	0	0	1 463	0	1 463	12 411	0	12 411
50305	310 317	0	310 317	2 270	0	2 270	9 349	0	9 349	303 238	0	303 238
60306	3	0	3	13 225	0	13 225	13 217	0	13 217	11	0	11
60308	29	0	29	969	0	969	919	0	919	79	0	79
60310	1 370	0	1 370	3 580	0	3 580	675	0	675	4 275	0	4 275
60312	41 390	0	41 390	33 520	0	33 520	34 901	0	34 901	40 009	0	40 009
60314	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60323	1 502	0	1 502	368	3	371	450	3	453	1 420	0	1 420
60336	842	0	842	4 742	0	4 742	4 542	0	4 542	1 042	0	1 042
60401	1 018 282	0	1 018 282	791	0	791	187	0	187	1 018 886	0	1 018 886
60404	17 158	0	17 158	0	0	0	0	0	0	17 158	0	17 158
60415	1 309	0	1 309	16 638	0	16 638	658	0	658	17 289	0	17 289
61002	3 367	0	3 367	516	0	516	220	0	220	3 663	0	3 663
61008	4 130	0	4 130	753	0	753	773	0	773	4 110	0	4 110
61009	2 138	0	2 138	1 767	0	1 767	464	0	464	3 441	0	3 441
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	4 603	0	4 603	4 603	0	4 603	0	0	0
61212	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
61403	159	0	159	288	0	288	0	0	0	447	0	447
61905	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
61907	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
61908	22 496	0	22 496	0	0	0	0	0	0	22 496	0	22 496
62101	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
70606	6 519 837	0	6 519 837	569 477	0	569 477	280	0	280	7 089 034	0	7 089 034
70608	667 820	0	667 820	82 369	0	82 369	0	0	0	750 189	0	750 189
70611	65 513	0	65 513	12 850	0	12 850	0	0	0	78 363	0	78 363
Итого по активу (баланс)	30 236 591	779 437	31 016 028	47 445 410	1 342 169	48 787 579	46 514 704	1 227 377	47 742 081	31 167 297	894 229	32 061 526
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	460 495	0	460 495	0	0	0	0	0	0	460 495	0	460 495
10701	148 459	0	148 459	0	0	0	0	0	0	148 459	0	148 459
10801	2 574 893	0	2 574 893	0	0	0	0	0	0	2 574 893	0	2 574 893
30126	6 905	0	6 905	0	0	0	0	0	0	6 905	0	6 905
30220	0	1 345	1 345	0	49 897	49 897	0	49 005	49 005	0	453	453
30226	308	0	308	1	0	1	5	0	5	312	0	312
30232	5 237	29	5 266	368 276	33 318	401 594	374 706	33 610	408 316	11 667	321	11 988
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
405	3 931	260 742	264 673	9 043	163 032	172 075	6 361	285 233	291 594	1 249	382 943	384 192
406	31 027	0	31 027	27 991	0	27 991	20 047	0	20 047	23 083	0	23 083
407	2 220 154	17 646	2 237 800	13 519 894	122 052	13 641 946	13 422 657	134 685	13 557 342	2 122 917	30 279	2 153 196
408.1	569 627	20 971	590 598	2 920 625	10 048	2 930 673	3 021 609	8 671	3 030 280	670 611	19 594	690 205
40817	581 484	6 988	588 472	1 186 151	2 082	1 188 233	1 155 558	609	1 156 167	550 891	5 515	556 406
40820	3 220	1 545	4 765	4 938	2 153	7 091	5 213	1 227	6 440	3 495	619	4 114
40821	5 299	0	5 299	34 489	0	34 489	33 987	0	33 987	4 797	0	4 797
40823	5 112	0	5 112	3 899	0	3 899	4 054	0	4 054	5 267	0	5 267
40905	0	0	0	49 175	2 519	51 694	49 175	2 519	51 694	0	0	0
40909	0	0	0	13 511	12 325	25 836	13 511	12 325	25 836	0	0	0
40910	0	0	0	5 966	5 916	11 882	5 966	5 916	11 882	0	0	0
40911	20 553	0	20 553	372 893	3 704	376 597	364 412	3 704	368 116	12 072	0	12 072
40912	0	0	0	17 420	18 374	35 794	17 420	18 374	35 794	0	0	0
40913	0	0	0	15 757	4 969	20 726	15 757	4 969	20 726	0	0	0
42006	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42102	36 000	0	36 000	96 600	0	96 600	80 600	0	80 600	20 000	0	20 000
42103	109 700	0	109 700	20 700	0	20 700	46 800	0	46 800	135 800	0	135 800
42104	63 200	0	63 200	6 000	0	6 000	16 200	0	16 200	73 400	0	73 400
42105	71 500	0	71 500	40 000	0	40 000	0	0	0	31 500	0	31 500
42106	79 600	0	79 600	2 000	0	2 000	0	0	0	77 600	0	77 600
42108	7 895	0	7 895	968	0	968	16	0	16	6 943	0	6 943
42110	136 000	0	136 000	130 000	0	130 000	237 000	0	237 000	243 000	0	243 000
42111	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42113	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42203	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42204	1 700	0	1 700	700	0	700	800	0	800	1 800	0	1 800
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	136 255	46 322	182 577	66 076	25 319	91 395	61 557	29 356	90 913	131 736	50 359	182 095
42303	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
42304	40 206	476	40 682	12 423	26	12 449	4 646	20	4 666	32 429	470	32 899
42305	72 247	0	72 247	13 150	0	13 150	12 671	0	12 671	71 768	0	71 768
42306	6 173 078	422 960	6 596 038	199 898	28 143	228 041	116 053	21 570	137 623	6 089 233	416 387	6 505 620
42307	4 909 977	0	4 909 977	429 483	0	429 483	658 905	0	658 905	5 139 399	0	5 139 399
42601	649	1 908	2 557	3	45 552	45 555	42	45 652	45 694	688	2 008	2 696
42604	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
42605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42606	6 001	341	6 342	0	18	18	1 243	14	1 257	7 244	337	7 581
42607	6 611	0	6 611	724	0	724	552	0	552	6 439	0	6 439
44215	1 340	0	1 340	118	0	118	370	0	370	1 592	0	1 592
44715	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
45115	33 536	0	33 536	1 584	0	1 584	340	0	340	32 292	0	32 292
45215	2 484 348	0	2 484 348	254 163	0	254 163	236 589	0	236 589	2 466 774	0	2 466 774
45315	245	0	245	240	0	240	0	0	0	5	0	5
45415	171 044	0	171 044	67 971	0	67 971	82 595	0	82 595	185 668	0	185 668
45515	100 081	0	100 081	2 990	0	2 990	3 485	0	3 485	100 576	0	100 576
45818	48 190	0	48 190	4 599	0	4 599	3 994	0	3 994	47 585	0	47 585
45918	6 021	0	6 021	11	0	11	14	0	14	6 024	0	6 024
47405	233	0	233	118 236	9 199	127 435	118 294	9 199	127 493	291	0	291
47407	0	0	0	126 396	3 681	130 077	126 396	3 681	130 077	0	0	0
47411	84 654	41	84 695	32 261	35	32 296	42 163	103	42 266	94 556	109	94 665
47416	1 403	0	1 403	18 423	133	18 556	18 097	190	18 287	1 077	57	1 134
47422	1 571	0	1 571	171 137	0	171 137	171 232	0	171 232	1 666	0	1 666
47425	412 166	0	412 166	107 629	0	107 629	107 464	0	107 464	412 001	0	412 001
47426	10 825	0	10 825	2 380	0	2 380	4 555	0	4 555	13 000	0	13 000
47804	398	0	398	34	0	34	0	0	0	364	0	364
52301	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 449	0	1 449	0	0	0	296	0	296	1 745	0	1 745
60301	343	0	343	15 975	0	15 975	16 660	0	16 660	1 028	0	1 028
60305	81 874	0	81 874	32 768	0	32 768	35 569	0	35 569	84 675	0	84 675
60307	0	0	0	41	0	41	56	0	56	15	0	15
60309	686	0	686	1 028	0	1 028	342	0	342	0	0	0
60311	3	0	3	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	3	0	3
60320	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60322	88	0	88	4 720	0	4 720	4 749	0	4 749	117	0	117
60324	7 443	0	7 443	62	0	62	3	0	3	7 384	0	7 384
60335	19 584	0	19 584	8 228	0	8 228	8 890	0	8 890	20 246	0	20 246
60349	27 077	0	27 077	0	0	0	1 704	0	1 704	28 781	0	28 781
60414	239 461	0	239 461	187	0	187	3 108	0	3 108	242 382	0	242 382
61701	71 936	0	71 936	0	0	0	0	0	0	71 936	0	71 936
62103	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70601	6 891 333	0	6 891 333	556	0	556	671 595	0	671 595	7 562 372	0	7 562 372
70603	664 756	0	664 756	0	0	0	82 179	0	82 179	746 935	0	746 935
Итого по пассиву (баланс)	30 234 708	781 320	31 016 028	20 673 286	542 501	21 215 787	21 590 653	670 632	22 261 285	31 152 075	909 451	32 061 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	40 752	0	40 752	0	0	0	0	0	0	40 752	0	40 752
90901	1 142 491	0	1 142 491	554 858	0	554 858	26 412	0	26 412	1 670 937	0	1 670 937
90902	4 036 344	0	4 036 344	237 527	0	237 527	666 224	0	666 224	3 607 647	0	3 607 647
91202	2 431 358	0	2 431 358	55 763	0	55 763	41 142	0	41 142	2 445 979	0	2 445 979
91203	6	0	6	55	0	55	55	0	55	6	0	6
91207	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
91414	75 971 415	0	75 971 415	1 141 624	0	1 141 624	795 495	0	795 495	76 317 544	0	76 317 544
91418	13 874	0	13 874	0	0	0	1 463	0	1 463	12 411	0	12 411
91501	28 169	0	28 169	6 117	0	6 117	4 511	0	4 511	29 775	0	29 775
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	36 927	0	36 927	22 318	0	22 318	20 723	0	20 723	38 522	0	38 522
91704	2 752	0	2 752	0	0	0	8	0	8	2 744	0	2 744
91802	25 525	0	25 525	3 439	0	3 439	63	0	63	28 901	0	28 901
91803	4 708	0	4 708	34	0	34	3	0	3	4 739	0	4 739
99998	22 546 291	0	22 546 291	2 137 926	0	2 137 926	2 103 963	0	2 103 963	22 580 254	0	22 580 254
Итого по активу (баланс)	106 280 640	0	106 280 640	4 159 664	0	4 159 664	3 660 065	0	3 660 065	106 780 239	0	106 780 239
Пассив
91003	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
91004	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
91311	2 478 577	0	2 478 577	39 029	0	39 029	55 689	0	55 689	2 495 237	0	2 495 237
91312	16 684 774	0	16 684 774	470 237	0	470 237	419 332	0	419 332	16 633 869	0	16 633 869
91315	775 828	14 040	789 868	74 291	922	75 213	42 370	572	42 942	743 907	13 690	757 597
91316	158 726	0	158 726	315 824	0	315 824	273 921	0	273 921	116 823	0	116 823
91317	2 417 272	0	2 417 272	1 209 118	0	1 209 118	1 351 501	0	1 351 501	2 559 655	0	2 559 655
91507	17 039	0	17 039	12	0	12	11	0	11	17 038	0	17 038
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	83 734 349	0	83 734 349	994 331	0	994 331	1 459 967	0	1 459 967	84 199 985	0	84 199 985
Итого по пассиву (баланс)	106 266 600	14 040	106 280 640	3 104 433	922	3 105 355	3 604 382	572	3 604 954	106 766 549	13 690	106 780 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	31 320	31 320	0	31 320	31 320	0	0	0
99996	0	0	0	31 205	0	31 205	31 205	0	31 205	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 205	31 320	62 525	31 205	31 320	62 525	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	31 205	0	31 205	31 205	0	31 205	0	0	0
99997	0	0	0	31 320	0	31 320	31 320	0	31 320	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62 525	0	62 525	62 525	0	62 525	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?