Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
10610	71 936	0	71 936	0	0	0	0	0	0	71 936	0	71 936
11101	0	0	0	28 890	0	28 890	28 890	0	28 890	0	0	0
20202	232 811	80 275	313 086	4 039 502	446 134	4 485 636	4 052 826	450 993	4 503 819	219 487	75 416	294 903
20208	103 394	0	103 394	989 686	0	989 686	988 813	0	988 813	104 267	0	104 267
20209	4 497	0	4 497	2 209 875	21 871	2 231 746	2 210 190	21 871	2 232 061	4 182	0	4 182
30102	1 177 536	0	1 177 536	16 635 696	0	16 635 696	16 776 601	0	16 776 601	1 036 631	0	1 036 631
30110	31 462	53 419	84 881	285 935	31 296	317 231	280 645	31 797	312 442	36 752	52 918	89 670
30114	0	232 302	232 302	0	407 321	407 321	0	472 317	472 317	0	167 306	167 306
30202	109 086	0	109 086	0	0	0	333	0	333	108 753	0	108 753
30204	9 952	0	9 952	0	0	0	1 234	0	1 234	8 718	0	8 718
30210	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0
30215	0	342	342	0	22	22	0	25	25	0	339	339
30233	31 754	610	32 364	285 774	19 221	304 995	300 476	19 003	319 479	17 052	828	17 880
31903	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	3 500 000	0	3 500 000	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	1 000 000	0	1 000 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32005	1 900 000	188 047	2 088 047	350 000	294 472	644 472	0	92 553	92 553	2 250 000	389 966	2 639 966
32007	0	113 968	113 968	0	3 269	3 269	0	117 237	117 237	0	0	0
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44207	249 700	0	249 700	0	0	0	220 700	0	220 700	29 000	0	29 000
45106	111	0	111	0	0	0	38	0	38	73	0	73
45107	311 196	0	311 196	54 611	0	54 611	19 498	0	19 498	346 309	0	346 309
45108	276 228	0	276 228	3 000	0	3 000	17 862	0	17 862	261 366	0	261 366
45201	44 739	0	44 739	119 954	0	119 954	93 834	0	93 834	70 859	0	70 859
45203	0	0	0	18 769	0	18 769	4 450	0	4 450	14 319	0	14 319
45204	542 807	0	542 807	211 533	0	211 533	292 939	0	292 939	461 401	0	461 401
45205	863 577	0	863 577	455 124	0	455 124	482 830	0	482 830	835 871	0	835 871
45206	2 445 538	0	2 445 538	406 965	0	406 965	200 270	0	200 270	2 652 233	0	2 652 233
45207	2 334 085	0	2 334 085	76 753	0	76 753	58 307	0	58 307	2 352 531	0	2 352 531
45208	4 914 000	0	4 914 000	61 658	0	61 658	106 079	0	106 079	4 869 579	0	4 869 579
45308	875	0	875	0	0	0	85	0	85	790	0	790
45401	20 382	0	20 382	35 650	0	35 650	37 605	0	37 605	18 427	0	18 427
45404	186 228	0	186 228	94 156	0	94 156	96 861	0	96 861	183 523	0	183 523
45405	133 959	0	133 959	61 403	0	61 403	66 380	0	66 380	128 982	0	128 982
45406	133 601	0	133 601	8 799	0	8 799	7 276	0	7 276	135 124	0	135 124
45407	155 797	0	155 797	2 830	0	2 830	9 462	0	9 462	149 165	0	149 165
45408	1 143 784	0	1 143 784	105 955	0	105 955	15 994	0	15 994	1 233 745	0	1 233 745
45503	1 140	0	1 140	0	0	0	1 140	0	1 140	0	0	0
45504	3 397	0	3 397	0	0	0	3 001	0	3 001	396	0	396
45505	6 256	0	6 256	1 685	0	1 685	1 363	0	1 363	6 578	0	6 578
45506	182 016	0	182 016	25 140	0	25 140	20 003	0	20 003	187 153	0	187 153
45507	1 242 655	0	1 242 655	47 720	0	47 720	39 676	0	39 676	1 250 699	0	1 250 699
45509	1 553	0	1 553	1 449	0	1 449	1 070	0	1 070	1 932	0	1 932
45812	28 567	0	28 567	4 849	0	4 849	9 826	0	9 826	23 590	0	23 590
45814	3 499	0	3 499	0	0	0	60	0	60	3 439	0	3 439
45815	15 645	0	15 645	352	0	352	491	0	491	15 506	0	15 506
45912	442	0	442	661	0	661	675	0	675	428	0	428
45914	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
45915	543	0	543	75	0	75	49	0	49	569	0	569
47408	0	0	0	1 064	129 885	130 949	1 064	129 885	130 949	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	252 742	0	252 742	354	0	354	1 146	0	1 146	251 950	0	251 950
47427	137 541	547	138 088	170 930	328	171 258	155 131	527	155 658	153 340	348	153 688
47431	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
47801	14 808	0	14 808	0	0	0	233	0	233	14 575	0	14 575
50305	605 540	0	605 540	4 622	0	4 622	0	0	0	610 162	0	610 162
60306	2	0	2	13 335	0	13 335	13 335	0	13 335	2	0	2
60308	1	0	1	1 102	0	1 102	956	0	956	147	0	147
60310	1 835	0	1 835	500	0	500	581	0	581	1 754	0	1 754
60312	43 277	0	43 277	17 920	0	17 920	18 110	0	18 110	43 087	0	43 087
60314	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60323	1 569	0	1 569	356	0	356	342	0	342	1 583	0	1 583
60336	810	0	810	772	0	772	599	0	599	983	0	983
60401	1 006 810	0	1 006 810	863	0	863	187	0	187	1 007 486	0	1 007 486
60404	17 158	0	17 158	0	0	0	0	0	0	17 158	0	17 158
60415	7 584	0	7 584	9 359	0	9 359	5 656	0	5 656	11 287	0	11 287
61002	3 205	0	3 205	228	0	228	411	0	411	3 022	0	3 022
61008	4 270	0	4 270	699	0	699	659	0	659	4 310	0	4 310
61009	6 148	0	6 148	2 071	0	2 071	787	0	787	7 432	0	7 432
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61403	155	0	155	73	0	73	11	0	11	217	0	217
61905	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
61907	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
61908	22 496	0	22 496	0	0	0	0	0	0	22 496	0	22 496
62101	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
70606	3 346 495	0	3 346 495	1 086 196	0	1 086 196	341	0	341	4 432 350	0	4 432 350
70608	342 260	0	342 260	93 817	0	93 817	0	0	0	436 077	0	436 077
70611	18 929	0	18 929	12 073	0	12 073	0	0	0	31 002	0	31 002
Итого по активу (баланс)	25 119 666	669 510	25 789 176	33 660 278	1 353 819	35 014 097	31 816 876	1 336 208	33 153 084	26 963 068	687 121	27 650 189
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	460 495	0	460 495	0	0	0	0	0	0	460 495	0	460 495
10701	131 722	0	131 722	0	0	0	16 737	0	16 737	148 459	0	148 459
10801	2 285 780	0	2 285 780	28 890	0	28 890	318 003	0	318 003	2 574 893	0	2 574 893
30126	6 905	0	6 905	0	0	0	0	0	0	6 905	0	6 905
30220	0	130	130	0	2 568	2 568	0	2 438	2 438	0	0	0
30226	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
30232	14 871	41	14 912	392 873	29 499	422 372	382 779	29 515	412 294	4 777	57	4 834
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
405	4 697	190 177	194 874	8 536	22 092	30 628	10 034	33 447	43 481	6 195	201 532	207 727
406	24 412	0	24 412	49 746	0	49 746	64 029	0	64 029	38 695	0	38 695
407	1 937 385	23 247	1 960 632	12 527 576	157 747	12 685 323	12 846 199	147 581	12 993 780	2 256 008	13 081	2 269 089
408.1	447 961	4 208	452 169	3 041 914	28 807	3 070 721	3 090 489	37 490	3 127 979	496 536	12 891	509 427
408.2	522 404	8 552	530 956	1 148 497	2 634	1 151 131	1 136 558	2 155	1 138 713	510 465	8 073	518 538
40901	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
40905	0	0	0	41 663	656	42 319	41 663	656	42 319	0	0	0
40909	0	0	0	14 875	12 438	27 313	14 875	12 438	27 313	0	0	0
40910	0	0	0	3 833	3 959	7 792	3 833	3 959	7 792	0	0	0
40911	11 747	0	11 747	291 522	678	292 200	284 826	678	285 504	5 051	0	5 051
40912	0	0	0	20 541	17 318	37 859	20 541	17 318	37 859	0	0	0
40913	0	0	0	10 878	3 380	14 258	10 878	3 380	14 258	0	0	0
42006	88 000	0	88 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	88 000	0	88 000
42102	5 000	0	5 000	75 001	0	75 001	129 001	0	129 001	59 000	0	59 000
42103	40 200	0	40 200	40 200	0	40 200	40 501	0	40 501	40 501	0	40 501
42104	33 000	0	33 000	28 000	0	28 000	9 000	0	9 000	14 000	0	14 000
42105	67 000	0	67 000	9 500	0	9 500	29 500	0	29 500	87 000	0	87 000
42106	80 600	0	80 600	0	0	0	0	0	0	80 600	0	80 600
42108	8 299	0	8 299	215	0	215	48 000	0	48 000	56 084	0	56 084
42110	36 000	0	36 000	27 000	0	27 000	72 000	0	72 000	81 000	0	81 000
42113	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42202	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42204	1 450	0	1 450	500	0	500	1 000	0	1 000	1 950	0	1 950
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	133 269	37 759	171 028	62 282	19 692	81 974	59 522	34 420	93 942	130 509	52 487	182 996
42302	5 725	0	5 725	9 455	0	9 455	6 926	0	6 926	3 196	0	3 196
42303	1 668	989	2 657	1 435	477	1 912	102	42	144	335	554	889
42304	750	155	905	1 537	64	1 601	22 630	6	22 636	21 843	97	21 940
42305	61 987	36	62 023	7 699	2	7 701	17 170	3	17 173	71 458	37	71 495
42306	6 739 254	402 134	7 141 388	408 073	37 624	445 697	393 034	34 692	427 726	6 724 215	399 202	7 123 417
42307	3 922 218	0	3 922 218	305 957	0	305 957	359 606	0	359 606	3 975 867	0	3 975 867
42601	199	2 427	2 626	17	2 266	2 283	32	1 824	1 856	214	1 985	2 199
42605	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
42606	6 228	274	6 502	303	19	322	1 100	17	1 117	7 025	272	7 297
42607	2 124	0	2 124	131	0	131	821	0	821	2 814	0	2 814
44215	2 497	0	2 497	30 917	0	30 917	28 710	0	28 710	290	0	290
45115	92 527	0	92 527	61 981	0	61 981	2 274	0	2 274	32 820	0	32 820
45215	2 287 874	0	2 287 874	373 092	0	373 092	467 718	0	467 718	2 382 500	0	2 382 500
45315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45415	157 478	0	157 478	61 887	0	61 887	90 614	0	90 614	186 205	0	186 205
45515	86 403	0	86 403	2 237	0	2 237	3 008	0	3 008	87 174	0	87 174
45818	45 134	0	45 134	9 220	0	9 220	4 534	0	4 534	40 448	0	40 448
45918	6 020	0	6 020	285	0	285	273	0	273	6 008	0	6 008
47405	159	0	159	162 100	20 509	182 609	163 171	20 509	183 680	1 230	0	1 230
47407	0	0	0	129 870	44	129 914	129 870	44	129 914	0	0	0
47411	95 290	106	95 396	42 513	101	42 614	40 293	33	40 326	93 070	38	93 108
47416	656	0	656	13 795	27	13 822	17 056	27	17 083	3 917	0	3 917
47422	1 356	0	1 356	130 004	0	130 004	130 015	0	130 015	1 367	0	1 367
47425	417 988	0	417 988	365 411	0	365 411	359 089	0	359 089	411 666	0	411 666
47426	4 682	0	4 682	1 826	0	1 826	3 678	0	3 678	6 534	0	6 534
47804	368	0	368	5	0	5	0	0	0	363	0	363
52301	238	0	238	660	0	660	650	0	650	228	0	228
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	236	0	236	0	0	0	305	0	305	541	0	541
60301	1 165	0	1 165	18 796	0	18 796	18 639	0	18 639	1 008	0	1 008
60305	57 918	0	57 918	17 747	0	17 747	29 242	0	29 242	69 413	0	69 413
60307	26	0	26	64	0	64	38	0	38	0	0	0
60309	321	0	321	0	0	0	263	0	263	584	0	584
60311	15 074	0	15 074	16 718	0	16 718	1 973	0	1 973	329	0	329
60320	197	0	197	28 796	0	28 796	28 897	0	28 897	298	0	298
60322	22	0	22	80	0	80	134	0	134	76	0	76
60324	7 525	0	7 525	66	0	66	7	0	7	7 466	0	7 466
60335	15 627	0	15 627	2 465	0	2 465	7 969	0	7 969	21 131	0	21 131
60349	20 260	0	20 260	0	0	0	1 704	0	1 704	21 964	0	21 964
60414	228 342	0	228 342	187	0	187	3 153	0	3 153	231 308	0	231 308
61501	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
61701	71 936	0	71 936	0	0	0	0	0	0	71 936	0	71 936
70601	3 475 024	0	3 475 024	154	0	154	1 147 530	0	1 147 530	4 622 400	0	4 622 400
70603	341 431	0	341 431	0	0	0	93 010	0	93 010	434 441	0	434 441
70801	334 740	0	334 740	334 740	0	334 740	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 118 941	670 235	25 789 176	20 484 266	362 601	20 846 867	22 325 208	382 672	22 707 880	26 959 883	690 306	27 650 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	40 218	0	40 218	0	0	0	0	0	0	40 218	0	40 218
90901	940 198	0	940 198	262 112	0	262 112	141 443	0	141 443	1 060 867	0	1 060 867
90902	4 020 678	0	4 020 678	583 433	0	583 433	446 341	0	446 341	4 157 770	0	4 157 770
90907	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
91202	2 433 876	0	2 433 876	40 620	0	40 620	41 099	0	41 099	2 433 397	0	2 433 397
91203	6	0	6	44	0	44	45	0	45	5	0	5
91207	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91414	74 313 674	0	74 313 674	1 574 339	0	1 574 339	1 529 188	0	1 529 188	74 358 825	0	74 358 825
91418	14 808	0	14 808	0	0	0	233	0	233	14 575	0	14 575
91501	38 244	0	38 244	4 713	0	4 713	14 757	0	14 757	28 200	0	28 200
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	33 490	0	33 490	16 084	0	16 084	20 152	0	20 152	29 422	0	29 422
91704	3 051	0	3 051	0	0	0	102	0	102	2 949	0	2 949
91802	30 535	0	30 535	24	0	24	1 268	0	1 268	29 291	0	29 291
91803	4 932	0	4 932	0	0	0	63	0	63	4 869	0	4 869
99998	21 762 597	0	21 762 597	2 548 991	0	2 548 991	2 187 298	0	2 187 298	22 124 290	0	22 124 290
Итого по активу (баланс)	103 636 337	0	103 636 337	5 145 361	0	5 145 361	4 496 990	0	4 496 990	104 284 708	0	104 284 708
Пассив
91311	2 480 171	0	2 480 171	39 035	0	39 035	39 324	0	39 324	2 480 460	0	2 480 460
91312	16 209 519	0	16 209 519	608 502	0	608 502	794 330	0	794 330	16 395 347	0	16 395 347
91315	715 194	12 409	727 603	1 001	928	1 929	32 594	1 109	33 703	746 787	12 590	759 377
91316	164 371	0	164 371	255 017	0	255 017	234 894	0	234 894	144 248	0	144 248
91317	2 171 388	0	2 171 388	1 282 319	0	1 282 319	1 446 245	0	1 446 245	2 335 314	0	2 335 314
91507	9 510	0	9 510	496	0	496	495	0	495	9 509	0	9 509
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	81 873 740	0	81 873 740	1 946 403	0	1 946 403	2 233 081	0	2 233 081	82 160 418	0	82 160 418
Итого по пассиву (баланс)	103 623 928	12 409	103 636 337	4 132 773	928	4 133 701	4 780 963	1 109	4 782 072	104 272 118	12 590	104 284 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	25 460	25 460	0	25 460	25 460	0	0	0
99996	0	0	0	25 275	0	25 275	25 275	0	25 275	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 275	25 460	50 735	25 275	25 460	50 735	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	25 275	0	25 275	25 275	0	25 275	0	0	0
99997	0	0	0	25 460	0	25 460	25 460	0	25 460	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50 735	0	50 735	50 735	0	50 735	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?