• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"
Регистрационный номер
732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 204 428 81 141 285 569 1 736 535 85 134 1 821 669 1 662 671 88 145 1 750 816 278 292 78 130 356 422
20208 129 156 0 129 156 281 650 0 281 650 301 535 0 301 535 109 271 0 109 271
20209 23 044 336 23 380 1 053 461 23 080 1 076 541 1 076 505 23 416 1 099 921 0 0 0
30102 331 543 0 331 543 19 391 919 0 19 391 919 19 396 249 0 19 396 249 327 213 0 327 213
30110 183 653 27 332 210 985 2 854 083 80 492 2 934 575 2 922 807 74 494 2 997 301 114 929 33 330 148 259
30114 0 2 753 275 2 753 275 0 563 471 563 471 0 473 191 473 191 0 2 843 555 2 843 555
30202 60 568 0 60 568 191 0 191 0 0 0 60 759 0 60 759
30204 21 809 0 21 809 0 0 0 639 0 639 21 170 0 21 170
30215 100 579 679 0 29 29 0 25 25 100 583 683
30221 0 0 0 4 110 277 66 817 4 177 094 4 110 277 66 817 4 177 094 0 0 0
30233 2 126 0 2 126 47 043 2 261 49 304 46 370 2 261 48 631 2 799 0 2 799
30302 3 914 0 3 914 328 507 2 863 331 370 332 421 2 863 335 284 0 0 0
30306 235 141 0 235 141 43 257 4 242 47 499 33 769 4 242 38 011 244 629 0 244 629
30424 117 910 0 117 910 39 727 466 0 39 727 466 39 725 959 0 39 725 959 119 417 0 119 417
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31903 1 800 000 0 1 800 000 9 000 000 0 9 000 000 9 000 000 0 9 000 000 1 800 000 0 1 800 000
32002 150 000 0 150 000 660 000 0 660 000 700 000 0 700 000 110 000 0 110 000
32003 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
32201 9 677 0 9 677 0 0 0 0 0 0 9 677 0 9 677
45106 19 600 0 19 600 38 940 0 38 940 5 900 0 5 900 52 640 0 52 640
45108 10 248 0 10 248 0 0 0 457 0 457 9 791 0 9 791
45201 8 225 0 8 225 33 539 0 33 539 16 637 0 16 637 25 127 0 25 127
45204 20 700 0 20 700 39 972 0 39 972 14 300 0 14 300 46 372 0 46 372
45205 404 924 0 404 924 106 484 0 106 484 88 331 0 88 331 423 077 0 423 077
45206 1 886 403 0 1 886 403 112 394 0 112 394 185 339 0 185 339 1 813 458 0 1 813 458
45207 539 358 0 539 358 37 445 0 37 445 20 957 0 20 957 555 846 0 555 846
45208 1 709 283 0 1 709 283 33 497 0 33 497 30 086 0 30 086 1 712 694 0 1 712 694
45305 1 160 0 1 160 0 0 0 1 160 0 1 160 0 0 0
45306 10 865 0 10 865 0 0 0 865 0 865 10 000 0 10 000
45307 892 0 892 100 0 100 147 0 147 845 0 845
45308 84 948 0 84 948 0 0 0 1 367 0 1 367 83 581 0 83 581
45401 82 0 82 97 0 97 179 0 179 0 0 0
45405 160 0 160 113 0 113 0 0 0 273 0 273
45406 91 956 0 91 956 16 100 0 16 100 35 912 0 35 912 72 144 0 72 144
45407 29 242 0 29 242 6 000 0 6 000 767 0 767 34 475 0 34 475
45408 100 579 0 100 579 420 0 420 20 881 0 20 881 80 118 0 80 118
45503 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0
45504 468 0 468 2 540 0 2 540 3 0 3 3 005 0 3 005
45505 8 423 0 8 423 26 243 0 26 243 1 213 0 1 213 33 453 0 33 453
45506 156 377 0 156 377 11 076 0 11 076 11 664 0 11 664 155 789 0 155 789
45507 357 889 0 357 889 25 305 0 25 305 13 275 0 13 275 369 919 0 369 919
45509 51 0 51 163 0 163 119 0 119 95 0 95
45812 95 570 0 95 570 600 0 600 0 0 0 96 170 0 96 170
45814 6 722 0 6 722 69 0 69 8 0 8 6 783 0 6 783
45815 39 028 0 39 028 1 816 0 1 816 120 0 120 40 724 0 40 724
45912 1 936 0 1 936 0 0 0 1 936 0 1 936 0 0 0
45915 1 615 0 1 615 23 0 23 0 0 0 1 638 0 1 638
47404 0 0 0 0 39 149 800 39 149 800 0 39 149 800 39 149 800 0 0 0
47408 0 0 0 45 961 888 49 782 640 95 744 528 45 961 888 49 782 640 95 744 528 0 0 0
47423 818 0 818 4 051 24 857 28 908 4 082 24 857 28 939 787 0 787
47427 2 481 0 2 481 436 0 436 2 512 0 2 512 405 0 405
60302 8 922 0 8 922 0 0 0 5 784 0 5 784 3 138 0 3 138
60306 353 0 353 5 713 0 5 713 5 648 0 5 648 418 0 418
60308 63 725 110 63 835 2 052 8 2 060 1 965 18 1 983 63 812 100 63 912
60310 4 823 0 4 823 1 088 0 1 088 1 197 0 1 197 4 714 0 4 714
60312 8 135 0 8 135 10 936 0 10 936 11 516 0 11 516 7 555 0 7 555
60314 0 202 202 0 14 14 0 8 8 0 208 208
60323 692 0 692 587 0 587 10 0 10 1 269 0 1 269
60336 190 0 190 4 209 0 4 209 4 259 0 4 259 140 0 140
60401 406 006 0 406 006 169 0 169 0 0 0 406 175 0 406 175
60404 1 776 0 1 776 222 0 222 0 0 0 1 998 0 1 998
60415 1 884 0 1 884 391 0 391 391 0 391 1 884 0 1 884
60901 15 269 0 15 269 990 0 990 0 0 0 16 259 0 16 259
60906 0 0 0 990 0 990 990 0 990 0 0 0
61002 3 308 0 3 308 412 0 412 279 0 279 3 441 0 3 441
61008 11 208 0 11 208 1 560 0 1 560 1 814 0 1 814 10 954 0 10 954
61009 20 030 0 20 030 2 503 0 2 503 3 161 0 3 161 19 372 0 19 372
61010 300 0 300 77 0 77 150 0 150 227 0 227
61209 0 0 0 2 720 0 2 720 2 720 0 2 720 0 0 0
61403 9 020 0 9 020 1 093 0 1 093 1 407 0 1 407 8 706 0 8 706
61702 25 664 0 25 664 0 0 0 0 0 0 25 664 0 25 664
61902 3 522 0 3 522 0 0 0 500 0 500 3 022 0 3 022
61904 3 388 0 3 388 0 0 0 2 000 0 2 000 1 388 0 1 388
62001 4 395 0 4 395 0 0 0 0 0 0 4 395 0 4 395
62102 499 0 499 0 0 0 0 0 0 499 0 499
70606 4 869 902 0 4 869 902 285 144 0 285 144 1 211 0 1 211 5 153 835 0 5 153 835
70608 2 337 990 0 2 337 990 224 344 0 224 344 0 0 0 2 562 334 0 2 562 334
70611 28 981 0 28 981 6 903 0 6 903 0 0 0 35 884 0 35 884
70614 1 114 0 1 114 0 0 0 0 0 0 1 114 0 1 114
Итого по активу (баланс) 16 698 668 2 862 975 19 561 643 126 265 803 89 785 708 216 051 511 125 775 809 89 692 777 215 468 586 17 188 662 2 955 906 20 144 568
Пассив
10207 406 129 0 406 129 0 0 0 0 0 0 406 129 0 406 129
10602 152 475 0 152 475 0 0 0 0 0 0 152 475 0 152 475
10701 145 611 0 145 611 0 0 0 0 0 0 145 611 0 145 611
10801 388 140 0 388 140 0 0 0 0 0 0 388 140 0 388 140
30126 653 0 653 1 461 0 1 461 1 459 0 1 459 651 0 651
30232 12 35 47 247 148 3 708 250 856 247 136 3 673 250 809 0 0 0
30301 3 914 0 3 914 332 421 2 863 335 284 328 507 2 863 331 370 0 0 0
30305 235 141 0 235 141 33 769 4 242 38 011 43 257 4 242 47 499 244 629 0 244 629
31302 70 000 0 70 000 870 000 0 870 000 890 000 0 890 000 90 000 0 90 000
31303 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0
31309 79 278 0 79 278 2 774 0 2 774 0 0 0 76 504 0 76 504
40302 9 485 0 9 485 8 486 0 8 486 4 118 0 4 118 5 117 0 5 117
405 437 40 084 40 521 1 707 10 919 12 626 1 699 8 975 10 674 429 38 140 38 569
406 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
407 841 424 81 146 922 570 7 432 454 622 956 8 055 410 7 370 634 661 642 8 032 276 779 604 119 832 899 436
408.1 215 083 1 215 084 639 731 0 639 731 616 067 0 616 067 191 419 1 191 420
40805 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
40807 1 673 4 775 6 448 5 345 350 0 237 237 1 668 4 667 6 335
40814 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40817 252 401 4 450 256 851 296 688 435 297 123 289 561 301 289 862 245 274 4 316 249 590
40820 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40821 22 172 0 22 172 78 825 0 78 825 76 355 0 76 355 19 702 0 19 702
40901 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
40905 50 0 50 4 580 0 4 580 4 585 0 4 585 55 0 55
40906 0 0 0 11 246 0 11 246 11 246 0 11 246 0 0 0
40907 0 0 0 2 741 0 2 741 2 741 0 2 741 0 0 0
40909 0 0 0 716 531 1 247 716 531 1 247 0 0 0
40910 0 0 0 332 97 429 332 97 429 0 0 0
40911 2 286 0 2 286 102 335 7 102 342 105 298 7 105 305 5 249 0 5 249
40912 0 0 0 1 845 5 838 7 683 1 845 5 838 7 683 0 0 0
40913 0 0 0 73 3 783 3 856 73 3 783 3 856 0 0 0
42004 100 0 100 600 0 600 500 0 500 0 0 0
42005 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600
42006 3 200 0 3 200 0 0 0 4 000 0 4 000 7 200 0 7 200
42102 0 0 0 0 0 0 92 000 0 92 000 92 000 0 92 000
42103 130 500 0 130 500 116 500 0 116 500 47 700 0 47 700 61 700 0 61 700
42104 8 138 0 8 138 0 0 0 24 589 0 24 589 32 727 0 32 727
42105 196 205 104 524 300 729 23 272 8 235 31 507 24 810 7 517 32 327 197 743 103 806 301 549
42106 206 269 401 774 608 043 27 523 53 470 80 993 66 535 57 001 123 536 245 281 405 305 650 586
42107 362 600 156 253 518 853 35 899 29 429 65 328 84 900 7 337 92 237 411 601 134 161 545 762
42108 131 0 131 0 0 0 1 0 1 132 0 132
42110 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
42111 1 380 0 1 380 650 0 650 5 470 0 5 470 6 200 0 6 200
42112 41 619 0 41 619 36 640 0 36 640 12 150 0 12 150 17 129 0 17 129
42113 3 050 0 3 050 0 0 0 60 0 60 3 110 0 3 110
42114 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
42203 500 0 500 500 0 500 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42204 34 100 0 34 100 1 600 0 1 600 1 900 0 1 900 34 400 0 34 400
42205 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42206 34 390 0 34 390 650 0 650 0 0 0 33 740 0 33 740
42301 36 772 28 742 65 514 165 290 73 094 238 384 169 285 75 318 244 603 40 767 30 966 71 733
42303 5 822 0 5 822 2 675 0 2 675 2 039 0 2 039 5 186 0 5 186
42304 31 027 2 276 33 303 8 772 253 9 025 6 750 130 6 880 29 005 2 153 31 158
42305 1 918 894 317 778 2 236 672 226 794 39 852 266 646 177 500 44 086 221 586 1 869 600 322 012 2 191 612
42306 3 581 009 552 294 4 133 303 357 933 202 905 560 838 453 099 133 168 586 267 3 676 175 482 557 4 158 732
42601 9 31 40 8 1 9 7 2 9 8 32 40
42605 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
42606 1 062 0 1 062 0 0 0 8 0 8 1 070 0 1 070
43807 166 000 0 166 000 0 0 0 0 0 0 166 000 0 166 000
45115 432 0 432 304 0 304 97 0 97 225 0 225
45215 468 662 0 468 662 16 569 0 16 569 18 312 0 18 312 470 405 0 470 405
45315 18 181 0 18 181 356 0 356 2 0 2 17 827 0 17 827
45415 4 966 0 4 966 1 162 0 1 162 369 0 369 4 173 0 4 173
45515 25 205 0 25 205 2 135 0 2 135 1 686 0 1 686 24 756 0 24 756
45818 141 315 0 141 315 84 0 84 929 0 929 142 160 0 142 160
45918 1 683 0 1 683 68 0 68 0 0 0 1 615 0 1 615
47407 0 0 0 46 101 406 49 619 640 95 721 046 46 101 406 49 619 640 95 721 046 0 0 0
47411 70 966 2 208 73 174 14 891 315 15 206 11 721 462 12 183 67 796 2 355 70 151
47416 8 0 8 41 755 0 41 755 41 747 0 41 747 0 0 0
47422 0 1 1 10 463 0 10 463 10 463 0 10 463 0 1 1
47425 11 723 0 11 723 13 971 0 13 971 14 135 0 14 135 11 887 0 11 887
47426 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60301 286 0 286 9 723 0 9 723 10 168 0 10 168 731 0 731
60305 14 909 0 14 909 19 133 0 19 133 18 639 0 18 639 14 415 0 14 415
60309 25 0 25 392 0 392 393 0 393 26 0 26
60311 1 829 0 1 829 9 177 0 9 177 9 001 0 9 001 1 653 0 1 653
60322 8 139 0 8 139 10 072 0 10 072 1 974 0 1 974 41 0 41
60324 66 831 0 66 831 299 0 299 383 0 383 66 915 0 66 915
60335 3 380 0 3 380 5 673 0 5 673 5 526 0 5 526 3 233 0 3 233
60349 1 603 0 1 603 0 0 0 548 0 548 2 151 0 2 151
60405 1 459 0 1 459 7 0 7 0 0 0 1 452 0 1 452
60414 101 086 0 101 086 0 0 0 2 272 0 2 272 103 358 0 103 358
60903 4 895 0 4 895 0 0 0 305 0 305 5 200 0 5 200
61910 1 008 0 1 008 875 0 875 16 0 16 149 0 149
61912 2 080 0 2 080 1 228 0 1 228 0 0 0 852 0 852
62002 339 0 339 0 0 0 0 0 0 339 0 339
62103 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
70601 4 665 236 0 4 665 236 53 0 53 307 163 0 307 163 4 972 346 0 4 972 346
70603 2 295 564 0 2 295 564 0 0 0 231 645 0 231 645 2 527 209 0 2 527 209
70605 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70613 358 986 0 358 986 0 0 0 0 0 0 358 986 0 358 986
70615 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
Итого по пассиву (баланс) 17 865 271 1 696 372 19 561 643 57 584 441 50 682 918 108 267 359 58 213 434 50 636 850 108 850 284 18 494 264 1 650 304 20 144 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 137 414 0 137 414 13 043 0 13 043 33 157 0 33 157 117 300 0 117 300
90902 577 785 0 577 785 67 365 0 67 365 166 305 0 166 305 478 845 0 478 845
90907 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 10 0 10 1 0 1 1 0 1 10 0 10
91207 19 0 19 2 0 2 2 0 2 19 0 19
91219 0 0 0 0 16 783 16 783 0 16 783 16 783 0 0 0
91220 0 45 656 45 656 0 18 695 18 695 0 30 959 30 959 0 33 392 33 392
91412 82 813 0 82 813 0 0 0 0 0 0 82 813 0 82 813
91414 21 801 423 11 160 21 812 583 1 322 823 566 1 323 389 620 277 478 620 755 22 503 969 11 248 22 515 217
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91501 1 928 0 1 928 0 0 0 0 0 0 1 928 0 1 928
91604 17 551 0 17 551 1 815 0 1 815 136 0 136 19 230 0 19 230
91704 11 511 0 11 511 0 0 0 6 515 0 6 515 4 996 0 4 996
91802 313 246 0 313 246 0 0 0 17 805 0 17 805 295 441 0 295 441
91803 1 513 0 1 513 45 0 45 28 0 28 1 530 0 1 530
99998 8 183 732 0 8 183 732 1 246 494 0 1 246 494 950 936 0 950 936 8 479 290 0 8 479 290
Итого по активу (баланс) 31 328 947 56 816 31 385 763 2 655 588 36 044 2 691 632 1 795 162 48 220 1 843 382 32 189 373 44 640 32 234 013
Пассив
91211 1 543 0 1 543 0 0 0 20 0 20 1 563 0 1 563
91312 7 540 749 0 7 540 749 445 982 0 445 982 698 857 0 698 857 7 793 624 0 7 793 624
91315 167 123 0 167 123 0 0 0 0 0 0 167 123 0 167 123
91316 48 104 0 48 104 57 788 0 57 788 33 561 0 33 561 23 877 0 23 877
91317 302 501 13 773 316 274 446 033 589 446 622 513 357 699 514 056 369 825 13 883 383 708
91319 2 668 0 2 668 0 0 0 0 0 0 2 668 0 2 668
91507 107 271 0 107 271 544 0 544 0 0 0 106 727 0 106 727
99999 23 202 031 0 23 202 031 887 454 0 887 454 1 440 146 0 1 440 146 23 754 723 0 23 754 723
Итого по пассиву (баланс) 31 371 990 13 773 31 385 763 1 837 801 589 1 838 390 2 685 941 699 2 686 640 32 220 130 13 883 32 234 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 5 212 539 4 022 897 9 235 436 41 507 455 15 798 980 57 306 435 30 426 748 4 854 470 35 281 218 16 293 246 14 967 407 31 260 653
99996 9 268 428 0 9 268 428 57 414 059 0 57 414 059 35 363 954 0 35 363 954 31 318 533 0 31 318 533
Итого по активу (баланс) 14 480 967 4 022 897 18 503 864 98 921 514 15 798 980 114 720 494 65 790 702 4 854 470 70 645 172 47 611 779 14 967 407 62 579 186
Пассив
96901 4 068 113 5 200 315 9 268 428 4 861 118 30 502 836 35 363 954 15 849 482 41 564 577 57 414 059 15 056 477 16 262 056 31 318 533
99997 9 235 436 0 9 235 436 35 281 218 0 35 281 218 57 306 435 0 57 306 435 31 260 653 0 31 260 653
Итого по пассиву (баланс) 13 303 549 5 200 315 18 503 864 40 142 336 30 502 836 70 645 172 73 155 917 41 564 577 114 720 494 46 317 130 16 262 056 62 579 186

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?