• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"
Регистрационный номер
732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 243 968 62 718 306 686 1 476 789 110 490 1 587 279 1 463 875 93 293 1 557 168 256 882 79 915 336 797
20208 125 375 0 125 375 298 615 0 298 615 326 970 0 326 970 97 020 0 97 020
20209 9 742 0 9 742 920 852 12 581 933 433 930 594 12 581 943 175 0 0 0
30102 644 535 0 644 535 31 966 066 0 31 966 066 32 311 671 0 32 311 671 298 930 0 298 930
30110 948 989 24 282 973 271 5 817 040 88 614 5 905 654 6 703 963 73 900 6 777 863 62 066 38 996 101 062
30114 0 2 133 529 2 133 529 0 433 905 433 905 0 359 465 359 465 0 2 207 969 2 207 969
30202 52 433 0 52 433 454 0 454 0 0 0 52 887 0 52 887
30204 21 963 0 21 963 0 0 0 324 0 324 21 639 0 21 639
30215 101 563 664 0 37 37 1 30 31 100 570 670
30221 0 60 595 60 595 10 897 500 4 280 10 901 780 10 897 500 64 875 10 962 375 0 0 0
30233 952 0 952 44 557 2 005 46 562 44 616 2 005 46 621 893 0 893
30302 1 928 2 211 4 139 366 782 2 474 369 256 368 710 4 587 373 297 0 98 98
30306 181 111 45 181 156 37 234 4 862 42 096 32 396 4 621 37 017 185 949 286 186 235
30424 108 463 0 108 463 21 975 804 0 21 975 804 21 961 132 0 21 961 132 123 135 0 123 135
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31903 0 0 0 5 500 000 0 5 500 000 4 000 000 0 4 000 000 1 500 000 0 1 500 000
32002 0 0 0 13 700 000 0 13 700 000 13 700 000 0 13 700 000 0 0 0
32003 1 190 000 0 1 190 000 2 970 000 0 2 970 000 3 490 000 0 3 490 000 670 000 0 670 000
32201 9 674 0 9 674 0 0 0 1 0 1 9 673 0 9 673
45106 34 650 0 34 650 5 800 0 5 800 11 500 0 11 500 28 950 0 28 950
45107 59 0 59 0 0 0 20 0 20 39 0 39
45108 20 561 0 20 561 0 0 0 1 404 0 1 404 19 157 0 19 157
45201 15 748 0 15 748 47 723 0 47 723 41 750 0 41 750 21 721 0 21 721
45203 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
45204 0 0 0 3 700 0 3 700 0 0 0 3 700 0 3 700
45205 345 246 0 345 246 87 765 0 87 765 45 040 0 45 040 387 971 0 387 971
45206 1 267 193 0 1 267 193 365 050 0 365 050 161 798 0 161 798 1 470 445 0 1 470 445
45207 662 165 0 662 165 26 250 0 26 250 28 072 0 28 072 660 343 0 660 343
45208 1 265 155 0 1 265 155 157 036 0 157 036 46 167 0 46 167 1 376 024 0 1 376 024
45306 12 485 0 12 485 0 0 0 68 0 68 12 417 0 12 417
45307 822 0 822 0 0 0 103 0 103 719 0 719
45308 93 267 0 93 267 0 0 0 1 181 0 1 181 92 086 0 92 086
45401 79 0 79 248 0 248 240 0 240 87 0 87
45405 1 950 0 1 950 5 000 0 5 000 1 950 0 1 950 5 000 0 5 000
45406 23 292 0 23 292 2 225 0 2 225 450 0 450 25 067 0 25 067
45407 28 771 0 28 771 2 000 0 2 000 3 426 0 3 426 27 345 0 27 345
45408 89 985 0 89 985 17 927 0 17 927 4 086 0 4 086 103 826 0 103 826
45503 8 000 0 8 000 700 0 700 8 233 0 8 233 467 0 467
45504 10 0 10 0 0 0 3 0 3 7 0 7
45505 20 379 0 20 379 28 068 0 28 068 2 880 0 2 880 45 567 0 45 567
45506 136 271 13 418 149 689 10 602 869 11 471 26 425 728 27 153 120 448 13 559 134 007
45507 289 160 0 289 160 34 177 0 34 177 12 451 0 12 451 310 886 0 310 886
45509 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
45812 181 296 0 181 296 44 0 44 146 0 146 181 194 0 181 194
45814 11 227 0 11 227 277 0 277 581 0 581 10 923 0 10 923
45815 48 544 0 48 544 2 077 0 2 077 7 174 0 7 174 43 447 0 43 447
45912 1 019 0 1 019 11 0 11 13 0 13 1 017 0 1 017
45914 190 0 190 0 0 0 0 0 0 190 0 190
45915 2 376 0 2 376 52 0 52 404 0 404 2 024 0 2 024
47404 0 0 0 0 21 971 676 21 971 676 0 21 971 676 21 971 676 0 0 0
47408 60 689 81 861 142 550 22 293 057 22 373 638 44 666 695 22 259 104 22 403 898 44 663 002 94 642 51 601 146 243
47423 631 0 631 3 355 74 307 77 662 3 247 74 307 77 554 739 0 739
47427 154 0 154 4 632 9 4 641 692 0 692 4 094 9 4 103
52601 0 0 0 29 720 0 29 720 29 720 0 29 720 0 0 0
60302 16 002 0 16 002 11 889 0 11 889 2 925 0 2 925 24 966 0 24 966
60306 29 0 29 5 057 0 5 057 5 006 0 5 006 80 0 80
60308 63 609 87 63 696 1 287 6 1 293 1 294 4 1 298 63 602 89 63 691
60310 4 948 0 4 948 664 0 664 724 0 724 4 888 0 4 888
60312 13 989 0 13 989 16 664 0 16 664 15 064 0 15 064 15 589 0 15 589
60314 0 182 182 0 13 13 0 9 9 0 186 186
60323 1 362 0 1 362 94 0 94 604 0 604 852 0 852
60336 11 0 11 27 0 27 16 0 16 22 0 22
60401 382 785 0 382 785 723 0 723 1 0 1 383 507 0 383 507
60404 1 775 0 1 775 1 0 1 0 0 0 1 776 0 1 776
60415 5 756 0 5 756 738 0 738 722 0 722 5 772 0 5 772
60901 12 461 0 12 461 696 0 696 0 0 0 13 157 0 13 157
60906 0 0 0 696 0 696 696 0 696 0 0 0
61002 4 365 0 4 365 124 0 124 48 0 48 4 441 0 4 441
61008 10 341 0 10 341 1 216 0 1 216 964 0 964 10 593 0 10 593
61009 21 903 0 21 903 669 0 669 1 531 0 1 531 21 041 0 21 041
61010 311 0 311 44 0 44 44 0 44 311 0 311
61403 2 399 0 2 399 8 502 0 8 502 908 0 908 9 993 0 9 993
61601 0 0 0 29 720 0 29 720 29 720 0 29 720 0 0 0
61702 24 391 0 24 391 1 970 0 1 970 0 0 0 26 361 0 26 361
61902 3 522 0 3 522 0 0 0 0 0 0 3 522 0 3 522
61904 3 388 0 3 388 0 0 0 0 0 0 3 388 0 3 388
62001 2 113 0 2 113 0 0 0 0 0 0 2 113 0 2 113
62102 499 0 499 0 0 0 0 0 0 499 0 499
70606 1 062 577 0 1 062 577 362 603 0 362 603 6 033 0 6 033 1 419 147 0 1 419 147
70608 703 673 0 703 673 234 473 0 234 473 0 0 0 938 146 0 938 146
70611 20 621 0 20 621 2 913 0 2 913 11 880 0 11 880 11 654 0 11 654
Итого по активу (баланс) 10 526 438 2 379 491 12 905 929 119 780 045 45 079 766 164 859 811 119 008 347 45 065 979 164 074 326 11 298 136 2 393 278 13 691 414
Пассив
10207 406 129 0 406 129 0 0 0 0 0 0 406 129 0 406 129
10602 152 475 0 152 475 0 0 0 0 0 0 152 475 0 152 475
10701 120 450 0 120 450 0 0 0 0 0 0 120 450 0 120 450
10801 287 496 0 287 496 0 0 0 0 0 0 287 496 0 287 496
30126 1 118 0 1 118 819 0 819 780 0 780 1 079 0 1 079
30220 0 0 0 0 6 971 6 971 0 6 971 6 971 0 0 0
30232 0 0 0 252 342 133 252 475 252 342 156 252 498 0 23 23
30301 1 928 2 211 4 139 368 710 4 565 373 275 366 782 2 452 369 234 0 98 98
30305 181 111 45 181 156 32 396 4 620 37 016 37 234 4 861 42 095 185 949 286 186 235
31309 183 635 0 183 635 32 934 0 32 934 0 0 0 150 701 0 150 701
32015 0 0 0 37 000 0 37 000 37 000 0 37 000 0 0 0
32211 147 0 147 0 0 0 0 0 0 147 0 147
40302 3 400 0 3 400 318 0 318 2 248 0 2 248 5 330 0 5 330
405 143 28 689 28 832 1 957 3 616 5 573 2 280 22 151 24 431 466 47 224 47 690
406 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
407 711 759 83 475 795 234 6 568 914 703 082 7 271 996 6 494 051 695 601 7 189 652 636 896 75 994 712 890
408.1 155 399 4 653 160 052 560 549 252 560 801 563 087 301 563 388 157 937 4 702 162 639
408.2 278 965 4 522 283 487 313 173 716 313 889 320 203 1 748 321 951 285 995 5 554 291 549
40901 0 0 0 0 0 0 18 627 0 18 627 18 627 0 18 627
40905 21 0 21 6 286 0 6 286 6 286 0 6 286 21 0 21
40906 0 0 0 13 354 0 13 354 13 354 0 13 354 0 0 0
40907 0 0 0 2 609 0 2 609 2 609 0 2 609 0 0 0
40909 0 0 0 379 905 1 284 379 905 1 284 0 0 0
40910 0 0 0 292 110 402 292 110 402 0 0 0
40911 1 517 0 1 517 57 368 283 57 651 57 606 283 57 889 1 755 0 1 755
40912 0 0 0 1 031 2 584 3 615 1 031 2 584 3 615 0 0 0
40913 0 0 0 198 1 834 2 032 198 1 834 2 032 0 0 0
42005 11 400 0 11 400 3 000 0 3 000 0 0 0 8 400 0 8 400
42103 76 530 0 76 530 44 700 0 44 700 101 900 0 101 900 133 730 0 133 730
42104 380 400 0 380 400 121 200 0 121 200 85 501 0 85 501 344 701 0 344 701
42105 57 371 1 353 58 724 35 445 125 35 570 138 999 1 621 140 620 160 925 2 849 163 774
42106 237 129 310 031 547 160 14 872 46 730 61 602 27 224 83 958 111 182 249 481 347 259 596 740
42107 356 755 201 541 558 296 70 300 21 973 92 273 14 045 12 841 26 886 300 500 192 409 492 909
42108 88 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 88
42111 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42112 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42113 4 648 0 4 648 1 243 0 1 243 0 0 0 3 405 0 3 405
42202 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
42203 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42204 5 000 0 5 000 2 000 0 2 000 6 500 0 6 500 9 500 0 9 500
42205 85 137 0 85 137 4 000 0 4 000 352 0 352 81 489 0 81 489
42206 14 490 0 14 490 1 000 0 1 000 4 700 0 4 700 18 190 0 18 190
42301 35 445 20 497 55 942 119 246 59 025 178 271 119 793 68 971 188 764 35 992 30 443 66 435
42303 7 820 0 7 820 1 516 0 1 516 1 105 0 1 105 7 409 0 7 409
42304 50 297 2 687 52 984 7 742 408 8 150 4 806 210 5 016 47 361 2 489 49 850
42305 2 422 801 294 240 2 717 041 240 436 26 551 266 987 170 628 35 716 206 344 2 352 993 303 405 2 656 398
42306 2 149 361 606 434 2 755 795 187 918 189 877 377 795 328 097 203 381 531 478 2 289 540 619 938 2 909 478
42601 8 31 39 5 2 7 126 2 128 129 31 160
42605 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
42606 754 0 754 0 0 0 61 0 61 815 0 815
43807 166 000 0 166 000 0 0 0 0 0 0 166 000 0 166 000
45115 821 0 821 148 0 148 58 0 58 731 0 731
45215 290 451 0 290 451 63 498 0 63 498 87 406 0 87 406 314 359 0 314 359
45315 19 922 0 19 922 233 0 233 0 0 0 19 689 0 19 689
45415 8 276 0 8 276 3 126 0 3 126 2 532 0 2 532 7 682 0 7 682
45515 10 514 0 10 514 7 464 0 7 464 25 482 0 25 482 28 532 0 28 532
45818 239 913 0 239 913 7 766 0 7 766 987 0 987 233 134 0 233 134
45918 3 491 0 3 491 363 0 363 9 0 9 3 137 0 3 137
47407 0 0 0 22 277 640 22 314 992 44 592 632 22 277 640 22 314 992 44 592 632 0 0 0
47411 101 730 2 626 104 356 16 186 911 17 097 17 116 587 17 703 102 660 2 302 104 962
47416 104 0 104 16 778 0 16 778 16 679 0 16 679 5 0 5
47422 1 0 1 9 196 0 9 196 9 195 0 9 195 0 0 0
47425 12 151 0 12 151 30 899 0 30 899 31 989 0 31 989 13 241 0 13 241
47426 0 23 23 0 36 36 441 14 455 441 1 442
60301 1 427 0 1 427 3 378 0 3 378 2 253 0 2 253 302 0 302
60305 18 929 0 18 929 14 473 0 14 473 13 607 0 13 607 18 063 0 18 063
60307 13 0 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0
60309 250 0 250 336 0 336 260 0 260 174 0 174
60311 98 0 98 4 280 0 4 280 4 362 0 4 362 180 0 180
60322 192 0 192 17 0 17 7 180 0 7 180 7 355 0 7 355
60324 65 652 0 65 652 919 0 919 215 0 215 64 948 0 64 948
60335 4 595 0 4 595 4 544 0 4 544 4 279 0 4 279 4 330 0 4 330
60405 1 504 0 1 504 6 0 6 0 0 0 1 498 0 1 498
60414 85 843 0 85 843 0 0 0 2 248 0 2 248 88 091 0 88 091
60903 3 172 0 3 172 0 0 0 263 0 263 3 435 0 3 435
61910 896 0 896 0 0 0 16 0 16 912 0 912
61912 1 712 0 1 712 9 0 9 0 0 0 1 703 0 1 703
62002 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
62103 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
70601 1 041 582 0 1 041 582 258 0 258 320 558 0 320 558 1 361 882 0 1 361 882
70603 650 113 0 650 113 0 0 0 242 127 0 242 127 892 240 0 892 240
70613 101 366 0 101 366 0 0 0 29 719 0 29 719 131 085 0 131 085
70615 0 0 0 0 0 0 1 971 0 1 971 1 971 0 1 971
70801 125 805 0 125 805 0 0 0 0 0 0 125 805 0 125 805
Итого по пассиву (баланс) 11 342 871 1 563 058 12 905 929 31 571 785 23 390 301 54 962 086 32 285 321 23 462 250 55 747 571 12 056 407 1 635 007 13 691 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 113 692 0 113 692 33 253 0 33 253 27 540 0 27 540 119 405 0 119 405
90902 493 066 0 493 066 36 421 0 36 421 126 149 0 126 149 403 338 0 403 338
90907 0 0 0 18 627 0 18 627 0 0 0 18 627 0 18 627
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 11 0 11 1 0 1 1 0 1 11 0 11
91207 21 0 21 1 0 1 1 0 1 21 0 21
91219 0 0 0 0 19 816 19 816 0 19 816 19 816 0 0 0
91220 0 57 894 57 894 0 23 730 23 730 0 30 045 30 045 0 51 579 51 579
91412 189 182 0 189 182 0 0 0 34 945 0 34 945 154 237 0 154 237
91414 21 673 610 13 945 21 687 555 1 554 488 736 1 555 224 852 182 3 695 855 877 22 375 916 10 986 22 386 902
91416 60 300 0 60 300 0 0 0 60 300 0 60 300 0 0 0
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91501 1 928 0 1 928 0 0 0 0 0 0 1 928 0 1 928
91604 22 707 0 22 707 3 204 0 3 204 343 0 343 25 568 0 25 568
91704 5 065 0 5 065 0 0 0 18 0 18 5 047 0 5 047
91802 197 685 0 197 685 10 000 0 10 000 19 0 19 207 666 0 207 666
91803 784 0 784 509 0 509 0 0 0 1 293 0 1 293
99998 7 386 662 0 7 386 662 879 043 0 879 043 764 796 0 764 796 7 500 909 0 7 500 909
Итого по активу (баланс) 30 344 715 71 839 30 416 554 2 535 547 44 282 2 579 829 1 866 294 53 556 1 919 850 31 013 968 62 565 31 076 533
Пассив
91003 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0
91211 1 398 0 1 398 0 0 0 20 0 20 1 418 0 1 418
91312 6 677 375 0 6 677 375 162 709 0 162 709 378 165 0 378 165 6 892 831 0 6 892 831
91315 36 124 0 36 124 657 0 657 105 0 105 35 572 0 35 572
91316 87 516 0 87 516 123 039 0 123 039 115 942 0 115 942 80 419 0 80 419
91317 480 133 0 480 133 478 260 0 478 260 384 681 0 384 681 386 554 0 386 554
91319 1 902 0 1 902 0 0 0 0 0 0 1 902 0 1 902
91507 102 214 0 102 214 1 0 1 0 0 0 102 213 0 102 213
99999 23 029 892 0 23 029 892 1 137 310 0 1 137 310 1 683 042 0 1 683 042 23 575 624 0 23 575 624
Итого по пассиву (баланс) 30 416 554 0 30 416 554 1 902 106 0 1 902 106 2 562 085 0 2 562 085 31 076 533 0 31 076 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 4 399 956 4 399 956 0 4 399 956 4 399 956 0 0 0
93901 3 266 652 2 502 574 5 769 226 19 350 395 3 083 921 22 434 316 19 473 148 3 193 726 22 666 874 3 143 899 2 392 769 5 536 668
99996 5 787 602 0 5 787 602 26 896 008 0 26 896 008 27 121 960 0 27 121 960 5 561 650 0 5 561 650
Итого по активу (баланс) 9 054 254 2 502 574 11 556 828 46 246 403 7 483 877 53 730 280 46 595 108 7 593 682 54 188 790 8 705 549 2 392 769 11 098 318
Пассив
96301 0 0 0 0 4 392 844 4 392 844 0 4 392 844 4 392 844 0 0 0
96901 2 481 510 3 306 092 5 787 602 3 168 402 19 560 714 22 729 116 3 093 395 19 409 769 22 503 164 2 406 503 3 155 147 5 561 650
99997 5 769 226 0 5 769 226 27 066 830 0 27 066 830 26 834 272 0 26 834 272 5 536 668 0 5 536 668
Итого по пассиву (баланс) 8 250 736 3 306 092 11 556 828 30 235 232 23 953 558 54 188 790 29 927 667 23 802 613 53 730 280 7 943 171 3 155 147 11 098 318

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?