Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	347 410	130 767	478 177	2 265 717	114 199	2 379 916	2 339 065	161 145	2 500 210	274 062	83 821	357 883
20208	138 786	0	138 786	721 050	0	721 050	717 588	0	717 588	142 248	0	142 248
20209	2 031	0	2 031	1 656 532	26 393	1 682 925	1 658 563	26 393	1 684 956	0	0	0
30102	264 875	0	264 875	50 667 602	0	50 667 602	50 648 375	0	50 648 375	284 102	0	284 102
30110	799 095	68 661	867 756	6 673 122	107 904	6 781 026	7 239 791	127 808	7 367 599	232 426	48 757	281 183
30114	0	2 256 662	2 256 662	0	579 893	579 893	0	691 753	691 753	0	2 144 802	2 144 802
30202	48 645	0	48 645	829	0	829	0	0	0	49 474	0	49 474
30204	19 370	0	19 370	2 772	0	2 772	0	0	0	22 142	0	22 142
30210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30215	99	650	749	1	22	23	0	65	65	100	607	707
30221	0	0	0	12 042 800	6 817	12 049 617	12 042 800	6 817	12 049 617	0	0	0
30233	872	0	872	77 396	1 365	78 761	75 959	1 365	77 324	2 309	0	2 309
30302	1 708	15	1 723	480 086	2 667	482 753	481 794	999	482 793	0	1 683	1 683
30306	187 973	646	188 619	150 035	1 297	151 332	147 292	1 940	149 232	190 716	3	190 719
30424	86 518	0	86 518	19 162 857	0	19 162 857	19 124 251	0	19 124 251	125 124	0	125 124
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32002	1 130 000	0	1 130 000	29 580 000	0	29 580 000	30 710 000	0	30 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000
32201	6 769	0	6 769	1 603	0	1 603	0	0	0	8 372	0	8 372
44907	1 312	0	1 312	0	0	0	1 312	0	1 312	0	0	0
44908	2 346	0	2 346	0	0	0	2 346	0	2 346	0	0	0
45104	0	0	0	680	0	680	0	0	0	680	0	680
45105	21 950	0	21 950	0	0	0	3 450	0	3 450	18 500	0	18 500
45106	83 550	0	83 550	34 150	0	34 150	26 850	0	26 850	90 850	0	90 850
45107	237	0	237	0	0	0	120	0	120	117	0	117
45108	26 351	0	26 351	0	0	0	1 197	0	1 197	25 154	0	25 154
45201	4 099	0	4 099	30 642	0	30 642	33 818	0	33 818	923	0	923
45203	2 565	0	2 565	300	0	300	2 865	0	2 865	0	0	0
45204	4 400	0	4 400	6 155	0	6 155	2 571	0	2 571	7 984	0	7 984
45205	126 116	0	126 116	28 737	0	28 737	59 862	0	59 862	94 991	0	94 991
45206	1 278 492	3 442	1 281 934	166 281	167	166 448	272 469	801	273 270	1 172 304	2 808	1 175 112
45207	745 972	0	745 972	32 798	0	32 798	40 538	0	40 538	738 232	0	738 232
45208	1 254 227	0	1 254 227	27 395	0	27 395	75 408	0	75 408	1 206 214	0	1 206 214
45306	12 457	0	12 457	300	0	300	68	0	68	12 689	0	12 689
45307	1 552	0	1 552	0	0	0	326	0	326	1 226	0	1 226
45308	97 696	0	97 696	0	0	0	962	0	962	96 734	0	96 734
45401	97	0	97	162	0	162	183	0	183	76	0	76
45405	1 800	0	1 800	150	0	150	0	0	0	1 950	0	1 950
45406	13 156	0	13 156	4 368	0	4 368	2 448	0	2 448	15 076	0	15 076
45407	64 092	0	64 092	9 516	0	9 516	9 779	0	9 779	63 829	0	63 829
45408	109 188	0	109 188	750	0	750	2 722	0	2 722	107 216	0	107 216
45502	0	0	0	26 648	0	26 648	26 648	0	26 648	0	0	0
45504	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45505	35 212	0	35 212	365	0	365	1 659	0	1 659	33 918	0	33 918
45506	130 704	28 766	159 470	11 086	8 430	19 516	7 431	37 196	44 627	134 359	0	134 359
45507	349 345	52	349 397	16 796	1	16 797	19 337	17	19 354	346 804	36	346 840
45509	44	0	44	76	0	76	101	0	101	19	0	19
45812	198 958	0	198 958	0	0	0	65 755	0	65 755	133 203	0	133 203
45814	7 866	0	7 866	0	0	0	642	0	642	7 224	0	7 224
45815	49 847	0	49 847	406	0	406	3 099	0	3 099	47 154	0	47 154
45912	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
45914	273	0	273	0	0	0	167	0	167	106	0	106
45915	2 306	0	2 306	7	0	7	20	0	20	2 293	0	2 293
47404	0	0	0	0	19 260 051	19 260 051	0	19 260 051	19 260 051	0	0	0
47408	36 104	95 404	131 508	19 954 666	19 860 222	39 814 888	19 886 108	19 925 308	39 811 416	104 662	30 318	134 980
47417	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
47423	1 393	0	1 393	5 485	44 347	49 832	5 011	44 347	49 358	1 867	0	1 867
47427	612	0	612	3 487	21	3 508	603	0	603	3 496	21	3 517
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60306	302	0	302	4 996	0	4 996	5 236	0	5 236	62	0	62
60308	63 513	99	63 612	1 976	5	1 981	1 972	12	1 984	63 517	92	63 609
60310	5 021	0	5 021	1 123	0	1 123	941	0	941	5 203	0	5 203
60312	13 757	0	13 757	14 300	0	14 300	20 812	0	20 812	7 245	0	7 245
60314	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60323	24	0	24	1	0	1	14	0	14	11	0	11
60336	167	0	167	50	0	50	178	0	178	39	0	39
60401	362 930	0	362 930	3 530	0	3 530	74	0	74	366 386	0	366 386
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	1 228	0	1 228	6 941	0	6 941	3 530	0	3 530	4 639	0	4 639
60901	10 286	0	10 286	272	0	272	0	0	0	10 558	0	10 558
60906	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61002	4 096	0	4 096	4 073	0	4 073	3 946	0	3 946	4 223	0	4 223
61008	9 724	0	9 724	11 121	0	11 121	10 643	0	10 643	10 202	0	10 202
61009	23 366	0	23 366	9 226	0	9 226	8 204	0	8 204	24 388	0	24 388
61010	285	0	285	345	0	345	285	0	285	345	0	345
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61214	0	0	0	26 341	0	26 341	26 341	0	26 341	0	0	0
61403	3 309	0	3 309	454	0	454	897	0	897	2 866	0	2 866
61702	16 507	0	16 507	0	0	0	0	0	0	16 507	0	16 507
61902	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61904	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	7 816	0	7 816	0	0	0	0	0	0	7 816	0	7 816
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	3 267 345	0	3 267 345	317 094	0	317 094	3 827	0	3 827	3 580 612	0	3 580 612
70608	3 226 544	0	3 226 544	348 465	0	348 465	0	0	0	3 575 009	0	3 575 009
70611	58 938	0	58 938	6 874	0	6 874	0	0	0	65 812	0	65 812
Итого по активу (баланс)	14 787 215	2 585 164	17 372 379	153 881 338	40 013 996	193 895 334	152 828 693	40 286 212	193 114 905	15 839 860	2 312 948	18 152 808
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	120 450	0	120 450	0	0	0	0	0	0	120 450	0	120 450
10801	287 496	0	287 496	0	0	0	0	0	0	287 496	0	287 496
30126	1 175	0	1 175	8	0	8	476	0	476	1 643	0	1 643
30220	0	0	0	0	515	515	0	515	515	0	0	0
30232	0	0	0	517 490	0	517 490	517 497	0	517 497	7	0	7
30301	1 708	15	1 723	481 794	999	482 793	480 086	2 667	482 753	0	1 683	1 683
30305	187 973	646	188 619	147 292	1 940	149 232	150 035	1 297	151 332	190 716	3	190 719
31309	224 419	0	224 419	2 774	0	2 774	0	0	0	221 645	0	221 645
32211	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
40302	8 540	0	8 540	7 954	0	7 954	3 561	0	3 561	4 147	0	4 147
405	429	35 589	36 018	1 847	11 663	13 510	1 551	4 100	5 651	133	28 026	28 159
406	2 000	0	2 000	11 571	0	11 571	9 571	0	9 571	0	0	0
407	666 079	113 851	779 930	7 974 425	895 134	8 869 559	7 909 982	862 992	8 772 974	601 636	81 709	683 345
408.1	154 203	3 477	157 680	748 355	1 982	750 337	748 206	1 937	750 143	154 054	3 432	157 486
408.2	265 522	4 507	270 029	609 139	2 285	611 424	703 825	2 437	706 262	360 208	4 659	364 867
40905	20	0	20	6 125	0	6 125	6 128	0	6 128	23	0	23
40906	0	0	0	11 961	0	11 961	11 961	0	11 961	0	0	0
40907	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
40909	0	0	0	2 834	634	3 468	2 834	634	3 468	0	0	0
40910	0	0	0	322	108	430	322	108	430	0	0	0
40911	3 211	0	3 211	85 480	0	85 480	82 269	0	82 269	0	0	0
40912	0	0	0	1 219	4 136	5 355	1 219	4 136	5 355	0	0	0
40913	0	0	0	379	1 502	1 881	379	1 502	1 881	0	0	0
42003	8 300	0	8 300	11 300	0	11 300	3 000	0	3 000	0	0	0
42004	0	0	0	2 000	0	2 000	11 400	0	11 400	9 400	0	9 400
42102	5 000	0	5 000	61 500	0	61 500	152 152	0	152 152	95 652	0	95 652
42103	105 770	0	105 770	104 770	0	104 770	41 510	0	41 510	42 510	0	42 510
42104	260 500	0	260 500	25 760	0	25 760	50 856	0	50 856	285 596	0	285 596
42105	91 420	1 559	92 979	31 280	156	31 436	28 090	53	28 143	88 230	1 456	89 686
42106	233 187	512 091	745 278	57 484	65 385	122 869	43 159	196 900	240 059	218 862	643 606	862 468
42107	346 250	7 734	353 984	27 650	952	28 602	42 340	387	42 727	360 940	7 169	368 109
42108	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42111	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
42112	29 100	0	29 100	3 200	0	3 200	0	0	0	25 900	0	25 900
42113	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
42203	5 500	0	5 500	9 500	0	9 500	7 500	0	7 500	3 500	0	3 500
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000
42205	74 128	0	74 128	2 690	0	2 690	354	0	354	71 792	0	71 792
42206	16 500	0	16 500	7 600	0	7 600	4 290	0	4 290	13 190	0	13 190
42301	49 929	34 633	84 562	160 986	67 157	228 143	159 304	73 168	232 472	48 247	40 644	88 891
42303	12 135	0	12 135	6 894	0	6 894	1 936	0	1 936	7 177	0	7 177
42304	38 016	2 621	40 637	5 436	430	5 866	12 980	386	13 366	45 560	2 577	48 137
42305	2 545 284	326 709	2 871 993	369 599	76 064	445 663	337 413	57 331	394 744	2 513 098	307 976	2 821 074
42306	1 495 288	788 350	2 283 638	511 748	307 077	818 825	637 771	191 787	829 558	1 621 311	673 060	2 294 371
42601	9	35	44	3	3	6	2	1	3	8	33	41
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	182	0	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0
45115	1 665	0	1 665	548	0	548	564	0	564	1 681	0	1 681
45215	350 545	0	350 545	17 045	0	17 045	50 670	0	50 670	384 170	0	384 170
45315	20 798	0	20 798	187	0	187	5	0	5	20 616	0	20 616
45415	8 785	0	8 785	1 332	0	1 332	2 815	0	2 815	10 268	0	10 268
45515	7 070	0	7 070	435	0	435	1 302	0	1 302	7 937	0	7 937
45818	236 575	0	236 575	68 656	0	68 656	4 496	0	4 496	172 415	0	172 415
45918	2 849	0	2 849	15	0	15	172	0	172	3 006	0	3 006
47407	0	0	0	19 696 889	19 994 247	39 691 136	19 696 889	19 994 247	39 691 136	0	0	0
47411	104 469	4 444	108 913	21 179	1 020	22 199	19 608	817	20 425	102 898	4 241	107 139
47416	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
47422	0	0	0	8 108	0	8 108	8 108	0	8 108	0	0	0
47425	10 205	0	10 205	67 175	0	67 175	72 162	0	72 162	15 192	0	15 192
47426	0	222	222	0	27	27	2	29	31	2	224	226
60301	493	0	493	9 341	0	9 341	10 557	0	10 557	1 709	0	1 709
60305	14 454	0	14 454	17 227	0	17 227	19 281	0	19 281	16 508	0	16 508
60309	111	0	111	195	0	195	195	0	195	111	0	111
60311	206	0	206	241	0	241	136	0	136	101	0	101
60322	0	0	0	852	0	852	7 907	0	7 907	7 055	0	7 055
60324	64 656	0	64 656	568	0	568	3	0	3	64 091	0	64 091
60335	3 282	0	3 282	4 889	0	4 889	5 482	0	5 482	3 875	0	3 875
60405	1 530	0	1 530	6	0	6	0	0	0	1 524	0	1 524
60414	77 598	0	77 598	45	0	45	2 037	0	2 037	79 590	0	79 590
60903	2 179	0	2 179	0	0	0	234	0	234	2 413	0	2 413
61910	833	0	833	0	0	0	16	0	16	849	0	849
61912	1 745	0	1 745	8	0	8	0	0	0	1 737	0	1 737
62002	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
62103	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	3 514 021	0	3 514 021	294	0	294	382 280	0	382 280	3 896 007	0	3 896 007
70603	3 127 991	0	3 127 991	0	0	0	289 830	0	289 830	3 417 821	0	3 417 821
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	11 702	0	11 702	0	0	0	0	0	0	11 702	0	11 702
Итого по пассиву (баланс)	15 535 896	1 836 483	17 372 379	31 949 279	21 433 416	53 382 695	32 765 693	21 397 431	54 163 124	16 352 310	1 800 498	18 152 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90 259	0	90 259	271 795	0	271 795	164 905	0	164 905	197 149	0	197 149
90902	550 322	0	550 322	322 104	0	322 104	336 599	0	336 599	535 827	0	535 827
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	20	0	20	6	0	6	2	0	2	24	0	24
91219	0	0	0	0	99 723	99 723	0	99 723	99 723	0	0	0
91220	0	46 600	46 600	0	100 872	100 872	0	48 857	48 857	0	98 615	98 615
91412	227 192	0	227 192	0	0	0	2 773	0	2 773	224 419	0	224 419
91414	16 812 078	19 884	16 831 962	1 208 752	743	1 209 495	752 759	2 083	754 842	17 268 071	18 544	17 286 615
91416	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	20 356	0	20 356	1 277	0	1 277	356	0	356	21 277	0	21 277
91704	3 801	0	3 801	318	0	318	19	0	19	4 100	0	4 100
91802	42 803	0	42 803	43 152	0	43 152	15	0	15	85 940	0	85 940
91803	450	0	450	296	0	296	0	0	0	746	0	746
99998	6 966 981	0	6 966 981	1 045 720	0	1 045 720	837 576	0	837 576	7 175 125	0	7 175 125
Итого по активу (баланс)	24 916 204	66 484	24 982 688	2 993 420	201 338	3 194 758	2 095 005	150 663	2 245 668	25 814 619	117 159	25 931 778
Пассив
91003	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
91004	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	0	2 772	0	0	0
91211	1 315	0	1 315	0	0	0	21	0	21	1 336	0	1 336
91312	6 469 577	0	6 469 577	510 922	0	510 922	547 641	0	547 641	6 506 296	0	6 506 296
91315	112 769	0	112 769	1 644	0	1 644	5 132	0	5 132	116 257	0	116 257
91316	22 385	0	22 385	23 893	0	23 893	20 741	0	20 741	19 233	0	19 233
91317	244 628	7 469	252 097	289 803	7 713	297 516	452 309	14 680	466 989	407 134	14 436	421 570
91319	75	0	75	0	0	0	1 595	0	1 595	1 670	0	1 670
91507	108 763	0	108 763	0	0	0	0	0	0	108 763	0	108 763
99999	18 015 707	0	18 015 707	1 062 853	0	1 062 853	1 803 799	0	1 803 799	18 756 653	0	18 756 653
Итого по пассиву (баланс)	24 975 219	7 469	24 982 688	1 892 716	7 713	1 900 429	2 834 839	14 680	2 849 519	25 917 342	14 436	25 931 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 471 116	1 727 534	4 198 650	17 327 310	1 568 636	18 895 946	18 664 887	2 692 901	21 357 788	1 133 539	603 269	1 736 808
99996	4 212 311	0	4 212 311	18 995 846	0	18 995 846	21 470 109	0	21 470 109	1 738 048	0	1 738 048
Итого по активу (баланс)	6 683 427	1 727 534	8 410 961	36 323 156	1 568 636	37 891 792	40 134 996	2 692 901	42 827 897	2 871 587	603 269	3 474 856
Пассив
96901	1 739 404	2 472 907	4 212 311	2 692 981	18 777 128	21 470 109	1 563 407	17 432 439	18 995 846	609 830	1 128 218	1 738 048
99997	4 198 650	0	4 198 650	21 357 788	0	21 357 788	18 895 946	0	18 895 946	1 736 808	0	1 736 808
Итого по пассиву (баланс)	5 938 054	2 472 907	8 410 961	24 050 769	18 777 128	42 827 897	20 459 353	17 432 439	37 891 792	2 346 638	1 128 218	3 474 856

Страница была полезной?