Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	278 886	71 303	350 189	1 319 578	27 009	1 346 587	1 270 994	42 364	1 313 358	327 470	55 948	383 418
20208	80 621	0	80 621	238 670	0	238 670	229 531	0	229 531	89 760	0	89 760
20209	14 000	0	14 000	833 426	3 607	837 033	847 426	3 607	851 033	0	0	0
30102	123 755	0	123 755	21 613 470	0	21 613 470	21 611 319	0	21 611 319	125 906	0	125 906
30110	291 364	42 500	333 864	7 070 999	28 628	7 099 627	7 064 585	13 416	7 078 001	297 778	57 712	355 490
30114	0	68 468	68 468	0	276 169	276 169	0	203 112	203 112	0	141 525	141 525
30202	47 681	0	47 681	0	0	0	493	0	493	47 188	0	47 188
30204	6 171	0	6 171	857	0	857	0	0	0	7 028	0	7 028
30210	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
30221	0	0	0	13 385 594	7 445	13 393 039	13 385 594	7 445	13 393 039	0	0	0
30233	1 307	0	1 307	31 285	1 409	32 694	30 891	1 409	32 300	1 701	0	1 701
30302	4 193	722	4 915	439 170	3 756	442 926	443 363	1 638	445 001	0	2 840	2 840
30306	10 121	5	10 126	166 309	1 618	167 927	173 536	1 496	175 032	2 894	127	3 021
30424	4 911	0	4 911	0	0	0	23	0	23	4 888	0	4 888
32002	0	0	0	8 370 000	0	8 370 000	7 970 000	0	7 970 000	400 000	0	400 000
32003	360 000	0	360 000	2 605 000	0	2 605 000	2 910 000	0	2 910 000	55 000	0	55 000
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	0	3 465	3 465	0	115	115	0	217	217	0	3 363	3 363
44907	300	0	300	0	0	0	11	0	11	289	0	289
44908	1 594	0	1 594	0	0	0	25	0	25	1 569	0	1 569
45106	199 992	0	199 992	10 080	0	10 080	12 876	0	12 876	197 196	0	197 196
45107	17 404	0	17 404	2 920	0	2 920	1 553	0	1 553	18 771	0	18 771
45108	48 846	0	48 846	0	0	0	1 007	0	1 007	47 839	0	47 839
45201	31 562	0	31 562	102 326	0	102 326	102 742	0	102 742	31 146	0	31 146
45204	41 423	0	41 423	8 087	0	8 087	9 364	0	9 364	40 146	0	40 146
45205	155 696	0	155 696	17 864	0	17 864	84 377	0	84 377	89 183	0	89 183
45206	1 140 402	0	1 140 402	130 006	0	130 006	124 848	0	124 848	1 145 560	0	1 145 560
45207	875 646	0	875 646	93 044	0	93 044	19 799	0	19 799	948 891	0	948 891
45208	1 229 568	0	1 229 568	50 967	0	50 967	82 848	0	82 848	1 197 687	0	1 197 687
45306	48 107	0	48 107	0	0	0	17 607	0	17 607	30 500	0	30 500
45307	87 677	0	87 677	6 270	0	6 270	87 388	0	87 388	6 559	0	6 559
45308	4 844	0	4 844	92 908	0	92 908	132	0	132	97 620	0	97 620
45401	144	0	144	209	0	209	279	0	279	74	0	74
45404	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
45405	105 700	0	105 700	0	0	0	105 700	0	105 700	0	0	0
45406	43 492	0	43 492	3 810	0	3 810	3 543	0	3 543	43 759	0	43 759
45407	146 641	0	146 641	0	0	0	9 163	0	9 163	137 478	0	137 478
45408	189 502	0	189 502	0	0	0	17 952	0	17 952	171 550	0	171 550
45503	2 185	0	2 185	296	0	296	185	0	185	2 296	0	2 296
45504	1 276	0	1 276	0	0	0	277	0	277	999	0	999
45505	11 520	0	11 520	1 710	0	1 710	613	0	613	12 617	0	12 617
45506	145 145	0	145 145	7 252	0	7 252	8 322	0	8 322	144 075	0	144 075
45507	377 811	3 943	381 754	23 862	131	23 993	18 981	751	19 732	382 692	3 323	386 015
45509	30	0	30	29	0	29	30	0	30	29	0	29
45812	19 716	0	19 716	100	0	100	0	0	0	19 816	0	19 816
45814	8 485	0	8 485	445	0	445	41	0	41	8 889	0	8 889
45815	15 456	0	15 456	277	0	277	75	0	75	15 658	0	15 658
45912	208	0	208	119	0	119	0	0	0	327	0	327
45914	380	0	380	70	0	70	0	0	0	450	0	450
45915	1 511	0	1 511	123	0	123	4	0	4	1 630	0	1 630
47408	227 759	58 492	286 251	29 472 635	29 224 084	58 696 719	29 414 252	29 282 576	58 696 828	286 142	0	286 142
47423	412	0	412	108	25	133	103	25	128	417	0	417
47427	1 417	0	1 417	586	0	586	1 703	0	1 703	300	0	300
47802	6 975	0	6 975	0	0	0	0	0	0	6 975	0	6 975
60302	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60306	0	0	0	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0
60308	105	68	173	1 401	2	1 403	1 379	4	1 383	127	66	193
60310	3 163	0	3 163	1 002	0	1 002	897	0	897	3 268	0	3 268
60312	10 567	0	10 567	15 263	0	15 263	10 409	0	10 409	15 421	0	15 421
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	200 100	0	200 100	2 234	0	2 234	0	0	0	202 334	0	202 334
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	14 830	0	14 830	2 332	0	2 332	2 235	0	2 235	14 927	0	14 927
61002	2 450	0	2 450	347	0	347	335	0	335	2 462	0	2 462
61008	5 019	0	5 019	745	0	745	685	0	685	5 079	0	5 079
61009	13 427	0	13 427	1 511	0	1 511	861	0	861	14 077	0	14 077
61010	78	0	78	8	0	8	0	0	0	86	0	86
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	15 792	0	15 792	472	0	472	708	0	708	15 556	0	15 556
70606	3 008 773	0	3 008 773	187 543	0	187 543	77	0	77	3 196 239	0	3 196 239
70608	197 216	0	197 216	31 678	0	31 678	0	0	0	228 894	0	228 894
70611	6 917	0	6 917	1 384	0	1 384	0	0	0	8 301	0	8 301
70616	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Итого по активу (баланс)	9 896 588	248 966	10 145 554	86 356 480	29 573 998	115 930 478	86 091 258	29 558 060	115 649 318	10 161 810	264 904	10 426 714
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	79 590	0	79 590	0	0	0	0	0	0	79 590	0	79 590
10801	182 318	0	182 318	0	0	0	0	0	0	182 318	0	182 318
30232	0	0	0	197 904	0	197 904	197 904	0	197 904	0	0	0
30301	4 193	722	4 915	443 363	1 638	445 001	439 170	3 756	442 926	0	2 840	2 840
30305	10 121	5	10 126	173 536	1 496	175 032	166 309	1 618	167 927	2 894	127	3 021
31308	21 761	0	21 761	1 981	0	1 981	0	0	0	19 780	0	19 780
31309	513 215	0	513 215	500	0	500	27 184	0	27 184	539 899	0	539 899
40116	360	0	360	70 516	0	70 516	70 228	0	70 228	72	0	72
40302	2 927	0	2 927	397	0	397	1 162	0	1 162	3 692	0	3 692
40502	949	0	949	3 897	0	3 897	3 884	0	3 884	936	0	936
40503	0	14 941	14 941	0	13 100	13 100	0	20 608	20 608	0	22 449	22 449
40602	1 000	0	1 000	9 857	0	9 857	10 128	0	10 128	1 271	0	1 271
40701	2 181	0	2 181	110 914	0	110 914	113 625	0	113 625	4 892	0	4 892
40702	920 166	10 125	930 291	4 828 938	307 050	5 135 988	4 686 967	312 207	4 999 174	778 195	15 282	793 477
40703	359 924	0	359 924	184 615	0	184 615	191 537	0	191 537	366 846	0	366 846
40802	54 622	6	54 628	314 209	0	314 209	324 895	0	324 895	65 308	6	65 314
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 462	15	2 477	0	1	1	1	0	1	2 463	14	2 477
40814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	171 770	2 363	174 133	228 979	2 614	231 593	228 461	2 592	231 053	171 252	2 341	173 593
40820	22	0	22	2	0	2	14	0	14	34	0	34
40821	2 071	0	2 071	43 622	0	43 622	44 060	0	44 060	2 509	0	2 509
40905	13	0	13	997	549	1 546	1 001	549	1 550	17	0	17
40906	0	0	0	27 466	0	27 466	27 466	0	27 466	0	0	0
40909	0	0	0	369	80	449	369	80	449	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	894	0	894	55 238	0	55 238	55 689	0	55 689	1 345	0	1 345
40912	0	0	0	2 022	1 404	3 426	2 022	1 404	3 426	0	0	0
40913	0	0	0	661	3 069	3 730	661	3 069	3 730	0	0	0
42105	58 160	34 648	92 808	27 260	2 164	29 424	40 000	1 147	41 147	70 900	33 631	104 531
42106	192 760	4 762	197 522	90 925	295	91 220	121 100	165	121 265	222 935	4 632	227 567
42107	204 400	0	204 400	25 100	0	25 100	55 700	0	55 700	235 000	0	235 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42206	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
42207	18 956	0	18 956	0	0	0	650	0	650	19 606	0	19 606
42301	75 255	29 744	104 999	132 178	4 058	136 236	115 053	2 954	118 007	58 130	28 640	86 770
42303	5 924	6	5 930	1 650	0	1 650	1 157	0	1 157	5 431	6	5 437
42304	10 914	288	11 202	626	18	644	1 535	9	1 544	11 823	279	12 102
42305	844 398	94 603	939 001	66 151	10 242	76 393	107 342	11 587	118 929	885 589	95 948	981 537
42306	1 554 761	267 809	1 822 570	250 424	28 831	279 255	295 394	24 552	319 946	1 599 731	263 530	1 863 261
42601	9	19	28	20	1	21	20	0	20	9	18	27
42604	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45115	3 062	0	3 062	170	0	170	147	0	147	3 039	0	3 039
45215	69 413	0	69 413	6 355	0	6 355	10 594	0	10 594	73 652	0	73 652
45315	585	0	585	81	0	81	0	0	0	504	0	504
45415	21 379	0	21 379	362	0	362	517	0	517	21 534	0	21 534
45515	3 646	0	3 646	70	0	70	4	0	4	3 580	0	3 580
45818	36 318	0	36 318	95	0	95	85	0	85	36 308	0	36 308
45918	1 270	0	1 270	2	0	2	37	0	37	1 305	0	1 305
47407	0	0	0	29 502 018	29 615 875	59 117 893	29 502 018	29 615 875	59 117 893	0	0	0
47411	35 992	10 479	46 471	4 157	6 697	10 854	6 809	1 102	7 911	38 644	4 884	43 528
47416	0	0	0	21 382	0	21 382	21 399	0	21 399	17	0	17
47422	1	0	1	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	1	0	1
47425	3 928	0	3 928	3 058	0	3 058	4 504	0	4 504	5 374	0	5 374
47426	687	61	748	15	4	19	114	18	132	786	75	861
47804	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52301	252	0	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0
60301	232	0	232	5 836	0	5 836	6 800	0	6 800	1 196	0	1 196
60305	0	0	0	11 109	0	11 109	11 109	0	11 109	0	0	0
60309	2	0	2	74	0	74	74	0	74	2	0	2
60311	4 973	0	4 973	285	0	285	367	0	367	5 055	0	5 055
60322	11	0	11	16	0	16	3 128	0	3 128	3 123	0	3 123
60324	153	0	153	77	0	77	216	0	216	292	0	292
60405	815	0	815	4	0	4	0	0	0	811	0	811
60601	51 089	0	51 089	0	0	0	1 118	0	1 118	52 207	0	52 207
60603	437	0	437	0	0	0	11	0	11	448	0	448
61012	337	0	337	0	0	0	173	0	173	510	0	510
61301	106	0	106	69	0	69	0	0	0	37	0	37
61701	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
70601	3 060 245	0	3 060 245	36	0	36	185 506	0	185 506	3 245 715	0	3 245 715
70603	184 342	0	184 342	0	0	0	38 975	0	38 975	223 317	0	223 317
Итого по пассиву (баланс)	9 674 953	470 601	10 145 554	36 853 091	29 999 206	66 852 297	37 130 145	30 003 312	67 133 457	9 952 007	474 707	10 426 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 599 028	0	1 599 028	89 135	0	89 135	93 862	0	93 862	1 594 301	0	1 594 301
90902	350 584	0	350 584	67 417	0	67 417	92 749	0	92 749	325 252	0	325 252
91202	258	0	258	0	0	0	251	0	251	7	0	7
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	29	0	29	1	0	1	2	0	2	28	0	28
91220	0	6 116	6 116	0	202	202	0	382	382	0	5 936	5 936
91412	571 941	0	571 941	27 184	0	27 184	1 453	0	1 453	597 672	0	597 672
91414	11 748 165	20 123	11 768 288	199 381	666	200 047	428 620	1 257	429 877	11 518 926	19 532	11 538 458
91416	105 144	0	105 144	0	0	0	27 184	0	27 184	77 960	0	77 960
91417	252 551	0	252 551	1 981	0	1 981	0	0	0	254 532	0	254 532
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	939	0	939	733	0	733	91	0	91	1 581	0	1 581
91704	4 454	0	4 454	0	0	0	22	0	22	4 432	0	4 432
91802	42 188	0	42 188	0	0	0	49	0	49	42 139	0	42 139
91803	350	0	350	1	0	1	0	0	0	351	0	351
99998	7 924 938	0	7 924 938	787 815	0	787 815	748 699	0	748 699	7 964 054	0	7 964 054
Итого по активу (баланс)	22 613 006	26 239	22 639 245	1 173 648	868	1 174 516	1 392 983	1 639	1 394 622	22 393 671	25 468	22 419 139
Пассив
91004	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
91211	714	0	714	0	0	0	16	0	16	730	0	730
91311	252	0	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0
91312	7 314 424	0	7 314 424	391 175	0	391 175	376 357	0	376 357	7 299 606	0	7 299 606
91315	82 349	0	82 349	1 137	0	1 137	4 062	0	4 062	85 274	0	85 274
91316	47 486	0	47 486	84 306	0	84 306	86 601	0	86 601	49 781	0	49 781
91317	324 475	8 246	332 721	268 684	515	269 199	320 142	273	320 415	375 933	8 004	383 937
91319	9 566	0	9 566	2 266	0	2 266	0	0	0	7 300	0	7 300
91507	137 426	0	137 426	0	0	0	0	0	0	137 426	0	137 426
99999	14 714 307	0	14 714 307	605 357	0	605 357	346 135	0	346 135	14 455 085	0	14 455 085
Итого по пассиву (баланс)	22 630 999	8 246	22 639 245	1 353 541	515	1 354 056	1 133 677	273	1 133 950	22 411 135	8 004	22 419 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 646 056	11 879 480	23 525 536	8 337 433	14 393 802	22 731 235	12 132 831	18 203 852	30 336 683	7 850 658	8 069 430	15 920 088
99996	23 565 796	0	23 565 796	22 744 142	0	22 744 142	30 355 607	0	30 355 607	15 954 331	0	15 954 331
Итого по активу (баланс)	35 211 852	11 879 480	47 091 332	31 081 575	14 393 802	45 475 377	42 488 438	18 203 852	60 692 290	23 804 989	8 069 430	31 874 419
Пассив
96901	11 900 438	11 665 358	23 565 796	18 133 101	12 222 507	30 355 608	14 331 543	8 412 600	22 744 143	8 098 880	7 855 451	15 954 331
99997	23 525 536	0	23 525 536	30 336 683	0	30 336 683	22 731 235	0	22 731 235	15 920 088	0	15 920 088
Итого по пассиву (баланс)	35 425 974	11 665 358	47 091 332	48 469 784	12 222 507	60 692 291	37 062 778	8 412 600	45 475 378	24 018 968	7 855 451	31 874 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?