Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	199 461	26 211	225 672	871 187	14 834	886 021	879 951	19 897	899 848	190 697	21 148	211 845
20208	52 912	0	52 912	206 725	0	206 725	199 207	0	199 207	60 430	0	60 430
20209	0	0	0	515 707	4 849	520 556	515 707	4 849	520 556	0	0	0
30102	97 381	0	97 381	10 749 814	0	10 749 814	10 725 219	0	10 725 219	121 976	0	121 976
30110	162 612	5 243	167 855	2 788 207	4 619	2 792 826	2 704 165	2 788	2 706 953	246 654	7 074	253 728
30114	0	52 646	52 646	0	220 458	220 458	0	265 528	265 528	0	7 576	7 576
30202	39 268	0	39 268	9 316	0	9 316	0	0	0	48 584	0	48 584
30204	5 899	0	5 899	0	0	0	75	0	75	5 824	0	5 824
30210	0	0	0	26 020	0	26 020	26 020	0	26 020	0	0	0
30221	0	0	0	4 776 500	4 434	4 780 934	4 776 500	4 434	4 780 934	0	0	0
30233	1 243	0	1 243	18 356	1 307	19 663	18 806	1 307	20 113	793	0	793
30302	0	2 261	2 261	620 772	714	621 486	595 780	60	595 840	24 992	2 915	27 907
30306	3 929	30	3 959	54 117	1 711	55 828	58 046	23	58 069	0	1 718	1 718
32002	200 000	0	200 000	2 705 000	0	2 705 000	2 905 000	0	2 905 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 305 000	0	1 305 000	935 000	0	935 000	470 000	0	470 000
32004	80 000	0	80 000	161 000	0	161 000	138 000	0	138 000	103 000	0	103 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	3 062	3 062	0	105	105	0	67	67	0	3 100	3 100
44906	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
44908	1 971	0	1 971	0	0	0	25	0	25	1 946	0	1 946
45106	194 460	0	194 460	62 410	0	62 410	26 700	0	26 700	230 170	0	230 170
45107	59 222	0	59 222	0	0	0	972	0	972	58 250	0	58 250
45201	14 162	0	14 162	36 269	0	36 269	41 846	0	41 846	8 585	0	8 585
45203	60 640	0	60 640	50 000	0	50 000	110 640	0	110 640	0	0	0
45204	120 739	0	120 739	13 403	0	13 403	109 572	0	109 572	24 570	0	24 570
45205	90 111	0	90 111	25 524	0	25 524	23 128	0	23 128	92 507	0	92 507
45206	1 350 650	0	1 350 650	126 485	0	126 485	132 165	0	132 165	1 344 970	0	1 344 970
45207	666 719	0	666 719	55 300	0	55 300	43 090	0	43 090	678 929	0	678 929
45208	1 101 065	0	1 101 065	39 250	0	39 250	7 380	0	7 380	1 132 935	0	1 132 935
45306	99 010	0	99 010	0	0	0	130	0	130	98 880	0	98 880
45307	133 874	0	133 874	0	0	0	53 956	0	53 956	79 918	0	79 918
45308	6 901	0	6 901	0	0	0	221	0	221	6 680	0	6 680
45401	2 087	0	2 087	4 286	0	4 286	4 167	0	4 167	2 206	0	2 206
45406	29 489	0	29 489	7 728	0	7 728	1 659	0	1 659	35 558	0	35 558
45407	71 247	0	71 247	1 134	0	1 134	4 551	0	4 551	67 830	0	67 830
45408	211 656	0	211 656	29 000	0	29 000	30 414	0	30 414	210 242	0	210 242
45502	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
45503	1 810	0	1 810	0	0	0	1 100	0	1 100	710	0	710
45504	9 982	0	9 982	1 127	0	1 127	8	0	8	11 101	0	11 101
45505	20 593	280	20 873	2 617	5	2 622	2 476	35	2 511	20 734	250	20 984
45506	163 629	623	164 252	2 249	225	2 474	11 771	143	11 914	154 107	705	154 812
45507	261 146	7 449	268 595	28 169	254	28 423	5 623	168	5 791	283 692	7 535	291 227
45509	30	0	30	33	0	33	32	0	32	31	0	31
45510	24	0	24	0	0	0	10	0	10	14	0	14
45705	75	0	75	0	0	0	10	0	10	65	0	65
45812	7 509	0	7 509	6 000	0	6 000	7 891	0	7 891	5 618	0	5 618
45814	7 276	0	7 276	1 764	0	1 764	170	0	170	8 870	0	8 870
45815	8 406	0	8 406	189	0	189	281	0	281	8 314	0	8 314
45912	41	0	41	2	0	2	31	0	31	12	0	12
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	171	0	171	26	0	26	10	0	10	187	0	187
47408	200 450	0	200 450	101 239 958	101 453 459	202 693 417	101 440 408	101 453 459	202 893 867	0	0	0
47423	126	7	133	151	11 088	11 239	143	11 088	11 231	134	7	141
47427	411	0	411	704	0	704	509	0	509	606	0	606
47801	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474
47802	13 551	0	13 551	0	0	0	1	0	1	13 550	0	13 550
60302	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60306	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60308	100	0	100	1 517	0	1 517	1 525	0	1 525	92	0	92
60310	1 561	0	1 561	857	0	857	718	0	718	1 700	0	1 700
60312	5 361	0	5 361	9 505	0	9 505	8 584	0	8 584	6 282	0	6 282
60323	342	0	342	600	0	600	40	0	40	902	0	902
60401	173 975	0	173 975	230	0	230	135	0	135	174 070	0	174 070
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	2 117	0	2 117	231	0	231	231	0	231	2 117	0	2 117
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 917	0	1 917	85	0	85	44	0	44	1 958	0	1 958
61008	3 795	0	3 795	792	0	792	686	0	686	3 901	0	3 901
61009	7 572	0	7 572	1 279	0	1 279	585	0	585	8 266	0	8 266
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	6 116	0	6 116	853	0	853	234	0	234	6 735	0	6 735
70606	697 122	0	697 122	387 367	0	387 367	173	0	173	1 084 316	0	1 084 316
70608	26 950	0	26 950	15 487	0	15 487	0	0	0	42 437	0	42 437
70611	4 541	0	4 541	2 271	0	2 271	0	0	0	6 812	0	6 812
Итого по активу (баланс)	6 797 140	97 812	6 894 952	126 983 144	101 718 062	228 701 206	126 552 564	101 763 846	228 316 410	7 227 720	52 028	7 279 748
Пассив
10207	404 981	0	404 981	1 987	0	1 987	3 135	0	3 135	406 129	0	406 129
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	151 622	0	151 622	0	0	0	853	0	853	152 475	0	152 475
10701	45 485	0	45 485	0	0	0	0	0	0	45 485	0	45 485
10801	94 306	0	94 306	0	0	0	0	0	0	94 306	0	94 306
30232	0	0	0	161 861	0	161 861	161 861	0	161 861	0	0	0
30236	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30301	0	2 261	2 261	595 780	60	595 840	620 772	714	621 486	24 992	2 915	27 907
30305	3 929	30	3 959	58 046	23	58 069	54 117	1 711	55 828	0	1 718	1 718
31302	40 000	0	40 000	294 000	0	294 000	254 000	0	254 000	0	0	0
31303	65 000	27 558	92 558	225 000	55 245	280 245	210 000	27 687	237 687	50 000	0	50 000
31304	20 000	84 206	104 206	20 000	138 650	158 650	15 000	97 839	112 839	15 000	43 395	58 395
31305	0	0	0	0	349	349	0	35 995	35 995	0	35 646	35 646
31308	16 821	0	16 821	248	0	248	5 200	0	5 200	21 773	0	21 773
31309	283 788	0	283 788	0	0	0	53 300	0	53 300	337 088	0	337 088
40116	392	0	392	56 464	0	56 464	56 357	0	56 357	285	0	285
40302	986	0	986	335	0	335	804	0	804	1 455	0	1 455
40502	635	0	635	3 759	0	3 759	4 008	0	4 008	884	0	884
40503	0	9 600	9 600	0	2 773	2 773	0	3 662	3 662	0	10 489	10 489
40602	3 896	0	3 896	15 316	0	15 316	15 378	0	15 378	3 958	0	3 958
40701	15 826	0	15 826	156 766	0	156 766	160 818	0	160 818	19 878	0	19 878
40702	617 951	24 641	642 592	4 333 514	107 599	4 441 113	4 496 749	106 513	4 603 262	781 186	23 555	804 741
40703	216 389	0	216 389	482 985	0	482 985	417 403	0	417 403	150 807	0	150 807
40802	53 232	5	53 237	523 421	0	523 421	518 496	1	518 497	48 307	6	48 313
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 862	24	1 886	1	0	1	0	1	1	1 861	25	1 886
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	168 452	1 380	169 832	182 820	149	182 969	182 923	58	182 981	168 555	1 289	169 844
40820	88	0	88	1	0	1	14	0	14	101	0	101
40821	482	0	482	22 314	0	22 314	22 545	0	22 545	713	0	713
40902	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0
40905	6	0	6	1 900	0	1 900	1 897	0	1 897	3	0	3
40909	0	0	0	37	34	71	37	34	71	0	0	0
40911	1 126	0	1 126	44 248	0	44 248	44 482	0	44 482	1 360	0	1 360
40912	0	0	0	931	777	1 708	931	777	1 708	0	0	0
40913	0	0	0	448	508	956	448	508	956	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	30 000	24 496	54 496	0	24 837	24 837	10 000	341	10 341	40 000	0	40 000
42104	28 200	0	28 200	0	40	40	601	3 139	3 740	28 801	3 099	31 900
42105	227 500	0	227 500	10 100	0	10 100	0	0	0	217 400	0	217 400
42106	455 975	4 858	460 833	142 600	456	143 056	133 800	90	133 890	447 175	4 492	451 667
42205	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000
42206	206 254	0	206 254	0	0	0	900	0	900	207 154	0	207 154
42301	45 830	4 396	50 226	77 548	9 659	87 207	74 723	10 373	85 096	43 005	5 110	48 115
42303	3 922	0	3 922	1 717	0	1 717	2 890	0	2 890	5 095	0	5 095
42304	9 732	207	9 939	1 415	5	1 420	3 212	5	3 217	11 529	207	11 736
42305	694 921	103 137	798 058	58 663	66 381	125 044	99 841	66 932	166 773	736 099	103 688	839 787
42306	1 134 114	199 450	1 333 564	56 938	5 495	62 433	95 732	9 835	105 567	1 172 908	203 790	1 376 698
42601	1	16	17	1	0	1	0	1	1	0	17	17
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45115	2 537	0	2 537	277	0	277	624	0	624	2 884	0	2 884
45215	62 060	0	62 060	4 141	0	4 141	7 677	0	7 677	65 596	0	65 596
45315	1 671	0	1 671	534	0	534	0	0	0	1 137	0	1 137
45415	3 072	0	3 072	8 056	0	8 056	6 630	0	6 630	1 646	0	1 646
45515	1 942	0	1 942	51	0	51	413	0	413	2 304	0	2 304
45818	22 201	0	22 201	2 423	0	2 423	1 908	0	1 908	21 686	0	21 686
45918	74	0	74	34	0	34	29	0	29	69	0	69
47407	200 463	0	200 463	101 457 478	101 486 466	202 943 944	101 257 015	101 486 466	202 743 481	0	0	0
47411	33 724	3 924	37 648	2 264	2 211	4 475	6 672	735	7 407	38 132	2 448	40 580
47416	0	0	0	46 112	0	46 112	46 112	0	46 112	0	0	0
47422	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
47425	3 288	0	3 288	5 408	0	5 408	5 433	0	5 433	3 313	0	3 313
47426	9	18	27	9	10	19	19	27	46	19	35	54
47804	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60301	159	0	159	5 777	0	5 777	6 707	0	6 707	1 089	0	1 089
60305	0	0	0	8 568	0	8 568	8 568	0	8 568	0	0	0
60309	3	0	3	54	0	54	54	0	54	3	0	3
60311	96	0	96	173	0	173	197	0	197	120	0	120
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	2 000	0	2 000	2 007	0	2 007	2 375	0	2 375	2 368	0	2 368
60324	97	0	97	0	0	0	194	0	194	291	0	291
60405	661	0	661	4	0	4	0	0	0	657	0	657
60601	36 026	0	36 026	19	0	19	1 060	0	1 060	37 067	0	37 067
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	281	0	281	0	0	0	11	0	11	292	0	292
60903	282	0	282	0	0	0	3	0	3	285	0	285
61012	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61304	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70601	716 673	0	716 673	44	0	44	397 251	0	397 251	1 113 880	0	1 113 880
70603	24 718	0	24 718	0	0	0	12 637	0	12 637	37 355	0	37 355
70801	79 259	0	79 259	0	0	0	0	0	0	79 259	0	79 259
Итого по пассиву (баланс)	6 404 745	490 207	6 894 952	109 079 533	101 901 727	210 981 260	109 512 612	101 853 444	211 366 056	6 837 824	441 924	7 279 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 110 173	0	1 110 173	17 398	0	17 398	14 041	0	14 041	1 113 530	0	1 113 530
90902	888 081	0	888 081	26 627	0	26 627	23 960	0	23 960	890 748	0	890 748
91202	4 003	0	4 003	0	0	0	1	0	1	4 002	0	4 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91412	400 956	0	400 956	53 300	0	53 300	989	0	989	453 267	0	453 267
91414	8 374 582	18 479	8 393 061	446 916	632	447 548	624 961	405	625 366	8 196 537	18 706	8 215 243
91416	53 300	0	53 300	0	0	0	53 300	0	53 300	0	0	0
91417	203 033	0	203 033	0	0	0	5 200	0	5 200	197 833	0	197 833
91418	27 517	0	27 517	1	0	1	0	0	0	27 518	0	27 518
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91604	1 501	0	1 501	131	0	131	326	0	326	1 306	0	1 306
91704	4 877	0	4 877	0	0	0	52	0	52	4 825	0	4 825
91802	41 207	0	41 207	398	0	398	57	0	57	41 548	0	41 548
91803	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	7 045 700	0	7 045 700	866 470	0	866 470	905 718	0	905 718	7 006 452	0	7 006 452
Итого по активу (баланс)	18 158 538	18 479	18 177 017	1 411 241	632	1 411 873	1 628 605	405	1 629 010	17 941 174	18 706	17 959 880
Пассив
91003	0	0	0	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	0	0	0
91211	578	0	578	0	0	0	7	0	7	585	0	585
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	6 459 307	0	6 459 307	464 640	0	464 640	393 195	0	393 195	6 387 862	0	6 387 862
91315	128 520	0	128 520	1 950	0	1 950	6 301	0	6 301	132 871	0	132 871
91316	59 009	0	59 009	93 804	0	93 804	79 505	0	79 505	44 710	0	44 710
91317	354 539	3 973	358 512	335 798	285	336 083	370 347	259	370 606	389 088	3 947	393 035
91507	35 774	0	35 774	0	0	0	7 615	0	7 615	43 389	0	43 389
99999	11 131 317	0	11 131 317	722 692	0	722 692	544 803	0	544 803	10 953 428	0	10 953 428
Итого по пассиву (баланс)	18 173 044	3 973	18 177 017	1 628 125	285	1 628 410	1 411 014	259	1 411 273	17 955 933	3 947	17 959 880
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	37 414 948	37 930 282	75 345 230	40 941 782	49 063 190	90 004 972	44 347 263	52 576 431	96 923 694	34 009 467	34 417 041	68 426 508
93801	272 840	0	272 840	551 673	0	551 673	559 947	0	559 947	264 566	0	264 566
Итого по активу (баланс)	37 687 788	37 930 282	75 618 070	41 493 455	49 063 190	90 556 645	44 907 210	52 576 431	97 483 641	34 274 033	34 417 041	68 691 074
Пассив
96001	37 932 543	37 528 686	75 461 229	52 447 378	44 557 653	97 005 031	49 034 641	41 056 721	90 091 362	34 519 806	34 027 754	68 547 560
96801	156 841	0	156 841	559 947	0	559 947	546 620	0	546 620	143 514	0	143 514
Итого по пассиву (баланс)	38 089 384	37 528 686	75 618 070	53 007 325	44 557 653	97 564 978	49 581 261	41 056 721	90 637 982	34 663 320	34 027 754	68 691 074
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?