Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204 055	17 650	221 705	856 344	13 910	870 254	860 938	5 349	866 287	199 461	26 211	225 672
20208	66 128	0	66 128	163 275	0	163 275	176 491	0	176 491	52 912	0	52 912
20209	0	0	0	459 844	0	459 844	459 844	0	459 844	0	0	0
30102	119 066	0	119 066	10 671 165	0	10 671 165	10 692 850	0	10 692 850	97 381	0	97 381
30110	226 760	7 480	234 240	3 843 255	592	3 843 847	3 907 403	2 829	3 910 232	162 612	5 243	167 855
30114	0	45 864	45 864	0	273 922	273 922	0	267 140	267 140	0	52 646	52 646
30202	41 465	0	41 465	0	0	0	2 197	0	2 197	39 268	0	39 268
30204	5 961	0	5 961	0	0	0	62	0	62	5 899	0	5 899
30210	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30221	0	2	2	6 247 667	404	6 248 071	6 247 667	406	6 248 073	0	0	0
30233	1 668	0	1 668	22 007	1 531	23 538	22 432	1 531	23 963	1 243	0	1 243
30302	14 885	1 246	16 131	558 472	1 059	559 531	573 357	44	573 401	0	2 261	2 261
30306	0	17	17	53 600	14	53 614	49 671	1	49 672	3 929	30	3 959
32002	135 000	0	135 000	2 450 000	0	2 450 000	2 385 000	0	2 385 000	200 000	0	200 000
32003	50 000	0	50 000	890 000	0	890 000	840 000	0	840 000	100 000	0	100 000
32004	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	3 003	3 003	0	106	106	0	47	47	0	3 062	3 062
44906	450	0	450	0	0	0	300	0	300	150	0	150
44908	2 087	0	2 087	0	0	0	116	0	116	1 971	0	1 971
45106	146 550	0	146 550	62 960	0	62 960	15 050	0	15 050	194 460	0	194 460
45107	80 144	0	80 144	0	0	0	20 922	0	20 922	59 222	0	59 222
45201	16 681	0	16 681	50 601	0	50 601	53 120	0	53 120	14 162	0	14 162
45203	40 000	0	40 000	110 640	0	110 640	90 000	0	90 000	60 640	0	60 640
45204	63 250	0	63 250	105 173	0	105 173	47 684	0	47 684	120 739	0	120 739
45205	64 294	0	64 294	42 011	0	42 011	16 194	0	16 194	90 111	0	90 111
45206	1 132 940	0	1 132 940	277 046	0	277 046	59 336	0	59 336	1 350 650	0	1 350 650
45207	657 462	0	657 462	35 945	0	35 945	26 688	0	26 688	666 719	0	666 719
45208	1 108 567	0	1 108 567	15 650	0	15 650	23 152	0	23 152	1 101 065	0	1 101 065
45306	104 514	0	104 514	0	0	0	5 504	0	5 504	99 010	0	99 010
45307	185 570	0	185 570	0	0	0	51 696	0	51 696	133 874	0	133 874
45308	44 928	0	44 928	0	0	0	38 027	0	38 027	6 901	0	6 901
45401	288	0	288	2 545	0	2 545	746	0	746	2 087	0	2 087
45406	18 467	0	18 467	12 838	0	12 838	1 816	0	1 816	29 489	0	29 489
45407	74 557	0	74 557	1 967	0	1 967	5 277	0	5 277	71 247	0	71 247
45408	220 023	0	220 023	1 250	0	1 250	9 617	0	9 617	211 656	0	211 656
45502	0	0	0	560	0	560	240	0	240	320	0	320
45503	1 100	96	1 196	710	1	711	0	97	97	1 810	0	1 810
45504	11 472	439	11 911	13	3	16	1 503	442	1 945	9 982	0	9 982
45505	18 534	283	18 817	4 595	6	4 601	2 536	9	2 545	20 593	280	20 873
45506	158 416	1 341	159 757	12 118	221	12 339	6 905	939	7 844	163 629	623	164 252
45507	249 668	5 848	255 516	15 730	1 715	17 445	4 252	114	4 366	261 146	7 449	268 595
45509	30	0	30	29	0	29	29	0	29	30	0	30
45510	34	0	34	0	0	0	10	0	10	24	0	24
45705	85	0	85	0	0	0	10	0	10	75	0	75
45812	7 508	0	7 508	1	0	1	0	0	0	7 509	0	7 509
45814	7 195	0	7 195	143	0	143	62	0	62	7 276	0	7 276
45815	8 328	0	8 328	128	0	128	50	0	50	8 406	0	8 406
45912	31	0	31	10	0	10	0	0	0	41	0	41
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	179	0	179	43	0	43	51	0	51	171	0	171
47408	0	0	0	89 531 546	89 743 879	179 275 425	89 331 096	89 743 879	179 074 975	200 450	0	200 450
47423	104	6	110	91	11 120	11 211	69	11 119	11 188	126	7	133
47427	331	0	331	645	0	645	565	0	565	411	0	411
47801	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474
47802	13 550	0	13 550	1	0	1	0	0	0	13 551	0	13 551
60302	1 057	0	1 057	1 421	0	1 421	2 478	0	2 478	0	0	0
60306	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60308	40	0	40	1 436	0	1 436	1 376	0	1 376	100	0	100
60310	1 468	0	1 468	1 061	0	1 061	968	0	968	1 561	0	1 561
60312	2 216	0	2 216	13 888	0	13 888	10 743	0	10 743	5 361	0	5 361
60323	194	0	194	148	0	148	0	0	0	342	0	342
60401	170 904	0	170 904	3 776	0	3 776	705	0	705	173 975	0	173 975
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	2 222	0	2 222	2 966	0	2 966	3 071	0	3 071	2 117	0	2 117
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 816	0	1 816	117	0	117	16	0	16	1 917	0	1 917
61008	3 619	0	3 619	831	0	831	655	0	655	3 795	0	3 795
61009	7 291	0	7 291	683	0	683	402	0	402	7 572	0	7 572
61010	0	0	0	14	0	14	6	0	6	8	0	8
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61403	5 858	0	5 858	470	0	470	212	0	212	6 116	0	6 116
70606	395 704	0	395 704	301 467	0	301 467	49	0	49	697 122	0	697 122
70608	10 503	0	10 503	16 447	0	16 447	0	0	0	26 950	0	26 950
70611	2 271	0	2 271	2 270	0	2 270	0	0	0	4 541	0	4 541
Итого по активу (баланс)	5 980 741	83 275	6 064 016	116 968 807	90 048 483	207 017 290	116 152 408	90 033 946	206 186 354	6 797 140	97 812	6 894 952
Пассив
10207	404 981	0	404 981	0	0	0	0	0	0	404 981	0	404 981
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	151 622	0	151 622	0	0	0	0	0	0	151 622	0	151 622
10701	45 485	0	45 485	0	0	0	0	0	0	45 485	0	45 485
10801	94 306	0	94 306	0	0	0	0	0	0	94 306	0	94 306
30232	0	0	0	151 765	0	151 765	151 765	0	151 765	0	0	0
30236	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
30301	14 885	1 246	16 131	573 357	44	573 401	558 472	1 059	559 531	0	2 261	2 261
30305	0	17	17	49 671	1	49 672	53 600	14	53 614	3 929	30	3 959
31302	40 000	0	40 000	344 000	0	344 000	344 000	0	344 000	40 000	0	40 000
31303	130 000	0	130 000	310 000	21	310 021	245 000	27 579	272 579	65 000	27 558	92 558
31304	60 000	96 089	156 089	60 000	145 807	205 807	20 000	133 924	153 924	20 000	84 206	104 206
31305	0	10 510	10 510	0	10 782	10 782	0	272	272	0	0	0
31308	14 000	0	14 000	146	0	146	2 967	0	2 967	16 821	0	16 821
31309	254 088	0	254 088	0	0	0	29 700	0	29 700	283 788	0	283 788
40116	361	0	361	58 941	0	58 941	58 972	0	58 972	392	0	392
40302	1 253	0	1 253	649	0	649	382	0	382	986	0	986
40502	723	0	723	3 468	0	3 468	3 380	0	3 380	635	0	635
40503	0	9 874	9 874	0	1 274	1 274	0	1 000	1 000	0	9 600	9 600
40602	4 801	0	4 801	19 814	0	19 814	18 909	0	18 909	3 896	0	3 896
40701	13 586	0	13 586	163 172	0	163 172	165 412	0	165 412	15 826	0	15 826
40702	377 893	49 659	427 552	4 383 163	112 694	4 495 857	4 623 221	87 676	4 710 897	617 951	24 641	642 592
40703	138 056	0	138 056	347 483	0	347 483	425 816	0	425 816	216 389	0	216 389
40802	74 079	5	74 084	496 454	0	496 454	475 607	0	475 607	53 232	5	53 237
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	4 041	24	4 065	2 179	41	2 220	0	41	41	1 862	24	1 886
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	172 702	1 292	173 994	178 864	952	179 816	174 614	1 040	175 654	168 452	1 380	169 832
40820	74	0	74	0	0	0	14	0	14	88	0	88
40821	91	0	91	5 129	0	5 129	5 520	0	5 520	482	0	482
40902	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130
40905	0	0	0	1 559	0	1 559	1 565	0	1 565	6	0	6
40909	0	0	0	172	15	187	172	15	187	0	0	0
40911	1 360	0	1 360	48 070	0	48 070	47 836	0	47 836	1 126	0	1 126
40912	0	0	0	942	752	1 694	942	752	1 694	0	0	0
40913	0	0	0	62	370	432	62	370	432	0	0	0
42103	47 000	24 022	71 022	17 000	375	17 375	0	849	849	30 000	24 496	54 496
42104	17 500	0	17 500	0	0	0	10 700	0	10 700	28 200	0	28 200
42105	220 720	0	220 720	3 720	0	3 720	10 500	0	10 500	227 500	0	227 500
42106	366 125	946	367 071	134 400	111	134 511	224 250	4 023	228 273	455 975	4 858	460 833
42205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42206	205 505	0	205 505	0	0	0	749	0	749	206 254	0	206 254
42301	51 557	3 996	55 553	76 349	5 647	81 996	70 622	6 047	76 669	45 830	4 396	50 226
42303	3 597	0	3 597	501	0	501	826	0	826	3 922	0	3 922
42304	10 600	206	10 806	1 816	5	1 821	948	6	954	9 732	207	9 939
42305	721 333	104 549	825 882	108 247	5 668	113 915	81 835	4 256	86 091	694 921	103 137	798 058
42306	1 096 957	195 024	1 291 981	47 934	4 157	52 091	85 091	8 583	93 674	1 134 114	199 450	1 333 564
42601	0	16	16	0	0	0	1	0	1	1	16	17
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
45115	2 267	0	2 267	1 490	0	1 490	1 760	0	1 760	2 537	0	2 537
45215	59 553	0	59 553	7 219	0	7 219	9 726	0	9 726	62 060	0	62 060
45315	2 511	0	2 511	1 171	0	1 171	331	0	331	1 671	0	1 671
45415	3 038	0	3 038	1 751	0	1 751	1 785	0	1 785	3 072	0	3 072
45515	1 982	0	1 982	41	0	41	1	0	1	1 942	0	1 942
45818	22 142	0	22 142	87	0	87	146	0	146	22 201	0	22 201
45918	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	89 353 829	89 748 762	179 102 591	89 554 292	89 748 762	179 303 054	200 463	0	200 463
47411	31 226	3 291	34 517	3 194	146	3 340	5 692	779	6 471	33 724	3 924	37 648
47416	0	0	0	10 412	0	10 412	10 412	0	10 412	0	0	0
47422	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
47425	3 210	0	3 210	12 362	0	12 362	12 440	0	12 440	3 288	0	3 288
47426	29	11	40	29	11	40	9	18	27	9	18	27
47804	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60301	842	0	842	3 884	0	3 884	3 201	0	3 201	159	0	159
60305	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
60309	4	0	4	49	0	49	48	0	48	3	0	3
60311	233	0	233	301	0	301	164	0	164	96	0	96
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	2	0	2	2	0	2	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
60324	117	0	117	20	0	20	0	0	0	97	0	97
60405	734	0	734	73	0	73	0	0	0	661	0	661
60601	35 004	0	35 004	0	0	0	1 022	0	1 022	36 026	0	36 026
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	271	0	271	0	0	0	10	0	10	281	0	281
60903	279	0	279	0	0	0	3	0	3	282	0	282
61012	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61304	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
70601	400 689	0	400 689	190	0	190	316 174	0	316 174	716 673	0	716 673
70603	13 373	0	13 373	0	0	0	11 345	0	11 345	24 718	0	24 718
70801	79 259	0	79 259	0	0	0	0	0	0	79 259	0	79 259
Итого по пассиву (баланс)	5 563 239	500 777	6 064 016	96 994 325	90 037 635	187 031 960	97 835 831	90 027 065	187 862 896	6 404 745	490 207	6 894 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 102 506	0	1 102 506	14 358	0	14 358	6 691	0	6 691	1 110 173	0	1 110 173
90902	886 256	0	886 256	37 626	0	37 626	35 801	0	35 801	888 081	0	888 081
91202	4	0	4	4 000	0	4 000	1	0	1	4 003	0	4 003
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
91412	372 206	0	372 206	29 700	0	29 700	950	0	950	400 956	0	400 956
91414	7 719 809	18 121	7 737 930	838 644	640	839 284	183 871	282	184 153	8 374 582	18 479	8 393 061
91416	83 000	0	83 000	0	0	0	29 700	0	29 700	53 300	0	53 300
91417	206 000	0	206 000	0	0	0	2 967	0	2 967	203 033	0	203 033
91418	27 518	0	27 518	0	0	0	1	0	1	27 517	0	27 517
91501	4 677	0	4 677	0	0	0	1 419	0	1 419	3 258	0	3 258
91604	1 491	0	1 491	75	0	75	65	0	65	1 501	0	1 501
91704	4 891	0	4 891	0	0	0	14	0	14	4 877	0	4 877
91802	41 238	0	41 238	0	0	0	31	0	31	41 207	0	41 207
91803	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	6 899 773	0	6 899 773	1 121 228	0	1 121 228	975 301	0	975 301	7 045 700	0	7 045 700
Итого по активу (баланс)	17 349 720	18 121	17 367 841	2 045 632	640	2 046 272	1 236 814	282	1 237 096	18 158 538	18 479	18 177 017
Пассив
91211	573	0	573	0	0	0	5	0	5	578	0	578
91311	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
91312	6 276 456	0	6 276 456	483 380	0	483 380	666 231	0	666 231	6 459 307	0	6 459 307
91315	117 050	0	117 050	0	0	0	11 470	0	11 470	128 520	0	128 520
91316	52 206	0	52 206	78 997	0	78 997	85 800	0	85 800	59 009	0	59 009
91317	381 379	38 481	419 860	377 903	35 021	412 924	351 063	513	351 576	354 539	3 973	358 512
91507	33 628	0	33 628	0	0	0	2 146	0	2 146	35 774	0	35 774
99999	10 468 068	0	10 468 068	261 405	0	261 405	924 654	0	924 654	11 131 317	0	11 131 317
Итого по пассиву (баланс)	17 329 360	38 481	17 367 841	1 201 685	35 021	1 236 706	2 045 369	513	2 045 882	18 173 044	3 973	18 177 017
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	23 662 531	24 124 107	47 786 638	45 361 691	53 759 528	99 121 219	31 609 274	39 953 353	71 562 627	37 414 948	37 930 282	75 345 230
93801	169 348	0	169 348	470 661	0	470 661	367 169	0	367 169	272 840	0	272 840
Итого по активу (баланс)	23 831 879	24 124 107	47 955 986	45 832 352	53 759 528	99 591 880	31 976 443	39 953 353	71 929 796	37 687 788	37 930 282	75 618 070
Пассив
96001	24 229 583	23 667 734	47 897 317	39 907 286	31 739 293	71 646 579	53 610 246	45 600 245	99 210 491	37 932 543	37 528 686	75 461 229
96801	58 669	0	58 669	367 169	0	367 169	465 341	0	465 341	156 841	0	156 841
Итого по пассиву (баланс)	24 288 252	23 667 734	47 955 986	40 274 455	31 739 293	72 013 748	54 075 587	45 600 245	99 675 832	38 089 384	37 528 686	75 618 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?