Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 981	19 670	161 651	718 016	12 394	730 410	685 568	19 227	704 795	174 429	12 837	187 266
20207	4	0	4	8 089	0	8 089	8 089	0	8 089	4	0	4
20208	34 505	0	34 505	158 210	0	158 210	162 836	0	162 836	29 879	0	29 879
20209	0	0	0	374 348	1 433	375 781	374 348	1 433	375 781	0	0	0
30102	106 403	0	106 403	7 766 596	0	7 766 596	7 767 817	0	7 767 817	105 182	0	105 182
30110	42 120	7 357	49 477	860 032	1 674	861 706	858 367	2 472	860 839	43 785	6 559	50 344
30114	0	30 174	30 174	0	346 724	346 724	0	323 657	323 657	0	53 241	53 241
30202	34 957	0	34 957	1 723	0	1 723	0	0	0	36 680	0	36 680
30204	3 226	0	3 226	733	0	733	0	0	0	3 959	0	3 959
30210	2 000	0	2 000	23 020	0	23 020	25 020	0	25 020	0	0	0
30221	0	0	0	688 000	913	688 913	688 000	913	688 913	0	0	0
30233	21	0	21	12 257	956	13 213	12 246	956	13 202	32	0	32
30302	69 449	0	69 449	433 704	3 554	437 258	457 855	3 554	461 409	45 298	0	45 298
32002	65 000	0	65 000	475 000	0	475 000	435 000	0	435 000	105 000	0	105 000
32003	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
32004	65 000	23 918	88 918	90 000	757	90 757	90 000	24 675	114 675	65 000	0	65 000
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45206	1 003 411	0	1 003 411	152 171	0	152 171	202 393	0	202 393	953 189	0	953 189
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45406	59 440	0	59 440	4 820	0	4 820	3 355	0	3 355	60 905	0	60 905
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45408	112 833	0	112 833	0	0	0	3 128	0	3 128	109 705	0	109 705
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45505	4 427	0	4 427	2 494	0	2 494	645	0	645	6 276	0	6 276
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45507	133 835	19 839	153 674	19 712	2 045	21 757	13 341	1 196	14 537	140 206	20 688	160 894
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45912	130	0	130	33	0	33	5	0	5	158	0	158
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45915	194	27	221	0	3	3	192	6	198	2	24	26
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47423	690	89	779	50 873	24 040	74 913	50 955	23 935	74 890	608	194	802
47427	227	0	227	148	0	148	247	0	247	128	0	128
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Пассив
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40503	0	7 864	7 864	0	5 570	5 570	0	4 694	4 694	0	6 988	6 988
40602	3 156	0	3 156	27 590	0	27 590	27 752	0	27 752	3 318	0	3 318
40701	848	0	848	21 018	0	21 018	21 358	0	21 358	1 188	0	1 188
40702	340 613	12 569	353 182	4 373 262	158 995	4 532 257	4 301 868	190 842	4 492 710	269 219	44 416	313 635
40703	346 514	0	346 514	179 085	0	179 085	176 081	0	176 081	343 510	0	343 510
40802	46 182	1	46 183	785 294	0	785 294	789 105	0	789 105	49 993	1	49 994
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
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40817	122 991	1 645	124 636	147 389	343	147 732	141 690	398	142 088	117 292	1 700	118 992
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40909	0	0	0	159	594	753	159	594	753	0	0	0
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40913	0	0	0	237	550	787	237	550	787	0	0	0
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42103	152 000	0	152 000	108 000	0	108 000	69 000	0	69 000	113 000	0	113 000
42104	195 210	0	195 210	68 110	0	68 110	209 710	0	209 710	336 810	0	336 810
42105	66 840	0	66 840	68 090	0	68 090	29 770	0	29 770	28 520	0	28 520
42106	219 200	0	219 200	63 000	0	63 000	9 100	0	9 100	165 300	0	165 300
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073
42205	60 007	0	60 007	56 850	0	56 850	583	0	583	3 740	0	3 740
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42301	20 225	538	20 763	135 217	2 632	137 849	137 619	2 383	140 002	22 627	289	22 916
42303	6 487	31	6 518	2 412	2	2 414	2 782	3	2 785	6 857	32	6 889
42304	16 532	393	16 925	2 052	17	2 069	845	25	870	15 325	401	15 726
42305	667 302	47 558	714 860	90 329	3 988	94 317	87 415	7 555	94 970	664 388	51 125	715 513
42306	830 320	164 773	995 093	97 635	9 477	107 112	93 240	16 039	109 279	825 925	171 335	997 260
42601	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	17	17
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
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44915	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45215	18 973	0	18 973	13 316	0	13 316	15 265	0	15 265	20 922	0	20 922
45315	1 638	0	1 638	65	0	65	517	0	517	2 090	0	2 090
45415	3 137	0	3 137	4 343	0	4 343	4 926	0	4 926	3 720	0	3 720
45515	4 775	0	4 775	464	0	464	517	0	517	4 828	0	4 828
45818	44 163	0	44 163	13 063	0	13 063	130	0	130	31 230	0	31 230
45918	590	0	590	393	0	393	3	0	3	200	0	200
47407	109 649	0	109 649	13 189 743	13 541 385	26 731 128	13 246 904	13 541 385	26 788 289	166 810	0	166 810
47411	25 726	458	26 184	5 567	111	5 678	4 252	191	4 443	24 411	538	24 949
47416	209	0	209	6 958	0	6 958	6 791	0	6 791	42	0	42
47422	0	0	0	46 776	431	47 207	46 776	431	47 207	0	0	0
47425	3 660	0	3 660	21 439	0	21 439	21 686	0	21 686	3 907	0	3 907
47426	146	0	146	57	0	57	126	0	126	215	0	215
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52304	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
60301	78	0	78	3 888	0	3 888	3 959	0	3 959	149	0	149
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60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	50 749	0	50 749	16	0	16	16	0	16	50 749	0	50 749
60324	48	0	48	87	0	87	115	0	115	76	0	76
60601	26 308	0	26 308	198	0	198	791	0	791	26 901	0	26 901
60903	237	0	237	0	0	0	3	0	3	240	0	240
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В. Внебалансовые счета
Актив
90901	443 156	0	443 156	9 187	0	9 187	7 447	0	7 447	444 896	0	444 896
90902	908 135	0	908 135	13 629	0	13 629	54 890	0	54 890	866 874	0	866 874
90909	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
91202	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
91220	0	2 419	2 419	0	249	249	0	134	134	0	2 534	2 534
91414	4 281 409	26 513	4 307 922	309 376	2 716	312 092	229 676	1 988	231 664	4 361 109	27 241	4 388 350
91604	4 673	255	4 928	9	60	69	2 452	14	2 466	2 230	301	2 531
91704	1 507	0	1 507	2 695	0	2 695	2	0	2	4 200	0	4 200
91802	13 765	1 173	14 938	12 283	121	12 404	5	65	70	26 043	1 229	27 272
91803	23	0	23	28	0	28	0	0	0	51	0	51
99998	6 896 427	0	6 896 427	743 208	0	743 208	740 798	0	740 798	6 898 837	0	6 898 837
Пассив
91003	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
91004	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
91211	484	0	484	0	0	0	6	0	6	490	0	490
91311	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
91312	5 607 536	700 067	6 307 603	240 849	24 922	265 771	214 551	16 047	230 598	5 581 238	691 192	6 272 430
91315	122 585	0	122 585	3 376	0	3 376	32 900	0	32 900	152 109	0	152 109
91316	40 427	0	40 427	48 310	0	48 310	49 800	0	49 800	41 917	0	41 917
91317	386 872	5 666	392 538	418 784	641	419 425	426 737	543	427 280	394 825	5 568	400 393
91507	30 510	0	30 510	1 461	0	1 461	169	0	169	29 218	0	29 218
99999	5 685 360	0	5 685 360	288 229	0	288 229	341 908	0	341 908	5 739 039	0	5 739 039
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 611 430	1 820 266	3 431 696	4 145 365	7 732 579	11 877 944	3 206 730	6 647 432	9 854 162	2 550 065	2 905 413	5 455 478
93801	18 691	0	18 691	64 585	0	64 585	64 843	0	64 843	18 433	0	18 433
Пассив
96001	1 748 320	1 694 191	3 442 511	6 543 611	3 306 357	9 849 968	7 549 343	4 327 738	11 877 081	2 754 052	2 715 572	5 469 624
96801	7 876	0	7 876	64 844	0	64 844	61 255	0	61 255	4 287	0	4 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	94,0000	0	0	94,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	105,0000	0	0	105,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

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