Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 323	14 570	153 893	556 630	10 429	567 059	571 427	8 220	579 647	124 526	16 779	141 305
20207	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
20208	28 704	0	28 704	103 705	0	103 705	114 545	0	114 545	17 864	0	17 864
20209	0	0	0	337 220	1 026	338 246	337 220	1 026	338 246	0	0	0
30102	98 136	0	98 136	7 127 622	0	7 127 622	7 149 360	0	7 149 360	76 398	0	76 398
30110	45 441	3 057	48 498	2 859	2 701	5 560	8 874	1 664	10 538	39 426	4 094	43 520
30114	0	342 618	342 618	0	396 965	396 965	0	684 436	684 436	0	55 147	55 147
30202	19 410	0	19 410	7 785	0	7 785	0	0	0	27 195	0	27 195
30204	2 239	0	2 239	272	0	272	0	0	0	2 511	0	2 511
30210	0	0	0	25 238	0	25 238	25 238	0	25 238	0	0	0
30221	0	0	0	1 500	2 320	3 820	1 500	2 320	3 820	0	0	0
30233	0	0	0	8 194	1 103	9 297	8 194	1 103	9 297	0	0	0
30302	42 472	0	42 472	587 728	4 544	592 272	571 920	4 544	576 464	58 280	0	58 280
32002	110 000	0	110 000	1 390 000	0	1 390 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
32003	160 000	0	160 000	1 610 000	19 947	1 629 947	1 695 000	19 947	1 714 947	75 000	0	75 000
32004	135 000	0	135 000	355 000	0	355 000	360 000	0	360 000	130 000	0	130 000
32005	95 000	0	95 000	145 000	0	145 000	65 000	0	65 000	175 000	0	175 000
32201	0	1 331	1 331	0	53	53	0	76	76	0	1 308	1 308
44207	8 332	0	8 332	0	0	0	834	0	834	7 498	0	7 498
44907	1 300	0	1 300	0	0	0	55	0	55	1 245	0	1 245
44908	4 778	0	4 778	0	0	0	49	0	49	4 729	0	4 729
45201	10 709	0	10 709	122 770	0	122 770	121 882	0	121 882	11 597	0	11 597
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	67 406	0	67 406	40 559	0	40 559	34 749	0	34 749	73 216	0	73 216
45205	64 601	0	64 601	39 208	0	39 208	14 213	0	14 213	89 596	0	89 596
45206	530 943	0	530 943	122 253	0	122 253	51 748	0	51 748	601 448	0	601 448
45207	769 141	0	769 141	88 198	0	88 198	11 629	0	11 629	845 710	0	845 710
45208	382 560	0	382 560	29 560	0	29 560	2 552	0	2 552	409 568	0	409 568
45306	36 045	0	36 045	5 388	0	5 388	2 950	0	2 950	38 483	0	38 483
45307	98 629	0	98 629	573	0	573	2 296	0	2 296	96 906	0	96 906
45308	4 050	0	4 050	0	0	0	64	0	64	3 986	0	3 986
45401	0	0	0	16 559	0	16 559	16 559	0	16 559	0	0	0
45406	55 086	0	55 086	32 665	0	32 665	50 468	0	50 468	37 283	0	37 283
45407	201 327	5 933	207 260	62 980	237	63 217	6 415	342	6 757	257 892	5 828	263 720
45408	63 097	0	63 097	0	0	0	2 118	0	2 118	60 979	0	60 979
45505	3 835	0	3 835	30	0	30	906	0	906	2 959	0	2 959
45506	115 379	5 332	120 711	6 518	1 411	7 929	4 386	432	4 818	117 511	6 311	123 822
45507	116 005	17 865	133 870	1 900	696	2 596	6 012	1 145	7 157	111 893	17 416	129 309
45509	29	0	29	61	0	61	60	0	60	30	0	30
45510	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
45812	25 662	0	25 662	0	0	0	2 620	0	2 620	23 042	0	23 042
45814	11 835	0	11 835	32	0	32	6	0	6	11 861	0	11 861
45815	12 182	0	12 182	500	0	500	181	0	181	12 501	0	12 501
45912	201	0	201	0	0	0	42	0	42	159	0	159
45914	353	0	353	0	0	0	153	0	153	200	0	200
45915	455	60	515	0	5	5	19	4	23	436	61	497
47408	0	123 547	123 547	3 032 961	2 712 666	5 745 627	2 976 336	2 836 213	5 812 549	56 625	0	56 625
47423	597	77	674	40 890	30 834	71 724	40 904	30 835	71 739	583	76	659
47427	756	0	756	223	64	287	244	2	246	735	62	797
51402	0	0	0	221 230	0	221 230	221 230	0	221 230	0	0	0
60302	404	0	404	298	0	298	528	0	528	174	0	174
60306	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60308	66	0	66	1 190	0	1 190	1 247	0	1 247	9	0	9
60310	875	0	875	827	0	827	722	0	722	980	0	980
60312	6 186	0	6 186	11 153	0	11 153	9 722	0	9 722	7 617	0	7 617
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	69 660	0	69 660	1 773	0	1 773	242	0	242	71 191	0	71 191
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	547	0	547	1 703	0	1 703	1 773	0	1 773	477	0	477
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 395	0	1 395	192	0	192	89	0	89	1 498	0	1 498
61008	2 721	0	2 721	773	0	773	584	0	584	2 910	0	2 910
61009	3 916	0	3 916	955	0	955	261	0	261	4 610	0	4 610
61010	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61011	132	0	132	3 865	0	3 865	473	0	473	3 524	0	3 524
61209	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61210	0	0	0	221 437	0	221 437	221 437	0	221 437	0	0	0
61403	5 054	0	5 054	1 309	0	1 309	347	0	347	6 016	0	6 016
70606	177 597	0	177 597	126 713	0	126 713	24	0	24	304 286	0	304 286
70608	31 352	0	31 352	18 153	0	18 153	0	0	0	49 505	0	49 505
70611	2 427	0	2 427	1 214	0	1 214	0	0	0	3 641	0	3 641
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
10801	55 151	0	55 151	0	0	0	0	0	0	55 151	0	55 151
30232	0	0	0	104 638	0	104 638	104 638	0	104 638	0	0	0
30301	42 472	0	42 472	571 920	4 544	576 464	587 728	4 544	592 272	58 280	0	58 280
31302	0	57 881	57 881	95 000	57 881	152 881	95 000	66 037	161 037	0	66 037	66 037
31303	0	0	0	0	5	5	0	31 222	31 222	0	31 217	31 217
40116	40	0	40	50 676	0	50 676	50 636	0	50 636	0	0	0
40302	250	0	250	246	0	246	21	0	21	25	0	25
40404	2 989	0	2 989	4 051	0	4 051	4 280	0	4 280	3 218	0	3 218
40502	390	0	390	2 154	0	2 154	2 887	0	2 887	1 123	0	1 123
40503	0	14 906	14 906	0	4 481	4 481	0	2 301	2 301	0	12 726	12 726
40602	5 876	0	5 876	9 163	0	9 163	4 784	0	4 784	1 497	0	1 497
40701	430	0	430	2 281	0	2 281	5 193	0	5 193	3 342	0	3 342
40702	314 288	27 080	341 368	3 830 859	194 452	4 025 311	3 778 331	195 659	3 973 990	261 760	28 287	290 047
40703	250 262	0	250 262	159 327	0	159 327	170 019	0	170 019	260 954	0	260 954
40802	35 978	0	35 978	540 678	0	540 678	536 783	0	536 783	32 083	0	32 083
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 959	12	2 971	1	1	2	1	1	2	2 959	12	2 971
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	99 220	1 314	100 534	115 141	1 294	116 435	106 326	895	107 221	90 405	915	91 320
40820	115	0	115	1	0	1	14	0	14	128	0	128
40905	24	0	24	1 132	0	1 132	1 159	0	1 159	51	0	51
40906	0	0	0	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	0	0	0
40909	5	41	46	79	267	346	74	236	310	0	10	10
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	2 339	0	2 339	54 867	0	54 867	53 283	0	53 283	755	0	755
40912	0	0	0	595	295	890	595	295	890	0	0	0
40913	0	0	0	65	105	170	65	105	170	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	224 600	0	224 600	114 600	0	114 600	1 800	0	1 800	111 800	0	111 800
42104	225 000	0	225 000	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	225 000	0	225 000
42105	233 220	0	233 220	5 500	0	5 500	50 000	0	50 000	277 720	0	277 720
42106	163 189	0	163 189	10 180	0	10 180	10 000	0	10 000	163 009	0	163 009
42202	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	206 396	0	206 396	0	0	0	10 761	0	10 761	217 157	0	217 157
42206	1 900	0	1 900	1 400	0	1 400	0	0	0	500	0	500
42301	18 545	1 356	19 901	170 784	3 041	173 825	170 466	2 941	173 407	18 227	1 256	19 483
42303	5 765	30	5 795	727	2	729	782	1	783	5 820	29	5 849
42304	21 463	66	21 529	2 695	4	2 699	3 756	3	3 759	22 524	65	22 589
42305	404 424	17 117	421 541	15 401	1 145	16 546	34 801	2 234	37 035	423 824	18 206	442 030
42306	867 231	136 172	1 003 403	127 029	29 109	156 138	175 281	29 041	204 322	915 483	136 104	1 051 587
42601	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44215	192	0	192	19	0	19	0	0	0	173	0	173
44915	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
45215	11 248	0	11 248	24 862	0	24 862	26 068	0	26 068	12 454	0	12 454
45315	1 131	0	1 131	49	0	49	92	0	92	1 174	0	1 174
45415	2 947	0	2 947	3 741	0	3 741	3 646	0	3 646	2 852	0	2 852
45515	1 447	0	1 447	541	0	541	935	0	935	1 841	0	1 841
45818	47 785	0	47 785	1 689	0	1 689	1 303	0	1 303	47 399	0	47 399
45918	860	0	860	76	0	76	25	0	25	809	0	809
47407	0	0	0	2 586 775	3 159 029	5 745 804	2 586 775	3 159 029	5 745 804	0	0	0
47411	9 463	405	9 868	283	93	376	3 263	84	3 347	12 443	396	12 839
47416	291	0	291	22 505	0	22 505	22 263	0	22 263	49	0	49
47422	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
47425	2 757	0	2 757	42 524	0	42 524	43 156	0	43 156	3 389	0	3 389
47426	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
52301	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	28 613	0	28 613	28 613	0	28 613
60301	135	0	135	3 831	0	3 831	4 215	0	4 215	519	0	519
60305	0	0	0	5 979	0	5 979	5 979	0	5 979	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	19	0	19	35	0	35	92	0	92	76	0	76
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	7	0	7	2	0	2	1 544	0	1 544	1 549	0	1 549
60324	162	0	162	482	0	482	359	0	359	39	0	39
60601	25 826	0	25 826	242	0	242	518	0	518	26 102	0	26 102
60903	214	0	214	0	0	0	3	0	3	217	0	217
70601	191 483	0	191 483	123	0	123	130 056	0	130 056	321 416	0	321 416
70603	29 905	0	29 905	0	0	0	17 102	0	17 102	47 007	0	47 007
70801	40 632	0	40 632	0	0	0	0	0	0	40 632	0	40 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 786	0	21 786	13 837	0	13 837	12 140	0	12 140	23 483	0	23 483
90902	272 800	0	272 800	16 536	0	16 536	41 432	0	41 432	247 904	0	247 904
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91220	0	2 240	2 240	0	89	89	0	129	129	0	2 200	2 200
91414	2 695 074	31 661	2 726 735	189 844	1 265	191 109	41 519	1 825	43 344	2 843 399	31 101	2 874 500
91604	7 009	0	7 009	30	29	59	684	0	684	6 355	29	6 384
91704	1 820	0	1 820	0	0	0	1	0	1	1 819	0	1 819
91802	14 502	2 293	16 795	0	92	92	1	132	133	14 501	2 253	16 754
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	4 663 200	0	4 663 200	1 672 852	0	1 672 852	514 571	0	514 571	5 821 481	0	5 821 481
Пассив
91003	0	0	0	7 785	0	7 785	7 785	0	7 785	0	0	0
91004	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91211	437	0	437	0	0	0	6	0	6	443	0	443
91312	4 222 311	0	4 222 311	40 964	6 500	47 464	479 547	667 574	1 147 121	4 660 894	661 074	5 321 968
91315	74 452	0	74 452	555	0	555	0	0	0	73 897	0	73 897
91316	56 166	0	56 166	7 788	0	7 788	16 906	0	16 906	65 284	0	65 284
91317	276 138	3 828	279 966	448 550	1 357	449 907	500 097	245	500 342	327 685	2 716	330 401
91507	29 868	0	29 868	800	0	800	420	0	420	29 488	0	29 488
99999	3 049 242	0	3 049 242	87 358	0	87 358	211 217	0	211 217	3 173 101	0	3 173 101
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 440 822	1 280 234	2 721 056	1 334 822	1 471 209	2 806 031	1 566 719	1 360 255	2 926 974	1 208 925	1 391 188	2 600 113
93801	6 340	0	6 340	22 210	0	22 210	14 555	0	14 555	13 995	0	13 995
Пассив
96001	1 199 150	1 527 177	2 726 327	1 275 819	1 655 847	2 931 666	1 475 794	1 335 397	2 811 191	1 399 125	1 206 727	2 605 852
96801	1 069	0	1 069	14 555	0	14 555	21 742	0	21 742	8 256	0	8 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	119,0000	0	0	119,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	124,0000	0	0	124,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?