Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 403	14 841	84 244	718 481	28 541	747 022	664 062	28 437	692 499	123 822	14 945	138 767
20207	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
20208	30 333	0	30 333	100 634	0	100 634	106 291	0	106 291	24 676	0	24 676
20209	0	0	0	454 639	1 903	456 542	454 639	1 903	456 542	0	0	0
30102	182 951	0	182 951	6 200 453	0	6 200 453	6 331 381	0	6 331 381	52 023	0	52 023
30110	33 478	5 072	38 550	12 588	1 627	14 215	10 861	2 534	13 395	35 205	4 165	39 370
30114	0	33 812	33 812	0	526 121	526 121	0	372 475	372 475	0	187 458	187 458
30202	18 294	0	18 294	0	0	0	679	0	679	17 615	0	17 615
30204	1 843	0	1 843	11	0	11	0	0	0	1 854	0	1 854
30210	0	0	0	70 510	0	70 510	70 510	0	70 510	0	0	0
30221	0	0	0	11 204	1 448	12 652	11 204	1 448	12 652	0	0	0
30233	0	0	0	9 695	993	10 688	9 695	993	10 688	0	0	0
30302	31 289	0	31 289	417 210	11 420	428 630	409 500	11 420	420 920	38 999	0	38 999
32002	20 000	0	20 000	1 353 000	0	1 353 000	1 373 000	0	1 373 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 780	0	700 780	685 000	0	685 000	15 780	0	15 780
32004	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
32005	205 000	0	205 000	110 000	0	110 000	125 000	0	125 000	190 000	0	190 000
32201	0	1 435	1 435	0	24	24	0	69	69	0	1 390	1 390
44907	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
44908	2 714	0	2 714	0	0	0	90	0	90	2 624	0	2 624
45201	12 571	0	12 571	126 396	0	126 396	112 862	0	112 862	26 105	0	26 105
45203	209	0	209	59 066	0	59 066	25 289	0	25 289	33 986	0	33 986
45204	12 268	0	12 268	24 299	0	24 299	2 310	0	2 310	34 257	0	34 257
45205	139 590	0	139 590	19 064	0	19 064	65 201	0	65 201	93 453	0	93 453
45206	551 090	0	551 090	150 737	0	150 737	121 104	0	121 104	580 723	0	580 723
45207	740 187	0	740 187	28 360	0	28 360	40 790	0	40 790	727 757	0	727 757
45208	153 351	0	153 351	27 134	0	27 134	14 278	0	14 278	166 207	0	166 207
45304	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45305	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	4 850	0	4 850	4 000	0	4 000	701	0	701	8 149	0	8 149
45307	23 252	0	23 252	41 048	0	41 048	916	0	916	63 384	0	63 384
45308	1 515	0	1 515	0	0	0	85	0	85	1 430	0	1 430
45403	0	0	0	1 074	0	1 074	0	0	0	1 074	0	1 074
45404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45405	5 100	0	5 100	6 226	0	6 226	0	0	0	11 326	0	11 326
45406	63 751	0	63 751	0	0	0	30	0	30	63 721	0	63 721
45407	125 928	6 395	132 323	7 930	108	8 038	4 939	308	5 247	128 919	6 195	135 114
45408	62 728	0	62 728	3 277	0	3 277	2 116	0	2 116	63 889	0	63 889
45504	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45505	4 895	371	5 266	143	17	160	1 053	12	1 065	3 985	376	4 361
45506	96 240	9 047	105 287	19 700	300	20 000	7 722	614	8 336	108 218	8 733	116 951
45507	86 010	19 394	105 404	20 108	410	20 518	16 445	957	17 402	89 673	18 847	108 520
45509	29	0	29	74	0	74	72	0	72	31	0	31
45812	20 941	0	20 941	246	0	246	0	0	0	21 187	0	21 187
45814	14 114	0	14 114	473	0	473	1 244	0	1 244	13 343	0	13 343
45815	17 057	0	17 057	1 179	0	1 179	596	0	596	17 640	0	17 640
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45914	377	0	377	10	0	10	73	0	73	314	0	314
45915	712	0	712	1	0	1	69	0	69	644	0	644
47408	0	171 672	171 672	390 801	809 218	1 200 019	390 801	957 277	1 348 078	0	23 613	23 613
47423	50	83	133	146 966	28 903	175 869	146 964	28 905	175 869	52	81	133
47427	336	14	350	311	36	347	176	1	177	471	49	520
51402	58 654	0	58 654	320 359	0	320 359	329 022	0	329 022	49 991	0	49 991
60302	213	0	213	943	0	943	1 069	0	1 069	87	0	87
60306	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60308	55	0	55	764	0	764	768	0	768	51	0	51
60310	674	0	674	457	0	457	437	0	437	694	0	694
60312	1 780	0	1 780	9 144	0	9 144	6 543	0	6 543	4 381	0	4 381
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	52 480	0	52 480	334	0	334	0	0	0	52 814	0	52 814
60701	5 429	0	5 429	1 535	0	1 535	335	0	335	6 629	0	6 629
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 423	0	1 423	39	0	39	33	0	33	1 429	0	1 429
61008	2 247	0	2 247	416	0	416	359	0	359	2 304	0	2 304
61009	2 625	0	2 625	81	0	81	98	0	98	2 608	0	2 608
61010	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
61011	245	0	245	0	0	0	7	0	7	238	0	238
61209	0	0	0	13 898	0	13 898	13 898	0	13 898	0	0	0
61210	0	0	0	329 246	0	329 246	329 246	0	329 246	0	0	0
61403	2 338	0	2 338	384	0	384	192	0	192	2 530	0	2 530
70606	605 313	0	605 313	106 708	0	106 708	57	0	57	711 964	0	711 964
70608	117 832	0	117 832	13 359	0	13 359	0	0	0	131 191	0	131 191
70611	5 671	0	5 671	867	0	867	164	0	164	6 374	0	6 374
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
10801	55 151	0	55 151	0	0	0	0	0	0	55 151	0	55 151
30222	0	0	0	4	140	144	4	140	144	0	0	0
30232	0	0	0	97 063	0	97 063	97 063	0	97 063	0	0	0
30301	31 289	0	31 289	409 500	11 420	420 920	417 210	11 420	428 630	38 999	0	38 999
31302	60 000	84 228	144 228	235 000	84 390	319 390	175 000	162	175 162	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	120 000	55 114	175 114	110 000	55 114	165 114
40116	229	0	229	102 492	0	102 492	102 686	0	102 686	423	0	423
40302	5 642	0	5 642	5 751	0	5 751	2 786	0	2 786	2 677	0	2 677
40404	3 284	0	3 284	3 895	0	3 895	4 358	0	4 358	3 747	0	3 747
40502	1 277	0	1 277	557	0	557	564	0	564	1 284	0	1 284
40503	0	10 591	10 591	0	5 834	5 834	0	6 460	6 460	0	11 217	11 217
40602	2 076	0	2 076	9 368	0	9 368	9 364	0	9 364	2 072	0	2 072
40701	101 055	0	101 055	6 790	0	6 790	1 002	0	1 002	95 267	0	95 267
40702	223 574	20 528	244 102	4 078 924	109 878	4 188 802	4 105 117	119 464	4 224 581	249 767	30 114	279 881
40703	550 100	0	550 100	202 904	0	202 904	203 054	0	203 054	550 250	0	550 250
40802	29 822	1 539	31 361	300 406	3 080	303 486	298 389	1 541	299 930	27 805	0	27 805
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	735	14	749	0	1	1	1	0	1	736	13	749
40814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	88 430	1 811	90 241	118 425	625	119 050	112 105	91	112 196	82 110	1 277	83 387
40820	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40905	18	0	18	1 297	0	1 297	1 479	0	1 479	200	0	200
40909	0	0	0	50	6	56	50	6	56	0	0	0
40911	442	0	442	19 939	0	19 939	19 963	0	19 963	466	0	466
40912	0	0	0	603	293	896	603	293	896	0	0	0
40913	0	0	0	189	1 182	1 371	189	1 182	1 371	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	114 700	0	114 700	78 100	0	78 100	600	0	600	37 200	0	37 200
42104	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
42105	75 520	0	75 520	5 500	26	5 526	25 600	1 798	27 398	95 620	1 772	97 392
42106	107 912	0	107 912	26 853	0	26 853	22 920	0	22 920	103 979	0	103 979
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	57 500	0	57 500	0	0	0	3 000	0	3 000	60 500	0	60 500
42301	30 387	1 268	31 655	183 040	745	183 785	172 453	982	173 435	19 800	1 505	21 305
42303	3 340	103	3 443	2 468	101	2 569	2 046	6	2 052	2 918	8	2 926
42304	5 473	13	5 486	241	0	241	1 277	5	1 282	6 509	18	6 527
42305	151 957	24 310	176 267	10 077	7 576	17 653	26 710	2 045	28 755	168 590	18 779	187 369
42306	658 250	120 569	778 819	140 836	9 564	150 400	171 504	11 837	183 341	688 918	122 842	811 760
42601	0	17	17	0	1	1	0	8	8	0	24	24
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	55	0	55	302	0	302	315	0	315	68	0	68
45215	15 584	0	15 584	28 500	0	28 500	28 397	0	28 397	15 481	0	15 481
45315	259	0	259	14	0	14	664	0	664	909	0	909
45415	4 515	0	4 515	1 113	0	1 113	806	0	806	4 208	0	4 208
45515	2 855	0	2 855	1 899	0	1 899	1 084	0	1 084	2 040	0	2 040
45818	50 061	0	50 061	1 434	0	1 434	1 913	0	1 913	50 540	0	50 540
45918	966	0	966	77	0	77	54	0	54	943	0	943
47407	0	0	0	422 389	777 830	1 200 219	422 389	777 830	1 200 219	0	0	0
47411	4 048	51	4 099	25	2	27	1 744	25	1 769	5 767	74	5 841
47416	117	0	117	25 885	0	25 885	26 810	0	26 810	1 042	0	1 042
47422	3	0	3	1 476	748	2 224	1 473	748	2 221	0	0	0
47425	2 669	0	2 669	42 584	0	42 584	42 371	0	42 371	2 456	0	2 456
47426	565	0	565	22	0	22	250	5	255	793	5	798
52304	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	383	0	383	2 504	0	2 504	2 184	0	2 184	63	0	63
60305	0	0	0	6 632	0	6 632	6 632	0	6 632	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	5	0	5	7	0	7	14	0	14	12	0	12
60320	101	0	101	71	0	71	3	0	3	33	0	33
60322	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0
60324	42	0	42	13	0	13	32	0	32	61	0	61
60601	23 811	0	23 811	0	0	0	480	0	480	24 291	0	24 291
60903	192	0	192	0	0	0	3	0	3	195	0	195
70601	637 290	0	637 290	98	0	98	112 665	0	112 665	749 857	0	749 857
70603	107 951	0	107 951	0	0	0	12 565	0	12 565	120 516	0	120 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 120	0	45 120	11 405	0	11 405	37 701	0	37 701	18 824	0	18 824
90902	252 901	0	252 901	25 713	0	25 713	11 128	0	11 128	267 486	0	267 486
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91220	0	2 414	2 414	0	41	41	0	116	116	0	2 339	2 339
91414	1 762 452	35 269	1 797 721	738 648	591	739 239	319 023	1 697	320 720	2 182 077	34 163	2 216 240
91604	7 621	0	7 621	454	0	454	203	0	203	7 872	0	7 872
91704	659	0	659	65	0	65	1	0	1	723	0	723
91802	6 061	2 472	8 533	951	41	992	0	119	119	7 012	2 394	9 406
99998	3 283 093	0	3 283 093	933 398	0	933 398	897 241	0	897 241	3 319 250	0	3 319 250
Пассив
91211	389	0	389	0	0	0	6	0	6	395	0	395
91312	2 890 601	0	2 890 601	255 326	0	255 326	315 193	0	315 193	2 950 468	0	2 950 468
91315	7 251	0	7 251	0	0	0	3 106	0	3 106	10 357	0	10 357
91316	52 888	0	52 888	117 078	0	117 078	135 545	0	135 545	71 355	0	71 355
91317	298 203	1 893	300 096	524 749	88	524 837	479 332	165	479 497	252 786	1 970	254 756
91507	31 868	0	31 868	0	0	0	51	0	51	31 919	0	31 919
99999	2 115 023	0	2 115 023	362 446	0	362 446	770 367	0	770 367	2 522 944	0	2 522 944
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	218 803	218 803	354 200	491 312	845 512	0	231 892	231 892	354 200	478 223	832 423
93801	771	0	771	1 458	0	1 458	1 030	0	1 030	1 199	0	1 199
Пассив
96001	0	219 574	219 574	3 085	229 310	232 395	358 235	488 205	846 440	355 150	478 469	833 619
96801	0	0	0	1 030	0	1 030	1 033	0	1 033	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	39,0000	0	0	64,0000	0	0	39,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	159,0000	0	0	159,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	64,0000	0	0	223,0000	0	0	198,0000	0	0	39,0000

Страница была полезной?