Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 179	16 302	76 481	460 558	19 723	480 281	470 282	19 845	490 127	50 455	16 180	66 635
20206	517	1 668	2 185	4 056	3 903	7 959	3 836	4 208	8 044	737	1 363	2 100
20207	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
20208	16 748	0	16 748	76 520	0	76 520	77 188	0	77 188	16 080	0	16 080
20209	0	0	0	270 662	2 993	273 655	270 662	2 993	273 655	0	0	0
30102	66 632	0	66 632	3 580 668	0	3 580 668	3 576 263	0	3 576 263	71 037	0	71 037
30110	20 186	7 345	27 531	8 289	1 625	9 914	6 296	2 354	8 650	22 179	6 616	28 795
30114	0	100 863	100 863	0	210 733	210 733	0	209 674	209 674	0	101 922	101 922
30202	11 194	0	11 194	0	0	0	232	0	232	10 962	0	10 962
30204	2 440	0	2 440	380	0	380	0	0	0	2 820	0	2 820
30210	0	0	0	63 503	0	63 503	63 503	0	63 503	0	0	0
30221	0	0	0	7 100	382	7 482	7 100	382	7 482	0	0	0
30233	0	0	0	4 341	452	4 793	4 341	452	4 793	0	0	0
30302	34 469	0	34 469	213 386	870	214 256	208 513	870	209 383	39 342	0	39 342
30402	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
32002	25 000	0	25 000	24 500	0	24 500	49 500	0	49 500	0	0	0
32003	0	0	0	32 000	0	32 000	7 000	0	7 000	25 000	0	25 000
32201	0	1 384	1 384	0	26	26	0	60	60	0	1 350	1 350
32308	0	902	902	0	12	12	0	28	28	0	886	886
44907	1 167	0	1 167	0	0	0	250	0	250	917	0	917
44908	3 524	0	3 524	0	0	0	90	0	90	3 434	0	3 434
45201	2 701	0	2 701	16 890	0	16 890	19 591	0	19 591	0	0	0
45203	40 000	14 742	54 742	0	149	149	40 000	14 891	54 891	0	0	0
45204	40 680	0	40 680	20 370	0	20 370	12 280	0	12 280	48 770	0	48 770
45205	98 231	0	98 231	3 421	0	3 421	10 640	0	10 640	91 012	0	91 012
45206	859 031	0	859 031	141 938	0	141 938	35 244	0	35 244	965 725	0	965 725
45207	310 816	3 728	314 544	33 359	68	33 427	30 009	161	30 170	314 166	3 635	317 801
45208	79 652	0	79 652	0	0	0	1 648	0	1 648	78 004	0	78 004
45307	2 267	0	2 267	0	0	0	156	0	156	2 111	0	2 111
45308	2 348	0	2 348	0	0	0	102	0	102	2 246	0	2 246
45406	109 587	1 807	111 394	0	33	33	2 496	78	2 574	107 091	1 762	108 853
45407	95 166	4 362	99 528	6 144	80	6 224	3 653	189	3 842	97 657	4 253	101 910
45408	63 872	0	63 872	5 107	0	5 107	1 749	0	1 749	67 230	0	67 230
45504	127	0	127	6	0	6	127	0	127	6	0	6
45505	3 582	0	3 582	46	0	46	428	0	428	3 200	0	3 200
45506	75 288	6 758	82 046	4 940	123	5 063	8 467	453	8 920	71 761	6 428	78 189
45507	72 061	15 920	87 981	1 214	276	1 490	3 059	923	3 982	70 216	15 273	85 489
45509	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	18 466	0	18 466	213	0	213	0	0	0	18 679	0	18 679
45814	8 918	0	8 918	1 869	0	1 869	624	0	624	10 163	0	10 163
45815	8 821	2	8 823	3 667	0	3 667	490	2	492	11 998	0	11 998
45912	63	0	63	182	0	182	0	0	0	245	0	245
45914	335	0	335	297	0	297	83	0	83	549	0	549
45915	956	0	956	65	0	65	329	0	329	692	0	692
47408	0	13 202	13 202	413 675	458 544	872 219	413 675	465 877	879 552	0	5 869	5 869
47423	294	0	294	394 824	21 659	416 483	394 819	21 659	416 478	299	0	299
47427	1 174	27	1 201	484	4	488	809	7	816	849	24	873
51401	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
51402	0	0	0	560 567	0	560 567	560 567	0	560 567	0	0	0
60302	397	0	397	128	0	128	196	0	196	329	0	329
60306	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60308	136	0	136	918	0	918	965	0	965	89	0	89
60310	871	0	871	438	0	438	329	0	329	980	0	980
60312	950	0	950	6 699	0	6 699	4 667	0	4 667	2 982	0	2 982
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	43 459	0	43 459	33	0	33	529	0	529	42 963	0	42 963
60701	3 610	0	3 610	640	0	640	33	0	33	4 217	0	4 217
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 054	0	1 054	81	0	81	14	0	14	1 121	0	1 121
61008	1 609	0	1 609	401	0	401	361	0	361	1 649	0	1 649
61009	1 705	0	1 705	225	0	225	182	0	182	1 748	0	1 748
61010	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61210	0	0	0	561 195	0	561 195	561 195	0	561 195	0	0	0
61403	929	0	929	207	0	207	152	0	152	984	0	984
70606	383 252	0	383 252	60 510	0	60 510	7 232	0	7 232	436 530	0	436 530
70608	224 185	0	224 185	9 848	0	9 848	0	0	0	234 033	0	234 033
70611	8 611	0	8 611	1 030	0	1 030	0	0	0	9 641	0	9 641
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	20 653	0	20 653	0	0	0	0	0	0	20 653	0	20 653
10801	39 224	0	39 224	0	0	0	0	0	0	39 224	0	39 224
30220	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
30232	0	0	0	65 630	0	65 630	65 630	0	65 630	0	0	0
30301	34 469	0	34 469	208 513	870	209 383	213 386	870	214 256	39 342	0	39 342
31205	58 500	0	58 500	31 000	0	31 000	0	0	0	27 500	0	27 500
31302	25 000	0	25 000	406 000	0	406 000	381 000	0	381 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	450 000	0	450 000	455 000	0	455 000	85 000	0	85 000
31304	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	143 000	0	143 000	53 000	0	53 000
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40116	3 191	0	3 191	115 140	0	115 140	116 723	0	116 723	4 774	0	4 774
40302	451	0	451	825	0	825	388	0	388	14	0	14
40404	3 364	0	3 364	3 950	0	3 950	3 461	0	3 461	2 875	0	2 875
40502	9	0	9	587	0	587	590	0	590	12	0	12
40503	0	8 765	8 765	0	7 099	7 099	0	9 341	9 341	0	11 007	11 007
40602	2 133	0	2 133	7 894	0	7 894	7 833	0	7 833	2 072	0	2 072
40701	108 435	0	108 435	1 707	0	1 707	1 178	0	1 178	107 906	0	107 906
40702	114 852	19 909	134 761	2 888 528	117 781	3 006 309	2 957 732	116 549	3 074 281	184 056	18 677	202 733
40703	97 694	0	97 694	71 391	0	71 391	74 119	0	74 119	100 422	0	100 422
40802	17 721	0	17 721	315 971	0	315 971	315 351	0	315 351	17 101	0	17 101
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	684	13	697	0	0	0	0	0	0	684	13	697
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	47 306	1 531	48 837	112 966	293	113 259	116 026	306	116 332	50 366	1 544	51 910
40905	0	0	0	647	0	647	653	0	653	6	0	6
40909	5	0	5	13	16	29	18	28	46	10	12	22
40911	513	0	513	17 291	0	17 291	17 008	0	17 008	230	0	230
40912	0	0	0	265	47	312	265	47	312	0	0	0
40913	0	0	0	30	419	449	30	419	449	0	0	0
42006	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42102	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
42103	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	1 460	0	1 460	1 760	0	1 760
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	175 440	0	175 440	121 610	0	121 610	96 490	0	96 490	150 320	0	150 320
42203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0	0	152 400	0	152 400
42301	10 125	276	10 401	197 781	968	198 749	198 309	1 210	199 519	10 653	518	11 171
42303	2 593	30	2 623	1 716	1	1 717	255	0	255	1 132	29	1 161
42304	3 480	2 130	5 610	235	80	315	269	33	302	3 514	2 083	5 597
42305	197 372	24 765	222 137	3 084	1 486	4 570	9 880	571	10 451	204 168	23 850	228 018
42306	444 659	124 751	569 410	112 361	40 768	153 129	120 477	35 025	155 502	452 775	119 008	571 783
42601	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
43806	0	902	902	0	28	28	0	12	12	0	886	886
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	55	0	55	2	0	2	0	0	0	53	0	53
45215	21 616	0	21 616	12 501	0	12 501	9 771	0	9 771	18 886	0	18 886
45315	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45415	4 886	0	4 886	2 583	0	2 583	2 353	0	2 353	4 656	0	4 656
45515	5 706	0	5 706	2 590	0	2 590	758	0	758	3 874	0	3 874
45818	33 033	0	33 033	772	0	772	5 783	0	5 783	38 044	0	38 044
45918	607	0	607	182	0	182	244	0	244	669	0	669
47407	0	0	0	398 788	473 607	872 395	398 788	473 607	872 395	0	0	0
47411	94	9	103	25	0	25	2 323	9	2 332	2 392	18	2 410
47416	154	0	154	34 048	0	34 048	34 499	0	34 499	605	0	605
47422	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
47425	2 536	0	2 536	7 650	0	7 650	6 459	0	6 459	1 345	0	1 345
47426	949	0	949	264	0	264	299	0	299	984	0	984
52301	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
52303	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0
52305	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0	6 950	0	6 950
52501	2	0	2	0	0	0	71	0	71	73	0	73
60301	371	0	371	3 052	0	3 052	2 767	0	2 767	86	0	86
60305	0	0	0	5 367	0	5 367	5 367	0	5 367	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	3	0	3	3	0	3	15	0	15	15	0	15
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	834	0	834	844	0	844	12	0	12	2	0	2
60324	24	0	24	3	0	3	40	0	40	61	0	61
60601	20 645	0	20 645	524	0	524	443	0	443	20 564	0	20 564
60903	166	0	166	0	0	0	3	0	3	169	0	169
70601	419 274	0	419 274	10	0	10	59 204	0	59 204	478 468	0	478 468
70603	219 262	0	219 262	0	0	0	9 534	0	9 534	228 796	0	228 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 275	0	35 275	2 564	0	2 564	2 333	0	2 333	35 506	0	35 506
90902	240 319	0	240 319	20 761	0	20 761	27 096	0	27 096	233 984	0	233 984
90909	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
91202	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
91219	0	0	0	0	2 047	2 047	0	2 047	2 047	0	0	0
91220	0	2 329	2 329	0	2 120	2 120	0	173	173	0	4 276	4 276
91412	61 750	0	61 750	33 250	0	33 250	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000
91414	1 363 486	33 020	1 396 506	79 369	608	79 977	55 233	1 429	56 662	1 387 622	32 199	1 419 821
91604	5 525	0	5 525	546	0	546	932	0	932	5 139	0	5 139
91704	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91802	4 840	2 385	7 225	0	43	43	0	103	103	4 840	2 325	7 165
99998	2 871 191	0	2 871 191	277 008	0	277 008	253 178	0	253 178	2 895 021	0	2 895 021
Пассив
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91211	336	0	336	0	0	0	6	0	6	342	0	342
91312	2 674 888	0	2 674 888	53 027	0	53 027	96 689	0	96 689	2 718 550	0	2 718 550
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	7 096	0	7 096	21 550	0	21 550	29 800	0	29 800	15 346	0	15 346
91317	153 185	2 165	155 350	178 141	311	178 452	135 389	14 975	150 364	110 433	16 829	127 262
91507	28 521	0	28 521	0	0	0	0	0	0	28 521	0	28 521
99999	1 749 637	0	1 749 637	138 320	0	138 320	140 287	0	140 287	1 751 604	0	1 751 604
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 369	385 273	389 642	4 369	342 055	346 424	0	43 218	43 218
93801	0	0	0	1 292	0	1 292	1 188	0	1 188	104	0	104
Пассив
96001	0	0	0	337 001	8 759	345 760	358 537	30 472	389 009	21 536	21 713	43 249
96801	0	0	0	1 188	0	1 188	1 261	0	1 261	73	0	73
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	341,0000	0	0	341,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	342,0000	0	0	342,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?