Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 339	8 795	77 134	474 243	45 819	520 062	482 403	38 312	520 715	60 179	16 302	76 481
20206	517	1 397	1 914	3 571	4 270	7 841	3 571	3 999	7 570	517	1 668	2 185
20207	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
20208	22 114	0	22 114	71 350	0	71 350	76 716	0	76 716	16 748	0	16 748
20209	0	0	0	258 545	1 470	260 015	258 545	1 470	260 015	0	0	0
30102	141 466	0	141 466	3 993 847	0	3 993 847	4 068 681	0	4 068 681	66 632	0	66 632
30110	11 975	8 315	20 290	13 998	4 088	18 086	5 787	5 058	10 845	20 186	7 345	27 531
30114	0	97 385	97 385	0	365 024	365 024	0	361 546	361 546	0	100 863	100 863
30202	9 839	0	9 839	1 355	0	1 355	0	0	0	11 194	0	11 194
30204	1 225	0	1 225	1 215	0	1 215	0	0	0	2 440	0	2 440
30210	0	0	0	74 529	0	74 529	74 529	0	74 529	0	0	0
30221	0	0	0	12 900	336	13 236	12 900	336	13 236	0	0	0
30233	0	0	0	4 484	939	5 423	4 484	939	5 423	0	0	0
30302	58 689	0	58 689	657 121	510	657 631	681 341	510	681 851	34 469	0	34 469
30402	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
32002	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000	95 000	0	95 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
32201	0	1 452	1 452	0	43	43	0	111	111	0	1 384	1 384
32308	0	929	929	0	19	19	0	46	46	0	902	902
44907	1 225	0	1 225	0	0	0	58	0	58	1 167	0	1 167
44908	3 614	0	3 614	0	0	0	90	0	90	3 524	0	3 524
45201	10 401	0	10 401	24 636	0	24 636	32 336	0	32 336	2 701	0	2 701
45203	0	0	0	45 500	14 742	60 242	5 500	0	5 500	40 000	14 742	54 742
45204	23 042	0	23 042	20 000	0	20 000	2 362	0	2 362	40 680	0	40 680
45205	130 899	0	130 899	2 266	0	2 266	34 934	0	34 934	98 231	0	98 231
45206	867 386	0	867 386	176 992	0	176 992	185 347	0	185 347	859 031	0	859 031
45207	331 064	3 910	334 974	20 699	116	20 815	40 947	298	41 245	310 816	3 728	314 544
45208	76 294	0	76 294	4 955	0	4 955	1 597	0	1 597	79 652	0	79 652
45307	2 609	0	2 609	0	0	0	342	0	342	2 267	0	2 267
45308	2 450	0	2 450	0	0	0	102	0	102	2 348	0	2 348
45406	182 531	1 896	184 427	2 447	56	2 503	75 391	145	75 536	109 587	1 807	111 394
45407	99 317	4 576	103 893	7 826	135	7 961	11 977	349	12 326	95 166	4 362	99 528
45408	65 089	0	65 089	1 529	0	1 529	2 746	0	2 746	63 872	0	63 872
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	129	0	129	0	0	0	2	0	2	127	0	127
45505	1 224	0	1 224	2 659	0	2 659	301	0	301	3 582	0	3 582
45506	67 414	7 324	74 738	15 483	524	16 007	7 609	1 090	8 699	75 288	6 758	82 046
45507	72 012	17 017	89 029	910	476	1 386	861	1 573	2 434	72 061	15 920	87 981
45509	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
45812	17 766	0	17 766	1 557	0	1 557	857	0	857	18 466	0	18 466
45814	6 709	0	6 709	2 252	0	2 252	43	0	43	8 918	0	8 918
45815	9 646	4	9 650	546	0	546	1 371	2	1 373	8 821	2	8 823
45912	1 199	0	1 199	63	0	63	1 199	0	1 199	63	0	63
45914	228	0	228	121	0	121	14	0	14	335	0	335
45915	1 109	0	1 109	73	0	73	226	0	226	956	0	956
47408	0	0	0	360 776	654 576	1 015 352	360 776	641 374	1 002 150	0	13 202	13 202
47423	288	0	288	427 831	67 276	495 107	427 825	67 276	495 101	294	0	294
47427	781	24	805	1 099	5	1 104	706	2	708	1 174	27	1 201
51402	0	0	0	613 947	0	613 947	613 947	0	613 947	0	0	0
60302	136	0	136	333	0	333	72	0	72	397	0	397
60306	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60308	25	0	25	863	4	867	752	4	756	136	0	136
60310	688	0	688	419	0	419	236	0	236	871	0	871
60312	498	0	498	5 302	0	5 302	4 850	0	4 850	950	0	950
60323	104	0	104	34	0	34	100	0	100	38	0	38
60401	42 908	0	42 908	551	0	551	0	0	0	43 459	0	43 459
60701	2 736	0	2 736	1 424	0	1 424	550	0	550	3 610	0	3 610
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	932	0	932	145	0	145	23	0	23	1 054	0	1 054
61008	1 546	0	1 546	365	0	365	302	0	302	1 609	0	1 609
61009	1 668	0	1 668	83	0	83	46	0	46	1 705	0	1 705
61010	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
61210	0	0	0	614 407	0	614 407	614 407	0	614 407	0	0	0
61403	1 163	0	1 163	29	0	29	263	0	263	929	0	929
70606	340 241	0	340 241	43 049	0	43 049	38	0	38	383 252	0	383 252
70608	200 743	0	200 743	23 442	0	23 442	0	0	0	224 185	0	224 185
70611	8 611	0	8 611	0	0	0	0	0	0	8 611	0	8 611
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	20 653	0	20 653	0	0	0	0	0	0	20 653	0	20 653
10801	39 224	0	39 224	0	0	0	0	0	0	39 224	0	39 224
30232	0	0	0	62 233	0	62 233	62 233	0	62 233	0	0	0
30301	58 689	0	58 689	681 341	510	681 851	657 121	510	657 631	34 469	0	34 469
31205	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
31302	25 000	0	25 000	453 000	0	453 000	453 000	0	453 000	25 000	0	25 000
31303	20 000	0	20 000	606 000	0	606 000	666 000	0	666 000	80 000	0	80 000
31304	77 000	0	77 000	132 000	0	132 000	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000
40116	2 327	0	2 327	119 344	0	119 344	120 208	0	120 208	3 191	0	3 191
40302	72	0	72	0	0	0	379	0	379	451	0	451
40404	2 703	0	2 703	3 693	0	3 693	4 354	0	4 354	3 364	0	3 364
40502	29	0	29	1 739	0	1 739	1 719	0	1 719	9	0	9
40503	0	11 611	11 611	0	13 119	13 119	0	10 273	10 273	0	8 765	8 765
40602	444	0	444	7 093	0	7 093	8 782	0	8 782	2 133	0	2 133
40701	107 135	0	107 135	2 159	0	2 159	3 459	0	3 459	108 435	0	108 435
40702	164 954	153 094	318 048	3 350 115	334 348	3 684 463	3 300 013	201 163	3 501 176	114 852	19 909	134 761
40703	89 583	0	89 583	72 095	0	72 095	80 206	0	80 206	97 694	0	97 694
40802	16 092	0	16 092	377 296	0	377 296	378 925	0	378 925	17 721	0	17 721
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	684	14	698	0	1	1	0	0	0	684	13	697
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 714	1 135	49 849	67 821	103	67 924	66 413	499	66 912	47 306	1 531	48 837
40905	6	0	6	539	0	539	533	0	533	0	0	0
40909	8	9	17	110	33	143	107	24	131	5	0	5
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	399	0	399	18 186	0	18 186	18 300	0	18 300	513	0	513
40912	0	0	0	314	98	412	314	98	412	0	0	0
40913	0	0	0	89	187	276	89	187	276	0	0	0
42006	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42103	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42104	6 315	0	6 315	48 865	0	48 865	42 550	0	42 550	0	0	0
42105	3 500	4 706	8 206	0	4 764	4 764	0	58	58	3 500	0	3 500
42106	149 000	0	149 000	93 415	0	93 415	119 855	0	119 855	175 440	0	175 440
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0	0	152 400	0	152 400
42301	10 176	635	10 811	186 615	2 651	189 266	186 564	2 292	188 856	10 125	276	10 401
42303	2 166	32	2 198	104	3	107	531	1	532	2 593	30	2 623
42304	3 740	2 200	5 940	386	140	526	126	70	196	3 480	2 130	5 610
42305	185 148	24 091	209 239	2 895	5 937	8 832	15 119	6 611	21 730	197 372	24 765	222 137
42306	434 146	113 785	547 931	176 182	23 465	199 647	186 695	34 431	221 126	444 659	124 751	569 410
42601	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
43806	0	929	929	0	46	46	0	19	19	0	902	902
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
45215	18 955	0	18 955	6 852	0	6 852	9 513	0	9 513	21 616	0	21 616
45315	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45415	6 444	0	6 444	2 051	0	2 051	493	0	493	4 886	0	4 886
45515	5 321	0	5 321	169	0	169	554	0	554	5 706	0	5 706
45818	32 131	0	32 131	1 872	0	1 872	2 774	0	2 774	33 033	0	33 033
45918	670	0	670	192	0	192	129	0	129	607	0	607
47407	0	0	0	560 511	453 557	1 014 068	560 511	453 557	1 014 068	0	0	0
47411	4 020	15	4 035	3 961	13	3 974	35	7	42	94	9	103
47416	6	0	6	1 022	0	1 022	1 170	0	1 170	154	0	154
47422	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
47425	1 788	0	1 788	2 183	0	2 183	2 931	0	2 931	2 536	0	2 536
47426	1 056	0	1 056	423	0	423	316	0	316	949	0	949
52303	0	0	0	4 955	0	4 955	21 755	0	21 755	16 800	0	16 800
52305	0	0	0	0	0	0	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	113	0	113	1 358	0	1 358	1 616	0	1 616	371	0	371
60305	0	0	0	4 069	0	4 069	4 069	0	4 069	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	28	0	28	29	0	29	4	0	4	3	0	3
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	0	0	0	0	0	0	834	0	834	834	0	834
60324	112	0	112	109	0	109	21	0	21	24	0	24
60601	20 213	0	20 213	0	0	0	432	0	432	20 645	0	20 645
60903	164	0	164	0	0	0	2	0	2	166	0	166
70601	373 107	0	373 107	46	0	46	46 213	0	46 213	419 274	0	419 274
70603	196 879	0	196 879	0	0	0	22 383	0	22 383	219 262	0	219 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 191	0	3 191	35 728	0	35 728	3 644	0	3 644	35 275	0	35 275
90902	232 522	0	232 522	15 136	0	15 136	7 339	0	7 339	240 319	0	240 319
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
91220	0	2 443	2 443	0	72	72	0	186	186	0	2 329	2 329
91412	61 750	0	61 750	0	0	0	0	0	0	61 750	0	61 750
91414	1 241 263	34 273	1 275 536	176 540	1 364	177 904	54 317	2 617	56 934	1 363 486	33 020	1 396 506
91604	5 124	0	5 124	584	0	584	183	0	183	5 525	0	5 525
91704	646	0	646	7	0	7	0	0	0	653	0	653
91802	4 639	2 502	7 141	201	74	275	0	191	191	4 840	2 385	7 225
99998	2 962 906	0	2 962 906	497 506	0	497 506	589 221	0	589 221	2 871 191	0	2 871 191
Пассив
91003	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
91004	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
91211	331	0	331	0	0	0	5	0	5	336	0	336
91312	2 759 111	0	2 759 111	208 144	0	208 144	123 921	0	123 921	2 674 888	0	2 674 888
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	6 846	0	6 846	16 200	0	16 200	16 450	0	16 450	7 096	0	7 096
91317	142 427	20 670	163 097	343 106	19 201	362 307	353 864	696	354 560	153 185	2 165	155 350
91507	28 521	0	28 521	0	0	0	0	0	0	28 521	0	28 521
99999	1 588 410	0	1 588 410	65 042	0	65 042	226 269	0	226 269	1 749 637	0	1 749 637
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	144 269	144 269	44 461	164 757	209 218	44 461	309 026	353 487	0	0	0
93801	755	0	755	1 025	0	1 025	1 780	0	1 780	0	0	0
Пассив
96001	145 024	0	145 024	304 217	49 007	353 224	159 193	49 007	208 200	0	0	0
96801	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	343,0000	0	0	343,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	344,0000	0	0	344,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?