Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 611	4 071	41 682	326 270	5 094	331 364	336 020	5 927	341 947	27 861	3 238	31 099
20206	1 006	816	1 822	2 484	2 461	4 945	2 345	2 753	5 098	1 145	524	1 669
20207	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
20208	14 146	0	14 146	75 285	0	75 285	73 294	0	73 294	16 137	0	16 137
20209	0	0	0	252 588	932	253 520	247 588	932	248 520	5 000	0	5 000
30102	81 644	0	81 644	2 100 704	0	2 100 704	2 014 949	0	2 014 949	167 399	0	167 399
30110	8 146	9 370	17 516	16 197	4 510	20 707	18 073	2 163	20 236	6 270	11 717	17 987
30114	0	23 472	23 472	0	67 911	67 911	0	82 887	82 887	0	8 496	8 496
30202	2 778	0	2 778	98	0	98	0	0	0	2 876	0	2 876
30204	137	0	137	0	0	0	9	0	9	128	0	128
30210	0	0	0	9 561	0	9 561	9 561	0	9 561	0	0	0
30221	0	0	0	28 400	3 774	32 174	28 400	3 774	32 174	0	0	0
30233	0	0	0	4 053	1 449	5 502	4 053	1 449	5 502	0	0	0
30302	3 877	738	4 615	140 572	1 204	141 776	140 122	1 942	142 064	4 327	0	4 327
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	1 221	1 221	0	80	80	0	40	40	0	1 261	1 261
44907	1 808	0	1 808	0	0	0	58	0	58	1 750	0	1 750
44908	4 340	0	4 340	0	0	0	55	0	55	4 285	0	4 285
45201	3 327	0	3 327	28 065	0	28 065	30 898	0	30 898	494	0	494
45203	66 630	0	66 630	37 160	0	37 160	82 630	0	82 630	21 160	0	21 160
45204	197 239	0	197 239	56 945	0	56 945	168 979	0	168 979	85 205	0	85 205
45205	293 337	0	293 337	97 968	0	97 968	76 290	0	76 290	315 015	0	315 015
45206	746 912	0	746 912	268 090	0	268 090	211 663	0	211 663	803 339	0	803 339
45207	351 835	3 721	355 556	700	560	1 260	26 571	453	27 024	325 964	3 828	329 792
45208	16 761	0	16 761	0	0	0	41	0	41	16 720	0	16 720
45305	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45306	1 123	0	1 123	0	0	0	305	0	305	818	0	818
45307	4 328	0	4 328	0	0	0	118	0	118	4 210	0	4 210
45308	1 098	0	1 098	0	0	0	24	0	24	1 074	0	1 074
45405	7 650	0	7 650	0	0	0	3 450	0	3 450	4 200	0	4 200
45406	131 451	5 441	136 892	2 375	360	2 735	579	180	759	133 247	5 621	138 868
45407	100 798	2 389	103 187	1 500	158	1 658	5 359	79	5 438	96 939	2 468	99 407
45408	90 496	0	90 496	0	0	0	1 231	0	1 231	89 265	0	89 265
45504	57	0	57	0	0	0	14	0	14	43	0	43
45505	5 217	1 318	6 535	615	87	702	556	55	611	5 276	1 350	6 626
45506	86 859	35 077	121 936	3 016	2 317	5 333	4 207	1 338	5 545	85 668	36 056	121 724
45507	79 477	8 669	88 146	0	570	570	1 208	387	1 595	78 269	8 852	87 121
45509	7	0	7	53	0	53	48	0	48	12	0	12
45812	431	0	431	438	0	438	0	0	0	869	0	869
45813	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
45814	1 980	0	1 980	2 494	0	2 494	287	0	287	4 187	0	4 187
45815	5 840	17	5 857	368	1	369	398	2	400	5 810	16	5 826
45912	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45914	235	0	235	27	0	27	118	0	118	144	0	144
45915	165	0	165	53	0	53	12	0	12	206	0	206
47408	0	0	0	51 600	71 138	122 738	51 600	71 138	122 738	0	0	0
47423	9	0	9	2	11 601	11 603	2	11 601	11 603	9	0	9
47427	359	6	365	750	7	757	342	0	342	767	13	780
51402	0	0	0	42 029	0	42 029	42 029	0	42 029	0	0	0
60302	28	0	28	155	0	155	66	0	66	117	0	117
60306	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60308	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60310	204	0	204	371	0	371	354	0	354	221	0	221
60312	399	0	399	5 061	0	5 061	4 414	0	4 414	1 046	0	1 046
60323	6	0	6	0	19	19	1	19	20	5	0	5
60401	34 594	0	34 594	10 585	0	10 585	2 771	0	2 771	42 408	0	42 408
60701	9 079	0	9 079	1 589	0	1 589	10 585	0	10 585	83	0	83
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	726	0	726	113	0	113	79	0	79	760	0	760
61008	1 131	0	1 131	311	0	311	300	0	300	1 142	0	1 142
61009	1 378	0	1 378	130	0	130	136	0	136	1 372	0	1 372
61010	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
61210	0	0	0	42 071	0	42 071	42 071	0	42 071	0	0	0
61403	231	0	231	61	0	61	71	0	71	221	0	221
70501	15 893	0	15 893	1 743	0	1 743	0	0	0	17 636	0	17 636
70606	414 768	0	414 768	51 471	0	51 471	29	0	29	466 210	0	466 210
70608	74 989	0	74 989	8 021	0	8 021	0	0	0	83 010	0	83 010
Пассив
10207	200 850	0	200 850	34	0	34	34	0	34	200 850	0	200 850
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	12 847	0	12 847	0	0	0	0	0	0	12 847	0	12 847
10801	17 993	0	17 993	0	0	0	0	0	0	17 993	0	17 993
30109	0	792	792	0	26	26	0	53	53	0	819	819
30220	0	0	0	0	26 367	26 367	0	26 367	26 367	0	0	0
30232	0	0	0	63 363	0	63 363	63 363	0	63 363	0	0	0
30301	3 877	738	4 615	140 122	1 942	142 064	140 572	1 204	141 776	4 327	0	4 327
31204	51 200	0	51 200	0	0	0	0	0	0	51 200	0	51 200
31302	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31303	0	0	0	31 000	0	31 000	43 000	0	43 000	12 000	0	12 000
40116	1 180	0	1 180	28 321	0	28 321	27 829	0	27 829	688	0	688
40302	1 337	0	1 337	2 443	0	2 443	1 117	0	1 117	11	0	11
40404	2 339	0	2 339	2 973	0	2 973	1 524	0	1 524	890	0	890
40502	2	0	2	44 754	0	44 754	44 804	0	44 804	52	0	52
40503	0	3 375	3 375	0	2 012	2 012	0	2 151	2 151	0	3 514	3 514
40602	923	0	923	7 815	0	7 815	8 234	0	8 234	1 342	0	1 342
40701	63 234	0	63 234	2 705	0	2 705	5 224	0	5 224	65 753	0	65 753
40702	204 681	22 633	227 314	5 064 709	134 044	5 198 753	5 226 247	114 746	5 340 993	366 219	3 335	369 554
40703	125 782	0	125 782	81 862	0	81 862	48 335	0	48 335	92 255	0	92 255
40802	63 786	1	63 787	133 823	0	133 823	120 856	0	120 856	50 819	1	50 820
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	607	12	619	0	1	1	119	1	120	726	12	738
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	41 525	479	42 004	134 574	172	134 746	135 900	31	135 931	42 851	338	43 189
40905	54	0	54	335	0	335	285	0	285	4	0	4
40909	0	25	25	50	52	102	50	80	130	0	53	53
40911	166	0	166	14 587	0	14 587	14 638	0	14 638	217	0	217
40912	0	0	0	94	177	271	94	177	271	0	0	0
40913	0	0	0	23	128	151	23	128	151	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	50 800	0	50 800	0	0	0	0	0	0	50 800	0	50 800
42007	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	11 800	0	11 800	10 000	0	10 000	0	0	0	1 800	0	1 800
42106	231 600	0	231 600	2 000	0	2 000	0	0	0	229 600	0	229 600
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	7 247	3 344	10 591	83 662	27 142	110 804	84 548	29 447	113 995	8 133	5 649	13 782
42303	1 198	0	1 198	350	0	350	5	0	5	853	0	853
42304	5 237	981	6 218	314	44	358	279	58	337	5 202	995	6 197
42305	143 030	18 313	161 343	4 716	747	5 463	2 192	5 016	7 208	140 506	22 582	163 088
42306	704 013	32 679	736 692	320 436	1 078	321 514	117 280	2 354	119 634	500 857	33 955	534 812
42601	1	14	15	1	0	1	9	1	10	9	15	24
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	58	0	58	1	0	1	24	0	24	81	0	81
45215	23 041	0	23 041	13 637	0	13 637	18 032	0	18 032	27 436	0	27 436
45315	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
45415	7 911	0	7 911	2 532	0	2 532	401	0	401	5 780	0	5 780
45515	1 335	0	1 335	105	0	105	48	0	48	1 278	0	1 278
45818	8 530	0	8 530	259	0	259	2 954	0	2 954	11 225	0	11 225
45918	228	0	228	52	0	52	19	0	19	195	0	195
47407	0	0	0	59 678	62 777	122 455	59 678	62 777	122 455	0	0	0
47411	125	10	135	24	1	25	38	5	43	139	14	153
47416	4	0	4	18 192	0	18 192	18 235	0	18 235	47	0	47
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	1 055	0	1 055	4 121	0	4 121	4 329	0	4 329	1 263	0	1 263
47426	209	0	209	113	0	113	211	0	211	307	0	307
52304	0	0	0	83 002	0	83 002	83 002	0	83 002	0	0	0
52305	130 500	0	130 500	200 150	0	200 150	255 150	0	255 150	185 500	0	185 500
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	2 487	0	2 487	0	0	0	1 342	0	1 342	3 829	0	3 829
60301	41	0	41	3 103	0	3 103	3 264	0	3 264	202	0	202
60305	0	0	0	4 154	0	4 154	4 154	0	4 154	0	0	0
60309	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60311	27	0	27	777	0	777	857	0	857	107	0	107
60320	45	0	45	2	0	2	0	0	0	43	0	43
60322	1	0	1	502	0	502	501	0	501	0	0	0
60324	19	0	19	14	0	14	25	0	25	30	0	30
60601	17 880	0	17 880	1 932	0	1 932	394	0	394	16 342	0	16 342
60903	135	0	135	0	0	0	3	0	3	138	0	138
70601	474 383	0	474 383	180	0	180	52 716	0	52 716	526 919	0	526 919
70603	68 141	0	68 141	0	0	0	8 201	0	8 201	76 342	0	76 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114	0	114	18 382	0	18 382	18 441	0	18 441	55	0	55
90902	58 216	0	58 216	78 372	0	78 372	2 747	0	2 747	133 841	0	133 841
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	55	0	55	0	0	0	1	0	1	54	0	54
91220	0	2 055	2 055	0	136	136	0	68	68	0	2 123	2 123
91412	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000
91414	1 294 843	42 391	1 337 234	16 324	2 780	19 104	52 474	1 883	54 357	1 258 693	43 288	1 301 981
91604	2 666	0	2 666	608	0	608	637	0	637	2 637	0	2 637
91704	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
91802	517	2 103	2 620	0	139	139	0	69	69	517	2 173	2 690
99998	3 148 080	0	3 148 080	649 588	0	649 588	901 201	0	901 201	2 896 467	0	2 896 467
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91211	272	0	272	0	0	0	5	0	5	277	0	277
91312	2 946 492	0	2 946 492	349 925	0	349 925	102 927	0	102 927	2 699 494	0	2 699 494
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	6 433	254	6 687	700	8	708	0	17	17	5 733	263	5 996
91317	156 023	3 942	159 965	548 853	439	549 292	545 523	380	545 903	152 693	3 883	156 576
91507	29 664	0	29 664	1 186	0	1 186	646	0	646	29 124	0	29 124
99999	1 403 341	0	1 403 341	76 251	0	76 251	168 672	0	168 672	1 495 762	0	1 495 762
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 369	6 212	11 581	0	13	13	5 369	6 225	11 594	0	0	0
93801	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
Пассив
96001	0	11 424	11 424	0	11 663	11 663	0	239	239	0	0	0
96801	157	0	157	351	0	351	194	0	194	0	0	0

Страница была полезной?