Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 307	3 020	57 327	326 190	28 988	355 178	342 989	26 552	369 541	37 508	5 456	42 964
20206	1 277	1 100	2 377	2 542	2 122	4 664	2 059	2 580	4 639	1 760	642	2 402
20207	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
20208	17 410	0	17 410	61 625	0	61 625	63 031	0	63 031	16 004	0	16 004
20209	0	0	0	231 713	0	231 713	231 713	0	231 713	0	0	0
30102	10 341	0	10 341	2 715 017	0	2 715 017	2 622 695	0	2 622 695	102 663	0	102 663
30110	3 815	4 193	8 008	96 002	772	96 774	95 578	1 041	96 619	4 239	3 924	8 163
30114	0	104 437	104 437	0	257 528	257 528	0	251 035	251 035	0	110 930	110 930
30202	21 646	0	21 646	8 920	0	8 920	0	0	0	30 566	0	30 566
30204	1 485	0	1 485	157	0	157	0	0	0	1 642	0	1 642
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	184 000	488	184 488	184 000	488	184 488	0	0	0
30233	0	0	0	6 693	719	7 412	6 387	719	7 106	306	0	306
30302	1 868	37	1 905	153 089	78	153 167	148 379	115	148 494	6 578	0	6 578
32002	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
32003	2 000	0	2 000	103 000	0	103 000	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000
44908	2 305	0	2 305	0	0	0	41	0	41	2 264	0	2 264
45201	6 863	0	6 863	28 186	0	28 186	25 840	0	25 840	9 209	0	9 209
45203	30 400	0	30 400	56 600	0	56 600	37 300	0	37 300	49 700	0	49 700
45204	210 550	0	210 550	100 054	0	100 054	105 800	0	105 800	204 804	0	204 804
45205	225 436	0	225 436	137 150	0	137 150	67 651	0	67 651	294 935	0	294 935
45206	502 527	0	502 527	11 500	0	11 500	77 679	0	77 679	436 348	0	436 348
45207	312 773	2 612	315 385	19 576	1 516	21 092	5 675	483	6 158	326 674	3 645	330 319
45208	14 083	0	14 083	0	0	0	174	0	174	13 909	0	13 909
45306	10 596	0	10 596	300	0	300	54	0	54	10 842	0	10 842
45307	3 540	0	3 540	0	0	0	25	0	25	3 515	0	3 515
45405	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	87 804	7 221	95 025	14 401	125	14 526	6 879	232	7 111	95 326	7 114	102 440
45407	124 363	0	124 363	4 140	0	4 140	2 704	0	2 704	125 799	0	125 799
45408	72 048	0	72 048	3 050	0	3 050	1 831	0	1 831	73 267	0	73 267
45503	0	0	0	0	481	481	0	10	10	0	471	471
45504	0	494	494	0	9	9	0	16	16	0	487	487
45505	4 863	1 692	6 555	781	29	810	680	54	734	4 964	1 667	6 631
45506	96 125	32 306	128 431	6 867	4 247	11 114	5 603	1 345	6 948	97 389	35 208	132 597
45507	55 740	5 271	61 011	5 055	4 051	9 106	3 377	325	3 702	57 418	8 997	66 415
45812	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45813	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
45814	729	0	729	210	0	210	11	0	11	928	0	928
45815	1 927	28	1 955	23	1	24	22	2	24	1 928	27	1 955
45912	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45914	44	0	44	0	0	0	26	0	26	18	0	18
45915	40	0	40	99	0	99	26	0	26	113	0	113
47408	0	0	0	237 221	277 699	514 920	237 221	277 699	514 920	0	0	0
47423	0	0	0	3	20 410	20 413	1	20 410	20 411	2	0	2
47427	554	0	554	396	0	396	333	0	333	617	0	617
51401	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
60302	0	0	0	114	0	114	92	0	92	22	0	22
60306	0	0	0	3 513	0	3 513	3 513	0	3 513	0	0	0
60308	2	0	2	768	0	768	766	0	766	4	0	4
60310	172	0	172	756	0	756	760	0	760	168	0	168
60312	963	0	963	6 288	1	6 289	7 065	1	7 066	186	0	186
60323	0	0	0	6	22	28	0	22	22	6	0	6
60401	32 376	0	32 376	2 431	0	2 431	0	0	0	34 807	0	34 807
60701	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	752	0	752	123	0	123	108	0	108	767	0	767
61008	734	0	734	332	0	332	349	0	349	717	0	717
61009	1 194	0	1 194	218	0	218	110	0	110	1 302	0	1 302
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	393	0	393	149	0	149	71	0	71	471	0	471
70501	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0	2 630	0	2 630
70502	13 187	0	13 187	0	0	0	0	0	0	13 187	0	13 187
70606	31 039	0	31 039	37 959	0	37 959	132	0	132	68 866	0	68 866
70608	5 044	0	5 044	4 690	0	4 690	0	0	0	9 734	0	9 734
Пассив
10207	200 850	0	200 850	0	0	0	0	0	0	200 850	0	200 850
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	4 757	0	4 757	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
10801	5 487	0	5 487	2 808	0	2 808	0	0	0	2 679	0	2 679
30220	0	271	271	0	55 724	55 724	0	55 465	55 465	0	12	12
30232	0	0	0	57 386	0	57 386	57 386	0	57 386	0	0	0
30301	1 868	37	1 905	148 379	115	148 494	153 089	78	153 167	6 578	0	6 578
31302	14 000	0	14 000	194 000	0	194 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000
31304	10 000	0	10 000	150 000	298	150 298	259 000	12 356	271 356	119 000	12 058	131 058
31305	0	9 791	9 791	0	9 945	9 945	5 000	154	5 154	5 000	0	5 000
40116	105	0	105	11 766	0	11 766	11 957	0	11 957	296	0	296
40404	1 246	0	1 246	2 738	0	2 738	2 920	0	2 920	1 428	0	1 428
40502	0	0	0	28 218	0	28 218	28 219	0	28 219	1	0	1
40503	0	2 217	2 217	0	421	421	0	391	391	0	2 187	2 187
40602	1 234	0	1 234	7 859	0	7 859	8 401	0	8 401	1 776	0	1 776
40701	32 166	0	32 166	1 010	0	1 010	6 199	0	6 199	37 355	0	37 355
40702	169 105	110 444	279 549	2 340 216	396 182	2 736 398	2 350 443	383 434	2 733 877	179 332	97 696	277 028
40703	25 745	0	25 745	27 652	0	27 652	40 562	0	40 562	38 655	0	38 655
40802	12 000	1	12 001	158 367	0	158 367	156 077	0	156 077	9 710	1	9 711
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	37	11	48	0	1	1	0	0	0	37	10	47
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	52 713	747	53 460	64 377	117	64 494	66 298	107	66 405	54 634	737	55 371
40905	42	0	42	581	0	581	550	0	550	11	0	11
40909	0	0	0	3	198	201	3	198	201	0	0	0
40910	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
40911	325	0	325	12 875	0	12 875	12 724	0	12 724	174	0	174
40912	0	0	0	56	171	227	56	171	227	0	0	0
40913	0	0	0	5	58	63	5	58	63	0	0	0
42005	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42006	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	46 100	0	46 100
42007	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	92 500	0	92 500	139 300	0	139 300	46 800	0	46 800	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	41 810	0	41 810	132 165	0	132 165	193 955	0	193 955	103 600	0	103 600
42106	253 128	0	253 128	168 830	0	168 830	258 560	0	258 560	342 858	0	342 858
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	1 900	0	1 900	2 900	0	2 900
42301	13 661	65	13 726	120 594	11 858	132 452	120 779	11 859	132 638	13 846	66	13 912
42303	4 132	0	4 132	2 404	0	2 404	193	0	193	1 921	0	1 921
42304	46 264	954	47 218	1 435	19	1 454	14 886	22	14 908	59 715	957	60 672
42305	115 737	13 925	129 662	14 050	1 201	15 251	4 987	4 678	9 665	106 674	17 402	124 076
42306	491 542	26 319	517 861	63 285	845	64 130	81 279	601	81 880	509 536	26 075	535 611
42601	6	13	19	11	0	11	5	0	5	0	13	13
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	69	0	69	1	0	1	0	0	0	68	0	68
45215	14 913	0	14 913	11 325	0	11 325	12 552	0	12 552	16 140	0	16 140
45315	141	0	141	1	0	1	3	0	3	143	0	143
45415	6 554	0	6 554	273	0	273	896	0	896	7 177	0	7 177
45515	1 061	0	1 061	41	0	41	959	0	959	1 979	0	1 979
45818	4 315	0	4 315	23	0	23	856	0	856	5 148	0	5 148
45918	16	0	16	17	0	17	88	0	88	87	0	87
47407	0	0	0	245 063	259 284	504 347	254 887	259 284	514 171	9 824	0	9 824
47411	632	5	637	122	0	122	274	4	278	784	9	793
47416	200	0	200	7 626	848	8 474	7 445	848	8 293	19	0	19
47422	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
47425	2 402	0	2 402	3 320	0	3 320	2 261	0	2 261	1 343	0	1 343
47426	76	0	76	0	0	0	92	0	92	168	0	168
52303	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
60301	97	0	97	3 438	0	3 438	3 540	0	3 540	199	0	199
60305	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
60309	42	0	42	55	0	55	39	0	39	26	0	26
60311	242	0	242	1 319	1	1 320	1 134	1	1 135	57	0	57
60320	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60322	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60324	23	0	23	111	0	111	102	0	102	14	0	14
60601	14 946	0	14 946	0	0	0	372	0	372	15 318	0	15 318
60903	110	0	110	0	0	0	3	0	3	113	0	113
70302	45 212	0	45 212	1 162	0	1 162	1 267	0	1 267	45 317	0	45 317
70601	36 233	0	36 233	360	0	360	43 221	0	43 221	79 094	0	79 094
70603	4 498	0	4 498	0	0	0	3 998	0	3 998	8 496	0	8 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	24 000	0	24 000	0	0	0	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000
90901	501	0	501	19 494	0	19 494	18 157	0	18 157	1 838	0	1 838
90902	33 400	0	33 400	11 423	0	11 423	5 825	0	5 825	38 998	0	38 998
91202	5	0	5	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
91219	0	0	0	0	1 479	1 479	0	1 479	1 479	0	0	0
91220	0	1 894	1 894	0	1 509	1 509	0	87	87	0	3 316	3 316
91414	1 118 021	20 895	1 138 916	113 908	10 426	124 334	25 792	1 034	26 826	1 206 137	30 287	1 236 424
91501	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
91604	1 329	0	1 329	242	0	242	136	0	136	1 435	0	1 435
91704	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
91802	517	1 940	2 457	0	34	34	0	63	63	517	1 911	2 428
99998	2 317 568	0	2 317 568	583 040	0	583 040	452 390	0	452 390	2 448 218	0	2 448 218
Пассив
91003	0	0	0	8 920	0	8 920	8 920	0	8 920	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91211	219	0	219	0	0	0	5	0	5	224	0	224
91311	24 000	0	24 000	17 000	0	17 000	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	2 147 838	0	2 147 838	29 571	0	29 571	168 368	0	168 368	2 286 635	0	2 286 635
91315	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91316	2 587	41	2 628	2 480	6 982	9 462	1 700	6 982	8 682	1 807	41	1 848
91317	101 540	1 264	102 804	386 767	512	387 279	396 836	71	396 907	111 609	823	112 432
91507	28 079	0	28 079	0	0	0	0	0	0	28 079	0	28 079
99999	1 203 167	0	1 203 167	70 574	0	70 574	159 516	0	159 516	1 292 109	0	1 292 109
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 229	0	7 229	7 229	0	7 229	0	0	0
93801	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	7 337	7 337	0	7 337	7 337	0	0	0
96801	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?