Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	32 746	44 401	77 147	232 942	69 287	302 229	232 690	66 328	299 018	32 998	47 360	80 358
20209	0	0	0	122 201	0	122 201	122 201	0	122 201	0	0	0
30102	33 170	0	33 170	3 703 241	0	3 703 241	3 671 019	0	3 671 019	65 392	0	65 392
30110	795	5 333	6 128	451 058	173 592	624 650	450 783	90 016	540 799	1 070	88 909	89 979
30114	0	48	48	0	9	9	0	8	8	0	49	49
30202	10 181	0	10 181	854	0	854	0	0	0	11 035	0	11 035
30204	929	0	929	214	0	214	0	0	0	1 143	0	1 143
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 674	23	2 697	2 674	23	2 697	0	0	0
30302	51 947	0	51 947	198	0	198	5 753	0	5 753	46 392	0	46 392
30306	78 482	2 576	81 058	31 242	398	31 640	5 385	388	5 773	104 339	2 586	106 925
30602	812	0	812	63 051	0	63 051	62 892	0	62 892	971	0	971
32002	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	510 000	0	510 000	505 000	0	505 000
32003	200 000	0	200 000	675 000	0	675 000	730 000	0	730 000	145 000	0	145 000
32004	300 000	0	300 000	555 000	0	555 000	575 000	0	575 000	280 000	0	280 000
32005	255 000	0	255 000	150 000	0	150 000	205 000	0	205 000	200 000	0	200 000
45201	0	0	0	15 597	0	15 597	15 597	0	15 597	0	0	0
45203	0	0	0	61 803	0	61 803	3 400	0	3 400	58 403	0	58 403
45204	63 125	0	63 125	22 777	0	22 777	64 330	0	64 330	21 572	0	21 572
45205	96 300	0	96 300	35 020	0	35 020	4 380	0	4 380	126 940	0	126 940
45206	336 698	0	336 698	56 530	0	56 530	47 636	0	47 636	345 592	0	345 592
45207	93 256	0	93 256	0	0	0	6 641	0	6 641	86 615	0	86 615
45208	44 002	0	44 002	0	0	0	0	0	0	44 002	0	44 002
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45405	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45406	83	0	83	0	0	0	17	0	17	66	0	66
45407	959	0	959	0	0	0	42	0	42	917	0	917
45504	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
45505	4 704	0	4 704	0	0	0	905	0	905	3 799	0	3 799
45506	32 680	0	32 680	1 643	0	1 643	2 022	0	2 022	32 301	0	32 301
45507	640	0	640	529	0	529	42	0	42	1 127	0	1 127
45812	31 701	0	31 701	0	0	0	9	0	9	31 692	0	31 692
45814	8 173	0	8 173	0	0	0	0	0	0	8 173	0	8 173
45815	5 276	0	5 276	249	0	249	0	0	0	5 525	0	5 525
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	2 515	0	2 515	121	0	121	4	0	4	2 632	0	2 632
45914	350	0	350	0	0	0	2	0	2	348	0	348
45915	785	0	785	39	0	39	0	0	0	824	0	824
47408	0	0	0	1 142 233	1 147 706	2 289 939	1 142 233	1 147 706	2 289 939	0	0	0
47423	1 764	201	1 965	20 084	32	20 116	53	31	84	21 795	202	21 997
47427	8 147	0	8 147	17 084	0	17 084	19 195	0	19 195	6 036	0	6 036
47801	238 803	0	238 803	14	0	14	5 334	0	5 334	233 483	0	233 483
47802	375 551	0	375 551	0	0	0	77 600	0	77 600	297 951	0	297 951
50107	261 771	0	261 771	2 500	0	2 500	39 813	0	39 813	224 458	0	224 458
50121	2 715	0	2 715	0	0	0	2 715	0	2 715	0	0	0
50605	785	0	785	240	0	240	410	0	410	615	0	615
50606	2 190	0	2 190	138	0	138	0	0	0	2 328	0	2 328
50621	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	86	0	86	170	0	170	132	0	132	124	0	124
60312	6 320	0	6 320	2 362	0	2 362	1 329	0	1 329	7 353	0	7 353
60323	2 602	0	2 602	6	0	6	10	0	10	2 598	0	2 598
60401	222 396	0	222 396	0	0	0	0	0	0	222 396	0	222 396
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60901	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
61002	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61008	18	0	18	64	0	64	45	0	45	37	0	37
61009	667	0	667	419	0	419	186	0	186	900	0	900
61210	0	0	0	43 051	0	43 051	43 051	0	43 051	0	0	0
61212	0	0	0	83 424	0	83 424	83 424	0	83 424	0	0	0
61403	417	0	417	315	0	315	112	0	112	620	0	620
62001	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
70606	77 237	0	77 237	74 658	0	74 658	1	0	1	151 894	0	151 894
70607	75	0	75	50	0	50	0	0	0	125	0	125
70608	36 384	0	36 384	28 271	0	28 271	0	0	0	64 655	0	64 655
70706	753 165	0	753 165	19 257	0	19 257	772 422	0	772 422	0	0	0
70707	14 185	0	14 185	0	0	0	14 185	0	14 185	0	0	0
70708	227 011	0	227 011	4 821	0	4 821	231 832	0	231 832	0	0	0
70716	6 733	0	6 733	0	0	0	6 733	0	6 733	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 961 401	52 559	4 013 960	8 637 228	1 391 047	10 028 275	9 160 405	1 304 500	10 464 905	3 438 224	139 106	3 577 330
Пассив
10208	437 077	0	437 077	0	0	0	0	0	0	437 077	0	437 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	66 546	0	66 546	0	0	0	0	0	0	66 546	0	66 546
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	1	0	1	1 056	1 733	2 789	1 058	1 733	2 791	3	0	3
30301	51 947	0	51 947	5 753	0	5 753	198	0	198	46 392	0	46 392
30305	78 482	2 576	81 058	5 385	389	5 774	31 242	399	31 641	104 339	2 586	106 925
30607	0	0	0	425	0	425	427	0	427	2	0	2
31302	0	0	0	111 000	0	111 000	261 000	0	261 000	150 000	0	150 000
31303	140 000	0	140 000	170 000	0	170 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
31305	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	100	0	100	0	0	0	35 000	0	35 000	35 100	0	35 100
406	914	0	914	1 826	0	1 826	990	0	990	78	0	78
407	206 835	52	206 887	1 547 723	5 590	1 553 313	1 792 907	5 591	1 798 498	452 019	53	452 072
408.1	18 363	0	18 363	107 092	0	107 092	105 606	0	105 606	16 877	0	16 877
408.2	1 857	0	1 857	29 589	0	29 589	29 687	0	29 687	1 955	0	1 955
40905	17	0	17	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	17	0	17
40909	5	30	35	2 371	4	2 375	2 371	5	2 376	5	31	36
40910	0	0	0	43	23	66	43	23	66	0	0	0
40911	15	0	15	14 856	0	14 856	14 865	0	14 865	24	0	24
40912	0	0	0	272	1 730	2 002	272	1 730	2 002	0	0	0
40913	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42006	3 890	0	3 890	720	0	720	230	0	230	3 400	0	3 400
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42104	67 200	0	67 200	6 000	0	6 000	0	0	0	61 200	0	61 200
42105	1 277	0	1 277	100	0	100	5 999	0	5 999	7 176	0	7 176
42106	22 013	0	22 013	3 757	0	3 757	48	0	48	18 304	0	18 304
42107	14 810	0	14 810	1 146	0	1 146	4 306	0	4 306	17 970	0	17 970
42110	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42111	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	9 652	2 142	11 794	1 892	4 244	6 136	802	19 288	20 090	8 562	17 186	25 748
42303	19 117	41 663	60 780	3 071	21 121	24 192	6 653	6 049	12 702	22 699	26 591	49 290
42304	161 254	31 039	192 293	23 768	4 659	28 427	20 400	5 573	25 973	157 886	31 953	189 839
42305	327 545	12 770	340 315	7 538	1 986	9 524	27 936	3 378	31 314	347 943	14 162	362 105
42306	845 648	39 921	885 569	25 300	9 397	34 697	60 421	13 809	74 230	880 769	44 333	925 102
42601	0	320	320	0	635	635	0	544	544	0	229	229
42606	3 206	0	3 206	0	0	0	59	0	59	3 265	0	3 265
45215	13 772	0	13 772	30 047	0	30 047	30 816	0	30 816	14 541	0	14 541
45315	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45515	305	0	305	9	0	9	416	0	416	712	0	712
45818	17 774	0	17 774	5	0	5	878	0	878	18 647	0	18 647
45918	1 550	0	1 550	2	0	2	194	0	194	1 742	0	1 742
47405	0	0	0	5 636	0	5 636	5 636	0	5 636	0	0	0
47407	0	0	0	1 147 293	1 143 750	2 291 043	1 147 293	1 143 750	2 291 043	0	0	0
47411	27 713	523	28 236	13 326	173	13 499	13 608	294	13 902	27 995	644	28 639
47416	23	0	23	2 319	0	2 319	2 369	0	2 369	73	0	73
47422	1 043	0	1 043	4 267	0	4 267	3 900	0	3 900	676	0	676
47425	4 531	0	4 531	1 022	0	1 022	1 452	0	1 452	4 961	0	4 961
47426	2 445	0	2 445	2 365	0	2 365	1 782	0	1 782	1 862	0	1 862
47804	3 795	0	3 795	45	0	45	0	0	0	3 750	0	3 750
50620	218	0	218	136	0	136	19	0	19	101	0	101
52202	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022	17 022	0	17 022
52501	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	1 438	0	1 438	725	0	725	540	0	540	1 253	0	1 253
60305	1 874	0	1 874	4 038	0	4 038	3 770	0	3 770	1 606	0	1 606
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	53	0	53	53	0	53	37	0	37	37	0	37
60311	125	0	125	2 460	0	2 460	2 399	0	2 399	64	0	64
60324	2 083	0	2 083	0	0	0	223	0	223	2 306	0	2 306
60335	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
60414	41 291	0	41 291	0	0	0	550	0	550	41 841	0	41 841
60903	27	0	27	0	0	0	17	0	17	44	0	44
61301	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
61701	12 111	0	12 111	0	0	0	0	0	0	12 111	0	12 111
70601	79 407	0	79 407	0	0	0	76 465	0	76 465	155 872	0	155 872
70602	423	0	423	82	0	82	254	0	254	595	0	595
70603	34 059	0	34 059	0	0	0	28 720	0	28 720	62 779	0	62 779
70701	749 462	0	749 462	749 865	0	749 865	403	0	403	0	0	0
70702	38 145	0	38 145	38 145	0	38 145	0	0	0	0	0	0
70703	214 172	0	214 172	218 977	0	218 977	4 805	0	4 805	0	0	0
70801	0	0	0	1 001 170	0	1 001 170	1 001 778	0	1 001 778	608	0	608
Итого по пассиву (баланс)	3 882 924	131 036	4 013 960	5 333 887	1 195 434	6 529 321	4 890 525	1 202 166	6 092 691	3 439 562	137 768	3 577 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 608	0	15 608	1 877	0	1 877	1 693	0	1 693	15 792	0	15 792
90902	203 443	0	203 443	109 372	0	109 372	6 285	0	6 285	306 530	0	306 530
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	28 571	0	28 571	0	0	0	0	0	0	28 571	0	28 571
91414	2 252 727	0	2 252 727	72 845	0	72 845	21 500	0	21 500	2 304 072	0	2 304 072
91418	614 354	0	614 354	48 683	0	48 683	131 599	0	131 599	531 438	0	531 438
91501	32 873	0	32 873	304	0	304	509	0	509	32 668	0	32 668
91604	2 948	0	2 948	1 759	0	1 759	1 733	0	1 733	2 974	0	2 974
91802	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	2 861 412	0	2 861 412	468 326	0	468 326	314 705	0	314 705	3 015 033	0	3 015 033
Итого по активу (баланс)	6 014 258	0	6 014 258	703 168	0	703 168	478 026	0	478 026	6 239 400	0	6 239 400
Пассив
91003	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
91004	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91311	659 368	0	659 368	84 730	0	84 730	228 997	0	228 997	803 635	0	803 635
91312	1 949 408	0	1 949 408	94 864	0	94 864	49 719	0	49 719	1 904 263	0	1 904 263
91315	154 712	0	154 712	551	0	551	0	0	0	154 161	0	154 161
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	72 318	0	72 318	133 493	0	133 493	178 855	0	178 855	117 680	0	117 680
91507	20 606	0	20 606	0	0	0	9 688	0	9 688	30 294	0	30 294
99999	3 152 846	0	3 152 846	162 688	0	162 688	234 209	0	234 209	3 224 367	0	3 224 367
Итого по пассиву (баланс)	6 014 258	0	6 014 258	477 394	0	477 394	702 536	0	702 536	6 239 400	0	6 239 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	86 448	86 448	816	87 621	88 437	415	174 069	174 484	401	0	401
94101	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
99996	87 170	0	87 170	84 448	0	84 448	171 217	0	171 217	401	0	401
Итого по активу (баланс)	87 170	86 448	173 618	85 642	87 621	173 263	172 010	174 069	346 079	802	0	802
Пассив
96901	87 170	0	87 170	170 802	0	170 802	83 632	0	83 632	0	0	0
97101	0	0	0	415	0	415	816	0	816	401	0	401
99997	86 448	0	86 448	174 861	0	174 861	88 814	0	88 814	401	0	401
Итого по пассиву (баланс)	173 618	0	173 618	346 078	0	346 078	173 262	0	173 262	802	0	802
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	265 010,0000	0	0	70 018,0000	0	0	112 590,0000	0	0	222 438,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	265 010,0000	0	0	70 018,0000	0	0	112 590,0000	0	0	222 438,0000
Пассив
98050	0	0	265 010,0000	0	0	46 072,0000	0	0	3 500,0000	0	0	222 438,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	265 010,0000	0	0	46 072,0000	0	0	3 500,0000	0	0	222 438,0000

Страница была полезной?