Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	25 352	44 019	69 371	235 823	47 191	283 014	228 429	46 809	275 238	32 746	44 401	77 147
20209	0	0	0	108 767	0	108 767	108 767	0	108 767	0	0	0
30102	121 960	0	121 960	3 196 562	0	3 196 562	3 285 352	0	3 285 352	33 170	0	33 170
30110	528	14 665	15 193	350 634	100 581	451 215	350 367	109 913	460 280	795	5 333	6 128
30114	0	67	67	0	13	13	0	32	32	0	48	48
30202	9 285	0	9 285	896	0	896	0	0	0	10 181	0	10 181
30204	789	0	789	140	0	140	0	0	0	929	0	929
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 227	819	4 046	3 227	819	4 046	0	0	0
30302	59 280	0	59 280	6 528	0	6 528	13 861	0	13 861	51 947	0	51 947
30306	65 334	2 501	67 835	13 969	526	14 495	821	451	1 272	78 482	2 576	81 058
30602	195	0	195	124 345	0	124 345	123 728	0	123 728	812	0	812
32002	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	210 000	0	210 000	200 000	0	200 000
32004	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000
32005	205 000	0	205 000	50 000	0	50 000	0	0	0	255 000	0	255 000
45201	0	0	0	5 160	0	5 160	5 160	0	5 160	0	0	0
45204	36 760	0	36 760	44 415	0	44 415	18 050	0	18 050	63 125	0	63 125
45205	94 797	0	94 797	5 698	0	5 698	4 195	0	4 195	96 300	0	96 300
45206	329 656	0	329 656	40 006	0	40 006	32 964	0	32 964	336 698	0	336 698
45207	89 943	0	89 943	10 000	0	10 000	6 687	0	6 687	93 256	0	93 256
45208	44 002	0	44 002	0	0	0	0	0	0	44 002	0	44 002
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45405	230	0	230	0	0	0	70	0	70	160	0	160
45406	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	41	0	41	959	0	959
45504	164	0	164	0	0	0	43	0	43	121	0	121
45505	6 332	0	6 332	0	0	0	1 628	0	1 628	4 704	0	4 704
45506	33 472	0	33 472	100	0	100	892	0	892	32 680	0	32 680
45507	678	0	678	0	0	0	38	0	38	640	0	640
45812	31 711	0	31 711	0	0	0	10	0	10	31 701	0	31 701
45814	8 279	0	8 279	0	0	0	106	0	106	8 173	0	8 173
45815	5 276	0	5 276	0	0	0	0	0	0	5 276	0	5 276
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	2 401	0	2 401	157	0	157	43	0	43	2 515	0	2 515
45914	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45915	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47408	0	0	0	1 005 661	1 009 091	2 014 752	1 005 661	1 009 091	2 014 752	0	0	0
47423	1 767	195	1 962	2 240	41	2 281	2 243	35	2 278	1 764	201	1 965
47427	5 092	0	5 092	16 859	0	16 859	13 804	0	13 804	8 147	0	8 147
47801	0	0	0	242 192	0	242 192	3 389	0	3 389	238 803	0	238 803
47802	376 151	0	376 151	0	0	0	600	0	600	375 551	0	375 551
50107	402 861	0	402 861	3 117	0	3 117	144 207	0	144 207	261 771	0	261 771
50121	24 473	0	24 473	355	0	355	22 113	0	22 113	2 715	0	2 715
50605	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
50606	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
50706	75 620	0	75 620	0	0	0	75 620	0	75 620	0	0	0
51403	0	0	0	241 398	0	241 398	241 398	0	241 398	0	0	0
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	83	0	83	61	0	61	58	0	58	86	0	86
60312	2 055	0	2 055	6 015	0	6 015	1 750	0	1 750	6 320	0	6 320
60323	2 602	0	2 602	3	0	3	3	0	3	2 602	0	2 602
60347	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60401	221 992	0	221 992	1 411	0	1 411	1 007	0	1 007	222 396	0	222 396
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60415	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
60901	10	0	10	1 150	0	1 150	38	0	38	1 122	0	1 122
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	20	0	20	61	0	61	63	0	63	18	0	18
61009	674	0	674	40	0	40	47	0	47	667	0	667
61011	1 361	0	1 361	0	0	0	1 361	0	1 361	0	0	0
61209	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
61210	0	0	0	483 259	0	483 259	483 259	0	483 259	0	0	0
61212	0	0	0	3 989	0	3 989	3 989	0	3 989	0	0	0
61403	1 557	0	1 557	84	0	84	1 224	0	1 224	417	0	417
62001	0	0	0	1 361	0	1 361	0	0	0	1 361	0	1 361
70606	752 314	0	752 314	77 240	0	77 240	752 317	0	752 317	77 237	0	77 237
70607	14 185	0	14 185	75	0	75	14 185	0	14 185	75	0	75
70608	227 012	0	227 012	36 384	0	36 384	227 012	0	227 012	36 384	0	36 384
70616	5 720	0	5 720	0	0	0	5 720	0	5 720	0	0	0
70706	0	0	0	753 165	0	753 165	0	0	0	753 165	0	753 165
70707	0	0	0	14 185	0	14 185	0	0	0	14 185	0	14 185
70708	0	0	0	227 011	0	227 011	0	0	0	227 011	0	227 011
70716	0	0	0	6 733	0	6 733	0	0	0	6 733	0	6 733
Итого по активу (баланс)	3 626 489	61 447	3 687 936	9 115 598	1 158 262	10 273 860	8 780 686	1 167 150	9 947 836	3 961 401	52 559	4 013 960
Пассив
10208	437 077	0	437 077	0	0	0	0	0	0	437 077	0	437 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	66 546	0	66 546	0	0	0	0	0	0	66 546	0	66 546
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	3	0	3	704	5	709	702	5	707	1	0	1
30301	59 280	0	59 280	13 861	0	13 861	6 528	0	6 528	51 947	0	51 947
30305	65 334	2 501	67 835	821	451	1 272	13 969	526	14 495	78 482	2 576	81 058
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	180 000	0	180 000	140 000	0	140 000
31305	35 000	0	35 000	0	0	0	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000
31307	50 000	0	50 000	49 900	0	49 900	0	0	0	100	0	100
406	842	0	842	1 613	0	1 613	1 685	0	1 685	914	0	914
407	162 423	51	162 474	1 329 657	12 277	1 341 934	1 374 069	12 278	1 386 347	206 835	52	206 887
408.1	16 827	0	16 827	89 279	0	89 279	90 815	0	90 815	18 363	0	18 363
408.2	2 166	0	2 166	9 069	0	9 069	8 760	0	8 760	1 857	0	1 857
40905	23	0	23	391	0	391	385	0	385	17	0	17
40909	5	29	34	2 837	823	3 660	2 837	824	3 661	5	30	35
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	5	0	5	12 410	0	12 410	12 420	0	12 420	15	0	15
40912	0	0	0	341	5	346	341	5	346	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	350	0	350	1 240	0	1 240	3 890	0	3 890
42102	27 980	8 255	36 235	27 980	8 692	36 672	0	437	437	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	69 020	0	69 020	1 820	0	1 820	0	0	0	67 200	0	67 200
42105	2 277	0	2 277	1 000	0	1 000	0	0	0	1 277	0	1 277
42106	30 549	0	30 549	9 642	0	9 642	1 106	0	1 106	22 013	0	22 013
42107	12 747	0	12 747	0	0	0	2 063	0	2 063	14 810	0	14 810
42111	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	12 590	2 077	14 667	14 667	1 453	16 120	11 729	1 518	13 247	9 652	2 142	11 794
42303	20 781	41 119	61 900	5 256	7 909	13 165	3 592	8 453	12 045	19 117	41 663	60 780
42304	164 141	30 419	194 560	26 938	5 754	32 692	24 051	6 374	30 425	161 254	31 039	192 293
42305	315 404	12 389	327 793	26 864	2 262	29 126	39 005	2 643	41 648	327 545	12 770	340 315
42306	807 891	34 395	842 286	36 014	6 770	42 784	73 771	12 296	86 067	845 648	39 921	885 569
42601	0	4	4	0	40	40	0	356	356	0	320	320
42604	0	364	364	0	777	777	0	413	413	0	0	0
42606	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
45215	13 524	0	13 524	3 803	0	3 803	4 051	0	4 051	13 772	0	13 772
45315	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45515	350	0	350	417	0	417	372	0	372	305	0	305
45818	13 684	0	13 684	14	0	14	4 104	0	4 104	17 774	0	17 774
45918	909	0	909	4	0	4	645	0	645	1 550	0	1 550
47405	0	0	0	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767	0	0	0
47407	0	0	0	1 007 757	1 005 063	2 012 820	1 007 757	1 005 063	2 012 820	0	0	0
47411	20 456	471	20 927	7 006	289	7 295	14 263	341	14 604	27 713	523	28 236
47416	0	0	0	79 822	0	79 822	79 845	0	79 845	23	0	23
47422	638	0	638	243 285	0	243 285	243 690	0	243 690	1 043	0	1 043
47425	4 349	0	4 349	728	0	728	910	0	910	4 531	0	4 531
47426	1 978	0	1 978	1 064	2	1 066	1 531	2	1 533	2 445	0	2 445
47804	2 957	0	2 957	6	0	6	844	0	844	3 795	0	3 795
50120	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50620	201	0	201	58	0	58	75	0	75	218	0	218
50719	630	0	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	1 113	0	1 113	754	0	754	1 079	0	1 079	1 438	0	1 438
60305	0	0	0	1 927	0	1 927	3 801	0	3 801	1 874	0	1 874
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	592	0	592	592	0	592	53	0	53	53	0	53
60311	38	0	38	1 330	0	1 330	1 417	0	1 417	125	0	125
60322	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0
60324	2 084	0	2 084	1	0	1	0	0	0	2 083	0	2 083
60335	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60414	0	0	0	846	0	846	42 137	0	42 137	41 291	0	41 291
60601	41 511	0	41 511	41 511	0	41 511	0	0	0	0	0	0
60903	10	0	10	3	0	3	20	0	20	27	0	27
61304	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
61701	11 098	0	11 098	0	0	0	1 013	0	1 013	12 111	0	12 111
70601	749 460	0	749 460	749 460	0	749 460	79 407	0	79 407	79 407	0	79 407
70602	38 145	0	38 145	38 145	0	38 145	423	0	423	423	0	423
70603	214 172	0	214 172	214 172	0	214 172	34 059	0	34 059	34 059	0	34 059
70701	0	0	0	0	0	0	749 462	0	749 462	749 462	0	749 462
70702	0	0	0	0	0	0	38 145	0	38 145	38 145	0	38 145
70703	0	0	0	0	0	0	214 172	0	214 172	214 172	0	214 172
Итого по пассиву (баланс)	3 555 862	132 074	3 687 936	4 211 046	1 052 572	5 263 618	4 538 108	1 051 534	5 589 642	3 882 924	131 036	4 013 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 458	0	15 458	1 290	0	1 290	1 140	0	1 140	15 608	0	15 608
90902	200 835	0	200 835	13 534	0	13 534	10 926	0	10 926	203 443	0	203 443
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	28 571	0	28 571	0	0	0	0	0	0	28 571	0	28 571
91414	2 253 177	0	2 253 177	5 550	0	5 550	6 000	0	6 000	2 252 727	0	2 252 727
91418	376 151	0	376 151	369 771	0	369 771	131 568	0	131 568	614 354	0	614 354
91501	32 873	0	32 873	0	0	0	0	0	0	32 873	0	32 873
91604	2 789	0	2 789	1 880	0	1 880	1 721	0	1 721	2 948	0	2 948
91802	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	2 425 554	0	2 425 554	547 426	0	547 426	111 568	0	111 568	2 861 412	0	2 861 412
Итого по активу (баланс)	5 337 730	0	5 337 730	939 453	0	939 453	262 925	0	262 925	6 014 258	0	6 014 258
Пассив
91003	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91311	237 479	0	237 479	1 800	0	1 800	423 689	0	423 689	659 368	0	659 368
91312	1 934 447	0	1 934 447	9 455	0	9 455	24 416	0	24 416	1 949 408	0	1 949 408
91315	154 712	0	154 712	0	0	0	0	0	0	154 712	0	154 712
91316	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	71 810	0	71 810	97 776	0	97 776	98 284	0	98 284	72 318	0	72 318
91507	20 606	0	20 606	0	0	0	0	0	0	20 606	0	20 606
99999	2 912 176	0	2 912 176	150 886	0	150 886	391 556	0	391 556	3 152 846	0	3 152 846
Итого по пассиву (баланс)	5 337 730	0	5 337 730	262 453	0	262 453	938 981	0	938 981	6 014 258	0	6 014 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	72 883	72 883	75 620	109 818	185 438	75 620	96 253	171 873	0	86 448	86 448
99996	72 520	0	72 520	185 781	0	185 781	171 131	0	171 131	87 170	0	87 170
Итого по активу (баланс)	72 520	72 883	145 403	261 401	109 818	371 219	246 751	96 253	343 004	87 170	86 448	173 618
Пассив
96901	72 520	0	72 520	95 510	0	95 510	110 160	0	110 160	87 170	0	87 170
97101	0	0	0	75 620	0	75 620	75 620	0	75 620	0	0	0
99997	72 883	0	72 883	171 873	0	171 873	185 438	0	185 438	86 448	0	86 448
Итого по пассиву (баланс)	145 403	0	145 403	343 003	0	343 003	371 218	0	371 218	173 618	0	173 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	419 268,0000	0	0	0,0000	0	0	154 258,0000	0	0	265 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	419 268,0000	0	0	1,0000	0	0	154 259,0000	0	0	265 010,0000
Пассив
98050	0	0	419 268,0000	0	0	154 259,0000	0	0	1,0000	0	0	265 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	419 268,0000	0	0	154 259,0000	0	0	1,0000	0	0	265 010,0000

Страница была полезной?