Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	32 843	25 570	58 413	261 244	41 441	302 685	258 561	31 667	290 228	35 526	35 344	70 870
20209	0	0	0	98 275	3 283	101 558	98 275	3 283	101 558	0	0	0
30102	37 281	0	37 281	2 108 184	0	2 108 184	1 998 598	0	1 998 598	146 867	0	146 867
30110	760	10 763	11 523	14 374	14 672	29 046	14 761	20 699	35 460	373	4 736	5 109
30114	0	167	167	0	10	10	0	118	118	0	59	59
30202	9 253	0	9 253	0	0	0	301	0	301	8 952	0	8 952
30204	714	0	714	7	0	7	0	0	0	721	0	721
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30233	0	0	0	258	1 217	1 475	258	1 217	1 475	0	0	0
30302	62 662	437	63 099	14	0	14	17	437	454	62 659	0	62 659
30306	46 634	10	46 644	11	2 810	2 821	11	568	579	46 634	2 252	48 886
30602	371	0	371	8 666	0	8 666	8 388	0	8 388	649	0	649
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	225 000	0	225 000	205 000	0	205 000	150 000	0	150 000
32005	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	225 000	0	225 000	45 000	0	45 000
45201	0	0	0	8 647	0	8 647	8 647	0	8 647	0	0	0
45203	0	0	0	71 100	0	71 100	0	0	0	71 100	0	71 100
45204	24 000	0	24 000	28 200	0	28 200	24 300	0	24 300	27 900	0	27 900
45205	121 226	0	121 226	27 593	0	27 593	27 361	0	27 361	121 458	0	121 458
45206	409 533	0	409 533	338 472	0	338 472	550 590	0	550 590	197 415	0	197 415
45207	171 517	0	171 517	0	0	0	68 658	0	68 658	102 859	0	102 859
45208	97 347	0	97 347	0	0	0	53 345	0	53 345	44 002	0	44 002
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45405	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45406	133	0	133	0	0	0	16	0	16	117	0	117
45504	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45505	11 140	0	11 140	0	0	0	2 284	0	2 284	8 856	0	8 856
45506	32 825	0	32 825	210	0	210	720	0	720	32 315	0	32 315
45507	515	0	515	0	0	0	27	0	27	488	0	488
45812	26 879	0	26 879	1 211	0	1 211	1 296	0	1 296	26 794	0	26 794
45814	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
45815	5 295	0	5 295	0	0	0	1	0	1	5 294	0	5 294
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	2 017	0	2 017	133	0	133	1	0	1	2 149	0	2 149
45914	321	0	321	55	0	55	26	0	26	350	0	350
45915	701	0	701	63	0	63	7	0	7	757	0	757
47408	0	0	0	1 016 914	1 015 639	2 032 553	1 016 914	1 015 639	2 032 553	0	0	0
47423	80 484	172	80 656	413 805	14	413 819	127 496	11	127 507	366 793	175	366 968
47427	4 795	0	4 795	10 115	0	10 115	12 082	0	12 082	2 828	0	2 828
47802	1 561	0	1 561	80 000	0	80 000	0	0	0	81 561	0	81 561
50106	77 332	0	77 332	875	0	875	0	0	0	78 207	0	78 207
50107	268 723	0	268 723	1 790	0	1 790	5 752	0	5 752	264 761	0	264 761
50121	24 393	0	24 393	3 256	0	3 256	0	0	0	27 649	0	27 649
50207	77 517	0	77 517	874	0	874	78 391	0	78 391	0	0	0
50605	312	0	312	2 354	0	2 354	2 450	0	2 450	216	0	216
50606	77 337	0	77 337	889	0	889	76 036	0	76 036	2 190	0	2 190
50621	2	0	2	15	0	15	17	0	17	0	0	0
50706	0	0	0	75 620	0	75 620	0	0	0	75 620	0	75 620
51501	0	0	0	74 664	0	74 664	0	0	0	74 664	0	74 664
51504	73 744	0	73 744	0	0	0	73 744	0	73 744	0	0	0
51507	83 350	0	83 350	48	0	48	0	0	0	83 398	0	83 398
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	1 406	0	1 406	1	0	1	4	0	4	1 403	0	1 403
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	99	0	99	139	0	139	148	0	148	90	0	90
60312	5 172	0	5 172	645	0	645	744	0	744	5 073	0	5 073
60323	2 152	0	2 152	276	0	276	1	0	1	2 427	0	2 427
60401	222 474	0	222 474	285	0	285	210	0	210	222 549	0	222 549
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	3	0	3	2 598	0	2 598
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	13	0	13	145	0	145	140	0	140	18	0	18
61009	773	0	773	52	0	52	105	0	105	720	0	720
61011	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	81 305	0	81 305	81 305	0	81 305	0	0	0
61214	0	0	0	491 224	0	491 224	491 224	0	491 224	0	0	0
61403	1 236	0	1 236	13	0	13	113	0	113	1 136	0	1 136
70606	495 198	0	495 198	122 454	0	122 454	220	0	220	617 432	0	617 432
70607	10 893	0	10 893	110	0	110	0	0	0	11 003	0	11 003
70608	199 020	0	199 020	9 759	0	9 759	0	0	0	208 779	0	208 779
70616	5 445	0	5 445	275	0	275	0	0	0	5 720	0	5 720
Итого по активу (баланс)	3 213 181	37 119	3 250 300	5 798 103	1 079 086	6 877 189	5 686 232	1 073 639	6 759 871	3 325 052	42 566	3 367 618
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	66 546	0	66 546	0	0	0	0	0	0	66 546	0	66 546
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30109	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975	4 975	0	4 975
30232	3	0	3	669	77	746	672	77	749	6	0	6
30301	62 662	437	63 099	17	437	454	14	0	14	62 659	0	62 659
30305	46 634	10	46 644	11	568	579	11	2 810	2 821	46 634	2 252	48 886
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
31303	110 000	0	110 000	250 000	0	250 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
406	1 164	0	1 164	1 313	0	1 313	1 755	0	1 755	1 606	0	1 606
407	109 644	49	109 693	2 552 366	10 479	2 562 845	2 585 413	10 481	2 595 894	142 691	51	142 742
408.1	18 920	0	18 920	94 889	0	94 889	92 826	0	92 826	16 857	0	16 857
408.2	2 578	0	2 578	22 381	0	22 381	21 800	0	21 800	1 997	0	1 997
40905	33	0	33	405	0	405	506	0	506	134	0	134
40909	5	26	31	36	647	683	36	648	684	5	27	32
40910	0	0	0	24	569	593	24	569	593	0	0	0
40911	67	0	67	14 226	0	14 226	14 167	0	14 167	8	0	8
40912	0	0	0	80	77	157	80	77	157	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42006	3 400	0	3 400	800	0	800	6 100	0	6 100	8 700	0	8 700
42102	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	60 700	0	60 700	66 700	0	66 700
42105	11 399	0	11 399	8 303	0	8 303	1 000	0	1 000	4 096	0	4 096
42106	32 437	0	32 437	18 438	0	18 438	1 301	0	1 301	15 300	0	15 300
42107	4 558	0	4 558	140	0	140	6 373	0	6 373	10 791	0	10 791
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	20 120	1 278	21 398	50 976	67	51 043	50 831	104	50 935	19 975	1 315	21 290
42303	20 994	2 439	23 433	4 986	141	5 127	5 787	192	5 979	21 795	2 490	24 285
42304	249 326	396	249 722	93 628	26	93 654	43 809	101	43 910	199 507	471	199 978
42305	190 201	65 987	256 188	13 973	3 688	17 661	66 991	8 142	75 133	243 219	70 441	313 660
42306	683 415	17 138	700 553	20 783	3 165	23 948	62 717	7 811	70 528	725 349	21 784	747 133
42601	0	840	840	0	898	898	0	889	889	0	831	831
42606	3 992	0	3 992	0	0	0	58	0	58	4 050	0	4 050
43807	260 000	0	260 000	40 000	0	40 000	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	36 997	0	36 997	30 723	0	30 723	1 094	0	1 094	7 368	0	7 368
45315	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45515	383	0	383	35	0	35	10	0	10	358	0	358
45818	9 602	0	9 602	16	0	16	32	0	32	9 618	0	9 618
45918	785	0	785	6	0	6	28	0	28	807	0	807
47405	0	0	0	10 530	0	10 530	10 530	0	10 530	0	0	0
47407	0	0	0	1 008 869	1 015 639	2 024 508	1 008 869	1 015 639	2 024 508	0	0	0
47411	20 162	1 180	21 342	12 326	117	12 443	12 222	377	12 599	20 058	1 440	21 498
47416	1	0	1	2 214	0	2 214	2 269	0	2 269	56	0	56
47422	603	0	603	1 220	0	1 220	1 279	0	1 279	662	0	662
47425	8 120	0	8 120	42 842	0	42 842	74 093	0	74 093	39 371	0	39 371
47426	4 306	0	4 306	6 080	0	6 080	3 245	0	3 245	1 471	0	1 471
47804	781	0	781	10 187	0	10 187	10 187	0	10 187	781	0	781
50219	15 758	0	15 758	15 758	0	15 758	0	0	0	0	0	0
50620	107	0	107	74	0	74	93	0	93	126	0	126
50719	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
51510	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0	1 571	0	1 571
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	129	0	129	1 531	0	1 531	1 523	0	1 523	121	0	121
60305	0	0	0	1 852	0	1 852	3 484	0	3 484	1 632	0	1 632
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	583	0	583	56	0	56	56	0	56	583	0	583
60311	322	0	322	1 960	0	1 960	1 661	0	1 661	23	0	23
60324	2 036	0	2 036	7	0	7	13	0	13	2 042	0	2 042
60601	41 039	0	41 039	70	0	70	633	0	633	41 602	0	41 602
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	12	0	12	4	0	4	5	0	5	13	0	13
61701	10 823	0	10 823	0	0	0	275	0	275	11 098	0	11 098
70601	453 018	0	453 018	0	0	0	130 933	0	130 933	583 951	0	583 951
70602	34 878	0	34 878	0	0	0	3 346	0	3 346	38 224	0	38 224
70603	193 225	0	193 225	0	0	0	7 944	0	7 944	201 169	0	201 169
Итого по пассиву (баланс)	3 160 520	89 780	3 250 300	4 713 418	1 036 595	5 750 013	4 819 414	1 047 917	5 867 331	3 266 516	101 102	3 367 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	29 282	0	29 282	877	0	877	919	0	919	29 240	0	29 240
90902	193 658	0	193 658	17 682	0	17 682	17 175	0	17 175	194 165	0	194 165
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	28 571	0	28 571	0	0	0	0	0	0	28 571	0	28 571
91414	1 877 227	0	1 877 227	81 500	0	81 500	33 737	0	33 737	1 924 990	0	1 924 990
91418	1 561	0	1 561	80 000	0	80 000	0	0	0	81 561	0	81 561
91501	32 266	0	32 266	0	0	0	0	0	0	32 266	0	32 266
91604	2 845	0	2 845	2 383	0	2 383	2 527	0	2 527	2 701	0	2 701
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	250	0	250	186	0	186	0	0	0	436	0	436
99998	2 260 637	0	2 260 637	197 646	0	197 646	352 890	0	352 890	2 105 393	0	2 105 393
Итого по активу (баланс)	4 428 319	0	4 428 319	380 276	0	380 276	407 250	0	407 250	4 401 345	0	4 401 345
Пассив
91312	1 946 603	0	1 946 603	194 819	0	194 819	103 841	0	103 841	1 855 625	0	1 855 625
91315	186 331	0	186 331	4 738	0	4 738	0	0	0	181 593	0	181 593
91316	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91317	107 097	0	107 097	153 333	0	153 333	83 805	0	83 805	37 569	0	37 569
91507	20 606	0	20 606	0	0	0	0	0	0	20 606	0	20 606
99999	2 167 682	0	2 167 682	54 225	0	54 225	182 495	0	182 495	2 295 952	0	2 295 952
Итого по пассиву (баланс)	4 428 319	0	4 428 319	407 115	0	407 115	380 141	0	380 141	4 401 345	0	4 401 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	51 499	51 499	2 914	11 704	14 618	2 914	3 587	6 501	0	59 616	59 616
94101	0	0	0	3 609	0	3 609	3 242	0	3 242	367	0	367
99996	51 257	0	51 257	17 588	0	17 588	8 763	0	8 763	60 082	0	60 082
Итого по активу (баланс)	51 257	51 499	102 756	24 111	11 704	35 815	14 919	3 587	18 506	60 449	59 616	120 065
Пассив
96901	51 256	0	51 256	5 848	0	5 848	14 674	0	14 674	60 082	0	60 082
97101	1	0	1	2 915	0	2 915	2 914	0	2 914	0	0	0
99997	51 499	0	51 499	9 744	0	9 744	18 228	0	18 228	59 983	0	59 983
Итого по пассиву (баланс)	102 756	0	102 756	18 507	0	18 507	35 816	0	35 816	120 065	0	120 065
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	428 857,0000	0	0	160 267,0000	0	0	235 002,0000	0	0	354 122,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	428 862,0000	0	0	160 267,0000	0	0	235 002,0000	0	0	354 127,0000
Пассив
98050	0	0	428 862,0000	0	0	172 110,0000	0	0	97 375,0000	0	0	354 127,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	428 862,0000	0	0	172 110,0000	0	0	97 375,0000	0	0	354 127,0000

Страница была полезной?