Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 238	0	5 238	0	0	0	5 238	0	5 238	0	0	0
10610	10 589	0	10 589	0	0	0	0	0	0	10 589	0	10 589
20202	33 803	19 852	53 655	503 168	15 661	518 829	498 880	18 049	516 929	38 091	17 464	55 555
20209	0	0	0	77 618	4 061	81 679	77 618	4 061	81 679	0	0	0
30102	33 620	0	33 620	3 021 924	0	3 021 924	2 978 120	0	2 978 120	77 424	0	77 424
30110	519	48 266	48 785	1 945	15 185	17 130	1 877	11 425	13 302	587	52 026	52 613
30114	0	137	137	0	19	19	0	11	11	0	145	145
30202	14 799	0	14 799	0	0	0	47	0	47	14 752	0	14 752
30204	814	0	814	0	0	0	41	0	41	773	0	773
30210	0	0	0	19 003	0	19 003	19 003	0	19 003	0	0	0
30233	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
30302	65 039	873	65 912	84	116	200	143	75	218	64 980	914	65 894
30306	32 633	8	32 641	143	1	144	143	0	143	32 633	9	32 642
30602	20 437	0	20 437	152 883	0	152 883	151 352	0	151 352	21 968	0	21 968
32002	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32003	185 000	0	185 000	626 000	0	626 000	811 000	0	811 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	505 000	0	505 000	305 000	0	305 000	350 000	0	350 000
32005	275 000	0	275 000	75 000	0	75 000	275 000	0	275 000	75 000	0	75 000
45201	0	0	0	9 620	0	9 620	9 620	0	9 620	0	0	0
45203	0	0	0	75 250	0	75 250	0	0	0	75 250	0	75 250
45204	19 629	0	19 629	15 089	0	15 089	2 926	0	2 926	31 792	0	31 792
45205	88 319	0	88 319	24 800	0	24 800	30 400	0	30 400	82 719	0	82 719
45206	309 438	0	309 438	23 846	0	23 846	27 256	0	27 256	306 028	0	306 028
45207	197 131	0	197 131	1 998	0	1 998	12 104	0	12 104	187 025	0	187 025
45208	73 615	0	73 615	0	0	0	1 167	0	1 167	72 448	0	72 448
45306	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45406	479	0	479	200	0	200	149	0	149	530	0	530
45407	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45505	23 111	0	23 111	2 235	0	2 235	5 384	0	5 384	19 962	0	19 962
45506	34 346	0	34 346	100	0	100	643	0	643	33 803	0	33 803
45507	182	0	182	0	0	0	3	0	3	179	0	179
45812	19 191	0	19 191	4 080	0	4 080	887	0	887	22 384	0	22 384
45814	8 572	0	8 572	1 642	0	1 642	508	0	508	9 706	0	9 706
45815	3 244	0	3 244	4 496	0	4 496	929	0	929	6 811	0	6 811
45912	2 094	0	2 094	183	0	183	190	0	190	2 087	0	2 087
45914	342	0	342	0	0	0	11	0	11	331	0	331
45915	520	0	520	56	0	56	102	0	102	474	0	474
47423	2 556	142	2 698	102 697	4 080	106 777	102 691	4 073	106 764	2 562	149	2 711
47427	12 583	0	12 583	10 720	0	10 720	17 930	0	17 930	5 373	0	5 373
50106	86 747	0	86 747	77 047	0	77 047	75 988	0	75 988	87 806	0	87 806
50107	65 436	0	65 436	158 028	0	158 028	5 709	0	5 709	217 755	0	217 755
50121	776	0	776	17 872	0	17 872	29	0	29	18 619	0	18 619
50208	156 712	0	156 712	739	0	739	157 451	0	157 451	0	0	0
50221	17 690	0	17 690	183	0	183	17 873	0	17 873	0	0	0
50606	374	0	374	75 620	0	75 620	0	0	0	75 994	0	75 994
50706	75 962	0	75 962	0	0	0	75 962	0	75 962	0	0	0
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	1 675	0	1 675	283	0	283	539	0	539	1 419	0	1 419
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	99	0	99	198	0	198	194	0	194	103	0	103
60312	2 050	0	2 050	1 713	0	1 713	1 928	0	1 928	1 835	0	1 835
60323	2 057	0	2 057	7	0	7	34	0	34	2 030	0	2 030
60401	226 199	0	226 199	0	0	0	0	0	0	226 199	0	226 199
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	1	0	1	18	0	18	17	0	17	2	0	2
61008	19	0	19	229	0	229	228	0	228	20	0	20
61009	740	0	740	215	0	215	252	0	252	703	0	703
61011	56 899	0	56 899	0	0	0	0	0	0	56 899	0	56 899
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	152 845	0	152 845	152 845	0	152 845	0	0	0
61214	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61403	1 522	0	1 522	105	0	105	118	0	118	1 509	0	1 509
61702	602	0	602	0	0	0	602	0	602	0	0	0
70606	187 752	0	187 752	100 002	0	100 002	345	0	345	287 409	0	287 409
70607	2 515	0	2 515	5 330	0	5 330	0	0	0	7 845	0	7 845
70608	116 221	0	116 221	14 666	0	14 666	0	0	0	130 887	0	130 887
Итого по активу (баланс)	2 658 644	69 278	2 727 922	6 883 435	39 123	6 922 558	6 840 631	37 694	6 878 325	2 701 448	70 707	2 772 155
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10603	20 433	0	20 433	21 629	0	21 629	1 196	0	1 196	0	0	0
10701	66 546	0	66 546	0	0	0	0	0	0	66 546	0	66 546
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	20	0	20	1 853	67	1 920	1 834	67	1 901	1	0	1
30301	65 039	873	65 912	143	75	218	84	116	200	64 980	914	65 894
30305	32 633	8	32 641	143	0	143	143	1	144	32 633	9	32 642
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	8 241	0	8 241	1 660	0	1 660	1 438	0	1 438	8 019	0	8 019
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	14	0	14	12	0	12	3	0	3	5	0	5
40702	176 052	42	176 094	1 353 418	3 683	1 357 101	1 296 810	3 685	1 300 495	119 444	44	119 488
40703	10 857	0	10 857	6 971	0	6 971	11 863	0	11 863	15 749	0	15 749
40802	8 966	0	8 966	42 993	0	42 993	44 242	0	44 242	10 215	0	10 215
40817	2 319	0	2 319	23 882	0	23 882	24 664	0	24 664	3 101	0	3 101
40820	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40821	437	0	437	44 273	0	44 273	44 090	0	44 090	254	0	254
40905	23	0	23	429	0	429	445	0	445	39	0	39
40909	5	21	26	37	1	38	37	2	39	5	22	27
40911	23	0	23	16 406	0	16 406	16 423	0	16 423	40	0	40
40912	0	0	0	183	61	244	183	61	244	0	0	0
40913	0	0	0	7	5	12	7	5	12	0	0	0
42006	4 560	0	4 560	520	0	520	580	0	580	4 620	0	4 620
42102	8 303	0	8 303	8 303	0	8 303	0	0	0	0	0	0
42103	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	13 398	0	13 398	0	0	0	0	0	0	13 398	0	13 398
42105	57 840	0	57 840	6 020	0	6 020	25 704	0	25 704	77 524	0	77 524
42106	84 009	0	84 009	578	0	578	4 033	0	4 033	87 464	0	87 464
42107	6 457	0	6 457	2 170	0	2 170	0	0	0	4 287	0	4 287
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	6 276	254	6 530	111 717	552	112 269	165 428	1 398	166 826	59 987	1 100	61 087
42303	10 975	0	10 975	3 358	0	3 358	3 794	0	3 794	11 411	0	11 411
42304	225 276	323	225 599	78 530	28	78 558	213 755	44	213 799	360 501	339	360 840
42305	407 505	52 392	459 897	384 656	5 257	389 913	45 635	8 054	53 689	68 484	55 189	123 673
42306	429 811	9 192	439 003	66 907	772	67 679	194 791	1 376	196 167	557 695	9 796	567 491
42601	0	3	3	1 544	1	1 545	1 544	1	1 545	0	3	3
42604	66	0	66	69	0	69	72	0	72	69	0	69
42605	1 480	0	1 480	1 547	0	1 547	67	0	67	0	0	0
42606	649	0	649	0	0	0	2 402	0	2 402	3 051	0	3 051
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45215	9 110	0	9 110	8 312	0	8 312	55 298	0	55 298	56 096	0	56 096
45415	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
45515	681	0	681	3 651	0	3 651	3 420	0	3 420	450	0	450
45818	5 776	0	5 776	322	0	322	2 551	0	2 551	8 005	0	8 005
45918	450	0	450	15	0	15	57	0	57	492	0	492
47405	0	0	0	3 737	0	3 737	3 737	0	3 737	0	0	0
47411	33 691	1 110	34 801	28 295	1 069	29 364	13 003	316	13 319	18 399	357	18 756
47416	102	0	102	6 262	0	6 262	6 931	0	6 931	771	0	771
47422	600	0	600	76 834	0	76 834	76 844	0	76 844	610	0	610
47425	6 171	0	6 171	1 678	0	1 678	1 555	0	1 555	6 048	0	6 048
47426	1 234	0	1 234	3 964	0	3 964	4 287	0	4 287	1 557	0	1 557
50120	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190
50220	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0
50620	42	0	42	0	0	0	13	0	13	55	0	55
50720	342	0	342	342	0	342	0	0	0	0	0	0
60206	3 842	0	3 842	0	0	0	5 442	0	5 442	9 284	0	9 284
60301	140	0	140	2 709	0	2 709	3 815	0	3 815	1 246	0	1 246
60305	2 142	0	2 142	4 900	0	4 900	4 617	0	4 617	1 859	0	1 859
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	54	0	54	54	0	54	51	0	51	51	0	51
60311	68	0	68	1 983	0	1 983	1 972	0	1 972	57	0	57
60322	0	0	0	235	0	235	1 394	0	1 394	1 159	0	1 159
60324	2 003	0	2 003	15	0	15	81	0	81	2 069	0	2 069
60601	38 642	0	38 642	21	0	21	617	0	617	39 238	0	39 238
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	22	0	22	3	0	3	1	0	1	20	0	20
61701	10 589	0	10 589	602	0	602	0	0	0	9 987	0	9 987
70601	196 441	0	196 441	0	0	0	36 366	0	36 366	232 807	0	232 807
70602	3 288	0	3 288	0	0	0	21 629	0	21 629	24 917	0	24 917
70603	117 168	0	117 168	0	0	0	14 901	0	14 901	132 069	0	132 069
70615	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Итого по пассиву (баланс)	2 663 704	64 218	2 727 922	2 472 894	11 571	2 484 465	2 513 572	15 126	2 528 698	2 704 382	67 773	2 772 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	48 448	0	48 448	866	0	866	579	0	579	48 735	0	48 735
90902	220 246	0	220 246	11 526	0	11 526	4 663	0	4 663	227 109	0	227 109
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	28 571	0	28 571	0	0	0	0	0	0	28 571	0	28 571
91414	1 678 567	756	1 679 323	16 687	101	16 788	34 551	65	34 616	1 660 703	792	1 661 495
91501	32 266	0	32 266	0	0	0	0	0	0	32 266	0	32 266
91604	2 017	0	2 017	1 089	0	1 089	630	0	630	2 476	0	2 476
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	2 321 682	0	2 321 682	116 320	0	116 320	112 398	0	112 398	2 325 604	0	2 325 604
Итого по активу (баланс)	4 334 068	756	4 334 824	146 491	101	146 592	152 824	65	152 889	4 327 735	792	4 328 527
Пассив
91312	1 999 677	0	1 999 677	24 850	0	24 850	45 558	0	45 558	2 020 385	0	2 020 385
91315	198 409	756	199 165	550	66	616	0	102	102	197 859	792	198 651
91316	4 000	0	4 000	3 900	0	3 900	0	0	0	100	0	100
91317	107 964	0	107 964	83 032	0	83 032	70 660	0	70 660	95 592	0	95 592
91507	10 876	0	10 876	0	0	0	0	0	0	10 876	0	10 876
99999	2 013 142	0	2 013 142	40 134	0	40 134	29 915	0	29 915	2 002 923	0	2 002 923
Итого по пассиву (баланс)	4 334 068	756	4 334 824	152 466	66	152 532	146 133	102	146 235	4 327 735	792	4 328 527
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	335 181,0000	0	0	74 160,0000	0	0	75 160,0000	0	0	334 181,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	335 181,0000	0	0	74 160,0000	0	0	75 160,0000	0	0	334 181,0000
Пассив
98050	0	0	335 181,0000	0	0	75 160,0000	0	0	74 160,0000	0	0	334 181,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	335 181,0000	0	0	75 160,0000	0	0	74 160,0000	0	0	334 181,0000

Страница была полезной?