Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 229	0	5 229	316	0	316	0	0	0	5 545	0	5 545
10610	5 711	0	5 711	2 672	0	2 672	0	0	0	8 383	0	8 383
20202	33 295	18 679	51 974	390 496	60 307	450 803	391 877	61 659	453 536	31 914	17 327	49 241
20209	0	0	0	99 619	0	99 619	97 619	0	97 619	2 000	0	2 000
30102	34 362	0	34 362	2 156 954	0	2 156 954	2 143 005	0	2 143 005	48 311	0	48 311
30110	12 768	62 243	75 011	53 392	13 584	66 976	65 487	18 672	84 159	673	57 155	57 828
30114	0	162	162	0	11	11	0	24	24	0	149	149
30202	15 806	0	15 806	0	0	0	232	0	232	15 574	0	15 574
30204	984	0	984	38	0	38	0	0	0	1 022	0	1 022
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	0	0	0	460	848	1 308	460	848	1 308	0	0	0
30302	68 708	1 010	69 718	13	118	131	3 712	165	3 877	65 009	963	65 972
30306	20 467	10	20 477	15 878	1	15 879	3 712	2	3 714	32 633	9	32 642
30602	737	0	737	0	0	0	123	0	123	614	0	614
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	345 000	0	345 000	270 000	0	270 000	75 000	0	75 000
32004	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
44907	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0
45201	0	0	0	10 613	0	10 613	10 613	0	10 613	0	0	0
45203	15 200	0	15 200	8 900	0	8 900	24 100	0	24 100	0	0	0
45204	87 200	0	87 200	21 800	0	21 800	17 900	0	17 900	91 100	0	91 100
45205	19 075	0	19 075	44 194	0	44 194	19 250	0	19 250	44 019	0	44 019
45206	631 713	0	631 713	63 495	0	63 495	209 498	0	209 498	485 710	0	485 710
45207	457 220	0	457 220	62 774	0	62 774	80 025	0	80 025	439 969	0	439 969
45208	142 272	0	142 272	0	0	0	0	0	0	142 272	0	142 272
45306	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45307	58 540	0	58 540	0	0	0	52 340	0	52 340	6 200	0	6 200
45308	0	0	0	52 340	0	52 340	0	0	0	52 340	0	52 340
45406	1 809	0	1 809	0	0	0	425	0	425	1 384	0	1 384
45407	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	46 826	0	46 826	8 230	0	8 230	29 028	0	29 028	26 028	0	26 028
45506	15 310	0	15 310	20 200	0	20 200	589	0	589	34 921	0	34 921
45507	195	0	195	0	0	0	4	0	4	191	0	191
45812	24 306	0	24 306	1 167	0	1 167	6 015	0	6 015	19 458	0	19 458
45814	8 596	0	8 596	26	0	26	53	0	53	8 569	0	8 569
45815	3 205	0	3 205	11	0	11	247	0	247	2 969	0	2 969
45912	1 833	0	1 833	83	0	83	12	0	12	1 904	0	1 904
45914	354	0	354	0	0	0	1	0	1	353	0	353
45915	332	0	332	51	0	51	2	0	2	381	0	381
47423	2 122	166	2 288	119 151	16	119 167	118 735	27	118 762	2 538	155	2 693
47427	9 418	0	9 418	18 964	0	18 964	21 899	0	21 899	6 483	0	6 483
50208	171 480	0	171 480	870	0	870	0	0	0	172 350	0	172 350
50221	5 651	0	5 651	10 543	0	10 543	0	0	0	16 194	0	16 194
50606	93	0	93	120	0	120	0	0	0	213	0	213
50706	75 962	0	75 962	0	0	0	0	0	0	75 962	0	75 962
51506	15 978	0	15 978	91	0	91	16 069	0	16 069	0	0	0
51509	0	0	0	16 069	0	16 069	0	0	0	16 069	0	16 069
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	128	0	128	380	0	380	470	0	470	38	0	38
60308	16	0	16	77	0	77	83	0	83	10	0	10
60310	89	0	89	207	0	207	192	0	192	104	0	104
60312	2 472	0	2 472	2 338	0	2 338	2 081	0	2 081	2 729	0	2 729
60323	1 966	0	1 966	47	0	47	72	0	72	1 941	0	1 941
60401	226 581	0	226 581	0	0	0	130	0	130	226 451	0	226 451
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	2	0	2	7	0	7	6	0	6	3	0	3
61008	51	0	51	235	0	235	254	0	254	32	0	32
61009	771	0	771	357	0	357	343	0	343	785	0	785
61011	0	0	0	56 899	0	56 899	0	0	0	56 899	0	56 899
61209	0	0	0	108 418	0	108 418	108 418	0	108 418	0	0	0
61403	1 587	0	1 587	161	0	161	120	0	120	1 628	0	1 628
61702	0	0	0	461	0	461	0	0	0	461	0	461
70606	74 921	0	74 921	39 614	0	39 614	98	0	98	114 437	0	114 437
70607	4	0	4	21	0	21	0	0	0	25	0	25
70608	55 940	0	55 940	21 607	0	21 607	0	0	0	77 547	0	77 547
70611	921	0	921	461	0	461	0	0	0	1 382	0	1 382
70706	464 980	0	464 980	9 318	0	9 318	474 298	0	474 298	0	0	0
70707	6 430	0	6 430	0	0	0	6 430	0	6 430	0	0	0
70708	63 181	0	63 181	2 849	0	2 849	66 030	0	66 030	0	0	0
70711	4 744	0	4 744	400	0	400	5 144	0	5 144	0	0	0
70716	717	0	717	0	0	0	717	0	717	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 120 511	82 270	3 202 781	4 147 987	74 885	4 222 872	4 772 318	81 397	4 853 715	2 496 180	75 758	2 571 938
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10603	5 651	0	5 651	0	0	0	10 923	0	10 923	16 574	0	16 574
10701	58 072	0	58 072	0	0	0	0	0	0	58 072	0	58 072
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	24	0	24	389	3	392	367	3	370	2	0	2
30301	68 708	1 010	69 718	3 712	165	3 877	13	118	131	65 009	963	65 972
30305	20 467	10	20 477	3 712	2	3 714	15 878	1	15 879	32 633	9	32 642
31302	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	13 517	0	13 517	17 464	0	17 464	13 986	0	13 986	10 039	0	10 039
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	162 197	956	163 153	1 543 963	7 903	1 551 866	1 578 962	7 002	1 585 964	197 196	55	197 251
40703	4 980	0	4 980	6 440	0	6 440	6 068	0	6 068	4 608	0	4 608
40802	25 496	0	25 496	63 952	0	63 952	49 325	0	49 325	10 869	0	10 869
40817	10 729	0	10 729	38 064	0	38 064	30 086	0	30 086	2 751	0	2 751
40820	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
40821	2 021	0	2 021	82 127	0	82 127	80 152	0	80 152	46	0	46
40905	1 041	0	1 041	1 465	0	1 465	447	0	447	23	0	23
40906	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40909	5	25	30	35	850	885	35	849	884	5	24	29
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	64	0	64	16 722	0	16 722	16 668	0	16 668	10	0	10
40912	0	0	0	54	3	57	54	3	57	0	0	0
41806	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	2 800	0	2 800	750	0	750	530	0	530	2 580	0	2 580
42104	2 760	0	2 760	1 760	0	1 760	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	87 649	0	87 649	31 255	0	31 255	7 307	0	7 307	63 701	0	63 701
42106	177 463	0	177 463	71 545	0	71 545	45 028	0	45 028	150 946	0	150 946
42107	0	0	0	0	0	0	20 855	0	20 855	20 855	0	20 855
42205	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	4 110	287	4 397	13 372	255	13 627	28 806	242	29 048	19 544	274	19 818
42303	2 868	0	2 868	2 351	0	2 351	4 147	0	4 147	4 664	0	4 664
42304	118 104	373	118 477	63 827	61	63 888	95 224	41	95 265	149 501	353	149 854
42305	402 598	61 076	463 674	17 696	11 101	28 797	26 944	7 105	34 049	411 846	57 080	468 926
42306	545 166	12 777	557 943	63 251	2 404	65 655	23 478	1 317	24 795	505 393	11 690	517 083
42601	0	3	3	66	0	66	66	0	66	0	3	3
42604	64	0	64	67	0	67	69	0	69	66	0	66
42605	1 409	0	1 409	2	0	2	73	0	73	1 480	0	1 480
42606	1 538	0	1 538	989	0	989	547	0	547	1 096	0	1 096
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	20 574	0	20 574	2 316	0	2 316	4 134	0	4 134	22 392	0	22 392
45315	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45415	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45515	714	0	714	37	0	37	39	0	39	716	0	716
45818	9 914	0	9 914	4 292	0	4 292	232	0	232	5 854	0	5 854
45918	430	0	430	1	0	1	3	0	3	432	0	432
47405	0	0	0	7 110	0	7 110	7 110	0	7 110	0	0	0
47411	33 800	659	34 459	26 605	129	26 734	13 704	307	14 011	20 899	837	21 736
47416	76	0	76	1 792	0	1 792	1 767	0	1 767	51	0	51
47422	595	0	595	676	0	676	692	0	692	611	0	611
47425	13 365	0	13 365	7 439	0	7 439	2 095	0	2 095	8 021	0	8 021
47426	3 271	0	3 271	3 516	0	3 516	3 202	0	3 202	2 957	0	2 957
50220	4 507	0	4 507	0	0	0	316	0	316	4 823	0	4 823
50408	2 128	0	2 128	0	0	0	91	0	91	2 219	0	2 219
50620	4	0	4	0	0	0	21	0	21	25	0	25
50720	722	0	722	380	0	380	0	0	0	342	0	342
60206	3 842	0	3 842	0	0	0	0	0	0	3 842	0	3 842
60301	83	0	83	3 385	0	3 385	4 852	0	4 852	1 550	0	1 550
60305	0	0	0	2 774	0	2 774	4 888	0	4 888	2 114	0	2 114
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	150	0	150	150	0	150	53	0	53	53	0	53
60311	226	0	226	2 251	0	2 251	2 161	0	2 161	136	0	136
60322	0	0	0	104	0	104	1 275	0	1 275	1 171	0	1 171
60324	1 947	0	1 947	24	0	24	39	0	39	1 962	0	1 962
60601	37 232	0	37 232	130	0	130	621	0	621	37 723	0	37 723
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	29	0	29	4	0	4	3	0	3	28	0	28
61701	6 428	0	6 428	717	0	717	2 672	0	2 672	8 383	0	8 383
70601	76 952	0	76 952	0	0	0	40 496	0	40 496	117 448	0	117 448
70602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70603	55 064	0	55 064	0	0	0	21 346	0	21 346	76 410	0	76 410
70701	471 751	0	471 751	472 479	0	472 479	728	0	728	0	0	0
70702	9 773	0	9 773	9 773	0	9 773	0	0	0	0	0	0
70703	66 019	0	66 019	68 862	0	68 862	2 843	0	2 843	0	0	0
70715	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
70801	0	0	0	539 531	0	539 531	548 005	0	548 005	8 474	0	8 474
Итого по пассиву (баланс)	3 125 605	77 176	3 202 781	3 424 292	22 876	3 447 168	2 799 337	16 988	2 816 325	2 500 650	71 288	2 571 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	48 424	0	48 424	4 676	0	4 676	4 138	0	4 138	48 962	0	48 962
90902	217 439	0	217 439	19 021	0	19 021	12 707	0	12 707	223 753	0	223 753
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91412	28 570	0	28 570	0	0	0	0	0	0	28 570	0	28 570
91414	2 908 462	0	2 908 462	102 100	913	103 013	723 520	78	723 598	2 287 042	835	2 287 877
91501	32 266	0	32 266	0	0	0	0	0	0	32 266	0	32 266
91604	2 260	0	2 260	1 007	0	1 007	888	0	888	2 379	0	2 379
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	3 984 541	0	3 984 541	369 373	0	369 373	629 494	0	629 494	3 724 420	0	3 724 420
Итого по активу (баланс)	7 224 233	0	7 224 233	496 181	913	497 094	1 370 749	78	1 370 827	6 349 665	835	6 350 500
Пассив
91311	131 010	0	131 010	0	0	0	0	0	0	131 010	0	131 010
91312	3 097 608	0	3 097 608	96 353	0	96 353	91 204	0	91 204	3 092 459	0	3 092 459
91315	606 815	0	606 815	269 661	79	269 740	450	913	1 363	337 604	834	338 438
91316	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000
91317	135 232	0	135 232	256 401	0	256 401	264 806	0	264 806	143 637	0	143 637
91507	10 876	0	10 876	0	0	0	0	0	0	10 876	0	10 876
99999	3 239 692	0	3 239 692	740 912	0	740 912	127 300	0	127 300	2 626 080	0	2 626 080
Итого по пассиву (баланс)	7 224 233	0	7 224 233	1 370 327	79	1 370 406	495 760	913	496 673	6 349 666	834	6 350 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
99996	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
99997	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	196 360,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	196 400,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	196 362,0000	0	0	42,0000	0	0	2,0000	0	0	196 402,0000
Пассив
98050	0	0	196 362,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	196 402,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	196 362,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	196 402,0000

Страница была полезной?