Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 929	9 403	50 332	324 543	61 114	385 657	323 359	60 507	383 866	42 113	10 010	52 123
20209	0	0	0	128 436	2 013	130 449	128 436	2 013	130 449	0	0	0
30102	153 795	0	153 795	3 585 321	0	3 585 321	3 594 781	0	3 594 781	144 335	0	144 335
30110	2 302	3 849	6 151	30 142	14 241	44 383	29 952	11 768	41 720	2 492	6 322	8 814
30114	0	39	39	0	2	2	0	1	1	0	40	40
30202	17 671	0	17 671	978	0	978	0	0	0	18 649	0	18 649
30204	196	0	196	3	0	3	0	0	0	199	0	199
30210	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
30233	5	0	5	1 029	696	1 725	1 034	696	1 730	0	0	0
30602	1 982	0	1 982	75 469	0	75 469	77 450	0	77 450	1	0	1
32002	40 000	0	40 000	325 000	0	325 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	200 000	0	200 000	125 000	0	125 000
32004	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32007	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000
45201	0	0	0	12 283	0	12 283	12 283	0	12 283	0	0	0
45203	16 493	0	16 493	45 739	0	45 739	28 043	0	28 043	34 189	0	34 189
45204	64 862	0	64 862	44 604	0	44 604	12 039	0	12 039	97 427	0	97 427
45205	47 678	0	47 678	12 228	0	12 228	13 912	0	13 912	45 994	0	45 994
45206	656 071	0	656 071	80 823	0	80 823	52 758	0	52 758	684 136	0	684 136
45207	379 780	0	379 780	9 791	0	9 791	5 252	0	5 252	384 319	0	384 319
45208	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
45305	0	0	0	2 960	0	2 960	0	0	0	2 960	0	2 960
45306	4 833	0	4 833	3 200	0	3 200	0	0	0	8 033	0	8 033
45307	61 140	0	61 140	0	0	0	5 000	0	5 000	56 140	0	56 140
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	26 742	0	26 742	3 850	0	3 850	7 386	0	7 386	23 206	0	23 206
45407	4 784	0	4 784	0	0	0	137	0	137	4 647	0	4 647
45504	19 225	0	19 225	20	0	20	18 975	0	18 975	270	0	270
45505	38 684	0	38 684	20 150	0	20 150	1 534	0	1 534	57 300	0	57 300
45506	19 977	0	19 977	580	0	580	1 237	0	1 237	19 320	0	19 320
45812	3 917	0	3 917	0	0	0	248	0	248	3 669	0	3 669
45814	2 516	0	2 516	33	0	33	1	0	1	2 548	0	2 548
45815	2 698	0	2 698	1 544	0	1 544	70	0	70	4 172	0	4 172
45912	1 098	0	1 098	2 011	0	2 011	547	0	547	2 562	0	2 562
45914	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45915	521	0	521	19	0	19	5	0	5	535	0	535
47423	983	0	983	24 220	3 267	27 487	24 244	3 267	27 511	959	0	959
47427	4 895	0	4 895	14 100	0	14 100	13 990	0	13 990	5 005	0	5 005
50107	155 356	0	155 356	742	0	742	0	0	0	156 098	0	156 098
50121	1 821	0	1 821	72	0	72	0	0	0	1 893	0	1 893
50605	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
50606	72 908	0	72 908	0	0	0	0	0	0	72 908	0	72 908
50621	192	0	192	0	0	0	27	0	27	165	0	165
51506	14 506	0	14 506	91	0	91	0	0	0	14 597	0	14 597
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	84	0	84	172	0	172	182	0	182	74	0	74
60308	11	0	11	86	0	86	94	0	94	3	0	3
60310	104	0	104	492	0	492	518	0	518	78	0	78
60312	3 822	0	3 822	2 083	0	2 083	2 500	0	2 500	3 405	0	3 405
60323	6 892	0	6 892	302	0	302	1	0	1	7 193	0	7 193
60401	108 305	0	108 305	358	0	358	0	0	0	108 663	0	108 663
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61008	54	0	54	200	0	200	208	0	208	46	0	46
61009	1 195	0	1 195	334	0	334	445	0	445	1 084	0	1 084
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61210	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	1 255	0	1 255	40	0	40	113	0	113	1 182	0	1 182
70606	321 853	0	321 853	30 760	0	30 760	317	0	317	352 296	0	352 296
70607	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70608	10 205	0	10 205	895	0	895	0	0	0	11 100	0	11 100
70611	3 997	0	3 997	779	0	779	0	0	0	4 776	0	4 776
Итого по активу (баланс)	2 451 507	13 291	2 464 798	5 239 440	81 333	5 320 773	5 074 064	78 252	5 152 316	2 616 883	16 372	2 633 255
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10701	48 719	0	48 719	0	0	0	0	0	0	48 719	0	48 719
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30220	0	0	0	0	645	645	0	645	645	0	0	0
30232	4	0	4	926	118	1 044	927	118	1 045	5	0	5
30607	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
31302	35 000	0	35 000	185 000	0	185 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	105 000	0	105 000	15 000	0	15 000
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31305	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	403	0	403	1 166	0	1 166	1 453	0	1 453	690	0	690
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	80	0	80	12	0	12	13	0	13	81	0	81
40702	299 378	27	299 405	4 463 909	3 442	4 467 351	4 463 618	4 499	4 468 117	299 087	1 084	300 171
40703	7 562	0	7 562	16 848	0	16 848	16 681	0	16 681	7 395	0	7 395
40802	10 127	0	10 127	83 909	0	83 909	91 544	0	91 544	17 762	0	17 762
40817	4 184	0	4 184	8 599	0	8 599	13 546	0	13 546	9 131	0	9 131
40820	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40821	164	0	164	51 336	0	51 336	51 707	0	51 707	535	0	535
40905	62	0	62	1 316	0	1 316	1 301	0	1 301	47	0	47
40909	5	975	980	52	4 834	4 886	52	4 038	4 090	5	179	184
40910	0	0	0	15	1 792	1 807	15	1 792	1 807	0	0	0
40911	64	0	64	19 898	0	19 898	19 918	0	19 918	84	0	84
40912	0	0	0	240	45	285	240	45	285	0	0	0
40913	0	0	0	3	72	75	3	72	75	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42104	121 760	0	121 760	66 565	0	66 565	28 400	0	28 400	83 595	0	83 595
42105	22 694	0	22 694	12 178	0	12 178	1 152	0	1 152	11 668	0	11 668
42106	202 780	0	202 780	20 000	0	20 000	57 204	0	57 204	239 984	0	239 984
42205	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	4 108	0	4 108
42301	14 859	1 559	16 418	12 420	153	12 573	11 358	135	11 493	13 797	1 541	15 338
42303	5 070	131	5 201	5 245	2	5 247	1 591	7	1 598	1 416	136	1 552
42304	20 770	709	21 479	9 094	13	9 107	4 667	38	4 705	16 343	734	17 077
42305	122 431	1 054	123 485	9 192	19	9 211	23 149	114	23 263	136 388	1 149	137 537
42306	674 713	7 286	681 999	28 623	136	28 759	80 293	736	81 029	726 383	7 886	734 269
42601	0	2	2	100	0	100	100	0	100	0	2	2
42603	0	0	0	0	0	0	492	0	492	492	0	492
42606	7 806	0	7 806	0	0	0	73	0	73	7 879	0	7 879
45215	27 607	0	27 607	4 063	0	4 063	2 887	0	2 887	26 431	0	26 431
45315	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45415	1 441	0	1 441	30	0	30	0	0	0	1 411	0	1 411
45515	1 482	0	1 482	285	0	285	77	0	77	1 274	0	1 274
45818	6 317	0	6 317	46	0	46	106	0	106	6 377	0	6 377
45918	970	0	970	319	0	319	23	0	23	674	0	674
47405	0	0	0	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509	0	0	0
47411	15 233	151	15 384	4 194	43	4 237	7 399	37	7 436	18 438	145	18 583
47416	0	0	0	5 600	0	5 600	5 608	0	5 608	8	0	8
47422	321	0	321	1 261	0	1 261	1 238	0	1 238	298	0	298
47425	9 369	0	9 369	3 529	0	3 529	2 761	0	2 761	8 601	0	8 601
47426	4 314	0	4 314	2 295	0	2 295	2 333	0	2 333	4 352	0	4 352
50120	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
50408	656	0	656	0	0	0	91	0	91	747	0	747
52204	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52301	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
52501	301	0	301	0	0	0	37	0	37	338	0	338
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	1 156	0	1 156	3 614	0	3 614	2 671	0	2 671	213	0	213
60305	1 710	0	1 710	6 817	0	6 817	5 109	0	5 109	2	0	2
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	138	0	138	138	0	138	37	0	37	37	0	37
60311	86	0	86	2 705	0	2 705	2 654	0	2 654	35	0	35
60322	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60324	2 820	0	2 820	0	0	0	20	0	20	2 840	0	2 840
60601	36 611	0	36 611	0	0	0	216	0	216	36 827	0	36 827
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
61301	0	0	0	0	0	0	986	0	986	986	0	986
61304	10	0	10	4	0	4	1	0	1	7	0	7
70601	330 792	0	330 792	0	0	0	31 554	0	31 554	362 346	0	362 346
70602	2 013	0	2 013	27	0	27	72	0	72	2 058	0	2 058
70603	10 632	0	10 632	0	0	0	961	0	961	11 593	0	11 593
Итого по пассиву (баланс)	2 452 904	11 894	2 464 798	5 235 865	11 314	5 247 179	5 403 360	12 276	5 415 636	2 620 399	12 856	2 633 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	46 868	0	46 868	5 235	0	5 235	965	0	965	51 138	0	51 138
90902	177 035	0	177 035	10 559	0	10 559	20 140	0	20 140	167 454	0	167 454
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	2 901 359	0	2 901 359	253 943	0	253 943	379 501	0	379 501	2 775 801	0	2 775 801
91501	10 238	0	10 238	0	0	0	0	0	0	10 238	0	10 238
91604	3 734	0	3 734	572	0	572	1 014	0	1 014	3 292	0	3 292
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 712 140	0	3 712 140	341 655	0	341 655	372 899	0	372 899	3 680 896	0	3 680 896
Итого по активу (баланс)	6 876 600	0	6 876 600	620 965	0	620 965	783 521	0	783 521	6 714 044	0	6 714 044
Пассив
91003	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	131 040	0	131 040	0	0	0	0	0	0	131 040	0	131 040
91312	2 724 611	0	2 724 611	60 657	0	60 657	118 067	0	118 067	2 782 021	0	2 782 021
91315	668 660	0	668 660	177 972	0	177 972	85 536	0	85 536	576 224	0	576 224
91316	47	0	47	9 667	0	9 667	15 353	0	15 353	5 733	0	5 733
91317	68 795	0	68 795	105 992	0	105 992	96 711	0	96 711	59 514	0	59 514
91319	9 046	0	9 046	17 160	0	17 160	25 000	0	25 000	16 886	0	16 886
91507	109 941	0	109 941	471	0	471	8	0	8	109 478	0	109 478
99999	3 164 460	0	3 164 460	410 548	0	410 548	279 236	0	279 236	3 033 148	0	3 033 148
Итого по пассиву (баланс)	6 876 600	0	6 876 600	783 448	0	783 448	620 892	0	620 892	6 714 044	0	6 714 044
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
Пассив
96201	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	211 132,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	210 882,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	211 134,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	210 884,0000
Пассив
98050	0	0	211 134,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	211 134,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000

Страница была полезной?