Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 920	9 973	48 893	387 442	62 064	449 506	385 433	62 634	448 067	40 929	9 403	50 332
20209	2 500	0	2 500	164 175	3 846	168 021	166 675	3 846	170 521	0	0	0
30102	148 157	0	148 157	5 240 282	0	5 240 282	5 234 644	0	5 234 644	153 795	0	153 795
30110	2 220	3 811	6 031	35 931	25 497	61 428	35 849	25 459	61 308	2 302	3 849	6 151
30114	0	0	0	0	2 755	2 755	0	2 716	2 716	0	39	39
30202	14 962	0	14 962	2 709	0	2 709	0	0	0	17 671	0	17 671
30204	394	0	394	0	0	0	198	0	198	196	0	196
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	0	0	0	987	132	1 119	982	132	1 114	5	0	5
30602	1 912	0	1 912	4 568	0	4 568	4 498	0	4 498	1 982	0	1 982
32002	60 000	0	60 000	340 000	0	340 000	360 000	0	360 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32006	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32007	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	0	0	0	12 945	0	12 945	12 945	0	12 945	0	0	0
45203	15 381	0	15 381	17 243	0	17 243	16 131	0	16 131	16 493	0	16 493
45204	37 863	0	37 863	54 867	0	54 867	27 868	0	27 868	64 862	0	64 862
45205	36 418	0	36 418	16 616	0	16 616	5 356	0	5 356	47 678	0	47 678
45206	618 554	0	618 554	89 353	0	89 353	51 836	0	51 836	656 071	0	656 071
45207	384 210	0	384 210	0	0	0	4 430	0	4 430	379 780	0	379 780
45208	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
45306	4 833	0	4 833	0	0	0	0	0	0	4 833	0	4 833
45307	70 340	0	70 340	0	0	0	9 200	0	9 200	61 140	0	61 140
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	28 279	0	28 279	1 499	0	1 499	3 036	0	3 036	26 742	0	26 742
45407	3 670	0	3 670	1 200	0	1 200	86	0	86	4 784	0	4 784
45503	745	0	745	0	0	0	745	0	745	0	0	0
45504	18 371	0	18 371	854	0	854	0	0	0	19 225	0	19 225
45505	38 291	0	38 291	1 971	0	1 971	1 578	0	1 578	38 684	0	38 684
45506	20 845	0	20 845	330	0	330	1 198	0	1 198	19 977	0	19 977
45812	3 574	0	3 574	440	0	440	97	0	97	3 917	0	3 917
45814	3 080	0	3 080	34	0	34	598	0	598	2 516	0	2 516
45815	2 695	0	2 695	50	0	50	47	0	47	2 698	0	2 698
45909	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
45912	686	0	686	412	0	412	0	0	0	1 098	0	1 098
45914	38	0	38	0	0	0	24	0	24	14	0	14
45915	521	0	521	13	0	13	13	0	13	521	0	521
47423	960	0	960	23 084	3 200	26 284	23 061	3 200	26 261	983	0	983
47427	4 252	0	4 252	13 512	0	13 512	12 869	0	12 869	4 895	0	4 895
50107	154 587	0	154 587	769	0	769	0	0	0	155 356	0	155 356
50121	1 623	0	1 623	198	0	198	0	0	0	1 821	0	1 821
50605	102	0	102	2 741	0	2 741	2 817	0	2 817	26	0	26
50606	72 908	0	72 908	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	72 908	0	72 908
50621	0	0	0	196	0	196	4	0	4	192	0	192
51506	14 412	0	14 412	94	0	94	0	0	0	14 506	0	14 506
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	102	0	102	84	0	84	102	0	102	84	0	84
60308	0	0	0	195	0	195	184	0	184	11	0	11
60310	89	0	89	534	0	534	519	0	519	104	0	104
60312	3 407	0	3 407	3 340	0	3 340	2 925	0	2 925	3 822	0	3 822
60323	5 396	0	5 396	1 510	0	1 510	14	0	14	6 892	0	6 892
60401	107 981	0	107 981	798	0	798	474	0	474	108 305	0	108 305
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	23	0	23	21	0	21	2	0	2
61008	30	0	30	212	0	212	188	0	188	54	0	54
61009	1 169	0	1 169	297	0	297	271	0	271	1 195	0	1 195
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61210	0	0	0	4 576	0	4 576	4 576	0	4 576	0	0	0
61403	1 228	0	1 228	117	0	117	90	0	90	1 255	0	1 255
70606	292 757	0	292 757	29 263	0	29 263	167	0	167	321 853	0	321 853
70607	333	0	333	6	0	6	10	0	10	329	0	329
70608	9 403	0	9 403	802	0	802	0	0	0	10 205	0	10 205
70611	1 717	0	1 717	2 280	0	2 280	0	0	0	3 997	0	3 997
Итого по активу (баланс)	2 364 841	13 784	2 378 625	6 688 281	97 494	6 785 775	6 601 615	97 987	6 699 602	2 451 507	13 291	2 464 798
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10701	48 719	0	48 719	0	0	0	0	0	0	48 719	0	48 719
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30220	0	0	0	0	1 690	1 690	0	1 690	1 690	0	0	0
30232	2	0	2	1 924	85	2 009	1 926	85	2 011	4	0	4
31302	60 000	0	60 000	185 000	0	185 000	160 000	0	160 000	35 000	0	35 000
31303	25 000	0	25 000	220 000	0	220 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32015	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
40602	708	0	708	1 626	0	1 626	1 321	0	1 321	403	0	403
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	81	0	81	8	0	8	7	0	7	80	0	80
40702	297 996	28	298 024	8 627 679	17 540	8 645 219	8 629 061	17 539	8 646 600	299 378	27	299 405
40703	6 537	0	6 537	12 929	0	12 929	13 954	0	13 954	7 562	0	7 562
40802	12 100	0	12 100	134 470	0	134 470	132 497	0	132 497	10 127	0	10 127
40817	5 467	0	5 467	28 669	0	28 669	27 386	0	27 386	4 184	0	4 184
40821	872	0	872	47 505	0	47 505	46 797	0	46 797	164	0	164
40905	80	0	80	1 099	0	1 099	1 081	0	1 081	62	0	62
40909	5	498	503	42	4 122	4 164	42	4 599	4 641	5	975	980
40910	0	0	0	19	526	545	19	526	545	0	0	0
40911	1 608	0	1 608	22 947	0	22 947	21 403	0	21 403	64	0	64
40912	0	0	0	102	68	170	102	68	170	0	0	0
40913	0	0	0	7	16	23	7	16	23	0	0	0
42102	0	0	0	71 200	0	71 200	71 200	0	71 200	0	0	0
42103	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42104	86 030	0	86 030	62 220	0	62 220	97 950	0	97 950	121 760	0	121 760
42105	14 988	0	14 988	3 300	0	3 300	11 006	0	11 006	22 694	0	22 694
42106	177 414	0	177 414	0	0	0	25 366	0	25 366	202 780	0	202 780
42205	1 108	0	1 108	0	0	0	3 000	0	3 000	4 108	0	4 108
42301	17 908	1 571	19 479	15 495	258	15 753	12 446	246	12 692	14 859	1 559	16 418
42303	0	132	132	55	5	60	5 125	4	5 129	5 070	131	5 201
42304	24 017	706	24 723	9 191	17	9 208	5 944	20	5 964	20 770	709	21 479
42305	111 496	1 053	112 549	17 836	93	17 929	28 771	94	28 865	122 431	1 054	123 485
42306	602 075	6 477	608 552	71 699	199	71 898	144 337	1 008	145 345	674 713	7 286	681 999
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	428	0	428	486	0	486	58	0	58	0	0	0
42606	7 318	0	7 318	0	0	0	488	0	488	7 806	0	7 806
45215	26 921	0	26 921	1 305	0	1 305	1 991	0	1 991	27 607	0	27 607
45415	1 349	0	1 349	33	0	33	125	0	125	1 441	0	1 441
45515	1 388	0	1 388	70	0	70	164	0	164	1 482	0	1 482
45818	5 057	0	5 057	44	0	44	1 304	0	1 304	6 317	0	6 317
45918	1 010	0	1 010	130	0	130	90	0	90	970	0	970
47405	0	0	0	16 621	0	16 621	16 621	0	16 621	0	0	0
47411	13 929	125	14 054	5 822	6	5 828	7 126	32	7 158	15 233	151	15 384
47416	3 734	0	3 734	7 072	0	7 072	3 338	0	3 338	0	0	0
47422	298	0	298	6 285	0	6 285	6 308	0	6 308	321	0	321
47425	9 382	0	9 382	3 203	0	3 203	3 190	0	3 190	9 369	0	9 369
47426	4 728	0	4 728	2 680	0	2 680	2 266	0	2 266	4 314	0	4 314
50120	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
50408	562	0	562	0	0	0	94	0	94	656	0	656
50620	4	0	4	10	0	10	6	0	6	0	0	0
52204	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	263	0	263	0	0	0	38	0	38	301	0	301
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	526	0	526	3 264	0	3 264	3 894	0	3 894	1 156	0	1 156
60305	1 614	0	1 614	4 011	0	4 011	4 107	0	4 107	1 710	0	1 710
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	32	0	32	32	0	32	138	0	138	138	0	138
60311	189	0	189	4 362	0	4 362	4 259	0	4 259	86	0	86
60322	768	0	768	739	0	739	0	0	0	29	0	29
60324	2 801	0	2 801	0	0	0	19	0	19	2 820	0	2 820
60601	36 863	0	36 863	474	0	474	222	0	222	36 611	0	36 611
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
61304	11	0	11	4	0	4	3	0	3	10	0	10
70601	299 549	0	299 549	0	0	0	31 243	0	31 243	330 792	0	330 792
70602	1 623	0	1 623	4	0	4	394	0	394	2 013	0	2 013
70603	9 822	0	9 822	0	0	0	810	0	810	10 632	0	10 632
Итого по пассиву (баланс)	2 368 033	10 592	2 378 625	9 724 201	24 625	9 748 826	9 809 072	25 927	9 834 999	2 452 904	11 894	2 464 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	46 923	0	46 923	785	0	785	840	0	840	46 868	0	46 868
90902	174 326	0	174 326	26 121	0	26 121	23 412	0	23 412	177 035	0	177 035
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	2 832 680	0	2 832 680	241 676	0	241 676	172 997	0	172 997	2 901 359	0	2 901 359
91501	10 069	0	10 069	169	0	169	0	0	0	10 238	0	10 238
91604	3 146	0	3 146	596	0	596	8	0	8	3 734	0	3 734
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 576 488	0	3 576 488	502 398	0	502 398	366 746	0	366 746	3 712 140	0	3 712 140
Итого по активу (баланс)	6 668 858	0	6 668 858	771 746	0	771 746	564 004	0	564 004	6 876 600	0	6 876 600
Пассив
91003	0	0	0	2 511	0	2 511	2 511	0	2 511	0	0	0
91311	131 040	0	131 040	0	0	0	0	0	0	131 040	0	131 040
91312	2 600 663	0	2 600 663	116 582	0	116 582	240 530	0	240 530	2 724 611	0	2 724 611
91315	647 567	0	647 567	61 124	0	61 124	82 217	0	82 217	668 660	0	668 660
91316	1 267	0	1 267	1 220	0	1 220	0	0	0	47	0	47
91317	83 472	0	83 472	185 309	0	185 309	170 632	0	170 632	68 795	0	68 795
91319	3 046	0	3 046	0	0	0	6 000	0	6 000	9 046	0	9 046
91507	109 433	0	109 433	0	0	0	508	0	508	109 941	0	109 941
99999	3 092 370	0	3 092 370	197 226	0	197 226	269 316	0	269 316	3 164 460	0	3 164 460
Итого по пассиву (баланс)	6 668 858	0	6 668 858	563 972	0	563 972	771 714	0	771 714	6 876 600	0	6 876 600
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 594	0	4 594	4 568	0	4 568	26	0	26
93201	149	0	149	4 345	0	4 345	4 494	0	4 494	0	0	0
Итого по активу (баланс)	149	0	149	8 939	0	8 939	9 062	0	9 062	26	0	26
Пассив
96001	149	0	149	4 495	0	4 495	4 346	0	4 346	0	0	0
96201	0	0	0	4 568	0	4 568	4 594	0	4 594	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	149	0	149	9 063	0	9 063	8 940	0	8 940	26	0	26
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	211 882,0000	0	0	34 925,0000	0	0	35 675,0000	0	0	211 132,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	211 884,0000	0	0	34 925,0000	0	0	35 675,0000	0	0	211 134,0000
Пассив
98050	0	0	211 884,0000	0	0	35 675,0000	0	0	34 925,0000	0	0	211 134,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	211 884,0000	0	0	35 675,0000	0	0	34 925,0000	0	0	211 134,0000

Страница была полезной?