Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 729	11 924	46 653	269 054	51 411	320 465	264 863	53 362	318 225	38 920	9 973	48 893
20209	0	0	0	77 858	1 161	79 019	75 358	1 161	76 519	2 500	0	2 500
30102	46 852	0	46 852	4 990 580	0	4 990 580	4 889 275	0	4 889 275	148 157	0	148 157
30110	2 157	4 194	6 351	17 003	18 869	35 872	16 940	19 252	36 192	2 220	3 811	6 031
30202	13 474	0	13 474	1 488	0	1 488	0	0	0	14 962	0	14 962
30204	205	0	205	189	0	189	0	0	0	394	0	394
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	0	0	0	2 438	145	2 583	2 438	145	2 583	0	0	0
30602	2 017	0	2 017	3 864	0	3 864	3 969	0	3 969	1 912	0	1 912
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	210 000	0	210 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
32005	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000
32006	45 000	0	45 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
32007	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	0	0	0	10 459	0	10 459	10 459	0	10 459	0	0	0
45203	20 642	0	20 642	18 326	0	18 326	23 587	0	23 587	15 381	0	15 381
45204	49 082	0	49 082	17 000	0	17 000	28 219	0	28 219	37 863	0	37 863
45205	12 997	0	12 997	25 550	0	25 550	2 129	0	2 129	36 418	0	36 418
45206	605 474	0	605 474	141 040	0	141 040	127 960	0	127 960	618 554	0	618 554
45207	333 574	0	333 574	59 952	0	59 952	9 316	0	9 316	384 210	0	384 210
45208	0	0	0	5 175	0	5 175	0	0	0	5 175	0	5 175
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45306	9 833	0	9 833	0	0	0	5 000	0	5 000	4 833	0	4 833
45307	65 340	0	65 340	5 000	0	5 000	0	0	0	70 340	0	70 340
45405	300	0	300	500	0	500	0	0	0	800	0	800
45406	26 446	0	26 446	4 535	0	4 535	2 702	0	2 702	28 279	0	28 279
45407	3 756	0	3 756	0	0	0	86	0	86	3 670	0	3 670
45502	745	0	745	0	0	0	745	0	745	0	0	0
45503	16 995	0	16 995	790	0	790	17 040	0	17 040	745	0	745
45504	1 376	0	1 376	16 995	0	16 995	0	0	0	18 371	0	18 371
45505	24 757	0	24 757	14 520	0	14 520	986	0	986	38 291	0	38 291
45506	20 630	0	20 630	520	0	520	305	0	305	20 845	0	20 845
45812	3 577	0	3 577	0	0	0	3	0	3	3 574	0	3 574
45814	3 047	0	3 047	33	0	33	0	0	0	3 080	0	3 080
45815	2 666	0	2 666	49	0	49	20	0	20	2 695	0	2 695
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	758	0	758	0	0	0	72	0	72	686	0	686
45914	36	0	36	8	0	8	6	0	6	38	0	38
45915	506	0	506	18	0	18	3	0	3	521	0	521
47423	959	0	959	3 085	1 656	4 741	3 084	1 656	4 740	960	0	960
47427	4 593	0	4 593	12 876	0	12 876	13 217	0	13 217	4 252	0	4 252
50107	153 844	0	153 844	743	0	743	0	0	0	154 587	0	154 587
50121	1 442	0	1 442	181	0	181	0	0	0	1 623	0	1 623
50605	0	0	0	2 026	0	2 026	1 924	0	1 924	102	0	102
50606	72 908	0	72 908	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	72 908	0	72 908
50621	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51506	14 321	0	14 321	91	0	91	0	0	0	14 412	0	14 412
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	93	0	93	95	0	95	86	0	86	102	0	102
60308	0	0	0	87	55	142	87	55	142	0	0	0
60310	106	0	106	357	0	357	374	0	374	89	0	89
60312	2 054	0	2 054	3 227	0	3 227	1 874	0	1 874	3 407	0	3 407
60323	4 402	0	4 402	1 015	0	1 015	21	0	21	5 396	0	5 396
60401	107 981	0	107 981	0	0	0	0	0	0	107 981	0	107 981
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
61008	29	0	29	176	0	176	175	0	175	30	0	30
61009	1 196	0	1 196	174	0	174	201	0	201	1 169	0	1 169
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	0	0	0
61403	997	0	997	353	0	353	122	0	122	1 228	0	1 228
70606	261 815	0	261 815	31 046	0	31 046	104	0	104	292 757	0	292 757
70607	494	0	494	8	0	8	169	0	169	333	0	333
70608	8 218	0	8 218	1 185	0	1 185	0	0	0	9 403	0	9 403
70611	1 438	0	1 438	279	0	279	0	0	0	1 717	0	1 717
Итого по активу (баланс)	2 072 813	16 118	2 088 931	6 274 290	73 297	6 347 587	5 982 262	75 631	6 057 893	2 364 841	13 784	2 378 625
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10701	48 719	0	48 719	0	0	0	0	0	0	48 719	0	48 719
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	0	0	0	2 198	533	2 731	2 200	533	2 733	2	0	2
31302	0	0	0	395 000	0	395 000	455 000	0	455 000	60 000	0	60 000
31303	70 000	0	70 000	360 000	0	360 000	315 000	0	315 000	25 000	0	25 000
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31305	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
40602	749	0	749	1 362	0	1 362	1 321	0	1 321	708	0	708
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40702	131 713	28	131 741	7 935 769	14 170	7 949 939	8 102 052	14 170	8 116 222	297 996	28	298 024
40703	6 211	0	6 211	4 593	0	4 593	4 919	0	4 919	6 537	0	6 537
40802	14 038	0	14 038	77 223	0	77 223	75 285	0	75 285	12 100	0	12 100
40817	6 326	0	6 326	50 189	0	50 189	49 330	0	49 330	5 467	0	5 467
40821	1 199	0	1 199	37 995	0	37 995	37 668	0	37 668	872	0	872
40905	42	0	42	2 616	0	2 616	2 654	0	2 654	80	0	80
40909	5	1 177	1 182	0	2 700	2 700	0	2 021	2 021	5	498	503
40910	0	0	0	22	1 496	1 518	22	1 496	1 518	0	0	0
40911	73	0	73	21 030	0	21 030	22 565	0	22 565	1 608	0	1 608
40912	0	0	0	80	519	599	80	519	599	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42102	14 790	0	14 790	85 780	0	85 780	70 990	0	70 990	0	0	0
42103	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42104	78 150	0	78 150	62 640	0	62 640	70 520	0	70 520	86 030	0	86 030
42105	15 549	0	15 549	1 065	0	1 065	504	0	504	14 988	0	14 988
42106	132 062	0	132 062	2 000	0	2 000	47 352	0	47 352	177 414	0	177 414
42205	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
42301	17 199	2 185	19 384	26 415	731	27 146	27 124	117	27 241	17 908	1 571	19 479
42303	1 044	818	1 862	1 047	1 170	2 217	3	484	487	0	132	132
42304	28 079	717	28 796	10 158	34	10 192	6 096	23	6 119	24 017	706	24 723
42305	101 934	1 074	103 008	16 110	62	16 172	25 672	41	25 713	111 496	1 053	112 549
42306	574 916	5 945	580 861	38 633	313	38 946	65 792	845	66 637	602 075	6 477	608 552
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
42606	7 264	720	7 984	0	747	747	54	27	81	7 318	0	7 318
45215	30 097	0	30 097	5 352	0	5 352	2 176	0	2 176	26 921	0	26 921
45415	1 363	0	1 363	27	0	27	13	0	13	1 349	0	1 349
45515	1 076	0	1 076	3	0	3	315	0	315	1 388	0	1 388
45818	5 065	0	5 065	9	0	9	1	0	1	5 057	0	5 057
45918	1 011	0	1 011	2	0	2	1	0	1	1 010	0	1 010
47405	0	0	0	14 175	0	14 175	14 175	0	14 175	0	0	0
47411	15 477	114	15 591	7 881	19	7 900	6 333	30	6 363	13 929	125	14 054
47416	150	0	150	6 044	0	6 044	9 628	0	9 628	3 734	0	3 734
47422	292	0	292	289	0	289	295	0	295	298	0	298
47425	8 188	0	8 188	1 928	0	1 928	3 122	0	3 122	9 382	0	9 382
47426	4 311	0	4 311	1 488	0	1 488	1 905	0	1 905	4 728	0	4 728
50120	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
50408	471	0	471	0	0	0	91	0	91	562	0	562
50620	165	0	165	169	0	169	8	0	8	4	0	4
52204	20 530	0	20 530	22 509	0	22 509	2 009	0	2 009	30	0	30
52205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52405	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
52501	296	0	296	78	0	78	45	0	45	263	0	263
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	102	0	102	1 795	0	1 795	2 219	0	2 219	526	0	526
60305	7	0	7	2 254	0	2 254	3 861	0	3 861	1 614	0	1 614
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	35	0	35	35	0	35	32	0	32	32	0	32
60311	188	0	188	3 312	0	3 312	3 313	0	3 313	189	0	189
60322	29	0	29	0	0	0	739	0	739	768	0	768
60324	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
60601	36 641	0	36 641	1	0	1	223	0	223	36 863	0	36 863
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
61304	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
70601	268 213	0	268 213	0	0	0	31 336	0	31 336	299 549	0	299 549
70602	1 442	0	1 442	6	0	6	187	0	187	1 623	0	1 623
70603	8 684	0	8 684	0	0	0	1 138	0	1 138	9 822	0	9 822
Итого по пассиву (баланс)	2 076 151	12 780	2 088 931	9 288 527	22 500	9 311 027	9 580 409	20 312	9 600 721	2 368 033	10 592	2 378 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	22 509	0	22 509	22 509	0	22 509	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	47 133	0	47 133	745	0	745	955	0	955	46 923	0	46 923
90902	128 988	0	128 988	60 158	0	60 158	14 820	0	14 820	174 326	0	174 326
91202	20 030	0	20 030	0	0	0	20 000	0	20 000	30	0	30
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	2 548 343	0	2 548 343	358 099	0	358 099	73 762	0	73 762	2 832 680	0	2 832 680
91501	10 069	0	10 069	0	0	0	0	0	0	10 069	0	10 069
91604	3 096	0	3 096	565	0	565	515	0	515	3 146	0	3 146
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 482 164	0	3 482 164	354 716	0	354 716	260 392	0	260 392	3 576 488	0	3 576 488
Итого по активу (баланс)	6 265 019	0	6 265 019	796 794	0	796 794	392 955	0	392 955	6 668 858	0	6 668 858
Пассив
91003	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
91004	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91311	151 040	0	151 040	20 000	0	20 000	0	0	0	131 040	0	131 040
91312	2 529 267	0	2 529 267	40 367	0	40 367	111 763	0	111 763	2 600 663	0	2 600 663
91315	569 995	0	569 995	10 039	0	10 039	87 611	0	87 611	647 567	0	647 567
91316	400	0	400	18 133	0	18 133	19 000	0	19 000	1 267	0	1 267
91317	118 245	0	118 245	166 945	0	166 945	132 172	0	132 172	83 472	0	83 472
91319	4 256	0	4 256	3 232	0	3 232	2 022	0	2 022	3 046	0	3 046
91507	108 961	0	108 961	0	0	0	472	0	472	109 433	0	109 433
99999	2 782 855	0	2 782 855	131 750	0	131 750	441 265	0	441 265	3 092 370	0	3 092 370
Итого по пассиву (баланс)	6 265 019	0	6 265 019	392 143	0	392 143	795 982	0	795 982	6 668 858	0	6 668 858
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 864	0	3 864	3 864	0	3 864	0	0	0
93201	0	0	0	4 115	0	4 115	3 966	0	3 966	149	0	149
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 979	0	7 979	7 830	0	7 830	149	0	149
Пассив
96001	0	0	0	3 966	0	3 966	4 115	0	4 115	149	0	149
96201	0	0	0	3 864	0	3 864	3 864	0	3 864	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 830	0	7 830	7 979	0	7 979	149	0	149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	210 882,0000	0	0	32 650,0000	0	0	31 650,0000	0	0	211 882,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	32 650,0000	0	0	31 650,0000	0	0	211 884,0000
Пассив
98050	0	0	210 884,0000	0	0	31 650,0000	0	0	32 650,0000	0	0	211 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	31 650,0000	0	0	32 650,0000	0	0	211 884,0000

Страница была полезной?