Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 200	10 251	43 451	359 335	63 722	423 057	364 115	62 867	426 982	28 420	11 106	39 526
20209	0	0	0	111 846	1 082	112 928	111 846	1 082	112 928	0	0	0
30102	79 919	0	79 919	2 422 627	0	2 422 627	2 458 093	0	2 458 093	44 453	0	44 453
30110	442	5 002	5 444	9 453	20 517	29 970	9 022	21 580	30 602	873	3 939	4 812
30202	16 671	0	16 671	0	0	0	3 160	0	3 160	13 511	0	13 511
30204	276	0	276	0	0	0	47	0	47	229	0	229
30210	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30213	473	0	473	501	0	501	482	0	482	492	0	492
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	385 000	0	385 000	115 000	0	115 000
32003	90 000	0	90 000	505 000	0	505 000	570 000	0	570 000	25 000	0	25 000
32004	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
45201	0	0	0	8 249	0	8 249	8 249	0	8 249	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	17 545	0	17 545	1 025	0	1 025	11 485	0	11 485	7 085	0	7 085
45206	602 939	0	602 939	37 471	0	37 471	75 689	0	75 689	564 721	0	564 721
45207	149 203	0	149 203	134 387	0	134 387	50 179	0	50 179	233 411	0	233 411
45306	20 550	0	20 550	0	0	0	6 350	0	6 350	14 200	0	14 200
45307	56 140	0	56 140	0	0	0	0	0	0	56 140	0	56 140
45405	298	0	298	80	0	80	245	0	245	133	0	133
45406	15 171	0	15 171	3 825	0	3 825	1 642	0	1 642	17 354	0	17 354
45407	85 465	0	85 465	0	0	0	60 220	0	60 220	25 245	0	25 245
45505	4 320	0	4 320	261	0	261	67	0	67	4 514	0	4 514
45506	27 591	0	27 591	1 050	0	1 050	2 436	0	2 436	26 205	0	26 205
45812	7 222	0	7 222	4 950	0	4 950	977	0	977	11 195	0	11 195
45814	2 034	0	2 034	0	0	0	11	0	11	2 023	0	2 023
45815	416	0	416	0	0	0	70	0	70	346	0	346
45909	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45912	2 464	0	2 464	58	0	58	63	0	63	2 459	0	2 459
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	336	0	336	51	0	51	0	0	0	387	0	387
47423	902	0	902	53 492	9 878	63 370	53 473	9 878	63 351	921	0	921
47427	3 714	0	3 714	10 662	0	10 662	10 675	0	10 675	3 701	0	3 701
47803	580	0	580	0	0	0	580	0	580	0	0	0
51506	228 513	0	228 513	1 385	0	1 385	0	0	0	229 898	0	229 898
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	0	0	0	151	0	151	78	0	78	73	0	73
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	143	0	143	381	0	381	356	0	356	168	0	168
60312	2 297	0	2 297	3 268	0	3 268	3 449	0	3 449	2 116	0	2 116
60323	755	0	755	1	0	1	37	0	37	719	0	719
60401	104 908	0	104 908	0	0	0	60	0	60	104 848	0	104 848
60404	177 601	0	177 601	0	0	0	0	0	0	177 601	0	177 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61008	34	0	34	145	0	145	150	0	150	29	0	29
61009	1 246	0	1 246	76	0	76	107	0	107	1 215	0	1 215
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	60 312	0	60 312	60 312	0	60 312	0	0	0
61212	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
61403	728	0	728	363	0	363	113	0	113	978	0	978
70606	206 489	0	206 489	29 334	0	29 334	123	0	123	235 700	0	235 700
70608	15 921	0	15 921	1 035	0	1 035	0	0	0	16 956	0	16 956
70611	1 259	0	1 259	447	0	447	0	0	0	1 706	0	1 706
Итого по активу (баланс)	1 991 390	15 253	2 006 643	4 519 234	95 199	4 614 433	4 516 979	95 407	4 612 386	1 993 645	15 045	2 008 690
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
10701	39 724	0	39 724	0	0	0	0	0	0	39 724	0	39 724
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31302	0	0	0	270 000	0	270 000	330 000	0	330 000	60 000	0	60 000
31303	113 000	0	113 000	429 500	0	429 500	341 500	0	341 500	25 000	0	25 000
31304	35 000	0	35 000	142 500	0	142 500	150 500	0	150 500	43 000	0	43 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	4 000	0	4 000	10 500	0	10 500	7 600	0	7 600	1 100	0	1 100
40602	614	0	614	1 969	0	1 969	2 684	0	2 684	1 329	0	1 329
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	142	0	142	0	0	0	2	0	2	144	0	144
40702	170 480	1 418	171 898	1 589 008	5 281	1 594 289	1 598 263	3 891	1 602 154	179 735	28	179 763
40703	6 619	0	6 619	11 919	0	11 919	12 161	0	12 161	6 861	0	6 861
40802	17 585	0	17 585	84 065	0	84 065	79 483	0	79 483	13 003	0	13 003
40817	5 531	0	5 531	21 241	0	21 241	19 901	0	19 901	4 191	0	4 191
40821	386	0	386	47 974	0	47 974	47 889	0	47 889	301	0	301
40905	49	0	49	2 345	0	2 345	2 349	0	2 349	53	0	53
40906	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
40909	8	1 095	1 103	125	9 380	9 505	122	8 457	8 579	5	172	177
40910	0	0	0	153	2 159	2 312	153	2 159	2 312	0	0	0
40911	68	0	68	29 374	0	29 374	29 437	0	29 437	131	0	131
40912	0	0	0	213	1 692	1 905	213	1 692	1 905	0	0	0
40913	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
41806	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	92 720	0	92 720	30 000	0	30 000	362	0	362	63 082	0	63 082
42104	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	2 400	0	2 400	6 400	0	6 400
42105	19 225	0	19 225	10 956	0	10 956	12 257	0	12 257	20 526	0	20 526
42106	57 600	0	57 600	14 200	0	14 200	0	0	0	43 400	0	43 400
42204	48 297	0	48 297	12 999	0	12 999	0	0	0	35 298	0	35 298
42301	10 160	2 574	12 734	20 583	1 653	22 236	21 243	1 703	22 946	10 820	2 624	13 444
42303	861	164	1 025	845	6	851	936	9	945	952	167	1 119
42304	19 304	1 222	20 526	2 804	206	3 010	2 386	83	2 469	18 886	1 099	19 985
42305	89 753	2 493	92 246	17 361	321	17 682	20 999	160	21 159	93 391	2 332	95 723
42306	392 011	4 272	396 283	36 197	117	36 314	46 455	201	46 656	402 269	4 356	406 625
42601	6	1 239	1 245	0	133	133	0	64	64	6	1 170	1 176
42604	457	0	457	0	0	0	5	0	5	462	0	462
42606	6 863	644	7 507	0	21	21	104	33	137	6 967	656	7 623
45215	8 952	0	8 952	1 670	0	1 670	531	0	531	7 813	0	7 813
45315	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
45415	1 284	0	1 284	634	0	634	27	0	27	677	0	677
45515	408	0	408	29	0	29	0	0	0	379	0	379
45818	8 340	0	8 340	23	0	23	1 212	0	1 212	9 529	0	9 529
45918	3 310	0	3 310	0	0	0	12	0	12	3 322	0	3 322
47405	0	0	0	3 921	0	3 921	3 921	0	3 921	0	0	0
47411	11 457	115	11 572	7 110	14	7 124	4 099	34	4 133	8 446	135	8 581
47416	15	0	15	1 174	0	1 174	1 349	0	1 349	190	0	190
47422	213	0	213	3 696	1 720	5 416	3 707	1 720	5 427	224	0	224
47425	2 116	0	2 116	1 439	0	1 439	1 793	0	1 793	2 470	0	2 470
47426	13 079	0	13 079	2 497	0	2 497	2 699	0	2 699	13 281	0	13 281
51510	8 760	0	8 760	0	0	0	53	0	53	8 813	0	8 813
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	518	0	518	2 289	0	2 289	1 844	0	1 844	73	0	73
60305	1 301	0	1 301	3 542	0	3 542	3 623	0	3 623	1 382	0	1 382
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	141	0	141	32	0	32	31	0	31	140	0	140
60311	1 161	0	1 161	1 606	0	1 606	1 860	0	1 860	1 415	0	1 415
60322	573	0	573	544	0	544	0	0	0	29	0	29
60324	2 064	0	2 064	100	0	100	0	0	0	1 964	0	1 964
60601	35 085	0	35 085	60	0	60	272	0	272	35 297	0	35 297
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	0	0	0	64	0	64	70	0	70	6	0	6
61304	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
70601	214 251	0	214 251	0	0	0	30 253	0	30 253	244 504	0	244 504
70603	15 418	0	15 418	0	0	0	1 049	0	1 049	16 467	0	16 467
Итого по пассиву (баланс)	1 991 407	15 236	2 006 643	2 819 714	22 717	2 842 431	2 824 258	20 220	2 844 478	1 995 951	12 739	2 008 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	35 581	0	35 581	14 040	0	14 040	8 167	0	8 167	41 454	0	41 454
90902	115 695	0	115 695	12 854	0	12 854	8 108	0	8 108	120 441	0	120 441
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 237 661	0	1 237 661	75 796	0	75 796	105 430	0	105 430	1 208 027	0	1 208 027
91418	829	0	829	0	0	0	829	0	829	0	0	0
91501	9 267	0	9 267	0	0	0	0	0	0	9 267	0	9 267
91604	862	0	862	7	0	7	9	0	9	860	0	860
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	2 617 657	0	2 617 657	592 760	0	592 760	307 830	0	307 830	2 902 587	0	2 902 587
Итого по активу (баланс)	4 042 746	0	4 042 746	695 459	0	695 459	430 375	0	430 375	4 307 830	0	4 307 830
Пассив
91312	2 213 891	0	2 213 891	119 295	0	119 295	357 585	0	357 585	2 452 181	0	2 452 181
91315	122 890	0	122 890	28 530	0	28 530	48 125	0	48 125	142 485	0	142 485
91316	11 257	0	11 257	62 415	0	62 415	58 145	0	58 145	6 987	0	6 987
91317	153 450	0	153 450	97 380	0	97 380	128 696	0	128 696	184 766	0	184 766
91507	116 169	0	116 169	209	0	209	208	0	208	116 168	0	116 168
99999	1 425 089	0	1 425 089	117 272	0	117 272	97 426	0	97 426	1 405 243	0	1 405 243
Итого по пассиву (баланс)	4 042 746	0	4 042 746	425 101	0	425 101	690 185	0	690 185	4 307 830	0	4 307 830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?