Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 377	7 175	43 552	375 470	70 263	445 733	380 503	66 654	447 157	31 344	10 784	42 128
20209	0	0	0	110 665	4 949	115 614	110 665	4 949	115 614	0	0	0
30102	83 417	0	83 417	2 374 807	0	2 374 807	2 438 060	0	2 438 060	20 164	0	20 164
30110	1 599	9 569	11 168	23 491	34 813	58 304	23 488	39 823	63 311	1 602	4 559	6 161
30202	16 125	0	16 125	2 079	0	2 079	0	0	0	18 204	0	18 204
30204	236	0	236	6	0	6	0	0	0	242	0	242
30210	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
30213	477	0	477	501	0	501	562	0	562	416	0	416
30221	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
30602	206	0	206	97	0	97	0	0	0	303	0	303
32002	110 000	0	110 000	270 000	0	270 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32005	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
45201	0	0	0	34 747	0	34 747	34 747	0	34 747	0	0	0
45203	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45205	17 700	0	17 700	2 121	0	2 121	2 741	0	2 741	17 080	0	17 080
45206	571 448	0	571 448	154 674	0	154 674	127 653	0	127 653	598 469	0	598 469
45207	159 786	0	159 786	63 651	0	63 651	47 575	0	47 575	175 862	0	175 862
45306	78 150	0	78 150	9 200	0	9 200	11 550	0	11 550	75 800	0	75 800
45307	56 000	0	56 000	56 140	0	56 140	56 000	0	56 000	56 140	0	56 140
45403	0	0	0	8 521	0	8 521	8 521	0	8 521	0	0	0
45405	46	0	46	355	0	355	103	0	103	298	0	298
45406	18 740	0	18 740	1 000	0	1 000	1 987	0	1 987	17 753	0	17 753
45407	85 915	0	85 915	0	0	0	214	0	214	85 701	0	85 701
45505	4 106	0	4 106	300	0	300	96	0	96	4 310	0	4 310
45506	24 468	0	24 468	4 866	0	4 866	1 445	0	1 445	27 889	0	27 889
45812	7 223	0	7 223	39 510	0	39 510	39 510	0	39 510	7 223	0	7 223
45814	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45815	401	0	401	264	0	264	237	0	237	428	0	428
45909	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45912	2 467	0	2 467	0	0	0	66	0	66	2 401	0	2 401
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47408	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
47423	906	0	906	31 536	12 992	44 528	31 536	12 992	44 528	906	0	906
47427	4 089	0	4 089	11 514	0	11 514	11 516	0	11 516	4 087	0	4 087
50606	5 188	0	5 188	0	0	0	2 658	0	2 658	2 530	0	2 530
51506	225 790	0	225 790	1 384	0	1 384	0	0	0	227 174	0	227 174
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	142	0	142	199	0	199	82	0	82	259	0	259
60308	0	0	0	78	0	78	68	0	68	10	0	10
60310	117	0	117	268	0	268	257	0	257	128	0	128
60312	2 147	0	2 147	2 473	0	2 473	2 561	0	2 561	2 059	0	2 059
60323	755	0	755	4	0	4	4	0	4	755	0	755
60401	104 673	0	104 673	417	0	417	0	0	0	105 090	0	105 090
60404	177 601	0	177 601	0	0	0	0	0	0	177 601	0	177 601
60701	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
61008	33	0	33	186	0	186	183	0	183	36	0	36
61009	1 260	0	1 260	187	0	187	164	0	164	1 283	0	1 283
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61210	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
61403	970	0	970	11	0	11	133	0	133	848	0	848
70606	148 443	0	148 443	31 203	0	31 203	81	0	81	179 565	0	179 565
70607	371	0	371	0	0	0	352	0	352	19	0	19
70608	12 013	0	12 013	1 747	0	1 747	0	0	0	13 760	0	13 760
70611	1 020	0	1 020	119	0	119	0	0	0	1 139	0	1 139
Итого по активу (баланс)	2 126 020	16 744	2 142 764	3 917 484	123 496	4 040 980	4 109 010	124 897	4 233 907	1 934 494	15 343	1 949 837
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
10701	39 724	0	39 724	0	0	0	0	0	0	39 724	0	39 724
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
40602	1 495	0	1 495	61 355	0	61 355	61 601	0	61 601	1 741	0	1 741
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	905	0	905	757	0	757	0	0	0	148	0	148
40702	307 756	28	307 784	1 940 144	4 233	1 944 377	1 818 204	4 233	1 822 437	185 816	28	185 844
40703	5 705	0	5 705	157 843	12 014	169 857	160 511	12 014	172 525	8 373	0	8 373
40802	12 758	0	12 758	101 379	0	101 379	104 099	0	104 099	15 478	0	15 478
40817	10 764	0	10 764	17 765	0	17 765	11 999	0	11 999	4 998	0	4 998
40821	0	0	0	41 227	0	41 227	41 574	0	41 574	347	0	347
40905	113	0	113	3 950	0	3 950	3 882	0	3 882	45	0	45
40906	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
40909	8	496	504	500	7 114	7 614	500	7 115	7 615	8	497	505
40910	0	0	0	4	2 395	2 399	4	2 395	2 399	0	0	0
40911	108	0	108	24 293	0	24 293	24 218	0	24 218	33	0	33
40912	0	0	0	153	1 720	1 873	153	1 720	1 873	0	0	0
40913	0	0	0	550	144	694	550	144	694	0	0	0
41802	0	0	0	46 067	0	46 067	46 067	0	46 067	0	0	0
41806	162 000	0	162 000	14 000	0	14 000	0	0	0	148 000	0	148 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	67 326	0	67 326	60 826	0	60 826	3 000	0	3 000	9 500	0	9 500
42105	210 594	0	210 594	102 094	0	102 094	47 341	0	47 341	155 841	0	155 841
42106	52 514	0	52 514	714	0	714	0	0	0	51 800	0	51 800
42107	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
42204	136 500	0	136 500	41 800	0	41 800	18 500	0	18 500	113 200	0	113 200
42301	7 757	2 789	10 546	33 760	302	34 062	35 842	234	36 076	9 839	2 721	12 560
42303	2 459	1 884	4 343	3 916	1 210	5 126	2 878	86	2 964	1 421	760	2 181
42304	20 199	919	21 118	9 955	36	9 991	9 702	54	9 756	19 946	937	20 883
42305	93 330	2 875	96 205	22 950	445	23 395	14 977	147	15 124	85 357	2 577	87 934
42306	389 027	3 747	392 774	33 862	171	34 033	38 763	852	39 615	393 928	4 428	398 356
42601	502	1 289	1 791	659	64	723	159	69	228	2	1 294	1 296
42604	475	0	475	71	0	71	48	0	48	452	0	452
42606	6 684	670	7 354	4 249	33	4 282	4 492	34	4 526	6 927	671	7 598
45215	11 695	0	11 695	7 448	0	7 448	4 493	0	4 493	8 740	0	8 740
45315	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307
45415	1 356	0	1 356	5	0	5	17	0	17	1 368	0	1 368
45515	378	0	378	2	0	2	37	0	37	413	0	413
45818	8 193	0	8 193	808	0	808	790	0	790	8 175	0	8 175
45918	3 310	0	3 310	1	0	1	0	0	0	3 309	0	3 309
47405	0	0	0	15 971	0	15 971	15 971	0	15 971	0	0	0
47407	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
47411	9 736	80	9 816	3 146	17	3 163	3 863	33	3 896	10 453	96	10 549
47416	20	0	20	13 096	0	13 096	13 079	0	13 079	3	0	3
47422	761	0	761	10 845	1 869	12 714	10 355	1 879	12 234	271	10	281
47425	1 594	0	1 594	2 803	0	2 803	2 771	0	2 771	1 562	0	1 562
47426	15 475	0	15 475	3 443	0	3 443	4 194	0	4 194	16 226	0	16 226
50620	999	0	999	854	0	854	0	0	0	145	0	145
51510	8 655	0	8 655	0	0	0	53	0	53	8 708	0	8 708
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	238	0	238	1 638	0	1 638	1 555	0	1 555	155	0	155
60305	1 359	0	1 359	5 091	0	5 091	3 732	0	3 732	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	143	0	143	34	0	34	42	0	42	151	0	151
60311	1 152	0	1 152	1 291	0	1 291	1 288	0	1 288	1 149	0	1 149
60322	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60324	1 986	0	1 986	1	0	1	79	0	79	2 064	0	2 064
60601	34 741	0	34 741	0	0	0	249	0	249	34 990	0	34 990
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	17	0	17	4	0	4	1	0	1	14	0	14
70601	154 828	0	154 828	23	0	23	31 912	0	31 912	186 717	0	186 717
70603	11 647	0	11 647	0	0	0	1 718	0	1 718	13 365	0	13 365
Итого по пассиву (баланс)	2 127 987	14 777	2 142 764	2 963 216	31 767	2 994 983	2 771 047	31 009	2 802 056	1 935 818	14 019	1 949 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	33 881	0	33 881	2 456	0	2 456	673	0	673	35 664	0	35 664
90902	110 891	0	110 891	37 912	0	37 912	36 397	0	36 397	112 406	0	112 406
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 126 911	0	1 126 911	167 681	0	167 681	121 670	0	121 670	1 172 922	0	1 172 922
91501	9 267	0	9 267	0	0	0	0	0	0	9 267	0	9 267
91604	865	0	865	91	0	91	94	0	94	862	0	862
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	2 494 810	0	2 494 810	572 701	0	572 701	445 826	0	445 826	2 621 685	0	2 621 685
Итого по активу (баланс)	3 801 820	0	3 801 820	780 842	0	780 842	604 661	0	604 661	3 978 001	0	3 978 001
Пассив
91003	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	2 224 656	0	2 224 656	204 539	0	204 539	308 199	0	308 199	2 328 316	0	2 328 316
91315	80 430	0	80 430	22 319	0	22 319	18 140	0	18 140	76 251	0	76 251
91316	0	0	0	4 765	0	4 765	20 000	0	20 000	15 235	0	15 235
91317	135 058	0	135 058	212 118	0	212 118	214 277	0	214 277	137 217	0	137 217
91507	54 666	0	54 666	0	0	0	10 000	0	10 000	64 666	0	64 666
99999	1 307 010	0	1 307 010	157 031	0	157 031	206 337	0	206 337	1 356 316	0	1 356 316
Итого по пассиву (баланс)	3 801 820	0	3 801 820	602 857	0	602 857	779 038	0	779 038	3 978 001	0	3 978 001
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	13 290,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000	0	0	1 290,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 296,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000	0	0	1 296,0000
Пассив
98050	0	0	13 296,0000	0	0	12 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 296,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 296,0000	0	0	12 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 296,0000

Страница была полезной?