Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 976	9 890	45 866	332 085	105 357	437 442	335 598	106 798	442 396	32 463	8 449	40 912
20209	1 000	0	1 000	89 776	7 028	96 804	90 776	7 028	97 804	0	0	0
30102	29 384	0	29 384	2 126 854	0	2 126 854	2 111 852	0	2 111 852	44 386	0	44 386
30110	1 411	6 222	7 633	5 252	30 137	35 389	5 189	29 276	34 465	1 474	7 083	8 557
30202	14 626	0	14 626	0	0	0	688	0	688	13 938	0	13 938
30204	190	0	190	28	0	28	0	0	0	218	0	218
30210	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30213	557	0	557	1 002	0	1 002	1 119	0	1 119	440	0	440
30602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	305 000	0	305 000	225 000	0	225 000	80 000	0	80 000
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	51 993	0	51 993	8 007	0	8 007
45204	63 200	0	63 200	26 000	0	26 000	32 684	0	32 684	56 516	0	56 516
45205	24 050	0	24 050	3 367	0	3 367	2 768	0	2 768	24 649	0	24 649
45206	467 953	0	467 953	70 034	0	70 034	59 134	0	59 134	478 853	0	478 853
45207	134 353	0	134 353	14 564	0	14 564	3 754	0	3 754	145 163	0	145 163
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45306	11 550	0	11 550	66 600	0	66 600	0	0	0	78 150	0	78 150
45307	112 600	0	112 600	0	0	0	56 600	0	56 600	56 000	0	56 000
45406	81 002	0	81 002	6 100	0	6 100	61 218	0	61 218	25 884	0	25 884
45407	22 877	0	22 877	60 800	0	60 800	788	0	788	82 889	0	82 889
45505	3 606	0	3 606	274	0	274	312	0	312	3 568	0	3 568
45506	21 155	0	21 155	2 705	0	2 705	1 868	0	1 868	21 992	0	21 992
45812	14 223	0	14 223	0	0	0	0	0	0	14 223	0	14 223
45814	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45815	530	0	530	247	0	247	125	0	125	652	0	652
45909	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45912	4 100	0	4 100	30	0	30	73	0	73	4 057	0	4 057
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	335	0	335	4	0	4	0	0	0	339	0	339
47423	1 353	0	1 353	40 728	13 178	53 906	40 718	13 175	53 893	1 363	3	1 366
47427	2 933	0	2 933	11 201	0	11 201	10 220	0	10 220	3 914	0	3 914
47803	435	0	435	0	0	0	435	0	435	0	0	0
50606	6 517	0	6 517	0	0	0	0	0	0	6 517	0	6 517
51504	4 702	0	4 702	19	0	19	4 721	0	4 721	0	0	0
51505	2 367	0	2 367	3	0	3	2 370	0	2 370	0	0	0
51506	218 958	0	218 958	1 384	0	1 384	0	0	0	220 342	0	220 342
51509	0	0	0	7 092	0	7 092	7 092	0	7 092	0	0	0
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	177	0	177	96	0	96	273	0	273	0	0	0
60308	1	0	1	95	0	95	96	0	96	0	0	0
60310	121	0	121	415	0	415	406	0	406	130	0	130
60312	2 992	0	2 992	3 292	0	3 292	3 458	0	3 458	2 826	0	2 826
60323	670	0	670	1	0	1	46	0	46	625	0	625
60401	103 103	0	103 103	2 856	0	2 856	780	0	780	105 179	0	105 179
60404	177 601	0	177 601	0	0	0	0	0	0	177 601	0	177 601
60701	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	7	0	7	38	0	38	36	0	36	9	0	9
61008	40	0	40	187	0	187	192	0	192	35	0	35
61009	1 212	0	1 212	115	0	115	133	0	133	1 194	0	1 194
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
61210	0	0	0	7 092	0	7 092	7 092	0	7 092	0	0	0
61212	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
61403	1 298	0	1 298	62	0	62	135	0	135	1 225	0	1 225
70606	37 657	0	37 657	20 825	0	20 825	86	0	86	58 396	0	58 396
70607	0	0	0	324	0	324	0	0	0	324	0	324
70608	2 557	0	2 557	1 421	0	1 421	0	0	0	3 978	0	3 978
70611	492	0	492	246	0	246	0	0	0	738	0	738
70706	258 638	0	258 638	0	0	0	258 638	0	258 638	0	0	0
70707	1 239	0	1 239	0	0	0	1 239	0	1 239	0	0	0
70708	15 508	0	15 508	0	0	0	15 508	0	15 508	0	0	0
70711	2 906	0	2 906	359	0	359	3 265	0	3 265	0	0	0
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
10701	38 522	0	38 522	0	0	0	1 202	0	1 202	39 724	0	39 724
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31302	50 000	0	50 000	145 000	0	145 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	210 000	0	210 000	90 000	0	90 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500
40602	1 653	0	1 653	16 254	0	16 254	18 365	0	18 365	3 764	0	3 764
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	5 673	0	5 673	1 231	0	1 231	30	0	30	4 472	0	4 472
40702	121 984	26	122 010	1 662 299	4 267	1 666 566	1 718 693	4 267	1 722 960	178 378	26	178 404
40703	4 544	0	4 544	128 712	0	128 712	127 584	0	127 584	3 416	0	3 416
40802	7 805	0	7 805	73 975	0	73 975	78 598	0	78 598	12 428	0	12 428
40817	3 909	0	3 909	5 181	0	5 181	6 417	0	6 417	5 145	0	5 145
40821	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40905	75	0	75	2 170	0	2 170	2 174	0	2 174	79	0	79
40906	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0
40909	8	1 315	1 323	187	14 791	14 978	187	14 223	14 410	8	747	755
40910	0	0	0	35	3 196	3 231	35	3 196	3 231	0	0	0
40911	246	0	246	32 730	0	32 730	32 620	0	32 620	136	0	136
40912	0	0	0	489	101	590	489	101	590	0	0	0
40913	0	0	0	324	194	518	324	194	518	0	0	0
41806	69 000	0	69 000	7 000	0	7 000	0	0	0	62 000	0	62 000
42005	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	128 000	0	128 000	60 000	0	60 000	120 067	0	120 067	188 067	0	188 067
42105	139 193	0	139 193	12 799	0	12 799	0	0	0	126 394	0	126 394
42106	55 114	0	55 114	0	0	0	0	0	0	55 114	0	55 114
42107	4 158	0	4 158	1 292	0	1 292	0	0	0	2 866	0	2 866
42204	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42301	7 459	4 748	12 207	16 314	5 187	21 501	12 660	4 606	17 266	3 805	4 167	7 972
42303	5 429	423	5 852	4 202	32	4 234	1 648	1 823	3 471	2 875	2 214	5 089
42304	22 015	1 535	23 550	7 412	662	8 074	4 002	65	4 067	18 605	938	19 543
42305	125 077	2 864	127 941	23 629	680	24 309	15 055	118	15 173	116 503	2 302	118 805
42306	369 570	3 755	373 325	20 997	147	21 144	22 075	189	22 264	370 648	3 797	374 445
42601	1 885	146	2 031	108	6	114	108	8	116	1 885	148	2 033
42605	290	0	290	95	0	95	0	0	0	195	0	195
42606	6 921	579	7 500	0	23	23	0	31	31	6 921	587	7 508
45215	6 422	0	6 422	1 266	0	1 266	2 011	0	2 011	7 167	0	7 167
45315	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
45415	1 381	0	1 381	7	0	7	0	0	0	1 374	0	1 374
45515	391	0	391	51	0	51	21	0	21	361	0	361
45818	14 623	0	14 623	25	0	25	0	0	0	14 598	0	14 598
45918	4 700	0	4 700	1	0	1	0	0	0	4 699	0	4 699
47405	0	0	0	4 267	0	4 267	4 267	0	4 267	0	0	0
47411	11 653	107	11 760	3 385	14	3 399	3 730	32	3 762	11 998	125	12 123
47416	582	0	582	31 930	0	31 930	31 348	0	31 348	0	0	0
47422	238	0	238	7 396	298	7 694	7 385	298	7 683	227	0	227
47425	1 294	0	1 294	655	0	655	677	0	677	1 316	0	1 316
47426	13 692	0	13 692	2 136	0	2 136	2 875	0	2 875	14 431	0	14 431
50620	630	0	630	0	0	0	324	0	324	954	0	954
51510	11 677	0	11 677	3 232	0	3 232	1	0	1	8 446	0	8 446
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	433	0	433	2 838	0	2 838	2 888	0	2 888	483	0	483
60305	1 395	0	1 395	4 860	0	4 860	3 465	0	3 465	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	138	0	138	28	0	28	103	0	103	213	0	213
60311	58	0	58	1 966	0	1 966	3 699	0	3 699	1 791	0	1 791
60322	30	0	30	4 189	0	4 189	4 751	0	4 751	592	0	592
60324	1 849	0	1 849	69	0	69	0	0	0	1 780	0	1 780
60601	34 676	0	34 676	684	0	684	236	0	236	34 228	0	34 228
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	24	0	24	24	0	24	21	0	21	21	0	21
70601	38 611	0	38 611	0	0	0	22 879	0	22 879	61 490	0	61 490
70603	2 346	0	2 346	0	0	0	1 417	0	1 417	3 763	0	3 763
70701	268 782	0	268 782	268 782	0	268 782	0	0	0	0	0	0
70703	15 240	0	15 240	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	284 022	0	284 022	284 022	0	284 022	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	34 794	0	34 794	1 947	0	1 947	3 415	0	3 415	33 326	0	33 326
90902	95 436	0	95 436	16 695	0	16 695	8 572	0	8 572	103 559	0	103 559
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	954 929	0	954 929	126 410	0	126 410	49 138	0	49 138	1 032 201	0	1 032 201
91418	621	0	621	0	0	0	621	0	621	0	0	0
91501	9 267	0	9 267	0	0	0	0	0	0	9 267	0	9 267
91604	1 525	0	1 525	208	0	208	3	0	3	1 730	0	1 730
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	191	0	191	45	0	45	0	0	0	236	0	236
99998	3 537 843	0	3 537 843	434 282	0	434 282	1 767 838	0	1 767 838	2 204 287	0	2 204 287
Пассив
91312	3 357 765	0	3 357 765	1 622 750	0	1 622 750	296 284	0	296 284	2 031 299	0	2 031 299
91315	62 188	0	62 188	4 168	0	4 168	5 158	0	5 158	63 178	0	63 178
91316	6 236	0	6 236	62 836	0	62 836	56 600	0	56 600	0	0	0
91317	55 963	0	55 963	77 060	0	77 060	76 241	0	76 241	55 144	0	55 144
91507	55 691	0	55 691	1 025	0	1 025	0	0	0	54 666	0	54 666
99999	1 121 721	0	1 121 721	61 167	0	61 167	144 725	0	144 725	1 205 279	0	1 205 279
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	19 290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 290,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	19 299,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	19 296,0000

Страница была полезной?