Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 911	9 667	36 578	440 819	85 312	526 131	434 623	88 076	522 699	33 107	6 903	40 010
20208	1 483	0	1 483	10 611	0	10 611	9 233	0	9 233	2 861	0	2 861
20209	1 000	0	1 000	135 668	3 867	139 535	136 668	3 867	140 535	0	0	0
30102	36 871	0	36 871	3 029 566	0	3 029 566	2 992 471	0	2 992 471	73 966	0	73 966
30110	1 457	1 847	3 304	17 133	24 567	41 700	17 291	23 613	40 904	1 299	2 801	4 100
30202	13 276	0	13 276	188	0	188	0	0	0	13 464	0	13 464
30204	157	0	157	4	0	4	0	0	0	161	0	161
30210	0	0	0	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0
30213	339	0	339	1 502	0	1 502	1 461	0	1 461	380	0	380
30602	3 084	0	3 084	0	0	0	1	0	1	3 083	0	3 083
32002	55 000	0	55 000	555 000	0	555 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32004	0	0	0	305 000	0	305 000	120 000	0	120 000	185 000	0	185 000
45201	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	45 050	0	45 050	990	0	990	22 044	0	22 044	23 996	0	23 996
45206	402 216	0	402 216	124 687	0	124 687	80 106	0	80 106	446 797	0	446 797
45207	157 285	0	157 285	5 380	0	5 380	7 217	0	7 217	155 448	0	155 448
45306	11 665	0	11 665	0	0	0	115	0	115	11 550	0	11 550
45307	112 600	0	112 600	0	0	0	0	0	0	112 600	0	112 600
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	73 738	0	73 738	18 600	0	18 600	9 289	0	9 289	83 049	0	83 049
45407	23 569	0	23 569	0	0	0	187	0	187	23 382	0	23 382
45503	463	0	463	0	0	0	463	0	463	0	0	0
45504	1 322	0	1 322	0	0	0	1 322	0	1 322	0	0	0
45505	548	0	548	3 000	0	3 000	55	0	55	3 493	0	3 493
45506	23 431	0	23 431	2 200	0	2 200	1 677	0	1 677	23 954	0	23 954
45812	16 304	0	16 304	0	0	0	0	0	0	16 304	0	16 304
45813	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
45814	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45815	579	0	579	0	0	0	13	0	13	566	0	566
45909	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45912	4 121	0	4 121	0	0	0	68	0	68	4 053	0	4 053
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
47408	6 576	0	6 576	6 576	0	6 576	13 152	0	13 152	0	0	0
47423	2 460	0	2 460	56 590	4 823	61 413	57 696	4 817	62 513	1 354	6	1 360
47427	3 054	0	3 054	9 725	0	9 725	9 299	0	9 299	3 480	0	3 480
47803	11 211	0	11 211	2 340	0	2 340	11 211	0	11 211	2 340	0	2 340
50605	4 998	0	4 998	4 046	0	4 046	9 044	0	9 044	0	0	0
50606	4 727	0	4 727	2 530	0	2 530	740	0	740	6 517	0	6 517
51504	9 336	0	9 336	4 673	0	4 673	4 726	0	4 726	9 283	0	9 283
51505	2 322	0	2 322	15	0	15	0	0	0	2 337	0	2 337
51506	214 895	0	214 895	1 384	0	1 384	0	0	0	216 279	0	216 279
51509	0	0	0	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	0	0	0
60202	3 700	0	3 700	9 784	0	9 784	0	0	0	13 484	0	13 484
60302	171	0	171	283	0	283	435	0	435	19	0	19
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	147	0	147	359	0	359	339	0	339	167	0	167
60312	1 614	0	1 614	14 581	0	14 581	14 517	0	14 517	1 678	0	1 678
60323	670	0	670	2	0	2	3	0	3	669	0	669
60401	104 419	0	104 419	147	0	147	1 052	0	1 052	103 514	0	103 514
60404	177 601	0	177 601	0	0	0	0	0	0	177 601	0	177 601
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	4	0	4	63	0	63	59	0	59	8	0	8
61008	56	0	56	194	0	194	206	0	206	44	0	44
61009	1 206	0	1 206	339	0	339	284	0	284	1 261	0	1 261
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	14 539	0	14 539	0	0	0	9 668	0	9 668	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	12 612	0	12 612	12 612	0	12 612	0	0	0
61210	0	0	0	14 510	0	14 510	14 510	0	14 510	0	0	0
61212	0	0	0	13 408	0	13 408	13 408	0	13 408	0	0	0
61403	1 401	0	1 401	200	0	200	132	0	132	1 469	0	1 469
70606	236 239	0	236 239	22 345	0	22 345	110	0	110	258 474	0	258 474
70607	2 134	0	2 134	1 614	0	1 614	2 509	0	2 509	1 239	0	1 239
70608	13 935	0	13 935	1 573	0	1 573	0	0	0	15 508	0	15 508
70611	2 660	0	2 660	246	0	246	0	0	0	2 906	0	2 906
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	26 305	0	26 305	0	0	0	0	0	0	26 305	0	26 305
10701	38 522	0	38 522	0	0	0	0	0	0	38 522	0	38 522
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30126	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
31302	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 850	0	1 850	250	0	250
40602	1 780	0	1 780	12 624	0	12 624	13 958	0	13 958	3 114	0	3 114
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	2 045	0	2 045	42 714	0	42 714	41 078	0	41 078	409	0	409
40702	197 085	27	197 112	2 523 070	10 162	2 533 232	2 483 597	10 163	2 493 760	157 612	28	157 640
40703	8 738	0	8 738	74 710	0	74 710	70 688	0	70 688	4 716	0	4 716
40802	16 164	0	16 164	103 342	0	103 342	95 578	0	95 578	8 400	0	8 400
40817	8 135	0	8 135	19 242	0	19 242	18 769	0	18 769	7 662	0	7 662
40821	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40905	129	0	129	4 111	0	4 111	4 026	0	4 026	44	0	44
40906	0	0	0	4 267	0	4 267	4 267	0	4 267	0	0	0
40909	8	594	602	236	5 567	5 803	236	5 475	5 711	8	502	510
40910	0	0	0	33	1 101	1 134	33	1 101	1 134	0	0	0
40911	81	0	81	39 469	0	39 469	39 425	0	39 425	37	0	37
40912	0	0	0	86	2 342	2 428	86	2 342	2 428	0	0	0
40913	0	0	0	18	655	673	18	655	673	0	0	0
41805	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000	32 000	0	32 000	69 000	0	69 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	8 220	0	8 220	8 220	0	8 220	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	35 079	0	35 079	0	0	0	145 167	0	145 167	180 246	0	180 246
42105	120 192	0	120 192	16 556	0	16 556	42 800	0	42 800	146 436	0	146 436
42106	36 073	0	36 073	0	0	0	9 000	0	9 000	45 073	0	45 073
42107	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	7 643	282	7 925	12 510	312	12 822	7 673	287	7 960	2 806	257	3 063
42303	4 412	770	5 182	1 510	874	2 384	3 157	574	3 731	6 059	470	6 529
42304	27 494	2 022	29 516	6 880	347	7 227	4 764	575	5 339	25 378	2 250	27 628
42305	133 798	2 878	136 676	16 335	190	16 525	12 960	1 201	14 161	130 423	3 889	134 312
42306	365 335	2 536	367 871	21 209	141	21 350	39 988	181	40 169	384 114	2 576	386 690
42601	166	1	167	62	0	62	0	0	0	104	1	105
42605	501	0	501	62	0	62	2	0	2	441	0	441
42606	3 884	627	4 511	0	37	37	3 000	54	3 054	6 884	644	7 528
45215	6 730	0	6 730	1 840	0	1 840	1 830	0	1 830	6 720	0	6 720
45315	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
45415	1 232	0	1 232	29	0	29	200	0	200	1 403	0	1 403
45515	393	0	393	33	0	33	55	0	55	415	0	415
45818	16 139	0	16 139	21	0	21	7	0	7	16 125	0	16 125
45918	4 757	0	4 757	1	0	1	0	0	0	4 756	0	4 756
47405	0	0	0	10 277	0	10 277	10 277	0	10 277	0	0	0
47407	0	0	0	6 576	0	6 576	6 576	0	6 576	0	0	0
47411	9 951	73	10 024	2 344	7	2 351	3 762	30	3 792	11 369	96	11 465
47416	32	0	32	4 252	0	4 252	4 220	0	4 220	0	0	0
47422	255	0	255	3 332	3 029	6 361	3 462	3 029	6 491	385	0	385
47425	1 473	0	1 473	959	0	959	841	0	841	1 355	0	1 355
47426	8 313	0	8 313	514	0	514	1 920	0	1 920	9 719	0	9 719
50620	2 134	0	2 134	2 509	0	2 509	1 614	0	1 614	1 239	0	1 239
51510	11 512	0	11 512	259	0	259	374	0	374	11 627	0	11 627
60206	37	0	37	0	0	0	98	0	98	135	0	135
60301	506	0	506	2 146	0	2 146	2 224	0	2 224	584	0	584
60305	1 344	0	1 344	5 620	0	5 620	4 276	0	4 276	0	0	0
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	143	0	143	33	0	33	244	0	244	354	0	354
60311	269	0	269	1 235	0	1 235	1 154	0	1 154	188	0	188
60322	30	0	30	0	0	0	555	0	555	585	0	585
60324	1 900	0	1 900	54	0	54	12	0	12	1 858	0	1 858
60601	35 396	0	35 396	1 052	0	1 052	409	0	409	34 753	0	34 753
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	4	0	4	4	0	4	43	0	43	43	0	43
70601	246 081	0	246 081	19	0	19	22 719	0	22 719	268 781	0	268 781
70603	13 735	0	13 735	0	0	0	1 505	0	1 505	15 240	0	15 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	32 504	0	32 504	1 566	0	1 566	1 182	0	1 182	32 888	0	32 888
90902	61 507	0	61 507	211 848	0	211 848	15 188	0	15 188	258 167	0	258 167
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	866 044	0	866 044	106 460	0	106 460	87 390	0	87 390	885 114	0	885 114
91418	13 093	0	13 093	3 343	0	3 343	13 093	0	13 093	3 343	0	3 343
91501	9 018	0	9 018	0	0	0	0	0	0	9 018	0	9 018
91604	1 386	0	1 386	133	0	133	9	0	9	1 510	0	1 510
91802	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91803	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
99998	2 080 985	0	2 080 985	390 128	0	390 128	421 748	0	421 748	2 049 365	0	2 049 365
Пассив
91003	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	97 012	0	97 012	97 012	0	97 012	0	0	0	0	0	0
91312	1 759 970	0	1 759 970	130 755	0	130 755	187 136	0	187 136	1 816 351	0	1 816 351
91315	86 180	0	86 180	8 883	0	8 883	16 391	0	16 391	93 688	0	93 688
91316	15 000	0	15 000	46 000	0	46 000	31 000	0	31 000	0	0	0
91317	66 952	0	66 952	137 313	0	137 313	155 410	0	155 410	85 049	0	85 049
91507	55 871	0	55 871	1 594	0	1 594	0	0	0	54 277	0	54 277
99999	1 006 993	0	1 006 993	116 341	0	116 341	322 819	0	322 819	1 213 471	0	1 213 471
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	515 980,0000	0	0	44 901 290,0000	0	0	45 397 980,0000	0	0	19 290,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	64 810,0000	0	0	44 946 802,0000	0	0	44 901 292,0000	0	0	19 300,0000
98070	0	0	451 180,0000	0	0	451 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?