Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 759	7 068	27 827	422 776	55 403	478 179	423 589	55 171	478 760	19 946	7 300	27 246
20208	4 331	0	4 331	8 575	0	8 575	9 345	0	9 345	3 561	0	3 561
20209	0	0	0	65 991	1 647	67 638	65 991	1 647	67 638	0	0	0
30102	47 288	0	47 288	1 655 159	0	1 655 159	1 652 702	0	1 652 702	49 745	0	49 745
30110	120	1 583	1 703	74 017	18 851	92 868	72 562	13 234	85 796	1 575	7 200	8 775
30114	0	37	37	0	2	2	0	8	8	0	31	31
30202	1 235	0	1 235	1 367	0	1 367	0	0	0	2 602	0	2 602
30204	40	0	40	31	0	31	0	0	0	71	0	71
30210	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
30213	525	0	525	2 501	0	2 501	2 356	0	2 356	670	0	670
30602	25	0	25	20 929	0	20 929	20 900	0	20 900	54	0	54
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	190 000	0	190 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
44605	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
44904	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44906	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
45203	0	0	0	54 300	0	54 300	45 000	0	45 000	9 300	0	9 300
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	56 900	0	56 900	600	0	600	76 300	0	76 300
45206	307 220	0	307 220	51 795	0	51 795	25 016	0	25 016	333 999	0	333 999
45207	403 415	0	403 415	19 088	0	19 088	47 310	0	47 310	375 193	0	375 193
45303	52 000	0	52 000	52 442	0	52 442	52 000	0	52 000	52 442	0	52 442
45304	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45305	36 450	0	36 450	22 900	0	22 900	5 000	0	5 000	54 350	0	54 350
45404	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	38 463	0	38 463	6 400	0	6 400	1 162	0	1 162	43 701	0	43 701
45407	41 568	0	41 568	0	0	0	245	0	245	41 323	0	41 323
45502	0	0	0	22 600	0	22 600	7 600	0	7 600	15 000	0	15 000
45503	155	0	155	15 000	0	15 000	14 155	0	14 155	1 000	0	1 000
45505	18 285	0	18 285	3 421	0	3 421	2 151	0	2 151	19 555	0	19 555
45506	56 885	0	56 885	8 240	0	8 240	4 497	0	4 497	60 628	0	60 628
45812	3 599	0	3 599	0	0	0	15	0	15	3 584	0	3 584
45814	1 863	0	1 863	0	0	0	5	0	5	1 858	0	1 858
45815	226	0	226	303	0	303	1	0	1	528	0	528
45912	347	0	347	172	0	172	337	0	337	182	0	182
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	207	0	207	79	0	79	0	0	0	286	0	286
47408	6 149	0	6 149	13 747	0	13 747	6 582	0	6 582	13 314	0	13 314
47423	30 124	0	30 124	153 519	3 312	156 831	182 385	3 308	185 693	1 258	4	1 262
47427	5 020	0	5 020	14 232	0	14 232	14 481	0	14 481	4 771	0	4 771
47801	0	0	0	17 055	0	17 055	0	0	0	17 055	0	17 055
47803	14 226	0	14 226	5 253	0	5 253	5 273	0	5 273	14 206	0	14 206
50605	0	0	0	5 022	0	5 022	5 022	0	5 022	0	0	0
50606	0	0	0	13 003	0	13 003	13 003	0	13 003	0	0	0
50621	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
51404	0	10 985	10 985	0	358	358	0	11 343	11 343	0	0	0
51501	0	0	0	64 082	0	64 082	64 082	0	64 082	0	0	0
51503	63 744	0	63 744	62 178	0	62 178	63 744	0	63 744	62 178	0	62 178
51506	18 451	0	18 451	42 957	0	42 957	18 577	0	18 577	42 831	0	42 831
52503	514	0	514	0	0	0	425	0	425	89	0	89
60302	2	0	2	56	0	56	49	0	49	9	0	9
60308	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60310	276	0	276	282	0	282	284	0	284	274	0	274
60312	961	0	961	2 550	0	2 550	2 614	0	2 614	897	0	897
60323	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
60401	74 040	0	74 040	0	0	0	0	0	0	74 040	0	74 040
60404	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	9	0	9	4	0	4	8	0	8	5	0	5
61008	73	0	73	387	0	387	356	0	356	104	0	104
61009	1 577	0	1 577	81	0	81	77	0	77	1 581	0	1 581
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61210	0	0	0	101 083	10 986	112 069	101 083	10 986	112 069	0	0	0
61212	0	0	0	5 860	0	5 860	5 860	0	5 860	0	0	0
61403	2 847	0	2 847	9	0	9	220	0	220	2 636	0	2 636
70606	166 762	0	166 762	36 163	0	36 163	1 544	0	1 544	201 381	0	201 381
70608	17 011	0	17 011	1 955	0	1 955	0	0	0	18 966	0	18 966
70611	1 842	0	1 842	369	0	369	0	0	0	2 211	0	2 211
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10701	32 562	0	32 562	0	0	0	0	0	0	32 562	0	32 562
10801	20 170	0	20 170	0	0	0	0	0	0	20 170	0	20 170
30109	0	0	0	66 442	0	66 442	66 442	0	66 442	0	0	0
30223	17	0	17	65	0	65	48	0	48	0	0	0
31205	6 750	0	6 750	3 750	0	3 750	8 600	0	8 600	11 600	0	11 600
31206	41 550	0	41 550	0	0	0	0	0	0	41 550	0	41 550
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	220 000	0	220 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31306	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
40502	156	0	156	214	0	214	220	0	220	162	0	162
40602	8 435	0	8 435	31 359	0	31 359	27 915	0	27 915	4 991	0	4 991
40603	379	0	379	200	0	200	227	0	227	406	0	406
40701	7 730	0	7 730	124 629	0	124 629	121 148	0	121 148	4 249	0	4 249
40702	111 428	29	111 457	1 597 719	1 342	1 599 061	1 628 191	1 655	1 629 846	141 900	342	142 242
40703	1 504	0	1 504	145 032	0	145 032	155 361	0	155 361	11 833	0	11 833
40802	7 420	0	7 420	51 587	0	51 587	49 692	0	49 692	5 525	0	5 525
40817	8 977	0	8 977	9 110	0	9 110	7 931	0	7 931	7 798	0	7 798
40905	38	0	38	3 783	0	3 783	4 294	0	4 294	549	0	549
40906	0	0	0	5 646	0	5 646	5 646	0	5 646	0	0	0
40909	1	106	107	328	2 948	3 276	328	3 293	3 621	1	451	452
40910	0	0	0	0	523	523	0	523	523	0	0	0
40911	230	0	230	25 276	0	25 276	25 557	0	25 557	511	0	511
40912	0	0	0	45	333	378	45	333	378	0	0	0
40913	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
41805	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42005	65 450	0	65 450	3 000	0	3 000	73 700	0	73 700	136 150	0	136 150
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42101	105	0	105	13	0	13	0	0	0	92	0	92
42102	900	0	900	2 400	0	2 400	1 500	0	1 500	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	160 100	0	160 100	64 000	0	64 000	56 900	0	56 900	153 000	0	153 000
42105	66 800	0	66 800	58 150	0	58 150	200	0	200	8 850	0	8 850
42106	6 300	0	6 300	0	0	0	1 000	0	1 000	7 300	0	7 300
42301	5 547	706	6 253	48 838	257	49 095	51 205	86	51 291	7 914	535	8 449
42303	1 636	959	2 595	1 634	216	1 850	1 661	76	1 737	1 663	819	2 482
42304	51 704	3 394	55 098	20 779	513	21 292	30 271	743	31 014	61 196	3 624	64 820
42305	97 066	6 266	103 332	20 955	1 836	22 791	27 330	584	27 914	103 441	5 014	108 455
42306	144 457	3 886	148 343	18 608	191	18 799	8 275	244	8 519	134 124	3 939	138 063
42601	0	0	0	3	0	3	43	0	43	40	0	40
42604	41	0	41	42	0	42	465	0	465	464	0	464
42605	713	0	713	21	0	21	21	0	21	713	0	713
42606	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
44615	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
44915	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45215	14 204	0	14 204	2 400	0	2 400	2 121	0	2 121	13 925	0	13 925
45315	1 100	0	1 100	1 150	0	1 150	1 099	0	1 099	1 049	0	1 049
45415	5 372	0	5 372	350	0	350	1 455	0	1 455	6 477	0	6 477
45515	4 864	0	4 864	840	0	840	852	0	852	4 876	0	4 876
45818	5 529	0	5 529	21	0	21	363	0	363	5 871	0	5 871
45918	115	0	115	5	0	5	13	0	13	123	0	123
47405	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
47407	0	0	0	7 494	6 236	13 730	7 494	6 236	13 730	0	0	0
47411	10 633	194	10 827	5 261	83	5 344	3 342	77	3 419	8 714	188	8 902
47416	18	0	18	1 182	0	1 182	2 186	0	2 186	1 022	0	1 022
47422	101	255	356	4 322	698	5 020	4 340	473	4 813	119	30	149
47425	1 017	0	1 017	301	0	301	667	0	667	1 383	0	1 383
47426	11 519	0	11 519	9 700	0	9 700	4 536	0	4 536	6 355	0	6 355
47804	200	0	200	23	0	23	21	0	21	198	0	198
51510	873	0	873	2 154	0	2 154	1 953	0	1 953	672	0	672
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52305	8 875	0	8 875	0	0	0	0	0	0	8 875	0	8 875
52306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
60301	1 237	0	1 237	1 795	0	1 795	2 809	0	2 809	2 251	0	2 251
60305	1 154	0	1 154	3 546	0	3 546	3 520	0	3 520	1 128	0	1 128
60309	995	0	995	995	0	995	82	0	82	82	0	82
60311	25	0	25	1 931	0	1 931	1 948	0	1 948	42	0	42
60322	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60324	376	0	376	4	0	4	8	0	8	380	0	380
60601	29 270	0	29 270	52	0	52	411	0	411	29 629	0	29 629
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
61304	16	0	16	5	0	5	6	0	6	17	0	17
70601	172 682	0	172 682	0	0	0	35 106	0	35 106	207 788	0	207 788
70602	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
70603	18 045	0	18 045	0	0	0	1 977	0	1 977	20 022	0	20 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	22 944	0	22 944	623	0	623	574	0	574	22 993	0	22 993
90902	63 642	0	63 642	3 559	0	3 559	2 626	0	2 626	64 575	0	64 575
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	159 115	0	159 115	13 976	0	13 976	5 000	0	5 000	168 091	0	168 091
91414	299 751	0	299 751	100 972	0	100 972	82 313	0	82 313	318 410	0	318 410
91418	15 807	0	15 807	22 891	0	22 891	5 858	0	5 858	32 840	0	32 840
91501	3 080	0	3 080	0	0	0	0	0	0	3 080	0	3 080
91604	929	0	929	747	0	747	756	0	756	920	0	920
91704	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
91802	17 309	0	17 309	0	0	0	0	0	0	17 309	0	17 309
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	1 722 403	0	1 722 403	490 132	0	490 132	261 927	0	261 927	1 950 608	0	1 950 608
Пассив
91003	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
91312	1 614 897	0	1 614 897	240 858	0	240 858	439 468	0	439 468	1 813 507	0	1 813 507
91315	10 186	0	10 186	0	0	0	20 416	0	20 416	30 602	0	30 602
91316	3 800	0	3 800	9 676	0	9 676	14 500	0	14 500	8 624	0	8 624
91317	27 778	0	27 778	9 995	0	9 995	14 350	0	14 350	32 133	0	32 133
91507	57 442	0	57 442	0	0	0	0	0	0	57 442	0	57 442
99999	582 960	0	582 960	96 767	0	96 767	142 408	0	142 408	628 601	0	628 601
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 244	6 244	0	6 244	6 244	0	0	0
93302	0	0	0	7 495	0	7 495	7 495	0	7 495	0	0	0
93303	0	0	0	7 495	0	7 495	7 495	0	7 495	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 252	0	6 252	6 252	0	6 252	0	0	0
96502	0	0	0	7 495	0	7 495	7 495	0	7 495	0	0	0
96503	0	0	0	7 494	0	7 494	7 494	0	7 494	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	58 885 172,0000	0	0	58 885 172,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	58 885 176,0000	0	0	58 885 175,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?