Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 617	3 664	18 281	351 279	55 941	407 220	345 503	56 576	402 079	20 393	3 029	23 422
20208	3 625	0	3 625	14 246	0	14 246	14 345	0	14 345	3 526	0	3 526
20209	0	0	0	35 045	1 784	36 829	35 045	1 784	36 829	0	0	0
30102	30 767	0	30 767	1 582 456	0	1 582 456	1 604 214	0	1 604 214	9 009	0	9 009
30110	1 030	9 692	10 722	52 456	52 534	104 990	52 620	60 640	113 260	866	1 586	2 452
30114	0	34	34	0	2	2	0	5	5	0	31	31
30202	13 485	0	13 485	996	0	996	10 156	0	10 156	4 325	0	4 325
30204	488	0	488	25	0	25	336	0	336	177	0	177
30210	0	0	0	23 250	0	23 250	23 250	0	23 250	0	0	0
30213	324	0	324	3 503	0	3 503	3 715	0	3 715	112	0	112
30233	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
30602	31	0	31	10 500	0	10 500	10 454	0	10 454	77	0	77
32002	0	0	0	55 000	22 944	77 944	55 000	12 833	67 833	0	10 111	10 111
32003	15 000	0	15 000	55 000	18 654	73 654	70 000	18 654	88 654	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	10 195	10 195	10 000	10 195	20 195	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44906	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
44907	281	0	281	0	0	0	30	0	30	251	0	251
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	12 000	0	12 000	4 450	0	4 450	8 400	0	8 400	8 050	0	8 050
45205	55 100	0	55 100	30 000	0	30 000	600	0	600	84 500	0	84 500
45206	361 347	0	361 347	38 031	0	38 031	20 724	0	20 724	378 654	0	378 654
45207	328 486	0	328 486	16 400	0	16 400	1 315	0	1 315	343 571	0	343 571
45305	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
45306	10 020	0	10 020	50 000	0	50 000	500	0	500	59 520	0	59 520
45405	50	0	50	300	0	300	0	0	0	350	0	350
45406	41 385	0	41 385	1 850	0	1 850	776	0	776	42 459	0	42 459
45407	66 889	0	66 889	0	0	0	242	0	242	66 647	0	66 647
45504	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45505	7 002	0	7 002	90	0	90	555	0	555	6 537	0	6 537
45506	44 606	0	44 606	4 719	0	4 719	2 306	0	2 306	47 019	0	47 019
45507	46	0	46	0	0	0	4	0	4	42	0	42
45812	2 315	0	2 315	0	0	0	15	0	15	2 300	0	2 300
45814	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45815	199	0	199	0	0	0	1	0	1	198	0	198
45914	128	0	128	116	0	116	122	0	122	122	0	122
45915	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	6 149	0	6 149	120 313	0	120 313	120 313	0	120 313	6 149	0	6 149
47423	687	29	716	114 420	3 022	117 442	114 365	3 048	117 413	742	3	745
47427	4 650	0	4 650	13 328	0	13 328	13 616	0	13 616	4 362	0	4 362
47803	25 965	0	25 965	17 389	0	17 389	20 644	0	20 644	22 710	0	22 710
50606	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
50621	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
51509	0	0	0	60 157	0	60 157	60 157	0	60 157	0	0	0
52503	4 496	0	4 496	0	0	0	438	0	438	4 058	0	4 058
60302	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
60308	0	0	0	229	0	229	217	0	217	12	0	12
60310	317	0	317	285	0	285	322	0	322	280	0	280
60312	378	0	378	1 813	0	1 813	1 744	0	1 744	447	0	447
60323	14	0	14	3	0	3	4	0	4	13	0	13
60401	79 062	0	79 062	0	0	0	13	0	13	79 049	0	79 049
60404	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	11	0	11	6	0	6	9	0	9	8	0	8
61008	96	0	96	384	0	384	414	0	414	66	0	66
61009	1 660	0	1 660	111	0	111	145	0	145	1 626	0	1 626
61010	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	65 657	0	65 657	65 657	0	65 657	0	0	0
61212	0	0	0	23 087	0	23 087	23 087	0	23 087	0	0	0
61403	3 267	0	3 267	1	0	1	341	0	341	2 927	0	2 927
70501	7 016	0	7 016	723	0	723	0	0	0	7 739	0	7 739
70606	185 786	0	185 786	28 444	0	28 444	95	0	95	214 135	0	214 135
70608	5 586	0	5 586	2 260	0	2 260	0	0	0	7 846	0	7 846
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10701	32 180	0	32 180	0	0	0	0	0	0	32 180	0	32 180
10801	13 261	0	13 261	335	0	335	0	0	0	12 926	0	12 926
30220	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080	6 080	0	6 080
30232	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
31302	0	0	0	287 500	0	287 500	303 000	0	303 000	15 500	0	15 500
31303	20 000	0	20 000	213 000	0	213 000	193 000	0	193 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	53 300	0	53 300	3 300	0	3 300
31307	95 000	0	95 000	0	0	0	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40602	1 659	0	1 659	87 219	0	87 219	89 204	0	89 204	3 644	0	3 644
40603	644	0	644	525	0	525	20 459	0	20 459	20 578	0	20 578
40701	41	0	41	160	0	160	498	0	498	379	0	379
40702	125 781	22	125 803	1 375 676	2 503	1 378 179	1 371 817	2 504	1 374 321	121 922	23	121 945
40703	3 788	0	3 788	4 751	0	4 751	5 294	0	5 294	4 331	0	4 331
40802	5 355	0	5 355	69 590	0	69 590	72 783	0	72 783	8 548	0	8 548
40817	11 391	0	11 391	13 200	0	13 200	10 653	0	10 653	8 844	0	8 844
40905	62	0	62	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	62	0	62
40906	0	0	0	10 435	0	10 435	10 435	0	10 435	0	0	0
40909	4	1 775	1 779	114	8 972	9 086	110	7 350	7 460	0	153	153
40910	0	0	0	6	1 307	1 313	6	1 312	1 318	0	5	5
40911	341	0	341	42 879	0	42 879	42 908	0	42 908	370	0	370
40912	0	0	0	130	615	745	130	615	745	0	0	0
40913	0	0	0	0	533	533	0	533	533	0	0	0
41805	72 000	0	72 000	60 000	0	60 000	0	0	0	12 000	0	12 000
41906	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
42004	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
42005	16 500	0	16 500	0	0	0	2 000	0	2 000	18 500	0	18 500
42101	216	0	216	13	0	13	0	0	0	203	0	203
42102	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
42105	76 637	0	76 637	60 510	0	60 510	0	0	0	16 127	0	16 127
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42301	4 824	2 004	6 828	13 620	2 745	16 365	15 691	1 492	17 183	6 895	751	7 646
42303	4 418	0	4 418	3 704	40	3 744	1 393	924	2 317	2 107	884	2 991
42304	20 458	2 693	23 151	3 484	227	3 711	3 685	701	4 386	20 659	3 167	23 826
42305	86 134	969	87 103	19 529	121	19 650	19 117	52	19 169	85 722	900	86 622
42306	180 546	11 414	191 960	13 697	614	14 311	11 757	1 656	13 413	178 606	12 456	191 062
42603	931	0	931	937	0	937	6	0	6	0	0	0
42604	0	0	0	5	0	5	905	0	905	900	0	900
44915	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
45215	15 881	0	15 881	6 389	0	6 389	5 924	0	5 924	15 416	0	15 416
45315	58	0	58	10	0	10	1 000	0	1 000	1 048	0	1 048
45415	1 648	0	1 648	6	0	6	1 548	0	1 548	3 190	0	3 190
45515	1 848	0	1 848	50	0	50	44	0	44	1 842	0	1 842
45818	3 614	0	3 614	16	0	16	0	0	0	3 598	0	3 598
45918	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
47405	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
47407	0	0	0	120 313	0	120 313	120 313	0	120 313	0	0	0
47411	8 649	375	9 024	1 946	27	1 973	2 871	105	2 976	9 574	453	10 027
47416	332	0	332	3 299	0	3 299	2 967	0	2 967	0	0	0
47422	108	0	108	2 931	528	3 459	3 289	528	3 817	466	0	466
47425	1 563	0	1 563	2 799	0	2 799	3 229	0	3 229	1 993	0	1 993
47426	5 524	0	5 524	5 245	0	5 245	1 607	0	1 607	1 886	0	1 886
47804	1 193	0	1 193	731	0	731	361	0	361	823	0	823
52305	8 875	0	8 875	0	0	0	0	0	0	8 875	0	8 875
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	86	0	86	1 064	0	1 064	2 438	0	2 438	1 460	0	1 460
60305	11	0	11	2 775	0	2 775	4 042	0	4 042	1 278	0	1 278
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	113	0	113	113	0	113	83	0	83	83	0	83
60311	25	0	25	1 463	0	1 463	1 526	0	1 526	88	0	88
60324	121	0	121	7	0	7	45	0	45	159	0	159
60601	25 764	0	25 764	12	0	12	470	0	470	26 222	0	26 222
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	15	0	15	4	0	4	2	0	2	13	0	13
70601	204 351	0	204 351	85	0	85	29 839	0	29 839	234 105	0	234 105
70602	0	0	0	190	0	190	740	0	740	550	0	550
70603	5 446	0	5 446	0	0	0	1 888	0	1 888	7 334	0	7 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	56	0	56	426	0	426	475	0	475	7	0	7
90902	75 310	0	75 310	5 983	0	5 983	395	0	395	80 898	0	80 898
91007	0	0	0	10 156	0	10 156	10 156	0	10 156	0	0	0
91008	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
91414	248 870	0	248 870	72 520	0	72 520	470	0	470	320 920	0	320 920
91418	28 869	0	28 869	19 322	0	19 322	22 820	0	22 820	25 371	0	25 371
91501	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
91604	562	0	562	66	0	66	76	0	76	552	0	552
91704	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
91802	17 482	0	17 482	0	0	0	0	0	0	17 482	0	17 482
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	1 855 327	0	1 855 327	303 417	0	303 417	153 289	0	153 289	2 005 455	0	2 005 455
Пассив
91003	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	5 070	0	5 070	0	0	0	8 300	0	8 300	13 370	0	13 370
91312	1 708 396	0	1 708 396	66 537	0	66 537	178 605	0	178 605	1 820 464	0	1 820 464
91315	41 444	0	41 444	0	0	0	2 550	0	2 550	43 994	0	43 994
91316	3 000	0	3 000	14 900	0	14 900	37 000	0	37 000	25 100	0	25 100
91317	41 240	0	41 240	70 830	0	70 830	75 940	0	75 940	46 350	0	46 350
91507	56 177	0	56 177	0	0	0	0	0	0	56 177	0	56 177
99999	375 535	0	375 535	34 626	0	34 626	108 709	0	108 709	449 618	0	449 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 066,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 066,0000
Пассив
98050	0	0	66,0000	0	0	25 009,0000	0	0	25 009,0000	0	0	66,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	25 001,0000

Страница была полезной?