Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 716	2 268	8 984	407 907	24 769	432 676	406 432	25 047	431 479	8 191	1 990	10 181
20208	874	0	874	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	874	0	874
20209	301	0	301	32 818	1 946	34 764	32 966	1 946	34 912	153	0	153
30102	20 875	0	20 875	1 154 078	0	1 154 078	1 147 688	0	1 147 688	27 265	0	27 265
30110	1 194	4 482	5 676	6 729	5 202	11 931	6 527	8 165	14 692	1 396	1 519	2 915
30114	0	29	29	0	0	0	0	3	3	0	26	26
30202	6 380	0	6 380	300	0	300	0	0	0	6 680	0	6 680
30204	141	0	141	0	0	0	3	0	3	138	0	138
30213	410	0	410	5 002	0	5 002	4 353	0	4 353	1 059	0	1 059
30233	146	0	146	2 118	0	2 118	2 037	0	2 037	227	0	227
30602	78	0	78	102 064	0	102 064	101 905	0	101 905	237	0	237
32002	33 000	0	33 000	225 000	0	225 000	258 000	0	258 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32802	136	0	136	99	0	99	136	0	136	99	0	99
44906	45 000	0	45 000	0	0	0	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	169 155	0	169 155	1 050	0	1 050	410	0	410	169 795	0	169 795
45206	82 415	0	82 415	6 760	0	6 760	2 627	0	2 627	86 548	0	86 548
45207	71 484	0	71 484	1 740	0	1 740	0	0	0	73 224	0	73 224
45305	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45405	944	0	944	600	0	600	259	0	259	1 285	0	1 285
45406	7 010	0	7 010	170	0	170	491	0	491	6 689	0	6 689
45407	14 574	0	14 574	0	0	0	264	0	264	14 310	0	14 310
45504	350	143	493	60	2	62	350	31	381	60	114	174
45505	2 265	0	2 265	210	0	210	448	0	448	2 027	0	2 027
45506	13 611	0	13 611	2 248	0	2 248	889	0	889	14 970	0	14 970
45507	197	0	197	0	0	0	4	0	4	193	0	193
45812	1 397	0	1 397	0	0	0	59	0	59	1 338	0	1 338
45814	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
47423	0	0	0	297 400	810	298 210	297 400	810	298 210	0	0	0
47427	625	0	625	1 604	1	1 605	1 766	1	1 767	463	0	463
47502	4 322	37	4 359	1 902	23	1 925	1 834	12	1 846	4 390	48	4 438
47802	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
50305	15 027	0	15 027	0	0	0	0	0	0	15 027	0	15 027
50606	0	0	0	41 310	0	41 310	41 310	0	41 310	0	0	0
50610	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
50805	0	0	0	10 043	0	10 043	10 043	0	10 043	0	0	0
50806	41 282	0	41 282	40 528	0	40 528	19 936	0	19 936	61 874	0	61 874
50905	12	0	12	8	0	8	6	0	6	14	0	14
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60304	36	0	36	24	0	24	60	0	60	0	0	0
60308	1	0	1	199	0	199	197	0	197	3	0	3
60310	392	0	392	315	0	315	328	0	328	379	0	379
60312	410	0	410	2 969	0	2 969	2 784	0	2 784	595	0	595
60323	365	0	365	499	0	499	532	0	532	332	0	332
60401	73 845	0	73 845	115	0	115	1 258	0	1 258	72 702	0	72 702
60404	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60701	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
61008	90	0	90	254	0	254	251	0	251	93	0	93
61009	1 613	0	1 613	199	0	199	222	0	222	1 590	0	1 590
61010	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61403	3 876	0	3 876	281	0	281	194	0	194	3 963	0	3 963
61406	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
70201	839	0	839	794	0	794	0	0	0	1 633	0	1 633
70202	87	0	87	601	0	601	0	0	0	688	0	688
70203	1 370	0	1 370	1 247	0	1 247	0	0	0	2 617	0	2 617
70204	219	0	219	65	0	65	0	0	0	284	0	284
70205	129	0	129	156	0	156	0	0	0	285	0	285
70206	3 039	0	3 039	3 167	0	3 167	3	0	3	6 203	0	6 203
70208	17	0	17	327	0	327	0	0	0	344	0	344
70209	5 291	0	5 291	14 978	0	14 978	3	0	3	20 266	0	20 266
70501	471	0	471	468	0	468	0	0	0	939	0	939
70502	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10701	26 750	0	26 750	0	0	0	0	0	0	26 750	0	26 750
10702	5 500	0	5 500	15	0	15	0	0	0	5 485	0	5 485
10703	7 455	0	7 455	0	0	0	0	0	0	7 455	0	7 455
30109	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
30232	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31307	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32801	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40602	2 088	0	2 088	19 461	0	19 461	19 263	0	19 263	1 890	0	1 890
40603	817	0	817	296	0	296	271	0	271	792	0	792
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	95 687	23	95 710	952 216	3 968	956 184	958 842	3 968	962 810	102 313	23	102 336
40703	1 277	0	1 277	5 071	0	5 071	5 632	0	5 632	1 838	0	1 838
40802	2 519	0	2 519	13 009	0	13 009	13 956	0	13 956	3 466	0	3 466
40817	5 334	0	5 334	4 946	0	4 946	5 390	0	5 390	5 778	0	5 778
40905	64	0	64	1 427	0	1 427	1 385	0	1 385	22	0	22
40906	0	0	0	10 261	0	10 261	10 261	0	10 261	0	0	0
40909	0	64	64	0	767	767	0	764	764	0	61	61
40910	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
40911	397	0	397	45 736	0	45 736	46 299	0	46 299	960	0	960
40912	0	0	0	0	179	179	0	182	182	0	3	3
40913	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	4 100	0	4 100	3 100	0	3 100	13 000	0	13 000	14 000	0	14 000
42105	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
42301	6 449	71	6 520	14 725	462	15 187	14 805	475	15 280	6 529	84	6 613
42303	2 587	21	2 608	432	0	432	379	21	400	2 534	42	2 576
42304	21 544	5 255	26 799	2 046	99	2 145	1 853	57	1 910	21 351	5 213	26 564
42305	58 595	0	58 595	10 311	0	10 311	8 932	0	8 932	57 216	0	57 216
42306	75 364	0	75 364	2 042	0	2 042	5 629	0	5 629	78 951	0	78 951
42603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42605	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
44915	450	0	450	400	0	400	0	0	0	50	0	50
45215	1 776	0	1 776	10 018	0	10 018	11 419	0	11 419	3 177	0	3 177
45315	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45415	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45515	31	0	31	4	0	4	3	0	3	30	0	30
45818	4 497	0	4 497	59	0	59	0	0	0	4 438	0	4 438
47405	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
47411	3 315	38	3 353	1 233	13	1 246	1 394	22	1 416	3 476	47	3 523
47416	338	0	338	3 135	0	3 135	2 934	0	2 934	137	0	137
47422	4	0	4	70	0	70	70	0	70	4	0	4
47425	197	0	197	59	0	59	95	0	95	233	0	233
47426	1 142	0	1 142	736	0	736	608	0	608	1 014	0	1 014
47501	624	0	624	1 766	0	1 766	1 605	0	1 605	463	0	463
50609	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60301	591	0	591	1 300	0	1 300	1 323	0	1 323	614	0	614
60303	78	0	78	150	0	150	152	0	152	80	0	80
60305	534	0	534	2 573	0	2 573	2 579	0	2 579	540	0	540
60309	27	0	27	27	0	27	70	0	70	70	0	70
60311	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60601	19 646	0	19 646	1 266	0	1 266	422	0	422	18 802	0	18 802
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61201	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
61203	0	0	0	72 065	0	72 065	72 065	0	72 065	0	0	0
61207	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
61304	11	0	11	2	0	2	1	0	1	10	0	10
61306	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
70101	6 314	0	6 314	0	0	0	5 991	0	5 991	12 305	0	12 305
70102	1 214	0	1 214	0	0	0	826	0	826	2 040	0	2 040
70103	139	0	139	0	0	0	205	0	205	344	0	344
70107	4 429	0	4 429	0	0	0	15 466	0	15 466	19 895	0	19 895
70302	15 216	0	15 216	0	0	0	0	0	0	15 216	0	15 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	468	0	468	225	0	225	623	0	623	70	0	70
90902	41 343	0	41 343	981	0	981	4 512	0	4 512	37 812	0	37 812
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	44	0	44	1	0	1	0	0	0	45	0	45
91305	366 570	0	366 570	2 110	0	2 110	624	0	624	368 056	0	368 056
91307	428 382	0	428 382	132 284	0	132 284	34 609	0	34 609	526 057	0	526 057
91310	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
91501	686	0	686	165	0	165	0	0	0	851	0	851
91503	49 577	0	49 577	0	0	0	1	0	1	49 576	0	49 576
91604	2 683	0	2 683	3 833	0	3 833	4 014	0	4 014	2 502	0	2 502
91704	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91802	17 282	0	17 282	0	0	0	0	0	0	17 282	0	17 282
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	21 261	0	21 261	10 014	0	10 014	6 424	0	6 424	24 851	0	24 851
Пассив
91003	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91211	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
91302	14 345	0	14 345	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000	15 245	0	15 245
91309	6 889	0	6 889	5 000	0	5 000	7 710	0	7 710	9 599	0	9 599
91404	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
99999	907 232	0	907 232	45 930	0	45 930	141 146	0	141 146	1 002 448	0	1 002 448
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	135 711,0000	0	0	1 652 410,0000	0	0	1 028 410,0000	0	0	759 711,0000
Пассив
98050	0	0	122 711,0000	0	0	1 028 410,0000	0	0	1 652 410,0000	0	0	746 711,0000
98070	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000

Страница была полезной?