Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 285	0	66 285	607 914	0	607 914	572 034	0	572 034	102 165	0	102 165
30102	30 920	0	30 920	893 718	0	893 718	838 425	0	838 425	86 213	0	86 213
30110	2 583	0	2 583	103 285	0	103 285	105 731	0	105 731	137	0	137
30202	7 011	0	7 011	994	0	994	0	0	0	8 005	0	8 005
30302	190 282	0	190 282	20 957	0	20 957	19 865	0	19 865	191 374	0	191 374
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	145 140	0	145 140	0	0	0	0	0	0	145 140	0	145 140
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	38 300	0	38 300	15 000	0	15 000	0	0	0	53 300	0	53 300
45505	5 706	0	5 706	1 005	0	1 005	902	0	902	5 809	0	5 809
45506	204 559	0	204 559	6 401	0	6 401	4 421	0	4 421	206 539	0	206 539
47423	0	0	0	496 000	0	496 000	496 000	0	496 000	0	0	0
47427	0	0	0	8 457	0	8 457	8 457	0	8 457	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	448	0	448	403	0	403	0	0	0	851	0	851
60306	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60308	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60312	177	0	177	2 107	0	2 107	1 675	0	1 675	609	0	609
60323	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
60401	54 333	0	54 333	47	0	47	0	0	0	54 380	0	54 380
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61011	542	0	542	758	0	758	758	0	758	542	0	542
61209	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
70606	147 345	0	147 345	22 363	0	22 363	94	0	94	169 614	0	169 614
70611	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
Итого по активу (баланс)	933 859	0	933 859	2 180 903	0	2 180 903	2 059 813	0	2 059 813	1 054 949	0	1 054 949
Пассив
10208	92 600	0	92 600	44 020	0	44 020	44 020	0	44 020	92 600	0	92 600
10601	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
10701	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
10801	92 369	0	92 369	0	0	0	0	0	0	92 369	0	92 369
30301	190 282	0	190 282	19 865	0	19 865	20 957	0	20 957	191 374	0	191 374
31301	0	0	0	34 948	0	34 948	34 948	0	34 948	0	0	0
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31308	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	90 625	0	90 625	24 000	0	24 000	0	0	0	66 625	0	66 625
40702	22 770	0	22 770	1 009 756	0	1 009 756	1 069 093	0	1 069 093	82 107	0	82 107
40703	1 939	0	1 939	336	0	336	108	0	108	1 711	0	1 711
40802	667	0	667	17 633	0	17 633	17 887	0	17 887	921	0	921
40817	26 837	0	26 837	189 261	0	189 261	189 694	0	189 694	27 270	0	27 270
40821	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
40911	1 765	0	1 765	27 110	0	27 110	26 037	0	26 037	692	0	692
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42007	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42205	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42206	27 300	0	27 300	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0
42207	18 000	0	18 000	0	0	0	47 300	0	47 300	65 300	0	65 300
42301	799	0	799	15 016	0	15 016	17 423	0	17 423	3 206	0	3 206
42303	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42305	4 820	0	4 820	4 150	0	4 150	0	0	0	670	0	670
42306	44 504	0	44 504	2 190	0	2 190	24 795	0	24 795	67 109	0	67 109
45215	36 544	0	36 544	6 970	0	6 970	9 971	0	9 971	39 545	0	39 545
45415	5 710	0	5 710	0	0	0	5 250	0	5 250	10 960	0	10 960
45515	9 982	0	9 982	194	0	194	1 394	0	1 394	11 182	0	11 182
47411	1 346	0	1 346	569	0	569	541	0	541	1 318	0	1 318
47416	0	0	0	15 269	0	15 269	15 269	0	15 269	0	0	0
47426	485	0	485	1 117	0	1 117	1 408	0	1 408	776	0	776
60301	161	0	161	197	0	197	457	0	457	421	0	421
60305	11	0	11	555	0	555	544	0	544	0	0	0
60309	88	0	88	0	0	0	33	0	33	121	0	121
60311	0	0	0	374	0	374	383	0	383	9	0	9
60601	18 373	0	18 373	0	0	0	905	0	905	19 278	0	19 278
70601	153 657	0	153 657	0	0	0	23 503	0	23 503	177 160	0	177 160
Итого по пассиву (баланс)	933 859	0	933 859	1 476 830	0	1 476 830	1 597 920	0	1 597 920	1 054 949	0	1 054 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7 869	0	7 869	256	0	256	3	0	3	8 122	0	8 122
91414	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
91417	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
99998	422 996	0	422 996	31 694	0	31 694	16 423	0	16 423	438 267	0	438 267
Итого по активу (баланс)	478 833	0	478 833	51 950	0	51 950	16 426	0	16 426	514 357	0	514 357
Пассив
91003	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
91312	416 527	0	416 527	15 428	0	15 428	30 699	0	30 699	431 798	0	431 798
91507	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
99999	55 837	0	55 837	3	0	3	20 256	0	20 256	76 090	0	76 090
Итого по пассиву (баланс)	478 833	0	478 833	16 425	0	16 425	51 949	0	51 949	514 357	0	514 357

Страница была полезной?