Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 622	0	68 622	394 578	0	394 578	396 915	0	396 915	66 285	0	66 285
30102	33 986	0	33 986	583 849	0	583 849	586 915	0	586 915	30 920	0	30 920
30110	13 881	0	13 881	73 285	0	73 285	84 583	0	84 583	2 583	0	2 583
30202	6 646	0	6 646	365	0	365	0	0	0	7 011	0	7 011
30302	159 242	0	159 242	78 282	0	78 282	47 242	0	47 242	190 282	0	190 282
45203	0	0	0	42 800	0	42 800	42 800	0	42 800	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	141 140	0	141 140	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	145 140	0	145 140
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	38 300	0	38 300	0	0	0	0	0	0	38 300	0	38 300
45505	5 527	0	5 527	2 692	0	2 692	2 513	0	2 513	5 706	0	5 706
45506	180 858	0	180 858	23 819	0	23 819	118	0	118	204 559	0	204 559
45507	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
47423	0	0	0	288 000	0	288 000	288 000	0	288 000	0	0	0
47427	0	0	0	8 749	0	8 749	8 749	0	8 749	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	36	0	36	422	0	422	10	0	10	448	0	448
60306	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60308	103	0	103	465	0	465	568	0	568	0	0	0
60312	6 915	0	6 915	1 518	0	1 518	8 256	0	8 256	177	0	177
60401	53 966	0	53 966	367	0	367	0	0	0	54 333	0	54 333
60701	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61011	0	0	0	727	0	727	185	0	185	542	0	542
61209	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
70606	108 692	0	108 692	38 679	0	38 679	26	0	26	147 345	0	147 345
70611	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
Итого по активу (баланс)	848 142	0	848 142	1 563 026	0	1 563 026	1 477 309	0	1 477 309	933 859	0	933 859
Пассив
10208	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
10601	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
10701	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
10801	92 369	0	92 369	0	0	0	0	0	0	92 369	0	92 369
30301	159 242	0	159 242	47 242	0	47 242	78 282	0	78 282	190 282	0	190 282
31301	0	0	0	14 968	0	14 968	14 968	0	14 968	0	0	0
31307	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
31308	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	90 671	0	90 671	68	0	68	22	0	22	90 625	0	90 625
40702	29 904	0	29 904	918 169	0	918 169	911 035	0	911 035	22 770	0	22 770
40703	1 646	0	1 646	401	0	401	694	0	694	1 939	0	1 939
40802	854	0	854	6 629	0	6 629	6 442	0	6 442	667	0	667
40817	55 149	0	55 149	102 813	0	102 813	74 501	0	74 501	26 837	0	26 837
40821	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
40911	1 462	0	1 462	503	0	503	806	0	806	1 765	0	1 765
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
42207	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42301	3 002	0	3 002	17 615	0	17 615	15 412	0	15 412	799	0	799
42303	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42305	5 220	0	5 220	1 440	0	1 440	1 040	0	1 040	4 820	0	4 820
42306	24 904	0	24 904	1 800	0	1 800	21 400	0	21 400	44 504	0	44 504
45215	30 324	0	30 324	14 750	0	14 750	20 970	0	20 970	36 544	0	36 544
45415	8 400	0	8 400	3 440	0	3 440	750	0	750	5 710	0	5 710
45515	9 192	0	9 192	6 638	0	6 638	7 428	0	7 428	9 982	0	9 982
47411	1 116	0	1 116	221	0	221	451	0	451	1 346	0	1 346
47416	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
47426	305	0	305	961	0	961	1 141	0	1 141	485	0	485
60301	128	0	128	216	0	216	249	0	249	161	0	161
60305	4	0	4	567	0	567	574	0	574	11	0	11
60309	38	0	38	0	0	0	50	0	50	88	0	88
60311	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60601	17 476	0	17 476	0	0	0	897	0	897	18 373	0	18 373
70601	114 611	0	114 611	0	0	0	39 046	0	39 046	153 657	0	153 657
Итого по пассиву (баланс)	848 142	0	848 142	1 170 712	0	1 170 712	1 256 429	0	1 256 429	933 859	0	933 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7 865	0	7 865	4	0	4	0	0	0	7 869	0	7 869
91414	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
99998	498 840	0	498 840	116 117	0	116 117	191 961	0	191 961	422 996	0	422 996
Итого по активу (баланс)	554 673	0	554 673	116 121	0	116 121	191 961	0	191 961	478 833	0	478 833
Пассив
91003	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91312	496 040	0	496 040	191 596	0	191 596	112 083	0	112 083	416 527	0	416 527
91507	2 800	0	2 800	0	0	0	3 669	0	3 669	6 469	0	6 469
99999	55 833	0	55 833	0	0	0	4	0	4	55 837	0	55 837
Итого по пассиву (баланс)	554 673	0	554 673	191 961	0	191 961	116 121	0	116 121	478 833	0	478 833

Страница была полезной?