Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135	0	135	2 071	0	2 071	1 692	0	1 692	514	0	514
20202	134 308	40 900	175 208	2 356 075	773 012	3 129 087	2 346 777	785 541	3 132 318	143 606	28 371	171 977
20208	91 604	0	91 604	419 667	0	419 667	419 507	0	419 507	91 764	0	91 764
20209	0	0	0	1 470 843	39 552	1 510 395	1 470 843	39 552	1 510 395	0	0	0
30102	83 917	0	83 917	15 506 657	0	15 506 657	15 466 409	0	15 466 409	124 165	0	124 165
30110	130 834	56 137	186 971	2 004 677	111 262	2 115 939	1 981 664	121 986	2 103 650	153 847	45 413	199 260
30114	0	51 854	51 854	0	282 332	282 332	0	269 621	269 621	0	64 565	64 565
30202	61 433	0	61 433	98 332	0	98 332	0	0	0	159 765	0	159 765
30204	2 766	0	2 766	3 755	0	3 755	0	0	0	6 521	0	6 521
30215	225	498	723	0	8	8	0	15	15	225	491	716
30221	0	0	0	400	60	460	400	60	460	0	0	0
30233	6 014	248	6 262	74 834	1 664	76 498	74 018	1 756	75 774	6 830	156	6 986
30413	1 190	0	1 190	484 533	0	484 533	485 155	0	485 155	568	0	568
30424	9 313	0	9 313	5 604 783	0	5 604 783	5 603 443	0	5 603 443	10 653	0	10 653
32002	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	3 270 000	0	3 270 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	1 480 000	33 307	1 513 307	1 900 000	33 307	1 933 307	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	32 951	532 951	0	32 951	32 951	500 000	0	500 000
32005	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0	61 000	0	61 000
32201	0	664	664	43	10	53	43	19	62	0	655	655
44601	10 455	0	10 455	50 752	0	50 752	61 207	0	61 207	0	0	0
44903	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
44904	5 000	0	5 000	11 500	0	11 500	8 500	0	8 500	8 000	0	8 000
44905	25 150	0	25 150	4 350	0	4 350	0	0	0	29 500	0	29 500
44906	31 700	0	31 700	0	0	0	3 100	0	3 100	28 600	0	28 600
44907	88 965	0	88 965	0	0	0	4 741	0	4 741	84 224	0	84 224
44908	1 511	0	1 511	0	0	0	189	0	189	1 322	0	1 322
45007	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	81 207	0	81 207	156 230	0	156 230	171 064	0	171 064	66 373	0	66 373
45203	61 500	0	61 500	92 407	0	92 407	134 907	0	134 907	19 000	0	19 000
45204	0	0	0	81 000	0	81 000	45 000	0	45 000	36 000	0	36 000
45205	82 510	0	82 510	14 745	0	14 745	16 525	0	16 525	80 730	0	80 730
45206	505 960	0	505 960	93 320	0	93 320	197 815	0	197 815	401 465	0	401 465
45207	1 053 858	0	1 053 858	105 990	0	105 990	89 778	0	89 778	1 070 070	0	1 070 070
45208	538 811	0	538 811	14 554	0	14 554	49 660	0	49 660	503 705	0	503 705
45307	4 800	0	4 800	0	0	0	150	0	150	4 650	0	4 650
45401	95	0	95	154	0	154	150	0	150	99	0	99
45406	375	0	375	800	0	800	106	0	106	1 069	0	1 069
45407	130 419	1 200	131 619	18 020	18	18 038	8 511	73	8 584	139 928	1 145	141 073
45408	190 476	0	190 476	7 281	0	7 281	6 791	0	6 791	190 966	0	190 966
45502	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
45503	270	0	270	9 330	0	9 330	270	0	270	9 330	0	9 330
45504	5 948	0	5 948	3 300	0	3 300	4 051	0	4 051	5 197	0	5 197
45505	120 532	0	120 532	43 115	0	43 115	20 391	0	20 391	143 256	0	143 256
45506	240 950	31 464	272 414	15 021	488	15 509	26 795	926	27 721	229 176	31 026	260 202
45507	285 360	0	285 360	16 974	0	16 974	15 620	0	15 620	286 714	0	286 714
45509	7 749	0	7 749	12 168	0	12 168	14 497	0	14 497	5 420	0	5 420
45812	245 294	2 766	248 060	22 206	43	22 249	163 157	82	163 239	104 343	2 727	107 070
45814	4 891	0	4 891	454	0	454	3 043	0	3 043	2 302	0	2 302
45815	13 943	0	13 943	3 550	0	3 550	3 452	0	3 452	14 041	0	14 041
45912	18 650	56	18 706	1 507	1	1 508	7 843	2	7 845	12 314	55	12 369
45914	9	0	9	23	0	23	26	0	26	6	0	6
45915	1 294	0	1 294	1 033	0	1 033	772	0	772	1 555	0	1 555
47404	0	10 072	10 072	9 631 902	5 134 475	14 766 377	9 631 902	5 139 478	14 771 380	0	5 069	5 069
47408	0	0	0	5 100 787	4 847 212	9 947 999	5 100 787	4 847 212	9 947 999	0	0	0
47423	23 761	1	23 762	2 927	19 434	22 361	16 084	19 435	35 519	10 604	0	10 604
47427	41 472	634	42 106	41 424	407	41 831	43 848	711	44 559	39 048	330	39 378
47802	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50104	361 589	0	361 589	40 686	0	40 686	0	0	0	402 275	0	402 275
50105	38 493	0	38 493	12 457	0	12 457	0	0	0	50 950	0	50 950
50106	275 368	0	275 368	21 128	0	21 128	31 453	0	31 453	265 043	0	265 043
50110	49 433	0	49 433	291	0	291	0	0	0	49 724	0	49 724
50121	351	0	351	198	0	198	288	0	288	261	0	261
50206	43 371	0	43 371	493	0	493	43 445	0	43 445	419	0	419
50207	337 487	0	337 487	129 684	0	129 684	139 962	0	139 962	327 209	0	327 209
50208	45 642	0	45 642	7 685	0	7 685	0	0	0	53 327	0	53 327
50221	277	0	277	301	0	301	262	0	262	316	0	316
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	106	0	106	19	0	19	20	0	20	105	0	105
52503	25 035	0	25 035	0	0	0	516	0	516	24 519	0	24 519
60302	1 446	0	1 446	405	0	405	1 570	0	1 570	281	0	281
60306	23	0	23	3 150	0	3 150	3 162	0	3 162	11	0	11
60308	848	0	848	169	0	169	222	0	222	795	0	795
60312	80 561	0	80 561	9 369	0	9 369	11 029	0	11 029	78 901	0	78 901
60314	0	1 288	1 288	60	27	87	60	71	131	0	1 244	1 244
60323	2 269	0	2 269	21	0	21	501	0	501	1 789	0	1 789
60401	409 235	0	409 235	10 612	0	10 612	0	0	0	419 847	0	419 847
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	9 456	0	9 456	2 552	0	2 552	11 970	0	11 970	38	0	38
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	341	0	341	126	0	126	146	0	146	321	0	321
61008	1 004	0	1 004	1 354	0	1 354	1 429	0	1 429	929	0	929
61009	628	0	628	801	0	801	324	0	324	1 105	0	1 105
61010	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
61011	6 953	0	6 953	0	0	0	0	0	0	6 953	0	6 953
61210	0	0	0	213 629	0	213 629	213 629	0	213 629	0	0	0
61403	20 063	0	20 063	608	0	608	736	0	736	19 935	0	19 935
70606	1 773 112	0	1 773 112	194 474	0	194 474	728	0	728	1 966 858	0	1 966 858
70607	584	0	584	535	0	535	469	0	469	650	0	650
70608	223 338	0	223 338	14 632	0	14 632	0	0	0	237 970	0	237 970
70611	15 250	0	15 250	1 193	0	1 193	0	0	0	16 443	0	16 443
Итого по активу (баланс)	8 502 722	197 782	8 700 504	49 564 227	11 276 263	60 840 490	49 342 705	11 292 798	60 635 503	8 724 244	181 247	8 905 491
Пассив
10208	354 290	0	354 290	66 603	0	66 603	66 603	0	66 603	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	277	0	277	262	0	262	301	0	301	316	0	316
10701	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
10801	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089
30109	0	35	35	0	719	719	0	719	719	0	35	35
30126	692	0	692	11	0	11	197	0	197	878	0	878
30223	2 174	0	2 174	186 340	0	186 340	184 166	0	184 166	0	0	0
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	427	99	526	413 593	21 453	435 046	413 300	21 392	434 692	134	38	172
30236	42	0	42	276	360	636	234	360	594	0	0	0
31302	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	660 000	0	660 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31309	142 530	0	142 530	0	0	0	0	0	0	142 530	0	142 530
31501	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
32015	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40116	235	0	235	3 138	0	3 138	2 903	0	2 903	0	0	0
40502	4 869	0	4 869	159 683	0	159 683	159 425	0	159 425	4 611	0	4 611
40602	374 421	0	374 421	1 700 265	0	1 700 265	1 757 634	0	1 757 634	431 790	0	431 790
40603	324 206	0	324 206	855 495	0	855 495	692 418	0	692 418	161 129	0	161 129
40702	891 957	3 470	895 427	8 096 198	9 667	8 105 865	8 048 436	11 047	8 059 483	844 195	4 850	849 045
40703	26 693	0	26 693	178 748	0	178 748	173 780	0	173 780	21 725	0	21 725
40802	38 974	2	38 976	260 783	48	260 831	272 601	48	272 649	50 792	2	50 794
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	267 340	361	267 701	863 258	12 967	876 225	903 285	14 101	917 386	307 367	1 495	308 862
40820	4 632	15 922	20 554	8 559	579	9 138	8 125	2 091	10 216	4 198	17 434	21 632
40821	29 883	0	29 883	425 975	0	425 975	449 623	0	449 623	53 531	0	53 531
40901	1 745	0	1 745	0	0	0	1 200	0	1 200	2 945	0	2 945
40905	0	0	0	6 891	0	6 891	6 891	0	6 891	0	0	0
40906	0	0	0	469 644	0	469 644	469 644	0	469 644	0	0	0
40909	0	0	0	744	1 247	1 991	744	1 247	1 991	0	0	0
40910	0	0	0	166	335	501	166	335	501	0	0	0
40911	8 382	0	8 382	177 397	0	177 397	169 016	0	169 016	1	0	1
40912	0	0	0	1 730	3 265	4 995	1 730	3 265	4 995	0	0	0
40913	0	0	0	611	828	1 439	611	828	1 439	0	0	0
41806	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	104 000	0	104 000	10 000	0	10 000	0	0	0	94 000	0	94 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000
42103	5 613	0	5 613	10 713	0	10 713	51 100	0	51 100	46 000	0	46 000
42104	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
42105	11 786	211	11 997	0	6	6	18 081	3	18 084	29 867	208	30 075
42106	195 721	76 639	272 360	100	2 179	2 279	0	1 811	1 811	195 621	76 271	271 892
42107	47 473	0	47 473	0	0	0	0	0	0	47 473	0	47 473
42202	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42203	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800
42206	186 913	0	186 913	54 750	0	54 750	54 411	0	54 411	186 574	0	186 574
42207	8 449	0	8 449	0	0	0	500	0	500	8 949	0	8 949
42301	56 802	2 744	59 546	99 729	2 020	101 749	69 699	972	70 671	26 772	1 696	28 468
42303	9 531	0	9 531	9 808	0	9 808	2 975	0	2 975	2 698	0	2 698
42304	18 409	869	19 278	8 502	134	8 636	8 093	945	9 038	18 000	1 680	19 680
42305	118 648	55 171	173 819	19 065	7 299	26 364	28 915	8 562	37 477	128 498	56 434	184 932
42306	1 929 068	0	1 929 068	289 342	0	289 342	331 557	0	331 557	1 971 283	0	1 971 283
42307	3 807	0	3 807	3 092	0	3 092	3 416	0	3 416	4 131	0	4 131
42309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42313	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
42314	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	166	1	167	5	0	5	0	0	0	161	1	162
42603	0	0	0	0	2	2	150	172	322	150	170	320
42606	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	245 000	0	245 000	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	245 000	0	245 000
44615	112	0	112	511	0	511	399	0	399	0	0	0
44915	689	0	689	2 628	0	2 628	2 546	0	2 546	607	0	607
45215	102 163	0	102 163	55 928	0	55 928	60 600	0	60 600	106 835	0	106 835
45315	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
45415	10 566	0	10 566	2 404	0	2 404	1 492	0	1 492	9 654	0	9 654
45515	15 318	0	15 318	1 321	0	1 321	3 347	0	3 347	17 344	0	17 344
45818	196 131	0	196 131	136 325	0	136 325	7 932	0	7 932	67 738	0	67 738
45918	9 673	0	9 673	6 160	0	6 160	890	0	890	4 403	0	4 403
47403	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47407	0	0	0	5 134 161	4 809 815	9 943 976	5 134 161	4 809 815	9 943 976	0	0	0
47411	93 740	974	94 714	17 475	161	17 636	18 319	224	18 543	94 584	1 037	95 621
47416	1 330	0	1 330	29 595	0	29 595	78 526	0	78 526	50 261	0	50 261
47422	7 500	0	7 500	8 997	0	8 997	2 406	0	2 406	909	0	909
47425	32 120	0	32 120	39 756	0	39 756	25 282	0	25 282	17 646	0	17 646
47426	10 046	2 730	12 776	10 076	77	10 153	9 062	340	9 402	9 032	2 993	12 025
50120	152	0	152	408	0	408	430	0	430	174	0	174
50220	135	0	135	1 692	0	1 692	2 071	0	2 071	514	0	514
50620	1 649	0	1 649	61	0	61	0	0	0	1 588	0	1 588
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
52306	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52307	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
60301	428	0	428	7 850	0	7 850	9 297	0	9 297	1 875	0	1 875
60305	124	0	124	17 585	0	17 585	17 571	0	17 571	110	0	110
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	939	0	939	376	0	376	264	0	264	827	0	827
60311	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
60313	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8
60322	220	0	220	63	0	63	2 471	0	2 471	2 628	0	2 628
60324	6 647	0	6 647	349	0	349	0	0	0	6 298	0	6 298
60601	156 084	0	156 084	128	0	128	2 261	0	2 261	158 217	0	158 217
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61301	2 259	0	2 259	2 118	0	2 118	2 664	0	2 664	2 805	0	2 805
61304	79	0	79	19	0	19	11	0	11	71	0	71
61501	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
70601	1 814 986	0	1 814 986	88	0	88	198 464	0	198 464	2 013 362	0	2 013 362
70602	218	0	218	183	0	183	198	0	198	233	0	233
70603	250 616	0	250 616	0	0	0	12 195	0	12 195	262 811	0	262 811
Итого по пассиву (баланс)	8 541 276	159 228	8 700 504	21 204 325	4 873 161	26 077 486	21 404 188	4 878 285	26 282 473	8 741 139	164 352	8 905 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 387 298	0	1 387 298	42 410	0	42 410	94 290	0	94 290	1 335 418	0	1 335 418
90902	544 393	0	544 393	80 679	0	80 679	79 558	0	79 558	545 514	0	545 514
90907	1 746	0	1 746	1 200	0	1 200	0	0	0	2 946	0	2 946
91202	21 076	0	21 076	4	0	4	10 533	0	10 533	10 547	0	10 547
91203	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
91207	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	10 520 727	71 030	10 591 757	1 021 435	1 102	1 022 537	1 462 272	2 092	1 464 364	10 079 890	70 040	10 149 930
91418	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91501	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91604	11 709	0	11 709	5 001	0	5 001	7 236	0	7 236	9 474	0	9 474
91704	65	0	65	10 831	0	10 831	65	0	65	10 831	0	10 831
91802	2 945	0	2 945	124 118	0	124 118	1 934	0	1 934	125 129	0	125 129
91803	25	0	25	14 572	0	14 572	21	0	21	14 576	0	14 576
99998	5 722 905	0	5 722 905	1 089 698	0	1 089 698	1 114 426	0	1 114 426	5 698 177	0	5 698 177
Итого по активу (баланс)	18 288 073	71 030	18 359 103	2 389 952	1 102	2 391 054	2 770 340	2 092	2 772 432	17 907 685	70 040	17 977 725
Пассив
91003	0	0	0	98 332	0	98 332	98 332	0	98 332	0	0	0
91004	0	0	0	3 755	0	3 755	3 755	0	3 755	0	0	0
91010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91211	846	0	846	0	0	0	15	0	15	861	0	861
91311	34 334	0	34 334	9 611	0	9 611	0	0	0	24 723	0	24 723
91312	5 260 022	0	5 260 022	375 248	0	375 248	352 064	0	352 064	5 236 838	0	5 236 838
91315	204 584	0	204 584	176 578	0	176 578	155 654	0	155 654	183 660	0	183 660
91316	72 841	0	72 841	154 110	0	154 110	154 550	0	154 550	73 281	0	73 281
91317	145 668	0	145 668	296 788	0	296 788	325 314	0	325 314	174 194	0	174 194
91507	4 610	0	4 610	0	0	0	10	0	10	4 620	0	4 620
99999	12 636 198	0	12 636 198	1 638 821	0	1 638 821	1 282 171	0	1 282 171	12 279 548	0	12 279 548
Итого по пассиву (баланс)	18 359 103	0	18 359 103	2 753 246	0	2 753 246	2 371 868	0	2 371 868	17 977 725	0	17 977 725
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	49 734	0	49 734	4 752 430	25 361	4 777 791	4 785 846	25 361	4 811 207	16 318	0	16 318
93801	53	0	53	10 994	0	10 994	11 000	0	11 000	47	0	47
Итого по активу (баланс)	49 787	0	49 787	4 763 424	25 361	4 788 785	4 796 846	25 361	4 822 207	16 365	0	16 365
Пассив
96001	0	49 787	49 787	25 246	4 792 709	4 817 955	25 246	4 759 287	4 784 533	0	16 365	16 365
96801	0	0	0	8 592	0	8 592	8 592	0	8 592	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	49 787	49 787	33 838	4 792 709	4 826 547	33 838	4 759 287	4 793 125	0	16 365	16 365
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 510 245,0000	0	0	201 277,0000	0	0	206 879,0000	0	0	19 504 643,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 510 245,0000	0	0	201 277,0000	0	0	206 879,0000	0	0	19 504 643,0000
Пассив
98050	0	0	19 510 245,0000	0	0	206 879,0000	0	0	201 277,0000	0	0	19 504 643,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 510 245,0000	0	0	206 879,0000	0	0	201 277,0000	0	0	19 504 643,0000

Страница была полезной?