Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 469	77 172	194 641	1 783 804	746 287	2 530 091	1 784 654	771 840	2 556 494	116 619	51 619	168 238
20208	98 523	0	98 523	278 636	0	278 636	288 309	0	288 309	88 850	0	88 850
20209	0	0	0	1 426 753	28 893	1 455 646	1 426 753	28 893	1 455 646	0	0	0
30102	176 366	0	176 366	9 868 295	0	9 868 295	9 928 852	0	9 928 852	115 809	0	115 809
30110	110 937	33 822	144 759	727 779	164 634	892 413	762 541	138 880	901 421	76 175	59 576	135 751
30114	0	185 009	185 009	0	142 715	142 715	0	266 339	266 339	0	61 385	61 385
30202	65 060	0	65 060	0	0	0	3 462	0	3 462	61 598	0	61 598
30204	3 734	0	3 734	0	0	0	28	0	28	3 706	0	3 706
30233	6 872	141	7 013	40 891	5 214	46 105	42 079	5 203	47 282	5 684	152	5 836
30413	135	0	135	145 728	0	145 728	145 020	0	145 020	843	0	843
30424	13 136	0	13 136	4 965 572	0	4 965 572	4 965 617	0	4 965 617	13 091	0	13 091
30602	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
32002	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	950 000	0	950 000	800 000	0	800 000	360 000	0	360 000
32201	0	625	625	2 981	22	3 003	2 981	15	2 996	0	632	632
44601	0	0	0	15 296	0	15 296	15 296	0	15 296	0	0	0
44901	4 712	0	4 712	3 522	0	3 522	3 251	0	3 251	4 983	0	4 983
44905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44906	73 902	0	73 902	15 000	0	15 000	3 624	0	3 624	85 278	0	85 278
44907	103 504	0	103 504	0	0	0	4 366	0	4 366	99 138	0	99 138
44908	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	109 344	0	109 344	191 004	0	191 004	174 461	0	174 461	125 887	0	125 887
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	1 552	0	1 552	18 448	0	18 448
45204	37 149	0	37 149	4 234	0	4 234	14 983	0	14 983	26 400	0	26 400
45205	161 500	0	161 500	0	0	0	0	0	0	161 500	0	161 500
45206	720 495	0	720 495	57 426	0	57 426	37 273	0	37 273	740 648	0	740 648
45207	981 101	3 907	985 008	74 276	134	74 410	46 738	1 408	48 146	1 008 639	2 633	1 011 272
45208	508 041	0	508 041	3 107	0	3 107	12 957	0	12 957	498 191	0	498 191
45307	9 310	0	9 310	0	0	0	10	0	10	9 300	0	9 300
45401	517	0	517	151	0	151	144	0	144	524	0	524
45404	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	1 781	0	1 781	150	0	150	607	0	607	1 324	0	1 324
45407	131 064	1 386	132 450	7 684	46	7 730	7 800	69	7 869	130 948	1 363	132 311
45408	184 120	0	184 120	4 480	0	4 480	3 496	0	3 496	185 104	0	185 104
45503	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45504	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
45505	57 561	0	57 561	6 180	0	6 180	18 139	0	18 139	45 602	0	45 602
45506	253 109	29 663	282 772	11 126	1 016	12 142	15 973	734	16 707	248 262	29 945	278 207
45507	290 903	0	290 903	21 796	0	21 796	17 551	0	17 551	295 148	0	295 148
45509	5 958	0	5 958	7 079	0	7 079	7 540	0	7 540	5 497	0	5 497
45812	233 058	0	233 058	8 732	1 316	10 048	7 331	0	7 331	234 459	1 316	235 775
45814	4 200	0	4 200	1 482	0	1 482	548	0	548	5 134	0	5 134
45815	10 108	0	10 108	2 978	0	2 978	2 477	0	2 477	10 609	0	10 609
45909	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
45912	7 840	0	7 840	1 410	30	1 440	816	0	816	8 434	30	8 464
45914	114	0	114	239	0	239	214	0	214	139	0	139
45915	760	0	760	969	0	969	935	0	935	794	0	794
47002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47404	0	9 291	9 291	9 070 050	4 824 797	13 894 847	9 070 050	4 824 732	13 894 782	0	9 356	9 356
47408	0	0	0	4 690 571	4 514 497	9 205 068	4 690 571	4 514 497	9 205 068	0	0	0
47423	28 107	470	28 577	1 363	13 842	15 205	1 542	13 838	15 380	27 928	474	28 402
47427	39 348	335	39 683	43 394	422	43 816	44 717	410	45 127	38 025	347	38 372
47802	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50105	11 033	0	11 033	22	0	22	11 055	0	11 055	0	0	0
50106	283 873	0	283 873	1 900	0	1 900	0	0	0	285 773	0	285 773
50110	0	0	0	49 793	0	49 793	0	0	0	49 793	0	49 793
50121	769	0	769	61	0	61	99	0	99	731	0	731
50207	245 945	0	245 945	16 958	0	16 958	23 018	0	23 018	239 885	0	239 885
50208	120 639	0	120 639	750	0	750	0	0	0	121 389	0	121 389
50221	1 072	0	1 072	74	0	74	255	0	255	891	0	891
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	55	0	55	6	0	6	3	0	3	58	0	58
52503	907	0	907	0	0	0	84	0	84	823	0	823
60302	845	0	845	470	0	470	625	0	625	690	0	690
60306	3	0	3	3 274	0	3 274	3 265	0	3 265	12	0	12
60308	9	0	9	209	0	209	202	0	202	16	0	16
60312	90 513	0	90 513	9 256	0	9 256	17 203	0	17 203	82 566	0	82 566
60314	0	1 229	1 229	0	47	47	0	55	55	0	1 221	1 221
60323	561	0	561	30	0	30	39	0	39	552	0	552
60401	402 628	0	402 628	3 768	0	3 768	40	0	40	406 356	0	406 356
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	2 566	0	2 566	4 790	0	4 790	3 768	0	3 768	3 588	0	3 588
60702	65	0	65	59	0	59	10	0	10	114	0	114
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	392	0	392	3	0	3	19	0	19	376	0	376
61008	1 063	0	1 063	748	0	748	548	0	548	1 263	0	1 263
61009	1 068	0	1 068	111	0	111	82	0	82	1 097	0	1 097
61010	65	0	65	27	0	27	27	0	27	65	0	65
61011	23 939	0	23 939	46	0	46	0	0	0	23 985	0	23 985
61210	0	0	0	20 132	0	20 132	20 132	0	20 132	0	0	0
61403	18 367	0	18 367	1 419	0	1 419	608	0	608	19 178	0	19 178
70606	682 725	0	682 725	137 912	0	137 912	373	0	373	820 264	0	820 264
70607	294	0	294	58	0	58	0	0	0	352	0	352
70608	90 928	0	90 928	16 995	0	16 995	0	0	0	107 923	0	107 923
70611	10 803	0	10 803	10 340	0	10 340	7 740	0	7 740	13 403	0	13 403
Итого по активу (баланс)	6 775 394	343 050	7 118 444	36 298 977	10 443 912	46 742 889	36 004 781	10 566 913	46 571 694	7 069 590	220 049	7 289 639
Пассив
10208	354 290	0	354 290	0	0	0	0	0	0	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	1 072	0	1 072	255	0	255	74	0	74	891	0	891
10701	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
10801	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089
30109	0	0	0	0	2	2	0	176	176	0	174	174
30126	31	0	31	11	0	11	5	0	5	25	0	25
30223	1 230	0	1 230	105 258	0	105 258	105 675	0	105 675	1 647	0	1 647
30226	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30232	179	46	225	194 076	20 570	214 646	195 231	21 361	216 592	1 334	837	2 171
30236	0	0	0	100	115	215	100	115	215	0	0	0
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	570 000	0	570 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31309	117 417	0	117 417	40	0	40	0	0	0	117 377	0	117 377
31501	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40116	477	0	477	1 063	0	1 063	724	0	724	138	0	138
40502	9 086	0	9 086	115 570	0	115 570	138 510	0	138 510	32 026	0	32 026
40602	364 448	0	364 448	1 198 883	0	1 198 883	1 201 215	0	1 201 215	366 780	0	366 780
40603	413 041	0	413 041	398 282	0	398 282	314 221	0	314 221	328 980	0	328 980
40702	737 298	3 148	740 446	5 932 040	15 767	5 947 807	6 022 241	14 319	6 036 560	827 499	1 700	829 199
40703	34 524	0	34 524	92 182	0	92 182	146 001	0	146 001	88 343	0	88 343
40802	41 569	2	41 571	267 582	47	267 629	274 469	47	274 516	48 456	2	48 458
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	278 481	858	279 339	454 448	4 460	458 908	390 478	3 999	394 477	214 511	397	214 908
40820	3 936	3 096	7 032	9 434	105	9 539	9 602	105	9 707	4 104	3 096	7 200
40821	46 628	0	46 628	491 304	0	491 304	480 460	0	480 460	35 784	0	35 784
40905	0	0	0	5 521	0	5 521	5 521	0	5 521	0	0	0
40906	0	0	0	499 969	0	499 969	499 969	0	499 969	0	0	0
40909	0	0	0	1 300	1 026	2 326	1 300	1 026	2 326	0	0	0
40910	0	0	0	254	2 005	2 259	254	2 005	2 259	0	0	0
40911	4 534	0	4 534	125 309	0	125 309	125 004	0	125 004	4 229	0	4 229
40912	0	0	0	1 462	813	2 275	1 462	813	2 275	0	0	0
40913	0	0	0	511	1 734	2 245	511	1 734	2 245	0	0	0
41806	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	78 000	0	78 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	78 000	0	78 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	3 749	0	3 749	749	0	749	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	6 500	197	6 697	0	202	202	0	205	205	6 500	200	6 700
42105	79 033	0	79 033	20 000	0	20 000	0	0	0	59 033	0	59 033
42106	226 400	69 260	295 660	0	1 493	1 493	0	1 712	1 712	226 400	69 479	295 879
42107	20 547	0	20 547	104	0	104	0	0	0	20 443	0	20 443
42205	1 374	0	1 374	1 000	0	1 000	0	0	0	374	0	374
42206	194 517	0	194 517	700	0	700	1 214	0	1 214	195 031	0	195 031
42207	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
42301	21 580	1 222	22 802	82 351	3 538	85 889	91 174	81 882	173 056	30 403	79 566	109 969
42303	11 285	406	11 691	11 008	441	11 449	6 395	35	6 430	6 672	0	6 672
42304	27 156	9 050	36 206	8 184	2 470	10 654	6 939	816	7 755	25 911	7 396	33 307
42305	113 154	126 694	239 848	23 455	87 241	110 696	19 582	15 087	34 669	109 281	54 540	163 821
42306	1 750 296	0	1 750 296	185 340	0	185 340	260 739	0	260 739	1 825 695	0	1 825 695
42307	2 695	0	2 695	600	0	600	375	0	375	2 470	0	2 470
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42313	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	19	1	20	3	405	408	9	405	414	25	1	26
42604	0	400	400	0	413	413	0	414	414	0	401	401
42606	1 700	0	1 700	6	0	6	134	0	134	1 828	0	1 828
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
44615	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
44915	608	0	608	368	0	368	38	0	38	278	0	278
45215	69 459	0	69 459	35 251	0	35 251	43 003	0	43 003	77 211	0	77 211
45415	7 395	0	7 395	1 650	0	1 650	1 335	0	1 335	7 080	0	7 080
45515	10 317	0	10 317	591	0	591	1 226	0	1 226	10 952	0	10 952
45818	187 288	0	187 288	3 034	0	3 034	4 377	0	4 377	188 631	0	188 631
45918	6 560	0	6 560	193	0	193	203	0	203	6 570	0	6 570
47403	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47407	0	0	0	4 601 463	4 604 102	9 205 565	4 601 463	4 604 102	9 205 565	0	0	0
47411	91 981	5 862	97 843	12 903	5 514	18 417	16 779	760	17 539	95 857	1 108	96 965
47416	1 028	0	1 028	5 099	54	5 153	5 406	54	5 460	1 335	0	1 335
47422	126	0	126	1 733	0	1 733	1 811	0	1 811	204	0	204
47425	33 205	0	33 205	20 659	0	20 659	21 739	0	21 739	34 285	0	34 285
47426	5 448	743	6 191	6 487	17	6 504	8 761	269	9 030	7 722	995	8 717
50620	1 611	0	1 611	0	0	0	52	0	52	1 663	0	1 663
52305	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
60301	1 112	0	1 112	6 690	0	6 690	6 651	0	6 651	1 073	0	1 073
60305	23	0	23	9 959	0	9 959	9 943	0	9 943	7	0	7
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	145	0	145	171	0	171	168	0	168	142	0	142
60322	272	0	272	74	0	74	57	0	57	255	0	255
60324	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
60601	139 302	0	139 302	587	0	587	2 757	0	2 757	141 472	0	141 472
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61301	1 263	0	1 263	1 457	0	1 457	1 362	0	1 362	1 168	0	1 168
61304	66	0	66	24	0	24	28	0	28	70	0	70
61501	139	0	139	1	0	1	21	0	21	159	0	159
70601	730 274	0	730 274	408	0	408	134 907	0	134 907	864 773	0	864 773
70602	536	0	536	92	0	92	61	0	61	505	0	505
70603	95 330	0	95 330	0	0	0	17 799	0	17 799	113 129	0	113 129
Итого по пассиву (баланс)	6 897 459	220 985	7 118 444	16 040 652	4 752 534	20 793 186	16 212 940	4 751 441	20 964 381	7 069 747	219 892	7 289 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 160 610	0	1 160 610	13 894	0	13 894	18 731	0	18 731	1 155 773	0	1 155 773
90902	477 627	0	477 627	102 573	0	102 573	72 478	0	72 478	507 722	0	507 722
91202	13 407	0	13 407	1	0	1	1	0	1	13 407	0	13 407
91203	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
91207	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	11 771 900	66 888	11 838 788	493 239	2 291	495 530	740 083	1 578	741 661	11 525 056	67 601	11 592 657
91418	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91501	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
91604	11 971	0	11 971	890	0	890	765	0	765	12 096	0	12 096
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	5 765 906	0	5 765 906	556 890	0	556 890	459 906	0	459 906	5 862 890	0	5 862 890
Итого по активу (баланс)	19 297 729	66 888	19 364 617	1 167 491	2 291	1 169 782	1 291 969	1 578	1 293 547	19 173 251	67 601	19 240 852
Пассив
91211	742	0	742	0	0	0	15	0	15	757	0	757
91311	26 680	0	26 680	0	0	0	0	0	0	26 680	0	26 680
91312	5 240 101	68 148	5 308 249	101 522	1 607	103 129	177 474	2 334	179 808	5 316 053	68 875	5 384 928
91315	183 184	0	183 184	3 746	0	3 746	9 670	0	9 670	189 108	0	189 108
91316	32 651	0	32 651	77 684	0	77 684	94 902	0	94 902	49 869	0	49 869
91317	184 492	0	184 492	252 600	0	252 600	272 235	0	272 235	204 127	0	204 127
91507	29 908	0	29 908	22 746	0	22 746	259	0	259	7 421	0	7 421
99999	13 598 711	0	13 598 711	833 595	0	833 595	612 846	0	612 846	13 377 962	0	13 377 962
Итого по пассиву (баланс)	19 296 469	68 148	19 364 617	1 291 893	1 607	1 293 500	1 167 401	2 334	1 169 735	19 171 977	68 875	19 240 852
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	122 473	625	123 098	4 423 782	9 846	4 433 628	4 546 255	10 471	4 556 726	0	0	0
93801	851	0	851	8 141	0	8 141	8 992	0	8 992	0	0	0
Итого по активу (баланс)	123 324	625	123 949	4 431 923	9 846	4 441 769	4 555 247	10 471	4 565 718	0	0	0
Пассив
96001	622	123 324	123 946	10 468	4 550 201	4 560 669	9 846	4 426 877	4 436 723	0	0	0
96801	3	0	3	10 884	0	10 884	10 881	0	10 881	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	625	123 324	123 949	21 352	4 550 201	4 571 553	20 727	4 426 877	4 447 604	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 035 961,0000	0	0	64 000,0000	0	0	34 209,0000	0	0	19 065 752,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 035 961,0000	0	0	64 000,0000	0	0	34 209,0000	0	0	19 065 752,0000
Пассив
98050	0	0	19 035 961,0000	0	0	34 209,0000	0	0	64 000,0000	0	0	19 065 752,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 035 961,0000	0	0	34 209,0000	0	0	64 000,0000	0	0	19 065 752,0000

Страница была полезной?