Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк Синара

Регистрационный номер

705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	341 011	79	341 090	5 284 869	323	5 285 192	5 218 195	321	5 218 516	407 685	81	407 766
20209	67 168	7 015	74 183	17 820 496	2 169 490	19 989 986	17 847 314	2 162 701	20 010 015	40 350	13 804	54 154
30102	1 956 101	0	1 956 101	129 095 038	0	129 095 038	129 181 525	0	129 181 525	1 869 614	0	1 869 614
30110	131 159	9 415	140 574	13 830 781	480 958	14 311 739	13 804 393	462 559	14 266 952	157 547	27 814	185 361
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30202	1 037 614	0	1 037 614	70 312	0	70 312	0	0	0	1 107 926	0	1 107 926
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45208	9 530 970	238 192	9 769 162	412 840	12 567	425 407	291 979	11 788	303 767	9 651 831	238 971	9 890 802
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47404	1 175	39 553	40 728	136 920 613	8 133 907	145 054 520	136 920 755	8 132 935	145 053 690	1 033	40 525	41 558
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47423	560 672	29 737	590 409	4 194 946	1 479 857	5 674 803	4 247 275	1 508 286	5 755 561	508 343	1 308	509 651
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50206	343 017	0	343 017	587 060	0	587 060	213 201	0	213 201	716 876	0	716 876
50207	1 517 592	0	1 517 592	1 401 474	0	1 401 474	889 777	0	889 777	2 029 289	0	2 029 289
50208	2 555 282	0	2 555 282	1 644 339	0	1 644 339	444 989	0	444 989	3 754 632	0	3 754 632
50210	42 019	0	42 019	252	0	252	11 939	0	11 939	30 332	0	30 332
50211	0	2 855 943	2 855 943	0	373 631	373 631	0	354 067	354 067	0	2 875 507	2 875 507
50218	1 826 339	0	1 826 339	7 483 173	0	7 483 173	5 992 900	0	5 992 900	3 316 612	0	3 316 612
50221	92 109	0	92 109	50 901	0	50 901	29 327	0	29 327	113 683	0	113 683
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50705	24 778	0	24 778	0	0	0	0	0	0	24 778	0	24 778
50706	1 172 313	0	1 172 313	0	0	0	0	0	0	1 172 313	0	1 172 313
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51403	0	276 724	276 724	0	475 000	475 000	0	285 622	285 622	0	466 102	466 102
51507	14 045	0	14 045	119	0	119	0	0	0	14 164	0	14 164
52503	13 106	0	13 106	4 773	0	4 773	4 786	0	4 786	13 093	0	13 093
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60312	370 508	0	370 508	221 702	0	221 702	200 045	0	200 045	392 165	0	392 165
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Итого по активу (баланс)	164 264 029	22 097 297	186 361 326	770 475 879	80 507 896	850 983 775	758 967 114	77 894 034	836 861 148	175 772 794	24 711 159	200 483 953
Пассив
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10601	1 240 629	0	1 240 629	0	0	0	0	0	0	1 240 629	0	1 240 629
10602	2 522 742	0	2 522 742	0	0	0	0	0	0	2 522 742	0	2 522 742
10603	113 074	0	113 074	32 497	0	32 497	50 901	0	50 901	131 478	0	131 478
10701	250 548	0	250 548	0	0	0	0	0	0	250 548	0	250 548
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42103	1 230 436	0	1 230 436	337 488	0	337 488	202 105	0	202 105	1 095 053	0	1 095 053
42104	2 356 045	0	2 356 045	512 980	0	512 980	831 698	0	831 698	2 674 763	0	2 674 763
42105	3 853 461	57 839	3 911 300	1 737 568	2 785	1 740 353	2 082 007	3 058	2 085 065	4 197 900	58 112	4 256 012
42106	3 108 604	18 575	3 127 179	2 517 212	579	2 517 791	2 890 294	13 424	2 903 718	3 481 686	31 420	3 513 106
42107	1 467 493	1 926	1 469 419	125 834	58	125 892	171 151	105	171 256	1 512 810	1 973	1 514 783
42201	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42202	6 234	0	6 234	20 894	0	20 894	17 892	0	17 892	3 232	0	3 232
42203	11 100	0	11 100	11 300	0	11 300	6 200	0	6 200	6 000	0	6 000
42204	55 622	0	55 622	18 283	0	18 283	31 935	0	31 935	69 274	0	69 274
42205	192 934	0	192 934	14 175	0	14 175	54 078	0	54 078	232 837	0	232 837
42206	852 932	0	852 932	48 675	0	48 675	46 788	0	46 788	851 045	0	851 045
42207	298 535	0	298 535	11 127	0	11 127	2 630	0	2 630	290 038	0	290 038
42301	416 905	128 628	545 533	8 217 998	1 165 358	9 383 356	8 258 999	1 183 017	9 442 016	457 906	146 287	604 193
42303	218	149	367	20	6	26	20	8	28	218	151	369
42304	4 203	574	4 777	123	26	149	20	31	51	4 100	579	4 679
42305	2 174	1 061	3 235	442	47	489	68	57	125	1 800	1 071	2 871
42306	47 554 679	3 685 833	51 240 512	10 216 201	819 148	11 035 349	11 968 470	961 816	12 930 286	49 306 948	3 828 501	53 135 449
42309	0	32	32	0	2	2	0	2	2	0	32	32
42502	0	0	0	1 013 500	0	1 013 500	1 013 500	0	1 013 500	0	0	0
42507	0	197 764	197 764	0	5 927	5 927	0	10 788	10 788	0	202 625	202 625
42601	9 943	13 552	23 495	3 343 046	3 453 609	6 796 655	3 363 067	3 452 704	6 815 771	29 964	12 647	42 611
42604	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42606	94 218	4 285	98 503	22 589	1 664	24 253	26 180	15 526	41 706	97 809	18 147	115 956
43702	209 089	0	209 089	933 633	0	933 633	743 193	0	743 193	18 649	0	18 649
43807	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
44915	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
45215	667 189	0	667 189	116 345	0	116 345	107 999	0	107 999	658 843	0	658 843
45315	272	0	272	14	0	14	840	0	840	1 098	0	1 098
45415	539 146	0	539 146	34 504	0	34 504	98 292	0	98 292	602 934	0	602 934
45515	2 660 495	0	2 660 495	75 519	0	75 519	387 307	0	387 307	2 972 283	0	2 972 283
45615	33 225	0	33 225	1 559	0	1 559	32 584	0	32 584	64 250	0	64 250
45818	3 299 940	0	3 299 940	78 267	0	78 267	247 771	0	247 771	3 469 444	0	3 469 444
45918	362 275	0	362 275	8 274	0	8 274	50 597	0	50 597	404 598	0	404 598
47008	0	0	0	59 037	0	59 037	59 037	0	59 037	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	16 112	0	16 112	16 112	0	16 112
47403	0	0	0	120 196 746	0	120 196 746	120 196 746	0	120 196 746	0	0	0
47405	0	0	0	2 308 182	89 175	2 397 357	2 308 182	89 175	2 397 357	0	0	0
47407	0	0	0	13 465 784	20 284 433	33 750 217	13 465 784	20 284 433	33 750 217	0	0	0
47411	431 902	19 422	451 324	354 812	14 856	369 668	393 055	14 978	408 033	470 145	19 544	489 689
47414	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47416	12 351	854	13 205	293 810	1 623	295 433	295 012	769	295 781	13 553	0	13 553
47422	45 166	12 692	57 858	2 596 100	5 772 112	8 368 212	2 605 735	5 771 169	8 376 904	54 801	11 749	66 550
47425	462 444	0	462 444	25 614	0	25 614	75 321	0	75 321	512 151	0	512 151
47426	461 046	7 132	468 178	219 033	883	219 916	263 981	5 102	269 083	505 994	11 351	517 345
47804	1 131 855	0	1 131 855	438 358	0	438 358	458 342	0	458 342	1 151 839	0	1 151 839
50220	278 999	0	278 999	59 865	0	59 865	50 289	0	50 289	269 423	0	269 423
50408	4 045	0	4 045	0	0	0	119	0	119	4 164	0	4 164
50507	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	32 466	0	32 466	0	0	0	3 377	0	3 377	35 843	0	35 843
51410	0	0	0	0	0	0	12 781	0	12 781	12 781	0	12 781
51510	14 045	0	14 045	0	0	0	119	0	119	14 164	0	14 164
52005	6 141 358	0	6 141 358	0	0	0	0	0	0	6 141 358	0	6 141 358
52301	44 872	0	44 872	277 665	0	277 665	267 507	0	267 507	34 714	0	34 714
52302	149	0	149	14 284	0	14 284	46 635	0	46 635	32 500	0	32 500
52303	168 400	0	168 400	168 400	131	168 531	49 345	2 778	52 123	49 345	2 647	51 992
52304	487 652	9 752	497 404	135 644	482	136 126	104 997	515	105 512	457 005	9 785	466 790
52305	240 735	6 245	246 980	35 213	309	35 522	17 417	329	17 746	222 939	6 265	229 204
52306	243 076	11 724	254 800	2 000	580	2 580	1	619	620	241 077	11 763	252 840
52307	11 167	0	11 167	0	0	0	0	0	0	11 167	0	11 167
52406	4 988	2 758	7 746	85 784	2 654	88 438	88 929	7	88 936	8 133	111	8 244
52501	125 458	381	125 839	1 554	18	1 572	49 932	72	50 004	173 836	435	174 271
60301	87 853	0	87 853	154 015	0	154 015	69 379	0	69 379	3 217	0	3 217
60305	97 318	0	97 318	262 690	0	262 690	165 450	0	165 450	78	0	78
60307	12	0	12	593	0	593	583	0	583	2	0	2
60309	5 326	0	5 326	792	0	792	2 653	0	2 653	7 187	0	7 187
60311	1 558	0	1 558	4 231	0	4 231	4 246	0	4 246	1 573	0	1 573
60320	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60322	1 091	3	1 094	5 485	0	5 485	5 520	0	5 520	1 126	3	1 129
60324	58 685	0	58 685	14 098	0	14 098	2 585	0	2 585	47 172	0	47 172
60405	5 625	0	5 625	136	0	136	0	0	0	5 489	0	5 489
60601	1 290 406	0	1 290 406	1 057	0	1 057	28 391	0	28 391	1 317 740	0	1 317 740
60706	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
60805	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61012	10 435	0	10 435	0	0	0	0	0	0	10 435	0	10 435
61304	29	0	29	8	0	8	16	0	16	37	0	37
70601	20 330 738	0	20 330 738	12 738	0	12 738	3 535 357	0	3 535 357	23 853 357	0	23 853 357
70603	12 838 469	0	12 838 469	0	0	0	2 280 400	0	2 280 400	15 118 869	0	15 118 869
70605	778	0	778	0	0	0	11	0	11	789	0	789
70613	19 539	0	19 539	0	0	0	0	0	0	19 539	0	19 539
Итого по пассиву (баланс)	164 736 442	21 624 884	186 361 326	449 700 255	47 377 785	497 078 040	461 127 327	50 073 340	511 200 667	176 163 514	24 320 439	200 483 953
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
80801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10	0	10	10	0	10	20	0	20	0	0	0
Пассив
85101	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	20	0	20	10	0	10	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	50 695	0	50 695	0	0	0	0	0	0	50 695	0	50 695
90901	2 384 745	2	2 384 747	423 576	0	423 576	799 801	0	799 801	2 008 520	2	2 008 522
90902	10 326 300	8 630	10 334 930	1 841 214	821	1 842 035	1 425 196	397	1 425 593	10 742 318	9 054	10 751 372
90907	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
91102	0	26	26	0	1	1	0	2	2	0	25	25
91202	191 608	27 721	219 329	3 505	4 241	7 746	12 656	1 503	14 159	182 457	30 459	212 916
91203	658	0	658	799	0	799	643	0	643	814	0	814
91207	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
91411	1 189 148	0	1 189 148	0	0	0	2 706	0	2 706	1 186 442	0	1 186 442
91414	90 171 218	820 329	90 991 547	12 659 596	102 324	12 761 920	2 826 880	159 670	2 986 550	100 003 934	762 983	100 766 917
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 635 465	74 786	1 710 251	493 694	4 669	498 363	477 026	1 358	478 384	1 652 133	78 097	1 730 230
91501	133 082	0	133 082	422	0	422	4 747	0	4 747	128 757	0	128 757
91502	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91604	1 483 973	38	1 484 011	158 693	578	159 271	82 432	265	82 697	1 560 234	351	1 560 585
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	47 824 785	0	47 824 785	127 870 023	0	127 870 023	128 948 640	0	128 948 640	46 746 168	0	46 746 168
Итого по активу (баланс)	155 427 057	931 532	156 358 589	143 451 524	112 634	143 564 158	134 580 729	163 195	134 743 924	164 297 852	880 971	165 178 823
Пассив
91003	0	0	0	68 546	0	68 546	68 546	0	68 546	0	0	0
91211	1 216	0	1 216	0	0	0	30	0	30	1 246	0	1 246
91311	2 366 107	27 722	2 393 829	90 299	1 503	91 802	17 814	4 240	22 054	2 293 622	30 459	2 324 081
91312	26 470 494	547 197	27 017 691	1 186 494	27 079	1 213 573	442 561	28 870	471 431	25 726 561	548 988	26 275 549
91314	7 147 433	66 147	7 213 580	124 227 561	68 643	124 296 204	123 863 921	2 496	123 866 417	6 783 793	0	6 783 793
91315	1 482 082	142 869	1 624 951	81 624	39 394	121 018	7 888	28 037	35 925	1 408 346	131 512	1 539 858
91316	484 118	135	484 253	471 033	4	471 037	204 090	7	204 097	217 175	138	217 313
91317	6 890 763	0	6 890 763	2 646 383	0	2 646 383	3 163 834	0	3 163 834	7 408 214	0	7 408 214
91507	2 198 037	0	2 198 037	40 075	0	40 075	37 679	0	37 679	2 195 641	0	2 195 641
91508	465	0	465	3	0	3	11	0	11	473	0	473
99999	108 533 804	0	108 533 804	4 918 602	0	4 918 602	14 817 453	0	14 817 453	118 432 655	0	118 432 655
Итого по пассиву (баланс)	155 574 519	784 070	156 358 589	133 730 620	136 623	133 867 243	142 623 827	63 650	142 687 477	164 467 726	711 097	165 178 823
Г. Срочные сделки
Актив
93001	404 584	246 487	651 071	2 665 069	14 275 411	16 940 480	2 471 643	13 856 416	16 328 059	598 010	665 482	1 263 492
93301	0	0	0	239 279	121 043	360 322	239 279	121 043	360 322	0	0	0
93302	0	0	0	239 279	145 552	384 831	239 279	121 241	360 520	0	24 311	24 311
93303	0	0	0	239 279	0	239 279	239 279	0	239 279	0	0	0
93305	0	57 295	57 295	0	3 023	3 023	0	2 836	2 836	0	57 482	57 482
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93307	0	0	0	0	86 808	86 808	0	86 808	86 808	0	0	0
93501	0	0	0	0	134 072	134 072	0	134 072	134 072	0	0	0
93502	0	0	0	0	133 649	133 649	0	133 649	133 649	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	404 920	303 782	708 702	3 493 888	15 139 553	18 633 441	3 297 383	14 696 060	17 993 443	601 425	747 275	1 348 700
Пассив
96001	48 978	601 731	650 709	6 070 524	10 233 480	16 304 004	6 325 226	10 589 913	16 915 139	303 680	958 164	1 261 844
96301	0	0	0	0	372 951	372 951	0	372 951	372 951	0	0	0
96302	0	0	0	0	368 800	368 800	0	393 108	393 108	0	24 308	24 308
96303	0	0	0	0	246 215	246 215	0	246 215	246 215	0	0	0
96305	55 287	0	55 287	0	0	0	0	0	0	55 287	0	55 287
96306	0	0	0	0	76 508	76 508	0	76 508	76 508	0	0	0
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96501	0	0	0	0	121 041	121 041	0	121 041	121 041	0	0	0
96502	0	0	0	0	121 239	121 239	0	121 239	121 239	0	0	0
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96507	0	0	0	0	86 808	86 808	0	86 808	86 808	0	0	0
96801	2 706	0	2 706	115 307	0	115 307	119 862	0	119 862	7 261	0	7 261
96803	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	106 971	601 731	708 702	6 188 229	11 790 154	17 978 383	6 447 486	12 170 895	18 618 381	366 228	982 472	1 348 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	34 717 893,0000	0	0	130 033 079,0000	0	0	130 828 718,0000	0	0	33 922 254,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 717 904,0000	0	0	130 033 082,0000	0	0	130 828 727,0000	0	0	33 922 259,0000
Пассив
98040	0	0	85 775,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 775,0000
98050	0	0	13 740 088,0000	0	0	129 943 631,0000	0	0	129 941 932,0000	0	0	13 738 389,0000
98060	0	0	14 116,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 116,0000
98070	0	0	18 016 849,0000	0	0	130 729 576,0000	0	0	129 935 630,0000	0	0	17 222 903,0000
98090	0	0	2 861 076,0000	0	0	78 246,0000	0	0	78 246,0000	0	0	2 861 076,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 717 904,0000	0	0	260 751 453,0000	0	0	259 955 808,0000	0	0	33 922 259,0000

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